Rovin Capital /ut/ /adv：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001059057

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 194

ROVIN CAPITAL /UT/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.69
持仓稳定性: 20.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.45
多样化: 100
仓位均衡度: 82.02

Rovin Capital /ut/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TLT
+3074.9%　US$627.2万
减仓 JNK
-69.3%　-US$564.0万
减仓 IJT
-88.2%　-US$531.2万
减仓 IJS
-64.9%　-US$338.4万
加仓 IEMG
+17.1%　US$390.5万
减仓 DVA
0.0%　-US$232.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.39%	+0.81%	+17.08%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.80%	-0.04%	+0.99%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.79%	+0.36%	+8.76%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.70%	+0.47%	+16.75%
5	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	3.64%	-0.80%	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.61%	+0.43%	+16.05%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	—	+102.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	-2.87%
9	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.03%	+0.08%	+9.09%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.20%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.95%	—	-1.41%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	+0.06%	+6.46%
13	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.83%	+0.49%	+43.15%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.72%	+1.66%	+3074.85%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+5.11%
17	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.89%
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.94%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+49.96%
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.63%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	+0.05%	+9.26%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.06%	+0.53%	+108.80%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.17%	-4.19%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.01%
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.99%	—	+6.07%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.98%	-0.32%	-20.00%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.95%	—	+2.17%
28	PFRL	Pgim Floating Rate Income Et	ETF-其他	0.94%	—	+1.78%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	+0.09%	-9.71%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.67%
32	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.79%	—	+1.34%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.77%	—	+0.77%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+6.26%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+2.69%
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.69%	—	-0.35%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.10%	+16.89%
38	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.69%	—	+6.33%
39	SLNZ	Tcw Senior Loan ETF	ETF-其他	0.68%	—	+12.12%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.66%	—	+2.48%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-1.87%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.66%	-1.59%	-69.31%
43	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.62%	—	-1.32%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.21%	+57.74%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.60%	—	+121.35%
46	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	-0.96%	-64.92%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.08%	+22.47%
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.72%
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+116.99%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.24
峰度: +0.17
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	194	US$3.8亿	20	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.QQQM 5.DVA 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.BSJR 10.IEFA
2025-09-30	194	US$3.6亿	36	1BUFR 2IEMG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.IEMG 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.JNK 10.IEFA
2025-06-30	187	US$3.3亿	0	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.IEFA 7.XLK 8.VIG 9.JNK 10.AAPL
2025-03-31	177	US$3.1亿	100	1BUFR 2DVA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.DVA 3.VIG 4.SCHG 5.IEMG 6.SHY 7.IEFA 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2024-12-31	162	US$2.8亿	0	1SCHG 2BUFR 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.VIG 4.QQQM 5.BIL 6.XLK 7.JNK 8.SHY 9.IJS 10.IJT
2024-09-30	169	US$2.7亿	0	1XDEC 2VIG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.IEMG 4.SCHG 5.IEFA 6.XLK 7.IUSV 8.QQQM 9.AAPL 10.QQQ
2024-06-30	157	US$2.4亿	0	1XDEC 2SCHG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.XDEC 2.SCHG 3.VIG 4.QQQM 5.IEFA 6.XLK 7.IEMG 8.QQQ 9.JNK 10.EMB
2024-03-31	154	US$2.4亿	0	1DVA 2XDEC 3VIG 主要持股2024-03-31 1.DVA 2.XDEC 3.VIG 4.SCHG 5.QQQM 6.XLK 7.JNK 8.IEFA 9.IUSV 10.QQQ
2023-12-31	137	US$2.2亿	0	1DVA 2XDEC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.DVA 2.XDEC 3.QQQM 4.VIG 5.SCHG 6.EMB 7.XLK 8.JNK 9.QQQ 10.IEFA
2023-09-30	132	US$2.2亿	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.SHY 6.JNK 7.BIL 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2023-06-30	131	US$2.2亿	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-06-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.JNK 6.EMB 7.SCHG 8.EFA 9.XLK 10.QQQ
2023-03-31	130	US$2.1亿	0	1XDEC 2VIG 3EFA 主要持股2023-03-31 1.XDEC 2.VIG 3.EFA 4.JNK 5.IJR 6.EMB 7.DVA 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	124	US$2.0亿	0	1VIG 2XDEC 3EMB 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XDEC 3.EMB 4.EFA 5.IJR 6.LQD 7.DVA 8.SCHG 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	118	US$1.7亿	0	1VIG 2BIL 3FJUN 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.BIL 3.FJUN 4.QQQ 5.IJR 6.DVA 7.JNK 8.SHY 9.SCHG 10.IJT
2022-06-30	113	US$1.5亿	0	1VIG 2DAPR 3FAPR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.DAPR 3.FAPR 4.QQQ 5.DVA 6.IEMG 7.IJR 8.SCHG 9.VOE 10.XLK
2022-03-31	117	US$1.9亿	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.IJR 5.SCHG 6.SCHD 7.DVA 8.IJS 9.IJT 10.VOE
2021-12-31	115	US$2.1亿	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.TLT 5.SCHG 6.SHY 7.SCHD 8.IJR 9.DVA 10.LQD
2021-09-30	67	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.JNK 5.DVA 6.EFA 7.SCHD 8.VOE 9.LQD 10.IJS
2021-06-30	54	US$1.3亿	93	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.IJR 5.VOE 6.EMB 7.SCHD 8.DVA 9.JNK 10.BNDX
2021-03-31	51	US$1.2亿	61	1VIG 2QQQ 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IJR 4.SCHG 5.MINT 6.IEMG 7.VOE 8.EFA 9.SCHD 10.DVA
2020-12-31	42	US$1.3亿	30	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.IJR 7.DVA 8.JNK 9.EFA 10.LQD
2020-09-30	35	US$1.1亿	20	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.DVA 7.SPY 8.TLT 9.SCHX 10.IJS
2020-06-30	37	US$9854.0万	21	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.TLT
2020-03-31	39	US$9574.3万	65	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.TLT 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.SHY
2019-12-31	45	US$1.2亿	0	1VIG 2QQQ 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHD 6.IEMG 7.JNK 8.SCHE 9.IJR 10.DVA

本季持股变动

Rovin Capital /ut/ /adv 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Rovin Capital /ut/ /adv 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.7%	+3074.85%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+17.08%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+108.80%	加仓
4	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.5%	+43.15%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+16.75%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+16.05%	加仓
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+49.96%	加仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+8.76%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+116.99%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+57.74%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+91.46%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+262.98%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+72.23%	加仓
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+82.18%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+36.79%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.89%	加仓
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+61.02%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-9.71%	减仓
19	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+161.09%	加仓
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+9.09%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+22.47%	加仓
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+6.46%	加仓
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.11%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+9.26%	加仓
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.99%	加仓
26	ALLE	Allegion plc	-0.1%	-39.24%	减仓
27	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-56.28%	减仓
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.1%	-47.34%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.19%	减仓
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.3%	-12.89%	减仓
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-20.00%	减仓
32	DVA	Davita INC	-0.8%	—	不变
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-1%	-64.92%	减仓
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.5%	-88.20%	减仓
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-69.31%	减仓
36	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
38	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
47	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
48	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
49	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rovin Capital /ut/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rovin Capital /ut/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Rovin Capital /ut/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rovin Capital /ut/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2404.9万 (6.4%) 2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2184.1万 (5.8%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2181.8万 (5.8%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1393.3万 (3.7%) 5. Davita INC (DVA) — US$1369.7万 (3.6%)

Rovin Capital /ut/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rovin Capital /ut/ /adv 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Rovin Capital /ut/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rovin Capital /ut/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Health Care: 30.5% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 6.1% • Industrials: 4.9%

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Rovin Capital /ut/ /adv：13F 持仓与 AI 洞察

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 194

ROVIN CAPITAL /UT/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.69
持仓稳定性: 20.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.45
多样化: 100
仓位均衡度: 82.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TLT
+3074.9%　US$627.2万
减仓 JNK
-69.3%　-US$564.0万
减仓 IJT
-88.2%　-US$531.2万
减仓 IJS
-64.9%　-US$338.4万
加仓 IEMG
+17.1%　US$390.5万
减仓 DVA
0.0%　-US$232.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.39%	+0.81%	+17.08%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.80%	-0.04%	+0.99%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.79%	+0.36%	+8.76%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.70%	+0.47%	+16.75%
5	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	3.64%	-0.80%	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.61%	+0.43%	+16.05%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	—	+102.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	-2.87%
9	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.03%	+0.08%	+9.09%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.20%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.95%	—	-1.41%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	+0.06%	+6.46%
13	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.83%	+0.49%	+43.15%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.72%	+1.66%	+3074.85%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+5.11%
17	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.89%
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.94%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+49.96%
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.63%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	+0.05%	+9.26%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.06%	+0.53%	+108.80%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.17%	-4.19%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.01%
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.99%	—	+6.07%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.98%	-0.32%	-20.00%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.95%	—	+2.17%
28	PFRL	Pgim Floating Rate Income Et	ETF-其他	0.94%	—	+1.78%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	+0.09%	-9.71%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.67%
32	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.79%	—	+1.34%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.77%	—	+0.77%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+6.26%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+2.69%
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.69%	—	-0.35%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.10%	+16.89%
38	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.69%	—	+6.33%
39	SLNZ	Tcw Senior Loan ETF	ETF-其他	0.68%	—	+12.12%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.66%	—	+2.48%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-1.87%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.66%	-1.59%	-69.31%
43	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.62%	—	-1.32%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.21%	+57.74%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.60%	—	+121.35%
46	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	-0.96%	-64.92%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.08%	+22.47%
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.72%
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+116.99%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.24
峰度: +0.17
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	194	US$3.8亿	20	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.QQQM 5.DVA 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.BSJR 10.IEFA
2025-09-30	194	US$3.6亿	36	1BUFR 2IEMG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.IEMG 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.JNK 10.IEFA
2025-06-30	187	US$3.3亿	0	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.IEFA 7.XLK 8.VIG 9.JNK 10.AAPL
2025-03-31	177	US$3.1亿	100	1BUFR 2DVA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.DVA 3.VIG 4.SCHG 5.IEMG 6.SHY 7.IEFA 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2024-12-31	162	US$2.8亿	0	1SCHG 2BUFR 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.VIG 4.QQQM 5.BIL 6.XLK 7.JNK 8.SHY 9.IJS 10.IJT
2024-09-30	169	US$2.7亿	0	1XDEC 2VIG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.IEMG 4.SCHG 5.IEFA 6.XLK 7.IUSV 8.QQQM 9.AAPL 10.QQQ
2024-06-30	157	US$2.4亿	0	1XDEC 2SCHG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.XDEC 2.SCHG 3.VIG 4.QQQM 5.IEFA 6.XLK 7.IEMG 8.QQQ 9.JNK 10.EMB
2024-03-31	154	US$2.4亿	0	1DVA 2XDEC 3VIG 主要持股2024-03-31 1.DVA 2.XDEC 3.VIG 4.SCHG 5.QQQM 6.XLK 7.JNK 8.IEFA 9.IUSV 10.QQQ
2023-12-31	137	US$2.2亿	0	1DVA 2XDEC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.DVA 2.XDEC 3.QQQM 4.VIG 5.SCHG 6.EMB 7.XLK 8.JNK 9.QQQ 10.IEFA
2023-09-30	132	US$2.2亿	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.SHY 6.JNK 7.BIL 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2023-06-30	131	US$2.2亿	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-06-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.JNK 6.EMB 7.SCHG 8.EFA 9.XLK 10.QQQ
2023-03-31	130	US$2.1亿	0	1XDEC 2VIG 3EFA 主要持股2023-03-31 1.XDEC 2.VIG 3.EFA 4.JNK 5.IJR 6.EMB 7.DVA 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	124	US$2.0亿	0	1VIG 2XDEC 3EMB 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XDEC 3.EMB 4.EFA 5.IJR 6.LQD 7.DVA 8.SCHG 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	118	US$1.7亿	0	1VIG 2BIL 3FJUN 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.BIL 3.FJUN 4.QQQ 5.IJR 6.DVA 7.JNK 8.SHY 9.SCHG 10.IJT
2022-06-30	113	US$1.5亿	0	1VIG 2DAPR 3FAPR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.DAPR 3.FAPR 4.QQQ 5.DVA 6.IEMG 7.IJR 8.SCHG 9.VOE 10.XLK
2022-03-31	117	US$1.9亿	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.IJR 5.SCHG 6.SCHD 7.DVA 8.IJS 9.IJT 10.VOE
2021-12-31	115	US$2.1亿	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.TLT 5.SCHG 6.SHY 7.SCHD 8.IJR 9.DVA 10.LQD
2021-09-30	67	US$1.5亿	0	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.JNK 5.DVA 6.EFA 7.SCHD 8.VOE 9.LQD 10.IJS
2021-06-30	54	US$1.3亿	93	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.IJR 5.VOE 6.EMB 7.SCHD 8.DVA 9.JNK 10.BNDX
2021-03-31	51	US$1.2亿	61	1VIG 2QQQ 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IJR 4.SCHG 5.MINT 6.IEMG 7.VOE 8.EFA 9.SCHD 10.DVA
2020-12-31	42	US$1.3亿	30	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.IJR 7.DVA 8.JNK 9.EFA 10.LQD
2020-09-30	35	US$1.1亿	20	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.DVA 7.SPY 8.TLT 9.SCHX 10.IJS
2020-06-30	37	US$9854.0万	21	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.TLT
2020-03-31	39	US$9574.3万	65	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.TLT 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.SHY
2019-12-31	45	US$1.2亿	0	1VIG 2QQQ 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHD 6.IEMG 7.JNK 8.SCHE 9.IJR 10.DVA

本季持股变动

Rovin Capital /ut/ /adv 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.7%	+3074.85%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+17.08%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+108.80%	加仓
4	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.5%	+43.15%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+16.75%	加仓
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+16.05%	加仓
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+49.96%	加仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+8.76%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+116.99%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+57.74%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+91.46%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+262.98%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+72.23%	加仓
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+82.18%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+36.79%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.89%	加仓
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+61.02%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-9.71%	减仓
19	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+161.09%	加仓
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+9.09%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+22.47%	加仓
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+6.46%	加仓
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.11%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+9.26%	加仓
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.99%	加仓
26	ALLE	Allegion plc	-0.1%	-39.24%	减仓
27	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-56.28%	减仓
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.1%	-47.34%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.19%	减仓
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.3%	-12.89%	减仓
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-20.00%	减仓
32	DVA	Davita INC	-0.8%	—	不变
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-1%	-64.92%	减仓
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.5%	-88.20%	减仓
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-69.31%	减仓
36	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
38	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
47	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
48	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
49	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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