Rossmore Private Capital 13F 申报浏览器

CIK: 0001733082

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 343

Rossmore Private Capital在最新一期 13F 报告中披露了 343 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.84
持仓稳定性: 15.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.3
多样化: 100
仓位均衡度: 74.93

Rossmore Private Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 343 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-1.3%　US$2533.7万
加仓 CVX
-0.2%　US$1477.1万
加仓 VBIL
+199.4%　US$1286.4万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$1117.1万
减仓 IVV
-3.2%　-US$460.8万
减仓 AAPL
+0.0%　-US$381.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 343 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.90%	+2.14%	-1.28%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.94%	+1.24%	-0.18%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	-0.48%	-3.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	-0.41%	+0.01%
5	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.25%	—	-0.11%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-1.05%	-0.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.68%	-0.23%	+2.54%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.37%	-0.23%	+1.04%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.24%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.15%	+0.29%	-0.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.97%	-0.24%	+0.19%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.91%	-0.21%	+2.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	-0.20%	-0.71%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.69%	+1.12%	+199.36%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.68%	-0.32%	-0.82%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.10%	-0.10%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.28%	+0.03%	-0.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.13%	-1.84%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	-2.25%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.13%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.89%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.10%	-0.17%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.06%	-0.23%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.98%	-0.18%	-0.36%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	-0.13%	-6.25%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.22%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.07%	-0.55%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+0.10%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.88%	-0.24%	—
30	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.13%	+0.30%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.31%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.13%	-1.87%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+2.46%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.09%	+0.84%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.62%	+0.11%	-0.71%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-0.41%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	—	-15.66%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-1.77%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.10%	-0.97%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	-1.94%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.68%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.98%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.53%	-0.06%	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.12%	-12.93%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.07%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+12.75%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.48%	+0.05%	-0.60%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.46%	—	-0.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7%
偏度: -0.28
峰度: -0.86
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	343	US$11.4亿	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.IBMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.VEA 10.JNJ
2025-12-31	347	US$11.2亿	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.IBMO 7.JPM 8.GOOG 9.AMZN 10.VEA
2025-09-30	328	US$9.3亿	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	258	US$8.6亿	0	1XOM 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2025-03-31	247	US$8.1亿	100	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.CVX 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2024-12-31	233	US$8.1亿	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	234	US$8.1亿	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2024-06-30	231	US$7.6亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.LLY 9.VEA 10.GOOG
2024-03-31	233	US$7.6亿	0	1XOM 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2023-12-31	232	US$7.1亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOG
2023-09-30	229	US$6.6亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JNJ 8.JPM 9.AMZN 10.ADP
2023-06-30	231	US$6.7亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.VEA 9.AMZN 10.ADP
2023-03-31	229	US$6.4亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.VEA 8.JPM 9.ADP 10.AMZN
2022-12-31	228	US$6.2亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.ADP 9.VEA 10.HD
2022-09-30	221	US$5.6亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.ADP 9.JPM 10.IEFA
2022-06-30	227	US$5.8亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2022-03-31	224	US$6.4亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.ADP
2021-12-31	224	US$6.4亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.ADP
2021-09-30	222	US$5.8亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.GOOG 10.TGT
2021-06-30	222	US$5.8亿	100	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.TGT 10.GOOG
2021-03-31	214	US$5.3亿	12	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.VOO
2020-12-31	200	US$4.9亿	18	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ARVN 10.ADP
2020-09-30	192	US$4.3亿	23	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.HD 10.TGT
2020-06-30	169	US$3.6亿	32	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ADP 10.V
2020-03-31	148	US$2.9亿	41	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2019-12-31	136	US$3.2亿	16	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.MSFT 6.IEMG 7.JNJ 8.AAPL 9.JPM 10.ADP
2019-09-30	136	US$3.0亿	11	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.SCHW 7.MSFT 8.JNJ 9.ADP 10.AAPL
2019-06-30	130	US$2.8亿	9	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.JNJ 6.IEMG 7.SCHW 8.ADP 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	128	US$2.7亿	20	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.SCHW 6.JNJ 7.IEMG 8.ADP 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	124	US$2.4亿	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.JNJ 6.VEA 7.IEFA 8.ADP 9.BRK-A 10.IWM
2018-09-30	128	US$2.5亿	50	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.IEFA 6.ADP 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BRK-A
2018-06-30	111	US$1.5亿	52	1CVX 2XOM 3SCHW 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.XOM 3.SCHW 4.IVV 5.IEMG 6.ADP 7.IEFA 8.JNJ 9.BRK-A 10.IWM
2018-03-31	99	US$9879.2万	32	1SCHW 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.IWR 7.IWM 8.VB 9.VO 10.VNQ
2017-12-31	460	US$9925.3万	—	1SCHW 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SCHW 2.IVV 3.VEA 4.VB 5.IEMG 6.IWR 7.VNQ 8.IEFA 9.IWM 10.VO

本季持股变动

Rossmore Private Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.28%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -0.18%.

Rossmore Private Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-1.28%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.18%	减仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.1%	+199.36%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.41%	减仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+61.24%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.30%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.71%	减仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.17%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.84%	加仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.30%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.40%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.21%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.60%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.42%	加仓
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+316.13%	加仓
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+594.51%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+131.21%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	0%	-0.65%	减仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-32.06%	减仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.21%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不变
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.23%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.13%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-6.90%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.57%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	+11.51%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.29%	减仓
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.02%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-12.97%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-12.93%	减仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-6.25%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.87%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.84%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.36%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.71%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.15%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.54%	加仓
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.19%	加仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.82%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.01%	加仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.20%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.11%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rossmore Private Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rossmore Private Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 343 个已申报仓位之中。

Rossmore Private Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rossmore Private Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$8999.7万 (7.9%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$5636.1万 (4.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5536.9万 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5371.0万 (4.7%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO) — US$3699.1万 (3.3%)

Rossmore Private Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rossmore Private Capital 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.28%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -0.18%

Rossmore Private Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rossmore Private Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Energy: 19.6% • Health Care: 13.0% • Financials: 12.0% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.5%

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集中度30.9

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行业集中度66.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Rossmore Private Capital 13F 申报浏览器

CIK: 0001733082

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 343

Rossmore Private Capital在最新一期 13F 报告中披露了 343 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.84
持仓稳定性: 15.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.3
多样化: 100
仓位均衡度: 74.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-1.3%　US$2533.7万
加仓 CVX
-0.2%　US$1477.1万
加仓 VBIL
+199.4%　US$1286.4万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$1117.1万
减仓 IVV
-3.2%　-US$460.8万
减仓 AAPL
+0.0%　-US$381.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 343 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.90%	+2.14%	-1.28%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.94%	+1.24%	-0.18%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	-0.48%	-3.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	-0.41%	+0.01%
5	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.25%	—	-0.11%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-1.05%	-0.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.68%	-0.23%	+2.54%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.37%	-0.23%	+1.04%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.24%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.15%	+0.29%	-0.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.97%	-0.24%	+0.19%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.91%	-0.21%	+2.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	-0.20%	-0.71%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.69%	+1.12%	+199.36%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.68%	-0.32%	-0.82%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.10%	-0.10%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.28%	+0.03%	-0.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.13%	-1.84%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	-2.25%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.13%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.89%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.10%	-0.17%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.06%	-0.23%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.98%	-0.18%	-0.36%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	-0.13%	-6.25%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.22%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.07%	-0.55%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+0.10%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.88%	-0.24%	—
30	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.13%	+0.30%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.31%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.13%	-1.87%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+2.46%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.09%	+0.84%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.62%	+0.11%	-0.71%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-0.41%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	—	-15.66%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-1.77%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.10%	-0.97%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	-1.94%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.68%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.98%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.53%	-0.06%	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.12%	-12.93%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.07%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+12.75%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.48%	+0.05%	-0.60%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.46%	—	-0.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7%
偏度: -0.28
峰度: -0.86
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	343	US$11.4亿	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.IBMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.VEA 10.JNJ
2025-12-31	347	US$11.2亿	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.IBMO 7.JPM 8.GOOG 9.AMZN 10.VEA
2025-09-30	328	US$9.3亿	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	258	US$8.6亿	0	1XOM 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2025-03-31	247	US$8.1亿	100	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.CVX 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2024-12-31	233	US$8.1亿	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	234	US$8.1亿	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2024-06-30	231	US$7.6亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.LLY 9.VEA 10.GOOG
2024-03-31	233	US$7.6亿	0	1XOM 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2023-12-31	232	US$7.1亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOG
2023-09-30	229	US$6.6亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JNJ 8.JPM 9.AMZN 10.ADP
2023-06-30	231	US$6.7亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.VEA 9.AMZN 10.ADP
2023-03-31	229	US$6.4亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.VEA 8.JPM 9.ADP 10.AMZN
2022-12-31	228	US$6.2亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.ADP 9.VEA 10.HD
2022-09-30	221	US$5.6亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.ADP 9.JPM 10.IEFA
2022-06-30	227	US$5.8亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2022-03-31	224	US$6.4亿	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.ADP
2021-12-31	224	US$6.4亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.ADP
2021-09-30	222	US$5.8亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.GOOG 10.TGT
2021-06-30	222	US$5.8亿	100	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.TGT 10.GOOG
2021-03-31	214	US$5.3亿	12	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.VOO
2020-12-31	200	US$4.9亿	18	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ARVN 10.ADP
2020-09-30	192	US$4.3亿	23	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.HD 10.TGT
2020-06-30	169	US$3.6亿	32	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ADP 10.V
2020-03-31	148	US$2.9亿	41	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2019-12-31	136	US$3.2亿	16	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.MSFT 6.IEMG 7.JNJ 8.AAPL 9.JPM 10.ADP
2019-09-30	136	US$3.0亿	11	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.SCHW 7.MSFT 8.JNJ 9.ADP 10.AAPL
2019-06-30	130	US$2.8亿	9	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.JNJ 6.IEMG 7.SCHW 8.ADP 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	128	US$2.7亿	20	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.SCHW 6.JNJ 7.IEMG 8.ADP 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	124	US$2.4亿	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.JNJ 6.VEA 7.IEFA 8.ADP 9.BRK-A 10.IWM
2018-09-30	128	US$2.5亿	50	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.IEFA 6.ADP 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BRK-A
2018-06-30	111	US$1.5亿	52	1CVX 2XOM 3SCHW 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.XOM 3.SCHW 4.IVV 5.IEMG 6.ADP 7.IEFA 8.JNJ 9.BRK-A 10.IWM
2018-03-31	99	US$9879.2万	32	1SCHW 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.IWR 7.IWM 8.VB 9.VO 10.VNQ
2017-12-31	460	US$9925.3万	—	1SCHW 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SCHW 2.IVV 3.VEA 4.VB 5.IEMG 6.IWR 7.VNQ 8.IEFA 9.IWM 10.VO

本季持股变动

Rossmore Private Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-1.28%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.18%	减仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.1%	+199.36%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.41%	减仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+61.24%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.30%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.71%	减仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.17%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.84%	加仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.30%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.40%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.21%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.60%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.42%	加仓
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+316.13%	加仓
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+594.51%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+131.21%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	0%	-0.65%	减仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-32.06%	减仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.21%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不变
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.23%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.13%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-6.90%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.57%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	+11.51%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.29%	减仓
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.02%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-12.97%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-12.93%	减仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-6.25%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.87%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.84%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.36%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.71%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.15%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.54%	加仓
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.19%	加仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.82%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.01%	加仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.20%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.11%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看