Wescott Financial Advisory Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001864880

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 209

Wescott Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.29
持仓稳定性: 6.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.43
多样化: 100
仓位均衡度: 72.03

Wescott Financial Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-1.4%　-US$1081.6万
加仓 VTES
+8.5%　US$546.9万
加仓 DFLV
+12.2%　US$397.0万
加仓 BIV
+12.3%　US$305.3万
减仓 QQQ
+2.5%　-US$329.0万
减仓 IWP
+0.1%　-US$291.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 192 大持股（共 209 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.68%	-0.88%	-1.42%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.60%	-0.25%	+2.54%
3	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	6.43%	+0.50%	+8.52%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.30%	+0.06%	+6.00%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	-0.07%	-3.17%
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.79%	-0.24%	+0.14%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.67%	+0.11%	-0.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.50%	-0.22%	-8.32%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.28%	+0.15%	+0.23%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.70%	-0.15%	-0.99%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.64%	+0.28%	+12.29%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.36%	+12.16%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.31%	-0.22%	-11.99%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.17%	+0.07%	+3.55%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	-0.12%	-6.71%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.87%	—	-4.60%
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.43%	+0.07%	+1.04%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.39%	+0.08%	-7.17%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.02%	+5.28%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.15%	—	-0.71%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+0.01%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.04%	+0.11%	+12.62%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.04%	+12.67%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+10.35%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.09%	+10.49%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.13%	-0.54%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.07%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	-0.03%	—
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.35%
30	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.56%	—	+4.20%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.49%	—	-1.19%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.72%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.83%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.10%	+7.23%
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-1.07%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	-0.02%	-0.54%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	+0.03%	+2.70%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-5.60%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.09%	+7.72%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.42%	+0.07%	+18.63%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.59%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-8.76%
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.37%	-0.06%	-12.37%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.12%	+3.10%
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.79%
46	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.34%	—	+1.37%
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.33%	+0.05%	+17.15%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+20.36%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.29%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	+0.35%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.35
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	209	US$11.4亿	7	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IVV 5.IEFA 6.IWP 7.IEMG 8.DFIS 9.DFUV 10.IWB
2025-12-31	202	US$11.5亿	6	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IVV 5.IEFA 6.IWP 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2025-09-30	193	US$11.1亿	16	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IEFA 6.IVV 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2025-06-30	191	US$10.5亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IEFA 6.IVV 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2025-03-31	189	US$9.6亿	100	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IEFA 6.IVV 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2024-12-31	191	US$9.7亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IVV 6.IEFA 7.DFUV 8.IEMG 9.DFIS 10.IWB
2024-09-30	170	US$9.3亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IEFA 5.IVV 6.DFUV 7.IEMG 8.DFIS 9.IWS 10.IWB
2024-06-30	164	US$8.6亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IEFA 5.IVV 6.DFUV 7.IEMG 8.IWS 9.IWB 10.DFGR
2024-03-31	158	US$8.0亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.DFUV 5.IWS 6.IVV 7.IEMG 8.DFGR 9.IWB 10.IEFA
2023-12-31	164	US$7.1亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.DFUV 5.IWS 6.DFGR 7.IVV 8.IWB 9.VCSH 10.IEFA
2023-09-30	158	US$5.5亿	0	1QQQ 2VTES 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VTES 3.DFUV 4.IWS 5.IWB 6.DFGR 7.IVV 8.VOO 9.VCSH 10.IEFA
2023-06-30	161	US$5.7亿	0	1QQQ 2VTES 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VTES 3.DFUV 4.IWS 5.IWB 6.DFGR 7.IVV 8.VOO 9.VCSH 10.MRK
2023-03-31	157	US$4.6亿	0	1QQQ 2DFUV 3IWS 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.DFUV 3.IWS 4.IVV 5.IWB 6.VOO 7.VCSH 8.MRK 9.IEFA 10.DFIV
2022-12-31	157	US$4.6亿	0	1AGG 2QQQ 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.QQQ 3.DFUV 4.IWS 5.IVV 6.IWB 7.VOO 8.VCSH 9.MRK 10.DFIV
2022-09-30	139	US$3.6亿	0	1QQQ 2DFUV 3IWS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.DFUV 3.IWS 4.IVV 5.IWB 6.VOO 7.VCSH 8.MRK 9.DFIV 10.AAPL
2022-06-30	131	US$3.7亿	0	1QQQ 2DFUV 3IWS 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.DFUV 3.IWS 4.IVV 5.IWB 6.VOO 7.VCSH 8.MRK 9.DFIV 10.AAPL
2022-03-31	128	US$3.9亿	0	1QQQ 2IWS 3IVV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IWS 3.IVV 4.IWB 5.VOO 6.AAPL 7.VCSH 8.DFIV 9.MRK 10.VO
2021-12-31	72	US$1.9亿	0	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.DFIV 5.AAPL 6.LRGF 7.PG 8.IEFA 9.SUSB 10.AGG
2021-09-30	69	US$1.8亿	0	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.DFIV 5.AAPL 6.LRGF 7.PG 8.IEFA 9.SHY 10.AGG
2021-06-30	65	US$1.7亿	100	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.AAPL 5.LRGF 6.PG 7.IEFA 8.SHY 9.JNJ 10.AGG
2021-03-31	62	US$1.5亿	15	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.AAPL 5.LRGF 6.PG 7.SHY 8.IEFA 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	59	US$1.4亿	—	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.LRGF 5.SHY 6.PG 7.AAPL 8.IEFA 9.MRK 10.JNJ

本季持股变动

Wescott Financial Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Home Depot INC (HD); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -1.42%; 加仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES) — 股数 +8.52%.

Wescott Financial Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+8.52%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+12.16%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+12.29%	加仓
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+0.23%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.10%	加仓
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+12.62%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.94%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.23%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+10.35%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+10.49%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-7.17%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.04%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.55%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+18.63%	加仓
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+20.36%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+46.64%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	加仓
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+17.15%	加仓
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+35.79%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+12.67%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+20.12%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.70%	加仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.01%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	0%	+4.32%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.32%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+5.28%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.54%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-13.19%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.20%	减仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-1.07%	减仓
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-22.56%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-8.76%	减仓
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-28.63%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.49%	减仓
36	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-12.37%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.60%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.72%	加仓
40	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-6.71%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.54%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.99%	减仓
43	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	-8.32%	减仓
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-11.99%	减仓
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+0.14%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+2.54%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-1.42%	减仓
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wescott Financial Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wescott Financial Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 209 个已申报仓位之中。

Wescott Financial Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wescott Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (14.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8666.4万 (7.6%) 3. Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES) — US$7337.9万 (6.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4906.9万 (4.3%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4614.0万 (4.0%)

Wescott Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wescott Financial Advisory Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Home Depot INC (HD); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -1.42%; 加仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES) — 股数 +8.52%

Wescott Financial Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wescott Financial Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 28.3% • Information Technology: 22.4% • Industrials: 14.5% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 8.0% • Communication Services: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wescott Financial Advisory Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001864880

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 209

Wescott Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.29
持仓稳定性: 6.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.43
多样化: 100
仓位均衡度: 72.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-1.4%　-US$1081.6万
加仓 VTES
+8.5%　US$546.9万
加仓 DFLV
+12.2%　US$397.0万
加仓 BIV
+12.3%　US$305.3万
减仓 QQQ
+2.5%　-US$329.0万
减仓 IWP
+0.1%　-US$291.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 192 大持股（共 209 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.68%	-0.88%	-1.42%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.60%	-0.25%	+2.54%
3	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	6.43%	+0.50%	+8.52%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.30%	+0.06%	+6.00%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	-0.07%	-3.17%
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.79%	-0.24%	+0.14%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.67%	+0.11%	-0.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.50%	-0.22%	-8.32%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.28%	+0.15%	+0.23%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.70%	-0.15%	-0.99%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.64%	+0.28%	+12.29%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.36%	+12.16%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.31%	-0.22%	-11.99%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.17%	+0.07%	+3.55%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	-0.12%	-6.71%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.87%	—	-4.60%
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.43%	+0.07%	+1.04%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.39%	+0.08%	-7.17%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.02%	+5.28%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.15%	—	-0.71%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+0.01%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.04%	+0.11%	+12.62%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.04%	+12.67%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+10.35%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.09%	+10.49%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.13%	-0.54%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.07%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	-0.03%	—
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.35%
30	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.56%	—	+4.20%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.49%	—	-1.19%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.72%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.83%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.10%	+7.23%
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-1.07%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	-0.02%	-0.54%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	+0.03%	+2.70%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-5.60%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.09%	+7.72%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.42%	+0.07%	+18.63%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.59%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-8.76%
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.37%	-0.06%	-12.37%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.12%	+3.10%
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.79%
46	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.34%	—	+1.37%
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.33%	+0.05%	+17.15%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+20.36%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.29%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	+0.35%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.35
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	209	US$11.4亿	7	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IVV 5.IEFA 6.IWP 7.IEMG 8.DFIS 9.DFUV 10.IWB
2025-12-31	202	US$11.5亿	6	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IVV 5.IEFA 6.IWP 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2025-09-30	193	US$11.1亿	16	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IEFA 6.IVV 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2025-06-30	191	US$10.5亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IEFA 6.IVV 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2025-03-31	189	US$9.6亿	100	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IEFA 6.IVV 7.DFIS 8.IEMG 9.DFUV 10.IWB
2024-12-31	191	US$9.7亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IWP 5.IVV 6.IEFA 7.DFUV 8.IEMG 9.DFIS 10.IWB
2024-09-30	170	US$9.3亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IEFA 5.IVV 6.DFUV 7.IEMG 8.DFIS 9.IWS 10.IWB
2024-06-30	164	US$8.6亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.IEFA 5.IVV 6.DFUV 7.IEMG 8.IWS 9.IWB 10.DFGR
2024-03-31	158	US$8.0亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.DFUV 5.IWS 6.IVV 7.IEMG 8.DFGR 9.IWB 10.IEFA
2023-12-31	164	US$7.1亿	0	1VOO 2QQQ 3VTES 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTES 4.DFUV 5.IWS 6.DFGR 7.IVV 8.IWB 9.VCSH 10.IEFA
2023-09-30	158	US$5.5亿	0	1QQQ 2VTES 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VTES 3.DFUV 4.IWS 5.IWB 6.DFGR 7.IVV 8.VOO 9.VCSH 10.IEFA
2023-06-30	161	US$5.7亿	0	1QQQ 2VTES 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VTES 3.DFUV 4.IWS 5.IWB 6.DFGR 7.IVV 8.VOO 9.VCSH 10.MRK
2023-03-31	157	US$4.6亿	0	1QQQ 2DFUV 3IWS 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.DFUV 3.IWS 4.IVV 5.IWB 6.VOO 7.VCSH 8.MRK 9.IEFA 10.DFIV
2022-12-31	157	US$4.6亿	0	1AGG 2QQQ 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.QQQ 3.DFUV 4.IWS 5.IVV 6.IWB 7.VOO 8.VCSH 9.MRK 10.DFIV
2022-09-30	139	US$3.6亿	0	1QQQ 2DFUV 3IWS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.DFUV 3.IWS 4.IVV 5.IWB 6.VOO 7.VCSH 8.MRK 9.DFIV 10.AAPL
2022-06-30	131	US$3.7亿	0	1QQQ 2DFUV 3IWS 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.DFUV 3.IWS 4.IVV 5.IWB 6.VOO 7.VCSH 8.MRK 9.DFIV 10.AAPL
2022-03-31	128	US$3.9亿	0	1QQQ 2IWS 3IVV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IWS 3.IVV 4.IWB 5.VOO 6.AAPL 7.VCSH 8.DFIV 9.MRK 10.VO
2021-12-31	72	US$1.9亿	0	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.DFIV 5.AAPL 6.LRGF 7.PG 8.IEFA 9.SUSB 10.AGG
2021-09-30	69	US$1.8亿	0	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.DFIV 5.AAPL 6.LRGF 7.PG 8.IEFA 9.SHY 10.AGG
2021-06-30	65	US$1.7亿	100	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.AAPL 5.LRGF 6.PG 7.IEFA 8.SHY 9.JNJ 10.AGG
2021-03-31	62	US$1.5亿	15	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.AAPL 5.LRGF 6.PG 7.SHY 8.IEFA 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	59	US$1.4亿	—	1QQQ 2IWS 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IWS 3.IWB 4.LRGF 5.SHY 6.PG 7.AAPL 8.IEFA 9.MRK 10.JNJ

本季持股变动

Wescott Financial Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+8.52%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+12.16%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+12.29%	加仓
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+0.23%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.10%	加仓
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+12.62%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.94%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.23%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+10.35%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+10.49%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-7.17%	减仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.04%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.55%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+18.63%	加仓
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+20.36%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+46.64%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	加仓
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+17.15%	加仓
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+35.79%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+12.67%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+20.12%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.70%	加仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.01%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	0%	+4.32%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.32%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+5.28%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.54%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-13.19%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.20%	减仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-1.07%	减仓
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-22.56%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-8.76%	减仓
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-28.63%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.49%	减仓
36	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-12.37%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.60%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.72%	加仓
40	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-6.71%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.54%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.99%	减仓
43	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	-8.32%	减仓
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-11.99%	减仓
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+0.14%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+2.54%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-1.42%	减仓
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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