Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001697539

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.23
持仓稳定性: 16.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 92.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HBT
-54.1%　-US$210.2万
减仓 664112109
-99.9%　-US$198.1万
减仓 OBK
-99.8%　-US$197.4万
减仓 TBBK
0.0%　-US$225.0万
加仓 CASH
0.0%　US$95.8万
减仓 CCB
0.0%　-US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	8.58%	-1.63%	—
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	8.39%	+0.49%	—
3	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	4.87%	+0.23%	—
4	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	4.59%	+1.13%	—
5	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	4.00%	+0.40%	—
6	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	3.34%	+0.41%	—
7	✓	CommerceWest Bank	股票-其他	3.22%	+0.29%	—
8	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	2.91%	+0.21%	—
9	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	2.77%	+0.21%	—
10	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	2.73%	+0.23%	—
11	UNTY	Unity Bancorp INC	股票-其他	2.64%	+0.15%	—
12	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	2.41%	+0.14%	—
13	GABC	German American Bancorp	股票-其他	2.38%	+0.27%	—
14	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	2.37%	+0.11%	—
15	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	2.32%	+0.21%	+0.14%
16	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	2.24%	-0.72%	-16.77%
17	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	2.22%	+0.21%	—
18	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	2.16%	+0.08%	—
19	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	2.16%	-0.92%	—
20	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	2.14%	+0.15%	—
21	VBNK	Versabank	股票-其他	2.12%	-0.66%	-34.36%
22	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
23	TOWN	Towne Bank	股票-其他	2.04%	+0.12%	—
24	✓	Seacoast Bkg CORP Fl	股票-其他	2.01%	+0.04%	—
25	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	1.98%	+0.18%	—
26	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	1.95%	-0.04%	—
27	BANR	Banner Corporation	股票-其他	1.83%	+0.04%	—
28	ORRF	Orrstown Finl Services INC	股票-其他	1.73%	+0.12%	—
29	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	1.69%	+0.24%	—
30	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	1.62%	+0.15%	—
31	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	1.59%	+0.17%	—
32	PFS	Provident Financial Services	股票-其他	1.43%	+0.17%	—
33	✓	Triumph Financial INC	股票-其他	1.40%	+0.01%	—
34	BFC	Bank First CORP	股票-其他	1.37%	+0.20%	—
35	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	1.33%	-0.04%	—
36	✓		股票-其他	1.32%	+0.06%	—
37	HBT	Hbt Financial Inc/de	股票-其他	1.12%	-1.89%	-54.08%
38	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.00%	+0.08%	—
39	FCCO	First Community CORP	股票-其他	1.00%	+0.03%	—
40	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
41	OBK	Origin Bancorp INC	股票-其他	—	-1.83%	-99.85%
42	✓	Northeast Community Bancorp Inc	股票-其他	—	-1.84%	-99.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.8%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +24%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.5
信息比率: +0.14
跟踪误差: +20.7%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +56.9%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.89
行业分散度: 0%
偏度: +0.89
峰度: +0.72
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.0亿	17	1TBBK 2KRE 3WTFC 主要持股2026-03-31 1.TBBK 2.KRE 3.WTFC 4.CASH 5.ESQ 6.SPFI 7.20084T 8.SYBT 9.BANF 10.FRME
2025-12-31	40	US$1.1亿	9	1TBBK 2KRE 3WTFC 主要持股2025-12-31 1.TBBK 2.KRE 3.WTFC 4.ESQ 5.CASH 6.CCB 7.HBT 8.NRIM 9.20084T 10.SPFI
2025-09-30	39	US$1.0亿	23	1TBBK 2KRE 3WTFC 主要持股2025-09-30 1.TBBK 2.KRE 3.WTFC 4.CASH 5.ESQ 6.BANF 7.SPFI 8.SYBT 9.CCB 10.HBT
2025-06-30	37	US$9922.2万	0	1KRE 2TBBK 3SYBT 主要持股2025-06-30 1.KRE 2.TBBK 3.SYBT 4.WTFC 5.CASH 6.ESQ 7.BANF 8.20084T 9.SPFI 10.CCB
2025-03-31	39	US$9916.1万	100	1KRE 2TBBK 3SYBT 主要持股2025-03-31 1.KRE 2.TBBK 3.SYBT 4.WTFC 5.CASH 6.FRME 7.20084T 8.BANF 9.ESQ 10.FFIN
2024-12-31	42	US$1.1亿	0	1KRE 2TBBK 3WTFC 主要持股2024-12-31 1.KRE 2.TBBK 3.WTFC 4.SYBT 5.CASH 6.BANF 7.ESQ 8.LKFN 9.20084T 10.FRME
2024-09-30	39	US$9961.9万	0	1KRE 2TBBK 3WTFC 主要持股2024-09-30 1.KRE 2.TBBK 3.WTFC 4.SYBT 5.CASH 6.LKFN 7.FFIN 8.BANF 9.FRME 10.20084T
2024-06-30	36	US$7052.6万	0	1TBBK 2WTFC 3SYBT 主要持股2024-06-30 1.TBBK 2.WTFC 3.SYBT 4.CASH 5.LKFN 6.20084T 7.MBIN 8.FRME 9.VBNK 10.BANF
2024-03-31	37	US$7441.3万	0	1TBBK 2WTFC 3SYBT 主要持股2024-03-31 1.TBBK 2.WTFC 3.SYBT 4.LKFN 5.FRME 6.CASH 7.20084T 8.811707 9.VBNK 10.FFIN
2023-12-31	39	US$8750.1万	0	1TBBK 2LKFN 3WTFC 主要持股2023-12-31 1.TBBK 2.LKFN 3.WTFC 4.SYBT 5.RF 6.20084T 7.CASH 8.FRME 9.VBNK 10.811707
2023-09-30	43	US$7429.4万	0	1TBBK 2LKFN 3WTFC 主要持股2023-09-30 1.TBBK 2.LKFN 3.WTFC 4.20084T 5.CCB 6.RF 7.CASH 8.SYBT 9.BANF 10.811707
2023-06-30	41	US$7963.7万	0	1TBBK 2WTFC 3BANF 主要持股2023-06-30 1.TBBK 2.WTFC 3.BANF 4.LKFN 5.SYBT 6.RF 7.20084T 8.CASH 9.CCB 10.OCFC
2023-03-31	45	US$8902.2万	0	1TBBK 2WTFC 3LKFN 主要持股2023-03-31 1.TBBK 2.WTFC 3.LKFN 4.BANF 5.SYBT 6.20084T 7.CASH 8.RF 9.OCFC 10.BWB
2022-12-31	46	US$1.1亿	0	1TBBK 2WTFC 3LKFN 主要持股2022-12-31 1.TBBK 2.WTFC 3.LKFN 4.BANF 5.SYBT 6.BWB 7.RF 8.20084T 9.CASH 10.811707
2022-09-30	44	US$1.1亿	0	1TBBK 2WTFC 3LKFN 主要持股2022-09-30 1.TBBK 2.WTFC 3.LKFN 4.BANF 5.SYBT 6.SIVBEUR 7.BWB 8.RF 9.20084T 10.ZION
2022-03-31	46	US$1.3亿	0	1TBBK 2WTFC 3SIVBEUR 主要持股2022-03-31 1.TBBK 2.WTFC 3.SIVBEUR 4.LKFN 5.BANF 6.SBNY 7.ZION 8.CASH 9.RF 10.20084T
2021-12-31	39	US$1.3亿	0	1TBBK 2SIVBEUR 3LKFN 主要持股2021-12-31 1.TBBK 2.SIVBEUR 3.LKFN 4.WTFC 5.LOB 6.SBNY 7.RF 8.CASH 9.SYBT 10.BANF
2021-09-30	49	US$1.3亿	0	1CASH 2TBBK 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.CASH 2.TBBK 3.SIVBEUR 4.WTFC 5.LKFN 6.RF 7.ZION 8.LF2 9.SYBT 10.ALRS
2021-06-30	51	US$1.2亿	100	1CASH 2TBBK 3SIVBEUR 主要持股2021-06-30 1.CASH 2.TBBK 3.SIVBEUR 4.WTFC 5.LKFN 6.RF 7.LF2 8.ALRS 9.ZION 10.BANF
2021-03-31	54	US$1.2亿	33	1CASH 2TBBK 3LKFN 主要持股2021-03-31 1.CASH 2.TBBK 3.LKFN 4.WTFC 5.SIVBEUR 6.RF 7.LF2 8.BANF 9.ALRS 10.ZION
2020-12-31	61	US$9623.0万	36	1CASH 2WTFC 3LKFN 主要持股2020-12-31 1.CASH 2.WTFC 3.LKFN 4.SIVBEUR 5.TBBK 6.BANF 7.ALRS 8.RF 9.LF2 10.SYBT
2020-09-30	67	US$7879.5万	39	1LKFN 2CASH 3BANF 主要持股2020-09-30 1.LKFN 2.CASH 3.BANF 4.WTFC 5.TBBK 6.SYBT 7.SIVBEUR 8.20084T 9.ALRS 10.RF
2020-06-30	66	US$7691.3万	37	1LKFN 2SYBT 3BANF 主要持股2020-06-30 1.LKFN 2.SYBT 3.BANF 4.20084T 5.SIVBEUR 6.GABC 7.WTBA 8.CASH 9.ALRS 10.CNBKA
2020-03-31	71	US$7501.9万	45	1LKFN 2CASH 3BANF 主要持股2020-03-31 1.LKFN 2.CASH 3.BANF 4.GABC 5.SYBT 6.FLICUSD 7.20084T 8.WTBA 9.TMP 10.ALRS
2019-12-31	68	US$1.1亿	22	1LKFN 2BANF 3CASH 主要持股2019-12-31 1.LKFN 2.BANF 3.CASH 4.WTBA 5.SYBT 6.FLICUSD 7.20084T 8.GABC 9.CNOB 10.CAROEUR
2019-09-30	65	US$9633.7万	24	1LKFN 2BANF 3SYBT 主要持股2019-09-30 1.LKFN 2.BANF 3.SYBT 4.FLICUSD 5.CNBKA 6.CASH 7.20084T 8.WTBA 9.GABC 10.TOWN
2019-06-30	66	US$1.1亿	11	1SYBT 2LKFN 3BANF 主要持股2019-06-30 1.SYBT 2.LKFN 3.BANF 4.CASH 5.EGBN 6.TMP 7.CNBKA 8.BMTCUSD 9.WTBA 10.FLICUSD
2019-03-31	63	US$1.0亿	16	1LKFN 2SYBT 3BANF 主要持股2019-03-31 1.LKFN 2.SYBT 3.BANF 4.EGBN 5.FLICUSD 6.TMP 7.BMTCUSD 8.WTBA 9.20084T 10.GABC
2018-12-31	65	US$1.1亿	26	1BANF 2SYBT 3LKFN 主要持股2018-12-31 1.BANF 2.SYBT 3.LKFN 4.FLICUSD 5.TMP 6.EGBN 7.BMTCUSD 8.WTBA 9.20084T 10.GABC
2018-09-30	65	US$1.3亿	7	1BANF 2LKFN 3SYBT 主要持股2018-09-30 1.BANF 2.LKFN 3.SYBT 4.BMTCUSD 5.FLICUSD 6.TMP 7.EGBN 8.20084T 9.CASH 10.GABC
2018-06-30	62	US$1.4亿	9	1BANF 2LKFN 3SYBT 主要持股2018-06-30 1.BANF 2.LKFN 3.SYBT 4.FLICUSD 5.BMTCUSD 6.EGBN 7.TMP 8.CASH 9.XHC 10.CAROEUR
2018-03-31	61	US$1.3亿	11	1BANF 2FLICUSD 3LKFN 主要持股2018-03-31 1.BANF 2.FLICUSD 3.LKFN 4.SYBT 5.EGBN 6.BMTCUSD 7.TMP 8.CASH 9.XHC 10.WTBA
2017-12-31	61	US$1.3亿	16	1EGBN 2LKFN 3FLICUSD 主要持股2017-12-31 1.EGBN 2.LKFN 3.FLICUSD 4.SYBT 5.BANF 6.BMTCUSD 7.TMP 8.WTBA 9.GABC 10.XHC
2017-09-30	58	US$1.3亿	19	1SYBT 2FLICUSD 3BANF 主要持股2017-09-30 1.SYBT 2.FLICUSD 3.BANF 4.LKFN 5.EGBN 6.BMTCUSD 7.TMP 8.GABC 9.WASH 10.WTBA
2017-06-30	54	US$1.2亿	18	1EGBN 2FLICUSD 3LKFN 主要持股2017-06-30 1.EGBN 2.FLICUSD 3.LKFN 4.SYBT 5.BANF 6.BMTCUSD 7.GABC 8.TMP 9.WTBA 10.CASH
2017-03-31	42	US$1.2亿	14	1EGBN 2SYBT 3FLICUSD 主要持股2017-03-31 1.EGBN 2.SYBT 3.FLICUSD 4.LKFN 5.BANF 6.BMTCUSD 7.GABC 8.TMP 9.MOFG 10.FIBK
2016-12-31	40	US$1.2亿	0	1SYBT 2LKFN 3EGBN 主要持股2016-12-31 1.SYBT 2.LKFN 3.EGBN 4.FLICUSD 5.BANF 6.BMTCUSD 7.GABC 8.TMP 9.MOFG 10.FIBK

本季持股变动

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新建仓: Texas Capital Bancshares INC (TCBI); 减仓: Hbt Financial Inc/de (HBT) — 股数 -54.08%; 减仓: Northeast Community Bancorp Inc — 股数 -99.95%; 减仓: Origin Bancorp INC (OBK) — 股数 -99.85%.

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CASH	Pathward Financial INC	+1.1%	—	不变
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.5%	—	不变
3	SPFI	South Plains Financial INC	+0.4%	—	不变
4	ESQ	Esquire Financial Holdings I	+0.4%	—	不变
5	✓	CommerceWest Bank	+0.3%	—	不变
6	GABC	German American Bancorp	+0.3%	—	不变
7	SRCE	1st Source CORP	+0.2%	—	不变
8	FRME	First Merchants CORP	+0.2%	—	不变
9	WTFC	Wintrust Financial CORP	+0.2%	—	不变
10	MBWM	Mercantile Bank CORP	+0.2%	—	不变
11	XHC	Heritage Commerce CORP	+0.2%	+0.14%	加仓
12	BANF	Bancfirst CORP	+0.2%	—	不变
13	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	+0.2%	—	不变
14	BFC	Bank First CORP	+0.2%	—	不变
15	TCBX	Third Coast Bancshares INC	+0.2%	—	不变
16	PFS	Provident Financial Services	+0.2%	—	不变
17	CBK	Commercial Bancgroup INC	+0.2%	—	不变
18	BWB	Bridgewater Bancshares INC	+0.2%	—	不变
19	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.2%	—	不变
20	UNTY	Unity Bancorp INC	+0.2%	—	不变
21	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.1%	—	不变
22	ORRF	Orrstown Finl Services INC	+0.1%	—	不变
23	TOWN	Towne Bank	+0.1%	—	不变
24	FBIZ	First Business Financial Ser	+0.1%	—	不变
25	FFIN	First Finl Bankshares INC	+0.1%	—	不变
26	NBHC	National Bank Hold-cl A	+0.1%	—	不变
27	✓		+0.1%	—	不变
28	✓	Seacoast Bkg CORP Fl	0%	—	不变
29	BANR	Banner Corporation	0%	—	不变
30	FCCO	First Community CORP	0%	—	不变
31	✓	Triumph Financial INC	0%	—	不变
32	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	不变
33	MYFW	First Western Financial INC	0%	—	不变
34	VBNK	Versabank	-0.7%	-34.36%	减仓
35	NRIM	Northrim Bancorp INC	-0.7%	-16.77%	减仓
36	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.9%	—	不变
37	TBBK	Bancorp Inc/the	-1.6%	—	不变
38	OBK	Origin Bancorp INC	-1.8%	-99.85%	减仓
39	✓	Northeast Community Bancorp Inc	-1.8%	-99.95%	减仓
40	HBT	Hbt Financial Inc/de	-1.9%	-54.08%	减仓
41	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	NEW	新建仓
42	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Bancorp Inc/the (TBBK) — US$876.5万 (8.6%) 2. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$857.4万 (8.4%) 3. Wintrust Financial CORP (WTFC) — US$497.4万 (4.9%) 4. Pathward Financial INC (CASH) — US$469.1万 (4.6%) 5. Esquire Financial Holdings I (ESQ) — US$408.9万 (4.0%)

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新建仓: Texas Capital Bancshares INC (TCBI); 减仓: Hbt Financial Inc/de (HBT) — 股数 -54.08%; 减仓: Northeast Community Bancorp Inc — 股数 -99.95%; 减仓: Origin Bancorp INC (OBK) — 股数 -99.85%

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pathward Financial INC

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Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001697539

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.23
持仓稳定性: 16.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 92.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HBT
-54.1%　-US$210.2万
减仓 664112109
-99.9%　-US$198.1万
减仓 OBK
-99.8%　-US$197.4万
减仓 TBBK
0.0%　-US$225.0万
加仓 CASH
0.0%　US$95.8万
减仓 CCB
0.0%　-US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	8.58%	-1.63%	—
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	8.39%	+0.49%	—
3	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	4.87%	+0.23%	—
4	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	4.59%	+1.13%	—
5	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	4.00%	+0.40%	—
6	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	3.34%	+0.41%	—
7	✓	CommerceWest Bank	股票-其他	3.22%	+0.29%	—
8	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	2.91%	+0.21%	—
9	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	2.77%	+0.21%	—
10	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	2.73%	+0.23%	—
11	UNTY	Unity Bancorp INC	股票-其他	2.64%	+0.15%	—
12	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	2.41%	+0.14%	—
13	GABC	German American Bancorp	股票-其他	2.38%	+0.27%	—
14	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	2.37%	+0.11%	—
15	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	2.32%	+0.21%	+0.14%
16	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	2.24%	-0.72%	-16.77%
17	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	2.22%	+0.21%	—
18	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	2.16%	+0.08%	—
19	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	2.16%	-0.92%	—
20	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	2.14%	+0.15%	—
21	VBNK	Versabank	股票-其他	2.12%	-0.66%	-34.36%
22	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
23	TOWN	Towne Bank	股票-其他	2.04%	+0.12%	—
24	✓	Seacoast Bkg CORP Fl	股票-其他	2.01%	+0.04%	—
25	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	1.98%	+0.18%	—
26	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	1.95%	-0.04%	—
27	BANR	Banner Corporation	股票-其他	1.83%	+0.04%	—
28	ORRF	Orrstown Finl Services INC	股票-其他	1.73%	+0.12%	—
29	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	1.69%	+0.24%	—
30	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	1.62%	+0.15%	—
31	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	1.59%	+0.17%	—
32	PFS	Provident Financial Services	股票-其他	1.43%	+0.17%	—
33	✓	Triumph Financial INC	股票-其他	1.40%	+0.01%	—
34	BFC	Bank First CORP	股票-其他	1.37%	+0.20%	—
35	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	1.33%	-0.04%	—
36	✓		股票-其他	1.32%	+0.06%	—
37	HBT	Hbt Financial Inc/de	股票-其他	1.12%	-1.89%	-54.08%
38	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.00%	+0.08%	—
39	FCCO	First Community CORP	股票-其他	1.00%	+0.03%	—
40	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
41	OBK	Origin Bancorp INC	股票-其他	—	-1.83%	-99.85%
42	✓	Northeast Community Bancorp Inc	股票-其他	—	-1.84%	-99.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.8%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +24%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.5
信息比率: +0.14
跟踪误差: +20.7%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +56.9%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.89
行业分散度: 0%
偏度: +0.89
峰度: +0.72
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.0亿	17	1TBBK 2KRE 3WTFC 主要持股2026-03-31 1.TBBK 2.KRE 3.WTFC 4.CASH 5.ESQ 6.SPFI 7.20084T 8.SYBT 9.BANF 10.FRME
2025-12-31	40	US$1.1亿	9	1TBBK 2KRE 3WTFC 主要持股2025-12-31 1.TBBK 2.KRE 3.WTFC 4.ESQ 5.CASH 6.CCB 7.HBT 8.NRIM 9.20084T 10.SPFI
2025-09-30	39	US$1.0亿	23	1TBBK 2KRE 3WTFC 主要持股2025-09-30 1.TBBK 2.KRE 3.WTFC 4.CASH 5.ESQ 6.BANF 7.SPFI 8.SYBT 9.CCB 10.HBT
2025-06-30	37	US$9922.2万	0	1KRE 2TBBK 3SYBT 主要持股2025-06-30 1.KRE 2.TBBK 3.SYBT 4.WTFC 5.CASH 6.ESQ 7.BANF 8.20084T 9.SPFI 10.CCB
2025-03-31	39	US$9916.1万	100	1KRE 2TBBK 3SYBT 主要持股2025-03-31 1.KRE 2.TBBK 3.SYBT 4.WTFC 5.CASH 6.FRME 7.20084T 8.BANF 9.ESQ 10.FFIN
2024-12-31	42	US$1.1亿	0	1KRE 2TBBK 3WTFC 主要持股2024-12-31 1.KRE 2.TBBK 3.WTFC 4.SYBT 5.CASH 6.BANF 7.ESQ 8.LKFN 9.20084T 10.FRME
2024-09-30	39	US$9961.9万	0	1KRE 2TBBK 3WTFC 主要持股2024-09-30 1.KRE 2.TBBK 3.WTFC 4.SYBT 5.CASH 6.LKFN 7.FFIN 8.BANF 9.FRME 10.20084T
2024-06-30	36	US$7052.6万	0	1TBBK 2WTFC 3SYBT 主要持股2024-06-30 1.TBBK 2.WTFC 3.SYBT 4.CASH 5.LKFN 6.20084T 7.MBIN 8.FRME 9.VBNK 10.BANF
2024-03-31	37	US$7441.3万	0	1TBBK 2WTFC 3SYBT 主要持股2024-03-31 1.TBBK 2.WTFC 3.SYBT 4.LKFN 5.FRME 6.CASH 7.20084T 8.811707 9.VBNK 10.FFIN
2023-12-31	39	US$8750.1万	0	1TBBK 2LKFN 3WTFC 主要持股2023-12-31 1.TBBK 2.LKFN 3.WTFC 4.SYBT 5.RF 6.20084T 7.CASH 8.FRME 9.VBNK 10.811707
2023-09-30	43	US$7429.4万	0	1TBBK 2LKFN 3WTFC 主要持股2023-09-30 1.TBBK 2.LKFN 3.WTFC 4.20084T 5.CCB 6.RF 7.CASH 8.SYBT 9.BANF 10.811707
2023-06-30	41	US$7963.7万	0	1TBBK 2WTFC 3BANF 主要持股2023-06-30 1.TBBK 2.WTFC 3.BANF 4.LKFN 5.SYBT 6.RF 7.20084T 8.CASH 9.CCB 10.OCFC
2023-03-31	45	US$8902.2万	0	1TBBK 2WTFC 3LKFN 主要持股2023-03-31 1.TBBK 2.WTFC 3.LKFN 4.BANF 5.SYBT 6.20084T 7.CASH 8.RF 9.OCFC 10.BWB
2022-12-31	46	US$1.1亿	0	1TBBK 2WTFC 3LKFN 主要持股2022-12-31 1.TBBK 2.WTFC 3.LKFN 4.BANF 5.SYBT 6.BWB 7.RF 8.20084T 9.CASH 10.811707
2022-09-30	44	US$1.1亿	0	1TBBK 2WTFC 3LKFN 主要持股2022-09-30 1.TBBK 2.WTFC 3.LKFN 4.BANF 5.SYBT 6.SIVBEUR 7.BWB 8.RF 9.20084T 10.ZION
2022-03-31	46	US$1.3亿	0	1TBBK 2WTFC 3SIVBEUR 主要持股2022-03-31 1.TBBK 2.WTFC 3.SIVBEUR 4.LKFN 5.BANF 6.SBNY 7.ZION 8.CASH 9.RF 10.20084T
2021-12-31	39	US$1.3亿	0	1TBBK 2SIVBEUR 3LKFN 主要持股2021-12-31 1.TBBK 2.SIVBEUR 3.LKFN 4.WTFC 5.LOB 6.SBNY 7.RF 8.CASH 9.SYBT 10.BANF
2021-09-30	49	US$1.3亿	0	1CASH 2TBBK 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.CASH 2.TBBK 3.SIVBEUR 4.WTFC 5.LKFN 6.RF 7.ZION 8.LF2 9.SYBT 10.ALRS
2021-06-30	51	US$1.2亿	100	1CASH 2TBBK 3SIVBEUR 主要持股2021-06-30 1.CASH 2.TBBK 3.SIVBEUR 4.WTFC 5.LKFN 6.RF 7.LF2 8.ALRS 9.ZION 10.BANF
2021-03-31	54	US$1.2亿	33	1CASH 2TBBK 3LKFN 主要持股2021-03-31 1.CASH 2.TBBK 3.LKFN 4.WTFC 5.SIVBEUR 6.RF 7.LF2 8.BANF 9.ALRS 10.ZION
2020-12-31	61	US$9623.0万	36	1CASH 2WTFC 3LKFN 主要持股2020-12-31 1.CASH 2.WTFC 3.LKFN 4.SIVBEUR 5.TBBK 6.BANF 7.ALRS 8.RF 9.LF2 10.SYBT
2020-09-30	67	US$7879.5万	39	1LKFN 2CASH 3BANF 主要持股2020-09-30 1.LKFN 2.CASH 3.BANF 4.WTFC 5.TBBK 6.SYBT 7.SIVBEUR 8.20084T 9.ALRS 10.RF
2020-06-30	66	US$7691.3万	37	1LKFN 2SYBT 3BANF 主要持股2020-06-30 1.LKFN 2.SYBT 3.BANF 4.20084T 5.SIVBEUR 6.GABC 7.WTBA 8.CASH 9.ALRS 10.CNBKA
2020-03-31	71	US$7501.9万	45	1LKFN 2CASH 3BANF 主要持股2020-03-31 1.LKFN 2.CASH 3.BANF 4.GABC 5.SYBT 6.FLICUSD 7.20084T 8.WTBA 9.TMP 10.ALRS
2019-12-31	68	US$1.1亿	22	1LKFN 2BANF 3CASH 主要持股2019-12-31 1.LKFN 2.BANF 3.CASH 4.WTBA 5.SYBT 6.FLICUSD 7.20084T 8.GABC 9.CNOB 10.CAROEUR
2019-09-30	65	US$9633.7万	24	1LKFN 2BANF 3SYBT 主要持股2019-09-30 1.LKFN 2.BANF 3.SYBT 4.FLICUSD 5.CNBKA 6.CASH 7.20084T 8.WTBA 9.GABC 10.TOWN
2019-06-30	66	US$1.1亿	11	1SYBT 2LKFN 3BANF 主要持股2019-06-30 1.SYBT 2.LKFN 3.BANF 4.CASH 5.EGBN 6.TMP 7.CNBKA 8.BMTCUSD 9.WTBA 10.FLICUSD
2019-03-31	63	US$1.0亿	16	1LKFN 2SYBT 3BANF 主要持股2019-03-31 1.LKFN 2.SYBT 3.BANF 4.EGBN 5.FLICUSD 6.TMP 7.BMTCUSD 8.WTBA 9.20084T 10.GABC
2018-12-31	65	US$1.1亿	26	1BANF 2SYBT 3LKFN 主要持股2018-12-31 1.BANF 2.SYBT 3.LKFN 4.FLICUSD 5.TMP 6.EGBN 7.BMTCUSD 8.WTBA 9.20084T 10.GABC
2018-09-30	65	US$1.3亿	7	1BANF 2LKFN 3SYBT 主要持股2018-09-30 1.BANF 2.LKFN 3.SYBT 4.BMTCUSD 5.FLICUSD 6.TMP 7.EGBN 8.20084T 9.CASH 10.GABC
2018-06-30	62	US$1.4亿	9	1BANF 2LKFN 3SYBT 主要持股2018-06-30 1.BANF 2.LKFN 3.SYBT 4.FLICUSD 5.BMTCUSD 6.EGBN 7.TMP 8.CASH 9.XHC 10.CAROEUR
2018-03-31	61	US$1.3亿	11	1BANF 2FLICUSD 3LKFN 主要持股2018-03-31 1.BANF 2.FLICUSD 3.LKFN 4.SYBT 5.EGBN 6.BMTCUSD 7.TMP 8.CASH 9.XHC 10.WTBA
2017-12-31	61	US$1.3亿	16	1EGBN 2LKFN 3FLICUSD 主要持股2017-12-31 1.EGBN 2.LKFN 3.FLICUSD 4.SYBT 5.BANF 6.BMTCUSD 7.TMP 8.WTBA 9.GABC 10.XHC
2017-09-30	58	US$1.3亿	19	1SYBT 2FLICUSD 3BANF 主要持股2017-09-30 1.SYBT 2.FLICUSD 3.BANF 4.LKFN 5.EGBN 6.BMTCUSD 7.TMP 8.GABC 9.WASH 10.WTBA
2017-06-30	54	US$1.2亿	18	1EGBN 2FLICUSD 3LKFN 主要持股2017-06-30 1.EGBN 2.FLICUSD 3.LKFN 4.SYBT 5.BANF 6.BMTCUSD 7.GABC 8.TMP 9.WTBA 10.CASH
2017-03-31	42	US$1.2亿	14	1EGBN 2SYBT 3FLICUSD 主要持股2017-03-31 1.EGBN 2.SYBT 3.FLICUSD 4.LKFN 5.BANF 6.BMTCUSD 7.GABC 8.TMP 9.MOFG 10.FIBK
2016-12-31	40	US$1.2亿	0	1SYBT 2LKFN 3EGBN 主要持股2016-12-31 1.SYBT 2.LKFN 3.EGBN 4.FLICUSD 5.BANF 6.BMTCUSD 7.GABC 8.TMP 9.MOFG 10.FIBK

本季持股变动

Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CASH	Pathward Financial INC	+1.1%	—	不变
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.5%	—	不变
3	SPFI	South Plains Financial INC	+0.4%	—	不变
4	ESQ	Esquire Financial Holdings I	+0.4%	—	不变
5	✓	CommerceWest Bank	+0.3%	—	不变
6	GABC	German American Bancorp	+0.3%	—	不变
7	SRCE	1st Source CORP	+0.2%	—	不变
8	FRME	First Merchants CORP	+0.2%	—	不变
9	WTFC	Wintrust Financial CORP	+0.2%	—	不变
10	MBWM	Mercantile Bank CORP	+0.2%	—	不变
11	XHC	Heritage Commerce CORP	+0.2%	+0.14%	加仓
12	BANF	Bancfirst CORP	+0.2%	—	不变
13	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	+0.2%	—	不变
14	BFC	Bank First CORP	+0.2%	—	不变
15	TCBX	Third Coast Bancshares INC	+0.2%	—	不变
16	PFS	Provident Financial Services	+0.2%	—	不变
17	CBK	Commercial Bancgroup INC	+0.2%	—	不变
18	BWB	Bridgewater Bancshares INC	+0.2%	—	不变
19	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.2%	—	不变
20	UNTY	Unity Bancorp INC	+0.2%	—	不变
21	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.1%	—	不变
22	ORRF	Orrstown Finl Services INC	+0.1%	—	不变
23	TOWN	Towne Bank	+0.1%	—	不变
24	FBIZ	First Business Financial Ser	+0.1%	—	不变
25	FFIN	First Finl Bankshares INC	+0.1%	—	不变
26	NBHC	National Bank Hold-cl A	+0.1%	—	不变
27	✓		+0.1%	—	不变
28	✓	Seacoast Bkg CORP Fl	0%	—	不变
29	BANR	Banner Corporation	0%	—	不变
30	FCCO	First Community CORP	0%	—	不变
31	✓	Triumph Financial INC	0%	—	不变
32	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	不变
33	MYFW	First Western Financial INC	0%	—	不变
34	VBNK	Versabank	-0.7%	-34.36%	减仓
35	NRIM	Northrim Bancorp INC	-0.7%	-16.77%	减仓
36	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.9%	—	不变
37	TBBK	Bancorp Inc/the	-1.6%	—	不变
38	OBK	Origin Bancorp INC	-1.8%	-99.85%	减仓
39	✓	Northeast Community Bancorp Inc	-1.8%	-99.95%	减仓
40	HBT	Hbt Financial Inc/de	-1.9%	-54.08%	减仓
41	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	NEW	新建仓
42	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看