Framtiden Holdings Management Co LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002112734

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

Framtiden Holdings Management Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.29
持仓稳定性: 13.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.06
多样化: 12
仓位均衡度: 97.83

Framtiden Holdings Management Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.173——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.22），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GOOG
0.0%　-US$135.0万
加仓 HRB
+78.2%　US$356.8万
加仓 STZ
+8.5%　US$320.3万
加仓 CHKP
+53.8%　US$222.4万
减仓 RTX
0.0%　US$71.3万
减仓 KMX
0.0%　US$158.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	21.98%	-0.65%	—
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	20.56%	+1.25%	+8.53%
3	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	15.23%	+2.23%	+78.18%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工业	14.17%	-0.75%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	14.07%	-2.98%	—
6	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	13.99%	+0.91%	+53.85%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.2%

近4个季度表现

+5.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.28
阿尔法: +6.4%
最大回撤: 0%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.45
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.51
跟踪误差: +18.7%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +1.01
行业分散度: +9%
偏度: -1.23
峰度: -0.05
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$1.0亿	13	1KMX 2STZ 3HRB 主要持股2026-03-31 1.KMX 2.STZ 3.HRB 4.RTX 5.GOOG 6.CHKP
2025-12-31	6	US$9218.5万	0	1KMX 2STZ 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.KMX 2.STZ 3.GOOG 4.RTX 5.CHKP 6.HRB

本季持股变动

Framtiden Holdings Management Co LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: H&r Block INC (HRB) — 股数 +78.18%; 加仓: Constellation Brands Inc-a (STZ) — 股数 +8.53%; 加仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股数 +53.85%.

Framtiden Holdings Management Co LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HRB	H&r Block INC	+2.2%	+78.18%	加仓
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	+1.3%	+8.53%	加仓
3	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.9%	+53.85%	加仓
4	KMX	Carmax INC	-0.7%	—	不变
5	RTX	Rtx CORP	-0.8%	—	不变
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Framtiden Holdings Management Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Framtiden Holdings Management Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 6 个已申报仓位之中。

Framtiden Holdings Management Co LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Framtiden Holdings Management Co LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Carmax INC (KMX) — US$2245.3万 (22.0%) 2. Constellation Brands Inc-a (STZ) — US$2100.0万 (20.6%) 3. H&r Block INC (HRB) — US$1555.3万 (15.2%) 4. Rtx CORP (RTX) — US$1446.8万 (14.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1437.2万 (14.1%)

Framtiden Holdings Management Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Framtiden Holdings Management Co LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 3 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: H&r Block INC (HRB) — 股数 +78.18%; 加仓: Constellation Brands Inc-a (STZ) — 股数 +8.53%; 加仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股数 +53.85%

Framtiden Holdings Management Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Framtiden Holdings Management Co LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 37.2% • Consumer Staples: 20.6% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 14.1% • Information Technology: 14.0%