Rockwood Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Rockwood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.37
持仓稳定性: 5.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.71

近期动向

减仓 DFAC
+4.1%　US$1014.4万
加仓 DFEM
+7.7%　US$865.1万
加仓 AVDE
+2.5%　US$1356.1万
减仓 MUB
-1.5%　-US$77.1万
加仓 SPSB
+7.5%　US$474.9万
加仓 DFGR
+11.7%　US$294.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	33.59%	-0.65%	+4.13%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	18.27%	+0.25%	+2.48%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	8.20%	-0.02%	+3.89%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.57%	+0.41%	+7.71%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.48%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.89%	+0.09%	+6.71%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.51%	+0.03%	+1.84%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.15%	+0.10%	+2.90%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+6.69%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.22%	-0.15%	-1.55%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.91%	+0.13%	+11.68%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	-1.84%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.06%	+0.31%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-3.28%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.98%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+9.25%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.03%	+0.96%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.29%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.25%	—	-1.01%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.21%	—	-0.17%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.86%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+8.81%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-5.43%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-9.64%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.18%	+0.02%	+0.02%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	-3.39%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	-1.57%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+7.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-0.39%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.13%	—	—
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	+5.30%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.47%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	+15.23%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	+5.67%
35	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.64%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.12%	+0.05%	+79.28%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.06%	-25.84%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	+8.65%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.11%	—	-0.53%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	+1.26%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	-2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+3.22%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.08%	+0.01%	+0.03%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-12.70%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.07%	—	+5.80%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.59%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-1.63%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +8.6%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.49
信息比率: -0.2
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +16.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.09
行业分散度: 0%
偏度: -1.09
峰度: +1.65
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$14.0亿	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-12-31	119	US$13.4亿	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-09-30	108	US$12.5亿	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-06-30	106	US$11.4亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-03-31	97	US$9.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024-12-31	98	US$9.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024-09-30	89	US$9.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024-06-30	87	US$8.2亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	81	US$7.7亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023-12-31	79	US$6.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023-09-30	68	US$6.0亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023-06-30	76	US$5.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023-03-31	70	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-12-31	70	US$4.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-09-30	71	US$3.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022-06-30	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022-03-31	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021-12-31	118	US$2.3亿	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

本季持股变动

Rockwood Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新建仓: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD).

Rockwood Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+7.71%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.48%	加仓
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.68%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.90%	加仓
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+6.71%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+79.28%	加仓
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.69%	加仓
9	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.84%	加仓
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.25%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.02%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+5.30%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.03%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+7.37%	加仓
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+22.37%	加仓
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	不变
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+15.23%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+5.67%	加仓
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.68%	加仓
20	IDV	Ishares International Select	—	+34.32%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+8.81%	加仓
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.01%	减仓
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+3.89%	加仓
24	DOMO	Domo INC - Class B	0%	+16.07%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-12.70%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-5.43%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.86%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-9.64%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.96%	加仓
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.84%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	加仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.84%	减仓
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-3.28%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.55%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+4.13%	加仓
36	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—	EXIT	清仓
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	EXIT	清仓
42	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	KWR	Quaker Chemical Corporation	—	EXIT	清仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓

FAQ

Rockwood Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rockwood Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Rockwood Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4.7亿 (33.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2.6亿 (18.3%) 3. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — US$1.1亿 (8.2%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$7788.9万 (5.6%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$7241.3万 (5.2%)

Rockwood Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新建仓: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD)

Rockwood Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rockwood Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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集中度: 66.37
持仓稳定性: 5.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.71

近期动向

减仓 DFAC
+4.1%　US$1014.4万
加仓 DFEM
+7.7%　US$865.1万
加仓 AVDE
+2.5%　US$1356.1万
减仓 MUB
-1.5%　-US$77.1万
加仓 SPSB
+7.5%　US$474.9万
加仓 DFGR
+11.7%　US$294.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	33.59%	-0.65%	+4.13%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	18.27%	+0.25%	+2.48%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	8.20%	-0.02%	+3.89%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.57%	+0.41%	+7.71%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.48%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.89%	+0.09%	+6.71%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.51%	+0.03%	+1.84%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.15%	+0.10%	+2.90%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+6.69%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.22%	-0.15%	-1.55%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.91%	+0.13%	+11.68%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	-1.84%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.06%	+0.31%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-3.28%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.98%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+9.25%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.03%	+0.96%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.29%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.25%	—	-1.01%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.21%	—	-0.17%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.86%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+8.81%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-5.43%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-9.64%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.18%	+0.02%	+0.02%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	-3.39%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	-1.57%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+7.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-0.39%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.13%	—	—
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	+5.30%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.47%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	+15.23%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	+5.67%
35	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.64%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.12%	+0.05%	+79.28%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.06%	-25.84%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	+8.65%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.11%	—	-0.53%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	+1.26%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	-2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+3.22%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.08%	+0.01%	+0.03%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-12.70%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.07%	—	+5.80%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.59%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-1.63%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +8.6%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.49
信息比率: -0.2
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +16.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.09
行业分散度: 0%
偏度: -1.09
峰度: +1.65
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$14.0亿	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-12-31	119	US$13.4亿	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-09-30	108	US$12.5亿	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-06-30	106	US$11.4亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-03-31	97	US$9.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024-12-31	98	US$9.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024-09-30	89	US$9.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024-06-30	87	US$8.2亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	81	US$7.7亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023-12-31	79	US$6.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023-09-30	68	US$6.0亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023-06-30	76	US$5.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023-03-31	70	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-12-31	70	US$4.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-09-30	71	US$3.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022-06-30	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022-03-31	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021-12-31	118	US$2.3亿	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

本季持股变动

Rockwood Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+7.71%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.48%	加仓
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.68%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.90%	加仓
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+6.71%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+79.28%	加仓
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.69%	加仓
9	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.84%	加仓
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.25%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.02%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+5.30%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.03%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+7.37%	加仓
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+22.37%	加仓
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	不变
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+15.23%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+5.67%	加仓
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.68%	加仓
20	IDV	Ishares International Select	—	+34.32%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+8.81%	加仓
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.01%	减仓
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+3.89%	加仓
24	DOMO	Domo INC - Class B	0%	+16.07%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-12.70%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-5.43%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.86%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-9.64%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.96%	加仓
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.84%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	加仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.84%	减仓
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-3.28%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.55%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+4.13%	加仓
36	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—	EXIT	清仓
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	EXIT	清仓
42	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	KWR	Quaker Chemical Corporation	—	EXIT	清仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓