RCS Financial Planning, LLC 13F 持仓总览（98 只）

CIK: 0001963347

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

RCS Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.17
持仓稳定性: 32.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.04

RCS Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-63.1%　-US$539.2万
减仓 IUSB
-77.6%　-US$449.1万
减仓 IVE
-80.3%　-US$421.2万
减仓 DYNF
-79.1%　-US$421.4万
加仓 DFAC
-3.3%　-US$142.6万
加仓 FBND
+4.1%　US$47.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.77%	+1.72%	-3.31%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.03%	—	+2.20%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.75%	+1.68%	+4.05%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.60%	—	-2.44%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.38%	+1.22%	+0.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	+0.56%	-2.94%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.04%	—	+2.15%
8	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.20%	—	+1.41%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.90%	—	-1.64%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.43%	—	-4.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.01%	-11.51%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.59%	-0.02%	-1.73%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	—	-8.73%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-2.06%	-63.14%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+16.66%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.28%	+0.56%	+50.54%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	-3.46%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-9.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.71%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.78%	—	-1.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	-0.67%	-54.40%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.73%	—	+1.47%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.05%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	-1.82%	-77.56%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.65%	—	+3.07%
27	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.61%	-1.12%	-71.82%
29	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.59%	—	-8.81%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	-1.72%	-79.05%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-1.38%	-74.67%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-1.73%	-80.34%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+13.30%
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	-5.91%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.84%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+37.23%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.48%	—	-2.14%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	—	-4.84%
39	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	-1.28%	-79.00%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+85.31%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.06%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-8.13%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.42%	—	—
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-10.31%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1.02%
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.39%	+0.39%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.01%
50	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.01
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +42.3%
偏度: -0.16
峰度: -0.43
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.9亿	33	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DFSV 6.DUHP 7.DFSD 8.FLDR 9.DFEM 10.VTEB
2025-12-31	90	US$2.3亿	8	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.FLDR 10.IUSB
2025-09-30	92	US$2.3亿	29	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.IUSB 10.FLDR
2025-06-30	83	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.DFSD 8.IVV 9.IUSB 10.FLDR
2025-03-31	76	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSD 7.DUHP 8.DFSV 9.IUSB 10.FLDR
2024-12-31	77	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSV 7.DFSD 8.DUHP 9.IUSB 10.FLDR
2024-09-30	68	US$1.8亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.AAPL 10.EFV
2024-06-30	69	US$1.7亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	69	US$1.6亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DFIC 6.VUG 7.DFSV 8.VTV 9.DUHP 10.IUSB
2023-12-31	63	US$1.5亿	0	1DFCF 2DFAC 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.IVV 4.DFSD 5.DFSV 6.DUHP 7.IUSB 8.DFIC 9.DFAU 10.QUAL
2023-09-30	60	US$1.3亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.DFAE
2023-06-30	48	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-03-31	48	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.IVV 7.DFSV 8.DFAU 9.IUSB 10.ESGU
2022-12-31	51	US$1.0亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFAU 9.ESGU 10.IUSB

本季持股变动

RCS Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC).

RCS Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.7%	-3.31%	减仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.7%	+4.05%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.2%	+0.93%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+50.54%	加仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	-2.94%	减仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+16.66%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+85.31%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.34%	加仓
9	AAPL	Apple INC	0%	-11.51%	减仓
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-1.73%	减仓
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-43.97%	减仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-47.41%	减仓
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-80.20%	减仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-82.09%	减仓
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-74.63%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-54.40%	减仓
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-84.69%	减仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-71.82%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-79.00%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-74.67%	减仓
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-85.21%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.7%	-79.05%	减仓
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.7%	-80.34%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.8%	-77.56%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-63.14%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
29	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	—	NEW	新建仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
31	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	—	NEW	新建仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
33	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
34	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建仓
36	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
43	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新建仓
44	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
46	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
47	FLDB	Fidelity Low Durat Bnd ETF	—	NEW	新建仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
50	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RCS Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RCS Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

RCS Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RCS Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2654.1万 (13.8%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1740.4万 (9.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1685.8万 (8.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1079.6万 (5.6%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1037.5万 (5.4%)

RCS Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RCS Financial Planning, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC)

RCS Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RCS Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 93.1% • Consumer Staples: 3.9% • Energy: 3.0%

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RCS Financial Planning, LLC 13F 持仓总览（98 只）

CIK: 0001963347

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RCS Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.17
持仓稳定性: 32.91
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-63.1%　-US$539.2万
减仓 IUSB
-77.6%　-US$449.1万
减仓 IVE
-80.3%　-US$421.2万
减仓 DYNF
-79.1%　-US$421.4万
加仓 DFAC
-3.3%　-US$142.6万
加仓 FBND
+4.1%　US$47.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.77%	+1.72%	-3.31%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.03%	—	+2.20%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.75%	+1.68%	+4.05%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.60%	—	-2.44%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.38%	+1.22%	+0.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	+0.56%	-2.94%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.04%	—	+2.15%
8	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.20%	—	+1.41%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.90%	—	-1.64%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.43%	—	-4.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+1.34%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.01%	-11.51%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.59%	-0.02%	-1.73%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	—	-8.73%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-2.06%	-63.14%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+16.66%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.28%	+0.56%	+50.54%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.19%	—	-3.46%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-9.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.71%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.78%	—	-1.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	-0.67%	-54.40%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.73%	—	+1.47%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.05%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	-1.82%	-77.56%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.65%	—	+3.07%
27	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.61%	-1.12%	-71.82%
29	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.59%	—	-8.81%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	-1.72%	-79.05%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-1.38%	-74.67%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-1.73%	-80.34%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+13.30%
34	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	-5.91%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.84%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	+37.23%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.48%	—	-2.14%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	—	-4.84%
39	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	-1.28%	-79.00%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	+0.22%	+85.31%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.06%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-8.13%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.42%	—	—
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-10.31%
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1.02%
48	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.39%	+0.39%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.01%
50	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.01
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +42.3%
偏度: -0.16
峰度: -0.43
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.9亿	33	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DFSV 6.DUHP 7.DFSD 8.FLDR 9.DFEM 10.VTEB
2025-12-31	90	US$2.3亿	8	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.FLDR 10.IUSB
2025-09-30	92	US$2.3亿	29	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFSD 9.IUSB 10.FLDR
2025-06-30	83	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.DFSD 8.IVV 9.IUSB 10.FLDR
2025-03-31	76	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSD 7.DUHP 8.DFSV 9.IUSB 10.FLDR
2024-12-31	77	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFCF 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.FBND 4.DFIC 5.IVV 6.DFSV 7.DFSD 8.DUHP 9.IUSB 10.FLDR
2024-09-30	68	US$1.8亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.AAPL 10.EFV
2024-06-30	69	US$1.7亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.IVV 6.IUSB 7.DFSV 8.DUHP 9.VUG 10.AAPL
2024-03-31	69	US$1.6亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DFIC 6.VUG 7.DFSV 8.VTV 9.DUHP 10.IUSB
2023-12-31	63	US$1.5亿	0	1DFCF 2DFAC 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.IVV 4.DFSD 5.DFSV 6.DUHP 7.IUSB 8.DFIC 9.DFAU 10.QUAL
2023-09-30	60	US$1.3亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2023-09-30 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.DFAE
2023-06-30	48	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.IVV 5.DUHP 6.DFIC 7.DFSV 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-03-31	48	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.IVV 7.DFSV 8.DFAU 9.IUSB 10.ESGU
2022-12-31	51	US$1.0亿	0	1DFCF 2DFAC 3DFSD 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DFSD 4.DFIC 5.DUHP 6.DFSV 7.IVV 8.DFAU 9.ESGU 10.IUSB

本季持股变动

RCS Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.7%	-3.31%	减仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.7%	+4.05%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.2%	+0.93%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+50.54%	加仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	-2.94%	减仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+16.66%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+85.31%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.34%	加仓
9	AAPL	Apple INC	0%	-11.51%	减仓
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-1.73%	减仓
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-43.97%	减仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-47.41%	减仓
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-80.20%	减仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-82.09%	减仓
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-74.63%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-54.40%	减仓
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-84.69%	减仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-71.82%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-79.00%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-74.67%	减仓
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-85.21%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.7%	-79.05%	减仓
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.7%	-80.34%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.8%	-77.56%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-63.14%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
29	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	—	NEW	新建仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
31	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	—	NEW	新建仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
33	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
34	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	NEW	新建仓
36	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
43	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	NEW	新建仓
44	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
46	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
47	FLDB	Fidelity Low Durat Bnd ETF	—	NEW	新建仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
50	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看