CIK: 0001173329
申报总市值
US$4879.0万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 17
RAMSEY ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$4879.0万，季度换手率为 31.0%。
Ramsey Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AAPL
0.0% US$82.2万
加仓 SPB
0.0% US$67.7万
加仓 BAC
0.0% US$59.3万
加仓 HEDJ
0.0% US$40.2万
加仓 66704R803
+0.6% US$52.8万
加仓 LAZ
0.0% US$36.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 13.80% | +1.45% | — | |
| 2 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 股票-其他 | 11.06% | +1.86% | — | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.92% | +2.13% | — | |
| 4 | NVR | Nvr INC | 股票-周期性消费 | 10.25% | -0.34% | — | |
| 5 | ✓ | Capitol Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 8.03% | +0.58% | — | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.99% | +1.55% | — | |
| 7 | ✓ | Northstar Realty Finance | 股票-其他 | 7.88% | +1.42% | +0.62% | |
| 8 | ✓ | Yrc Worldwide INC | 股票-其他 | 6.38% | +0.33% | -28.36% | |
| 9 | SNR1USD | New Senior Investment Group | 股票-其他 | 4.75% | +0.56% | -0.15% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.25% | +0.04% | — | |
| 11 | LAZ | Lazard, Inc. | 股票-金融 | 4.09% | +0.90% | — | |
| 12 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 2.41% | -0.04% | — | |
| 13 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.30% | +0.32% | — | |
| 14 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 15 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 16 | GU9 | Guess? INC | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 17 | ✓ | Lindblad Expeditions Hldgs I | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 17 | US$4879.0万 | 31 | |
| 2016-06-30 | 19 | US$5128.5万 | 13 | |
| 2016-03-31 | 19 | US$5425.3万 | 66 | |
| 2015-12-31 | 30 | US$7702.1万 | 46 | |
| 2015-09-30 | 29 | US$5670.5万 | 43 | |
| 2015-06-30 | 36 | US$7797.0万 | 28 | |
| 2015-03-31 | 35 | US$7556.2万 | 42 | |
| 2014-12-31 | 39 | US$8121.4万 | 29 | |
| 2014-09-30 | 41 | US$7708.9万 | 21 | |
| 2014-06-30 | 45 | US$7969.3万 | 12 | |
| 2014-03-31 | 42 | US$7422.1万 | 25 | |
| 2013-12-31 | 44 | US$7028.9万 | 29 | |
| 2013-09-30 | 45 | US$6506.8万 | 31 | |
| 2013-06-30 | 43 | US$6642.9万 | 0 | 187074u290341w346625h |
Ramsey Asset Management 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 清仓: MetLife, Inc.; 清仓: K12 INC; 清仓: Adeptus Health Inc-class A (ADPTEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +2.1% | — | 不变 |
| 2 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | +1.9% | — | 不变 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +1.6% | — | 不变 |
| 4 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Northstar Realty Finance | +1.4% | +0.62% | 加仓 |
| 6 | LAZ | Lazard, Inc. | +0.9% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | Capitol Acquisition CORP Iii | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | SNR1USD | New Senior Investment Group | +0.6% | -0.15% | 减仓 |
| 9 | ✓ | Yrc Worldwide INC | +0.3% | -28.36% | 减仓 |
| 10 | KEY | Keycorp | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | Lindblad Expeditions Hldgs I | 0% | — | 不变 |
| 13 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 0% | — | 不变 |
| 14 | NVR | Nvr INC | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | MetLife, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ✓ | K12 INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ADPTEUR | Adeptus Health Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | TOL | Toll Brothers INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | GU9 | Guess? INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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