Ramirez Asset Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001992110

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

Ramirez Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 33.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.67
持仓稳定性: 33.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.17
多样化: 100
仓位均衡度: 80.1

Ramirez Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JBS
+29.5%　US$1095.4万
减仓 MUFG
-99.8%　-US$748.5万
加仓 TSM
+10.2%　US$1123.3万
减仓 BAESY
-99.8%　-US$649.8万
减仓 SMFG
-43.3%　-US$575.1万
减仓 DSCSY
-99.9%　-US$625.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.21%	+0.87%	+10.18%
2	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	3.56%	+1.10%	+29.50%
3	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	2.89%	+0.39%	+7.55%
4	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	2.38%	+0.28%	+5.93%
5	ENGIY	Engie-spon Adr	股票-其他	2.37%	+0.50%	+14.10%
6	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.88%	+0.39%	+15.51%
7	GBOOY	Grupo Fin Banorte-spon Adr	股票-其他	1.84%	+0.09%	-2.99%
8	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	1.83%	+0.25%	+8.58%
9	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	1.77%	+0.07%	+9.75%
10	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	1.56%	+0.02%	+9.84%
11	AXAHY	Axa -spons Adr	股票-其他	1.55%	+0.43%	+62.01%
12	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.51%	+0.57%	+71.22%
13	MARUY	Marubeni Corp-unspons Adr	股票-其他	1.39%	—	-25.09%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.39%	+0.72%	+94.12%
15	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	股票-其他	1.37%	+0.25%	+19.47%
16	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	1.34%	—	+10.70%
17	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	1.29%	+0.36%	+2.01%
18	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.24%	—	+16.98%
19	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	股票-其他	1.22%	—	+17.07%
20	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	1.22%	+0.13%	+12.78%
21	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	1.08%	—	+8.71%
22	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	1.07%	+0.67%	+295.83%
23	SCBFY	Standard Chartered- Unsp Adr	股票-其他	1.06%	—	+12.68%
24	VEOEY	Veolia Environnement-adr	股票-其他	1.06%	+0.10%	+11.37%
25	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.30%	+91.18%
26	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	股票-其他	1.01%	+0.07%	+12.27%
27	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.00%	+1.00%	NEW
28	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	股票-其他	0.99%	—	+6.02%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	-6.62%
30	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.96%	-0.85%	-43.32%
31	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.95%	—	+1.69%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
33	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.93%	+0.46%	+231.91%
34	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.90%	+0.19%	+4.60%
35	SSEZY	Sse Plc-spn Adr	股票-其他	0.87%	—	+3.97%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	+0.12%	+2.64%
37	ISNPY	Intesa Sanpaolo-spon Adr	股票-其他	0.85%	—	+13.33%
38	PCRHY	Panasonic Holdings CORP	股票-其他	0.85%	+0.21%	+13.58%
39	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
40	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.83%	—	+1.81%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	—	-3.07%
42	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	0.80%	—	-0.78%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	—	-4.51%
44	LSEGY	London Stock Ex Grp Adr Spon	股票-其他	0.80%	—	+23.12%
45	HTHIY	Hitachi LTD -adr	股票-其他	0.76%	—	+0.60%
46	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.76%	—	+13.05%
47	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.75%	—	+10.35%
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.73%	+0.72%	+7826.44%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.34%	-2.14%
50	MIELY	Mitsubishi Electric-unsp Adr	股票-其他	0.71%	—	+12.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +7.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +56.3%
索提诺比率: +3.67
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.33
信息比率: +0.18
跟踪误差: +10%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +51.2%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.76
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.06
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$8.3亿	33	1TSM 2JBS 3KB 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.JBS 3.KB 4.ITUB 5.ENGIY 6.CCJ 7.GBOOY 8.SHG 9.KOF 10.CX
2025-12-31	384	US$7.6亿	18	1TSM 2KB 3JBS 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.KB 3.JBS 4.ITUB 5.ENGIY 6.SMFG 7.GBOOY 8.KOF 9.MARUY 10.SHG
2025-09-30	357	US$7.2亿	59	1TSM 2KB 3JBS 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.KB 3.JBS 4.ITUB 5.GBOOY 6.TCEHY 7.RNMBY 8.SMFG 9.KOF 10.SHG
2025-06-30	344	US$6.6亿	0	1TSM 2KB 3ITUB 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.KB 3.ITUB 4.GBOOY 5.ENGIY 6.JBS 7.SFTBY 8.RNMBY 9.KOF 10.SHG
2025-03-31	378	US$4.8亿	0	1TSM 2TCEHY 3KB 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.TCEHY 3.KB 4.MPNGY 5.BABA 6.ITUB 7.YJ3A 8.GBOOY 9.SBLK 10.FTI
2024-12-31	384	US$5.0亿	0	1TSM 2KB 3TCEHY 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.KB 3.TCEHY 4.MPNGY 5.IBN 6.SFTBY 7.YJ3A 8.NVDA 9.GBOOY 10.FTI
2024-09-30	391	US$5.2亿	0	1TSM 2KB 3TCEHY 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.KB 3.TCEHY 4.MPNGY 5.SBLK 6.IBN 7.BABA 8.SHG 9.GBOOY 10.ITUB
2024-06-30	394	US$4.9亿	0	1TSM 2KB 3TCEHY 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.KB 3.TCEHY 4.IBN 5.PDD 6.SBLK 7.YJ3A 8.SFTBY 9.HDB 10.MSFT
2024-03-31	389	US$5.0亿	0	1TSM 2KB 3IBN 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.KB 3.IBN 4.SBLK 5.TCEHY 6.PDD 7.SHG 8.SUZ 9.SKM 10.MSFT
2023-12-31	380	US$4.9亿	0	1TSM 2SHEL 3PDD 主要持股2023-12-31 1.TSM 2.SHEL 3.PDD 4.IBN 5.HDB 6.KB 7.SBLK 8.YJ3A 9.SKM 10.TCEHY
2023-09-30	381	US$4.6亿	0	1TSM 2SHEL 3IBN 主要持股2023-09-30 1.TSM 2.SHEL 3.IBN 4.GLNCY 5.KB 6.TCEHY 7.PDD 8.HDB 9.SKM 10.BABA

本季持股变动

Ramirez Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Ramirez Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBS	Jbs N.v.	+1.1%	+29.50%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+10.18%	加仓
3	LIN	Linde plc	+0.7%	+94.12%	加仓
4	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.7%	+7826.44%	加仓
5	GRAB	Grab Holdings Limited	+0.7%	+295.83%	加仓
6	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.6%	+71.22%	加仓
7	ENGIY	Engie-spon Adr	+0.5%	+14.10%	加仓
8	SE	Sea Ltd-adr	+0.5%	+231.91%	加仓
9	AXAHY	Axa -spons Adr	+0.4%	+62.01%	加仓
10	KB	Kb Financial Group Inc-adr	+0.4%	+7.55%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+15.51%	加仓
12	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.4%	+2.01%	加仓
13	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+91.18%	加仓
14	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.3%	+5.93%	加仓
15	SHG	Shinhan Financial Group-adr	+0.3%	+8.58%	加仓
16	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	+0.3%	+19.47%	加仓
17	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	+2.47%	加仓
18	PCRHY	Panasonic Holdings CORP	+0.2%	+13.58%	加仓
19	VIV	Telefonica Brasil-adr	+0.2%	+4.60%	加仓
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.80%	加仓
21	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+2.73%	加仓
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	+0.1%	+12.78%	加仓
23	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.1%	-8.58%	减仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.64%	加仓
25	VEOEY	Veolia Environnement-adr	+0.1%	+11.37%	加仓
26	GBOOY	Grupo Fin Banorte-spon Adr	+0.1%	-2.99%	减仓
27	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.1%	+9.75%	加仓
28	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	+0.1%	+12.27%	加仓
29	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	0%	+9.84%	加仓
30	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.2%	-40.56%	减仓
31	DIDIY	Didi Global INC	-0.2%	-37.76%	减仓
32	SGBLY	Standard Bank Group-spon Adr	-0.3%	-35.06%	减仓
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.3%	-36.90%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.14%	减仓
35	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	-0.4%	-99.95%	减仓
36	SCCO	Southern Copper CORP	-0.5%	-99.31%	减仓
37	RNECY	Renesas Electro-unspon Adr	-0.6%	-99.88%	减仓
38	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	-0.6%	-99.86%	减仓
39	DSCSY	Disco Corp-unsponsored Adr	-0.8%	-99.90%	减仓
40	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	-0.9%	-43.32%	减仓
41	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	-0.9%	-99.82%	减仓
42	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	-1%	-99.84%	减仓
43	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建仓
46	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	RBGLY	Reckitt Benckiser-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	ASHGY	Ashtead Group PLC Spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ramirez Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ramirez Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 349 个已申报仓位之中。

Ramirez Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ramirez Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5168.3万 (6.2%) 2. Jbs N.v. (JBS) — US$2959.3万 (3.6%) 3. Kb Financial Group Inc-adr (KB) — US$2401.4万 (2.9%) 4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$1982.8万 (2.4%) 5. Engie-spon Adr (ENGIY) — US$1967.2万 (2.4%)

Ramirez Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ramirez Asset Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Ramirez Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ramirez Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 22.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 10.3% • Energy: 7.1% • Communication Services: 6.0%

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Ramirez Asset Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001992110

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

Ramirez Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 33.3%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JBS
+29.5%　US$1095.4万
减仓 MUFG
-99.8%　-US$748.5万
加仓 TSM
+10.2%　US$1123.3万
减仓 BAESY
-99.8%　-US$649.8万
减仓 SMFG
-43.3%　-US$575.1万
减仓 DSCSY
-99.9%　-US$625.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.21%	+0.87%	+10.18%
2	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	3.56%	+1.10%	+29.50%
3	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	2.89%	+0.39%	+7.55%
4	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	2.38%	+0.28%	+5.93%
5	ENGIY	Engie-spon Adr	股票-其他	2.37%	+0.50%	+14.10%
6	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.88%	+0.39%	+15.51%
7	GBOOY	Grupo Fin Banorte-spon Adr	股票-其他	1.84%	+0.09%	-2.99%
8	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	1.83%	+0.25%	+8.58%
9	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	1.77%	+0.07%	+9.75%
10	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	1.56%	+0.02%	+9.84%
11	AXAHY	Axa -spons Adr	股票-其他	1.55%	+0.43%	+62.01%
12	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.51%	+0.57%	+71.22%
13	MARUY	Marubeni Corp-unspons Adr	股票-其他	1.39%	—	-25.09%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.39%	+0.72%	+94.12%
15	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	股票-其他	1.37%	+0.25%	+19.47%
16	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	1.34%	—	+10.70%
17	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	1.29%	+0.36%	+2.01%
18	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	股票-其他	1.24%	—	+16.98%
19	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	股票-其他	1.22%	—	+17.07%
20	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	1.22%	+0.13%	+12.78%
21	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	1.08%	—	+8.71%
22	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	1.07%	+0.67%	+295.83%
23	SCBFY	Standard Chartered- Unsp Adr	股票-其他	1.06%	—	+12.68%
24	VEOEY	Veolia Environnement-adr	股票-其他	1.06%	+0.10%	+11.37%
25	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.30%	+91.18%
26	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	股票-其他	1.01%	+0.07%	+12.27%
27	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.00%	+1.00%	NEW
28	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	股票-其他	0.99%	—	+6.02%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	-6.62%
30	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.96%	-0.85%	-43.32%
31	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.95%	—	+1.69%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
33	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.93%	+0.46%	+231.91%
34	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.90%	+0.19%	+4.60%
35	SSEZY	Sse Plc-spn Adr	股票-其他	0.87%	—	+3.97%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	+0.12%	+2.64%
37	ISNPY	Intesa Sanpaolo-spon Adr	股票-其他	0.85%	—	+13.33%
38	PCRHY	Panasonic Holdings CORP	股票-其他	0.85%	+0.21%	+13.58%
39	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
40	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.83%	—	+1.81%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	—	-3.07%
42	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	0.80%	—	-0.78%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	—	-4.51%
44	LSEGY	London Stock Ex Grp Adr Spon	股票-其他	0.80%	—	+23.12%
45	HTHIY	Hitachi LTD -adr	股票-其他	0.76%	—	+0.60%
46	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.76%	—	+13.05%
47	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.75%	—	+10.35%
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.73%	+0.72%	+7826.44%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.34%	-2.14%
50	MIELY	Mitsubishi Electric-unsp Adr	股票-其他	0.71%	—	+12.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +7.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +56.3%
索提诺比率: +3.67
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.33
信息比率: +0.18
跟踪误差: +10%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +51.2%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.76
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.06
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$8.3亿	33	1TSM 2JBS 3KB 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.JBS 3.KB 4.ITUB 5.ENGIY 6.CCJ 7.GBOOY 8.SHG 9.KOF 10.CX
2025-12-31	384	US$7.6亿	18	1TSM 2KB 3JBS 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.KB 3.JBS 4.ITUB 5.ENGIY 6.SMFG 7.GBOOY 8.KOF 9.MARUY 10.SHG
2025-09-30	357	US$7.2亿	59	1TSM 2KB 3JBS 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.KB 3.JBS 4.ITUB 5.GBOOY 6.TCEHY 7.RNMBY 8.SMFG 9.KOF 10.SHG
2025-06-30	344	US$6.6亿	0	1TSM 2KB 3ITUB 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.KB 3.ITUB 4.GBOOY 5.ENGIY 6.JBS 7.SFTBY 8.RNMBY 9.KOF 10.SHG
2025-03-31	378	US$4.8亿	0	1TSM 2TCEHY 3KB 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.TCEHY 3.KB 4.MPNGY 5.BABA 6.ITUB 7.YJ3A 8.GBOOY 9.SBLK 10.FTI
2024-12-31	384	US$5.0亿	0	1TSM 2KB 3TCEHY 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.KB 3.TCEHY 4.MPNGY 5.IBN 6.SFTBY 7.YJ3A 8.NVDA 9.GBOOY 10.FTI
2024-09-30	391	US$5.2亿	0	1TSM 2KB 3TCEHY 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.KB 3.TCEHY 4.MPNGY 5.SBLK 6.IBN 7.BABA 8.SHG 9.GBOOY 10.ITUB
2024-06-30	394	US$4.9亿	0	1TSM 2KB 3TCEHY 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.KB 3.TCEHY 4.IBN 5.PDD 6.SBLK 7.YJ3A 8.SFTBY 9.HDB 10.MSFT
2024-03-31	389	US$5.0亿	0	1TSM 2KB 3IBN 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.KB 3.IBN 4.SBLK 5.TCEHY 6.PDD 7.SHG 8.SUZ 9.SKM 10.MSFT
2023-12-31	380	US$4.9亿	0	1TSM 2SHEL 3PDD 主要持股2023-12-31 1.TSM 2.SHEL 3.PDD 4.IBN 5.HDB 6.KB 7.SBLK 8.YJ3A 9.SKM 10.TCEHY
2023-09-30	381	US$4.6亿	0	1TSM 2SHEL 3IBN 主要持股2023-09-30 1.TSM 2.SHEL 3.IBN 4.GLNCY 5.KB 6.TCEHY 7.PDD 8.HDB 9.SKM 10.BABA

本季持股变动

Ramirez Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBS	Jbs N.v.	+1.1%	+29.50%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+10.18%	加仓
3	LIN	Linde plc	+0.7%	+94.12%	加仓
4	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.7%	+7826.44%	加仓
5	GRAB	Grab Holdings Limited	+0.7%	+295.83%	加仓
6	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.6%	+71.22%	加仓
7	ENGIY	Engie-spon Adr	+0.5%	+14.10%	加仓
8	SE	Sea Ltd-adr	+0.5%	+231.91%	加仓
9	AXAHY	Axa -spons Adr	+0.4%	+62.01%	加仓
10	KB	Kb Financial Group Inc-adr	+0.4%	+7.55%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+15.51%	加仓
12	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.4%	+2.01%	加仓
13	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+91.18%	加仓
14	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.3%	+5.93%	加仓
15	SHG	Shinhan Financial Group-adr	+0.3%	+8.58%	加仓
16	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	+0.3%	+19.47%	加仓
17	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	+2.47%	加仓
18	PCRHY	Panasonic Holdings CORP	+0.2%	+13.58%	加仓
19	VIV	Telefonica Brasil-adr	+0.2%	+4.60%	加仓
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.80%	加仓
21	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+2.73%	加仓
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	+0.1%	+12.78%	加仓
23	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.1%	-8.58%	减仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.64%	加仓
25	VEOEY	Veolia Environnement-adr	+0.1%	+11.37%	加仓
26	GBOOY	Grupo Fin Banorte-spon Adr	+0.1%	-2.99%	减仓
27	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.1%	+9.75%	加仓
28	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	+0.1%	+12.27%	加仓
29	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	0%	+9.84%	加仓
30	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.2%	-40.56%	减仓
31	DIDIY	Didi Global INC	-0.2%	-37.76%	减仓
32	SGBLY	Standard Bank Group-spon Adr	-0.3%	-35.06%	减仓
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.3%	-36.90%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.14%	减仓
35	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	-0.4%	-99.95%	减仓
36	SCCO	Southern Copper CORP	-0.5%	-99.31%	减仓
37	RNECY	Renesas Electro-unspon Adr	-0.6%	-99.88%	减仓
38	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	-0.6%	-99.86%	减仓
39	DSCSY	Disco Corp-unsponsored Adr	-0.8%	-99.90%	减仓
40	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	-0.9%	-43.32%	减仓
41	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	-0.9%	-99.82%	减仓
42	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	-1%	-99.84%	减仓
43	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建仓
46	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	RBGLY	Reckitt Benckiser-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	ASHGY	Ashtead Group PLC Spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看