Rafferty Asset Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001389426

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$246.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1057

Rafferty Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1057 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$246.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.33
持仓稳定性: 24.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 54.13

Rafferty Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1057 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EWY
+272.0%　US$4.4亿
减仓 TLT
-24.2%　-US$6.5亿
减仓 IWM
-26.5%　-US$3.2亿
加仓 MRVL
+7.4%　US$8485.8万
加仓 TSLA
+27.1%　US$3088.9万
减仓 MSFT
-9.3%　-US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季Rafferty Asset Management明顯在玩「棄美轉韓、去債留股」的換手遊戲。一邊減碼長天期美債TLT與IWM小型股，一邊強力加碼韓國EWY，同時對NVDA、AMD、META等科技龍頭持續微調出場。這不是看空科技，而是漲多先收網，再把銀彈挪向還沒啟動補漲的韓國市場——一手倒貨給散戶，一手卡位下一輪資金行情。

基本面与宏观布局

他們賭的是聯準會降息預期升溫、美元走弱帶動資金回流新興亞洲，以及韓國半導體景氣在記憶體復甦下的基本面拐點。勝負手在於AI算力需求能否從輝達擴散到三星、SK海力士，讓韓股接棒台股成為資金新寵。一旦這個劇本失靈，減碼科技巨頭就會變成砍在阿呆谷。

潜在盲点

EWY重押三星與海力士，籌碼高度壟斷在韓國財閥股，外資一旦獲利了結，流動性陷阱會直接引爆多殺多。更致命的是，整體科技股權重仍高達64%，若美股遭遇Beta屠殺或殺估值，這組「砍債換股」的策略將兩頭挨刀——債券部位已縮、科技孤注一擲，流動性緊縮時第一個被掃出場。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1057 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	8.11%	-1.04%	-24.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.44%	-0.18%	-11.95%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.68%	-0.55%	-26.54%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.61%	+0.44%	+8.51%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.15%	—	-15.22%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.62%	+0.50%	+27.05%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.46%	-0.30%	-20.28%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.28%	+1.87%	+272.03%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.24%	+0.15%	-14.95%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.18%	+0.15%	-31.52%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.40%	-22.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.44%	-9.34%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.71%	+0.55%	+7.42%
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.60%	-0.21%	-19.58%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.58%	—	-13.83%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.55%	+0.12%	-24.17%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.55%	-0.02%	-32.74%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.47%	+0.04%	-21.80%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.42%	+0.03%	-26.04%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.42%	-0.02%	+11.06%
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.41%	—	-19.92%
22	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.31%	+0.36%	-23.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	+0.03%	-21.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	—	—
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.28%	-0.13%	-15.01%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.19%	+0.03%	-29.24%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.05%	-0.05%	-19.66%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.09%	-19.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.09%	-14.76%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.01%	-8.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.14%	-21.06%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.03%	+8.12%
33	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.71%	—	-22.24%
34	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.70%	+0.01%	-18.16%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.39%	-40.83%
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.58%	—	+17.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.12%	-20.37%
38	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.50%	—	-20.13%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.16%	-6.74%
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.43%	-0.23%	-15.87%
41	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.42%	—	-19.41%
42	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.42%	-0.25%	-18.96%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.10%	-20.83%
44	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.39%	—	-17.09%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.10%	-26.91%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	-0.03%	-22.63%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.07%	-21.28%
48	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.32%	—	-23.07%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	+1.28%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	-3.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+52.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.31
信息比率: +0.41
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +76.6%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.09
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.66
峰度: +0.72
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1057	US$246.3亿	24	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MU 6.TSLA 7.AMD 8.EWY 9.GDX 10.AMAT
2025-12-31	1134	US$289.5亿	17	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.AMD 6.MU 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.GDX
2025-09-30	1104	US$308.3亿	34	1TLT 2TSLA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.TSLA 3.IWM 4.NVDA 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.AMD 9.FXI 10.QCOM
2025-06-30	1077	US$303.1亿	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.TSLA 5.AVGO 6.AMD 7.TXN 8.QCOM 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	1058	US$234.5亿	100	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.FXI 5.TSLA 6.AVGO 7.AAPL 8.TXN 9.MSFT 10.AMD
2024-12-31	1140	US$282.6亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.TSLA 5.AVGO 6.FXI 7.AAPL 8.MSFT 9.AMD 10.QCOM
2024-09-30	1137	US$291.9亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AVGO 5.AMD 6.AAPL 7.MSFT 8.QCOM 9.TXN 10.FXI
2024-06-30	1168	US$269.4亿	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MSFT 6.AMD 7.AMAT 8.QCOM 9.FXI 10.LRCXEUR
2024-03-31	1080	US$268.1亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMD 7.AAPL 8.QCOM 9.INTC 10.MU
2023-12-31	1070	US$237.1亿	0	1TLT 2IWM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.NVDA 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.QCOM
2023-09-30	1072	US$170.1亿	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.FXI 7.AVGO 8.AMD 9.INTC 10.TXN
2023-06-30	1089	US$177.4亿	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.TXN
2023-03-31	1140	US$147.6亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.FXI 7.AVGO 8.TXN 9.AMD 10.GDX
2022-12-31	1120	US$119.4亿	0	1IWM 2TLT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.TLT 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.FXI 7.NVDA 8.TXN 9.GDX 10.BRK-B
2022-09-30	1137	US$94.0亿	0	1IWM 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.TLT 4.MSFT 5.TXN 6.AVGO 7.GDX 8.NVDA 9.FXI 10.BRK-B
2022-06-30	1124	US$108.7亿	0	1IVV 2IWM 3FXI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWM 3.FXI 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.MSFT 8.INTC 9.GDX 10.KWEB
2022-03-31	1217	US$168.7亿	0	1IVV 2IWM 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.GDX 8.AMD 9.INTC 10.QCOM
2021-12-31	1298	US$190.0亿	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.QCOM 8.FXI 9.GDX 10.INTC
2021-09-30	1252	US$146.4亿	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.GDX 5.MSFT 6.FXI 7.NVDA 8.BRK-B 9.INTC 10.AVGO
2021-06-30	1253	US$158.8亿	96	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.AVGO 9.TXN 10.INTC
2021-03-31	1159	US$146.4亿	44	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.INTC 5.TXN 6.NVDA 7.AAPL 8.AVGO 9.QCOM 10.MSFT
2020-12-31	1007	US$102.3亿	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.AAPL 5.GDXJ 6.MSFT 7.TLT 8.BRK-B 9.FXI 10.JPM
2020-09-30	949	US$82.7亿	39	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.GDXJ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.XOP 9.FXI 10.BRK-B
2020-06-30	970	US$71.0亿	100	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.MSFT 5.TLT 6.AAPL 7.XOP 8.V 9.EWZ 10.NVDA
2020-03-31	596	US$23.9亿	100	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.ASHR 8.AAPL 9.FXI 10.NVDA
2019-12-31	864	US$65.0亿	23	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.FXI 7.QQQ 8.EWZ 9.TLT 10.EEM
2019-09-30	798	US$63.9亿	34	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.EWZ 7.TLT 8.FXI 9.QQQ 10.XLV
2019-06-30	795	US$56.9亿	30	1IVV 2XLK 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.IWM 4.FXI 5.EWZ 6.GDX 7.TLT 8.EEM 9.XLV 10.BRK-B
2019-03-31	789	US$62.2亿	42	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.GDXJ 9.XLV 10.EEM
2018-12-31	616	US$45.8亿	41	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.EEM 9.XLV 10.GDXJ
2018-09-30	683	US$64.5亿	19	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EEM 9.EWZ 10.XLV
2018-06-30	648	US$66.9亿	26	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EWZ 9.EEM 10.RSX1USD
2018-03-31	663	US$67.5亿	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.XLK 5.XLE 6.EEM 7.FXI 8.GDXJ 9.XBI 10.EWZ
2017-12-31	699	US$57.9亿	44	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.GDXJ 6.XLE 7.EEM 8.FXI 9.BRK-B 10.RSX1USD
2017-09-30	591	US$44.6亿	43	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.XLE 5.IWM 6.XLK 7.EEM 8.HYG 9.QNDX 10.FXI
2017-06-30	544	US$34.8亿	64	1XLE 2IVV 3IWM 主要持股2017-06-30 1.XLE 2.IVV 3.IWM 4.XLK 5.GDX 6.HYG 7.QNDX 8.FXI 9.EWZ 10.EEM
2017-03-31	528	US$45.4亿	83	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2017-03-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.IWM 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.RSX1USD 9.HYG 10.QNDX
2016-12-31	443	US$21.8亿	51	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-12-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.HYG 5.QNDX 6.IWM 7.SPY 8.HYS 9.XLV 10.INDA
2016-09-30	480	US$27.4亿	97	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-09-30 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.SPY 5.FXI 6.HYG 7.QNDX 8.EEM 9.XLV 10.HYS
2016-06-30	501	US$14.8亿	92	1GDX 2XLE 3GDXJ 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.XLE 3.GDXJ 4.XLV 5.FXI 6.XLK 7.EEM 8.BRK-B 9.JPM 10.WFC
2016-03-31	505	US$18.4亿	100	1SMHC 2IWM 3XLE 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.IWM 3.XLE 4.QNDX 5.HYG 6.FXI 7.SMHC 8.XLK 9.EEM 10.HYS
2015-12-31	521	US$8.3亿	75	1XLE 2SPY 3WFC 主要持股2015-12-31 1.XLE 2.SPY 3.WFC 4.JPM 5.BRK-B 6.BAC 7.C 8.V 9.73935L 10.MA
2015-09-30	548	US$12.7亿	75	1XLE 2IWM 3SPY 主要持股2015-09-30 1.XLE 2.IWM 3.SPY 4.SMHC 5.EEM 6.BRK-B 7.WFC 8.SMHC 9.VNQ 10.JPM
2015-06-30	518	US$14.9亿	65	1SMHC 2XLE 3XLV 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.XLE 3.XLV 4.IWM 5.EEM 6.INDA 7.FXI 8.VNQ 9.SPY 10.SMHC
2015-03-31	557	US$13.3亿	100	1XLE 2SMHC 3HYG 主要持股2015-03-31 1.XLE 2.SMHC 3.HYG 4.QNDX 5.XLV 6.VNQ 7.TLT 8.EEM 9.SPY 10.BRK-B
2014-12-31	351	US$4.4亿	100	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.BRK-B 5.WFC 6.IWM 7.JPM 8.XLV 9.SMHC 10.SPY
2014-09-30	357	US$9.3亿	98	1SMHC 2SPY 3SMHC 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.SPY 3.SMHC 4.EEM 5.IWM 6.SMHC 7.XLE 8.XLK 9.XLV 10.MDY
2014-06-30	336	US$5.2亿	98	1QNDX 2SMHC 3HYG 主要持股2014-06-30 1.QNDX 2.SMHC 3.HYG 4.EEM 5.XLV 6.IWM 7.SPY 8.EFA 9.WFC 10.BRK-B
2014-03-31	254	US$4.8亿	62	1SMHC 2XLV 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.XLV 3.IWM 4.SMHC 5.EEM 6.FXI 7.QNDX 8.SMHC 9.HYG 10.SPY
2013-12-31	272	US$4.2亿	78	1SMHC 2SPY 3EEM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.SPY 3.EEM 4.IWM 5.XLV 6.QNDX 7.HYG 8.FXI 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	161	US$5.2亿	83	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.HYG 5.QNDX 6.XLV 7.XLE 8.TLT 9.ILF 10.IWM
2013-06-30	283	US$7.3亿	0	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.XLE 5.SPY 6.IWM 7.XLV 8.TLT 9.IWN 10.IWO

本季持股变动

Rafferty Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — 股数 +272.03%; 减仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 -24.21%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -26.54%; 加仓: Marvell Technology INC (MRVL) — 股数 +7.42%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +27.05%.

Rafferty Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.9%	+272.03%	加仓
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+7.42%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+27.05%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+8.51%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	-23.08%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.74%	减仓
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-14.95%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-31.52%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-24.17%	减仓
10	TXN	Texas Instruments INC	0%	-21.80%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	0%	-26.04%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-21.66%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-29.24%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.12%	加仓
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-18.16%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.16%	减仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-32.74%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	+11.06%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-22.63%	减仓
20	RMBS	Rambus INC	0%	-20.33%	减仓
21	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-19.66%	减仓
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-19.44%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.37%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-13.26%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-21.28%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.48%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-24.38%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-25.14%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.26%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.08%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.76%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-28.40%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-11.96%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.83%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-26.91%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-24.97%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.83%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.37%	减仓
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-15.01%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.06%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.95%	减仓
42	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-19.58%	减仓
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	-15.87%	减仓
44	ALAB	Astera Labs INC	-0.3%	-18.96%	减仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-20.28%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-40.83%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-22.92%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-9.34%	减仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-26.54%	减仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1%	-24.21%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rafferty Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rafferty Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$246.3亿，分布在 1057 个已申报仓位之中。

Rafferty Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rafferty Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$20.0亿 (8.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.4亿 (5.4%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.1亿 (3.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$8.9亿 (3.6%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$7.8亿 (3.1%)

Rafferty Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rafferty Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — 股数 +272.03%; 减仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 -24.21%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -26.54%; 加仓: Marvell Technology INC (MRVL) — 股数 +7.42%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +27.05%

Rafferty Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rafferty Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.8% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 4.2% • Health Care: 3.7% • Energy: 3.6%

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Rafferty Asset Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

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US$246.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1057

Rafferty Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1057 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$246.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.33
持仓稳定性: 24.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 54.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EWY
+272.0%　US$4.4亿
减仓 TLT
-24.2%　-US$6.5亿
减仓 IWM
-26.5%　-US$3.2亿
加仓 MRVL
+7.4%　US$8485.8万
加仓 TSLA
+27.1%　US$3088.9万
减仓 MSFT
-9.3%　-US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1057 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	8.11%	-1.04%	-24.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.44%	-0.18%	-11.95%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.68%	-0.55%	-26.54%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.61%	+0.44%	+8.51%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.15%	—	-15.22%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.62%	+0.50%	+27.05%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.46%	-0.30%	-20.28%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.28%	+1.87%	+272.03%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.24%	+0.15%	-14.95%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.18%	+0.15%	-31.52%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.40%	-22.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.93%	-0.44%	-9.34%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.71%	+0.55%	+7.42%
14	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.60%	-0.21%	-19.58%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.58%	—	-13.83%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.55%	+0.12%	-24.17%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.55%	-0.02%	-32.74%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.47%	+0.04%	-21.80%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.42%	+0.03%	-26.04%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.42%	-0.02%	+11.06%
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.41%	—	-19.92%
22	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.31%	+0.36%	-23.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	+0.03%	-21.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	—	—
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.28%	-0.13%	-15.01%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.19%	+0.03%	-29.24%
27	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.05%	-0.05%	-19.66%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.09%	-19.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.09%	-14.76%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.01%	-8.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.14%	-21.06%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.03%	+8.12%
33	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.71%	—	-22.24%
34	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.70%	+0.01%	-18.16%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.39%	-40.83%
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.58%	—	+17.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.12%	-20.37%
38	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.50%	—	-20.13%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.16%	-6.74%
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.43%	-0.23%	-15.87%
41	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.42%	—	-19.41%
42	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.42%	-0.25%	-18.96%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.10%	-20.83%
44	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.39%	—	-17.09%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.10%	-26.91%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	-0.03%	-22.63%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.07%	-21.28%
48	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.32%	—	-23.07%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	+1.28%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	-3.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+52.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.31
信息比率: +0.41
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +76.6%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.09
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.66
峰度: +0.72
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1057	US$246.3亿	24	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MU 6.TSLA 7.AMD 8.EWY 9.GDX 10.AMAT
2025-12-31	1134	US$289.5亿	17	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.AMD 6.MU 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.GDX
2025-09-30	1104	US$308.3亿	34	1TLT 2TSLA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.TSLA 3.IWM 4.NVDA 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.AMD 9.FXI 10.QCOM
2025-06-30	1077	US$303.1亿	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.TSLA 5.AVGO 6.AMD 7.TXN 8.QCOM 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	1058	US$234.5亿	100	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.FXI 5.TSLA 6.AVGO 7.AAPL 8.TXN 9.MSFT 10.AMD
2024-12-31	1140	US$282.6亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.TSLA 5.AVGO 6.FXI 7.AAPL 8.MSFT 9.AMD 10.QCOM
2024-09-30	1137	US$291.9亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AVGO 5.AMD 6.AAPL 7.MSFT 8.QCOM 9.TXN 10.FXI
2024-06-30	1168	US$269.4亿	0	1TLT 2NVDA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.NVDA 3.IWM 4.AVGO 5.MSFT 6.AMD 7.AMAT 8.QCOM 9.FXI 10.LRCXEUR
2024-03-31	1080	US$268.1亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMD 7.AAPL 8.QCOM 9.INTC 10.MU
2023-12-31	1070	US$237.1亿	0	1TLT 2IWM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.NVDA 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.QCOM
2023-09-30	1072	US$170.1亿	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.FXI 7.AVGO 8.AMD 9.INTC 10.TXN
2023-06-30	1089	US$177.4亿	0	1TLT 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.AMD 8.FXI 9.INTC 10.TXN
2023-03-31	1140	US$147.6亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.FXI 7.AVGO 8.TXN 9.AMD 10.GDX
2022-12-31	1120	US$119.4亿	0	1IWM 2TLT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.TLT 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.FXI 7.NVDA 8.TXN 9.GDX 10.BRK-B
2022-09-30	1137	US$94.0亿	0	1IWM 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.TLT 4.MSFT 5.TXN 6.AVGO 7.GDX 8.NVDA 9.FXI 10.BRK-B
2022-06-30	1124	US$108.7亿	0	1IVV 2IWM 3FXI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWM 3.FXI 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.MSFT 8.INTC 9.GDX 10.KWEB
2022-03-31	1217	US$168.7亿	0	1IVV 2IWM 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWM 3.NVDA 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.GDX 8.AMD 9.INTC 10.QCOM
2021-12-31	1298	US$190.0亿	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.QCOM 8.FXI 9.GDX 10.INTC
2021-09-30	1252	US$146.4亿	0	1IVV 2IWM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWM 3.AAPL 4.GDX 5.MSFT 6.FXI 7.NVDA 8.BRK-B 9.INTC 10.AVGO
2021-06-30	1253	US$158.8亿	96	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.AVGO 9.TXN 10.INTC
2021-03-31	1159	US$146.4亿	44	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.INTC 5.TXN 6.NVDA 7.AAPL 8.AVGO 9.QCOM 10.MSFT
2020-12-31	1007	US$102.3亿	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.AAPL 5.GDXJ 6.MSFT 7.TLT 8.BRK-B 9.FXI 10.JPM
2020-09-30	949	US$82.7亿	39	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.GDXJ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.XOP 9.FXI 10.BRK-B
2020-06-30	970	US$71.0亿	100	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.MSFT 5.TLT 6.AAPL 7.XOP 8.V 9.EWZ 10.NVDA
2020-03-31	596	US$23.9亿	100	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.ASHR 8.AAPL 9.FXI 10.NVDA
2019-12-31	864	US$65.0亿	23	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.FXI 7.QQQ 8.EWZ 9.TLT 10.EEM
2019-09-30	798	US$63.9亿	34	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.GDXJ 6.EWZ 7.TLT 8.FXI 9.QQQ 10.XLV
2019-06-30	795	US$56.9亿	30	1IVV 2XLK 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.IWM 4.FXI 5.EWZ 6.GDX 7.TLT 8.EEM 9.XLV 10.BRK-B
2019-03-31	789	US$62.2亿	42	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.GDXJ 9.XLV 10.EEM
2018-12-31	616	US$45.8亿	41	1IVV 2IWM 3XLK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWM 3.XLK 4.GDX 5.XLE 6.EWZ 7.FXI 8.EEM 9.XLV 10.GDXJ
2018-09-30	683	US$64.5亿	19	1IVV 2GDX 3XLK 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.GDX 3.XLK 4.IWM 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EEM 9.EWZ 10.XLV
2018-06-30	648	US$66.9亿	26	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.XLE 6.GDXJ 7.FXI 8.EWZ 9.EEM 10.RSX1USD
2018-03-31	663	US$67.5亿	30	1IVV 2IWM 3GDX 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWM 3.GDX 4.XLK 5.XLE 6.EEM 7.FXI 8.GDXJ 9.XBI 10.EWZ
2017-12-31	699	US$57.9亿	44	1IVV 2GDX 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.GDX 3.IWM 4.XLK 5.GDXJ 6.XLE 7.EEM 8.FXI 9.BRK-B 10.RSX1USD
2017-09-30	591	US$44.6亿	43	1IVV 2GDX 3GDXJ 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GDX 3.GDXJ 4.XLE 5.IWM 6.XLK 7.EEM 8.HYG 9.QNDX 10.FXI
2017-06-30	544	US$34.8亿	64	1XLE 2IVV 3IWM 主要持股2017-06-30 1.XLE 2.IVV 3.IWM 4.XLK 5.GDX 6.HYG 7.QNDX 8.FXI 9.EWZ 10.EEM
2017-03-31	528	US$45.4亿	83	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2017-03-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.IWM 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.RSX1USD 9.HYG 10.QNDX
2016-12-31	443	US$21.8亿	51	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-12-31 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.HYG 5.QNDX 6.IWM 7.SPY 8.HYS 9.XLV 10.INDA
2016-09-30	480	US$27.4亿	97	1GDX 2GDXJ 3XLE 主要持股2016-09-30 1.GDX 2.GDXJ 3.XLE 4.SPY 5.FXI 6.HYG 7.QNDX 8.EEM 9.XLV 10.HYS
2016-06-30	501	US$14.8亿	92	1GDX 2XLE 3GDXJ 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.XLE 3.GDXJ 4.XLV 5.FXI 6.XLK 7.EEM 8.BRK-B 9.JPM 10.WFC
2016-03-31	505	US$18.4亿	100	1SMHC 2IWM 3XLE 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.IWM 3.XLE 4.QNDX 5.HYG 6.FXI 7.SMHC 8.XLK 9.EEM 10.HYS
2015-12-31	521	US$8.3亿	75	1XLE 2SPY 3WFC 主要持股2015-12-31 1.XLE 2.SPY 3.WFC 4.JPM 5.BRK-B 6.BAC 7.C 8.V 9.73935L 10.MA
2015-09-30	548	US$12.7亿	75	1XLE 2IWM 3SPY 主要持股2015-09-30 1.XLE 2.IWM 3.SPY 4.SMHC 5.EEM 6.BRK-B 7.WFC 8.SMHC 9.VNQ 10.JPM
2015-06-30	518	US$14.9亿	65	1SMHC 2XLE 3XLV 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.XLE 3.XLV 4.IWM 5.EEM 6.INDA 7.FXI 8.VNQ 9.SPY 10.SMHC
2015-03-31	557	US$13.3亿	100	1XLE 2SMHC 3HYG 主要持股2015-03-31 1.XLE 2.SMHC 3.HYG 4.QNDX 5.XLV 6.VNQ 7.TLT 8.EEM 9.SPY 10.BRK-B
2014-12-31	351	US$4.4亿	100	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.BRK-B 5.WFC 6.IWM 7.JPM 8.XLV 9.SMHC 10.SPY
2014-09-30	357	US$9.3亿	98	1SMHC 2SPY 3SMHC 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.SPY 3.SMHC 4.EEM 5.IWM 6.SMHC 7.XLE 8.XLK 9.XLV 10.MDY
2014-06-30	336	US$5.2亿	98	1QNDX 2SMHC 3HYG 主要持股2014-06-30 1.QNDX 2.SMHC 3.HYG 4.EEM 5.XLV 6.IWM 7.SPY 8.EFA 9.WFC 10.BRK-B
2014-03-31	254	US$4.8亿	62	1SMHC 2XLV 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.XLV 3.IWM 4.SMHC 5.EEM 6.FXI 7.QNDX 8.SMHC 9.HYG 10.SPY
2013-12-31	272	US$4.2亿	78	1SMHC 2SPY 3EEM 主要持股2013-12-31 1.SMHC 2.SPY 3.EEM 4.IWM 5.XLV 6.QNDX 7.HYG 8.FXI 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	161	US$5.2亿	83	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.HYG 5.QNDX 6.XLV 7.XLE 8.TLT 9.ILF 10.IWM
2013-06-30	283	US$7.3亿	0	1SMHC 2EEM 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.SMHC 2.EEM 3.VNQ 4.XLE 5.SPY 6.IWM 7.XLV 8.TLT 9.IWN 10.IWO

本季持股变动

Rafferty Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.9%	+272.03%	加仓
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+7.42%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+27.05%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+8.51%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	-23.08%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.74%	减仓
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-14.95%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-31.52%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-24.17%	减仓
10	TXN	Texas Instruments INC	0%	-21.80%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	0%	-26.04%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-21.66%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-29.24%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.12%	加仓
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-18.16%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.16%	减仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-32.74%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	+11.06%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-22.63%	减仓
20	RMBS	Rambus INC	0%	-20.33%	减仓
21	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-19.66%	减仓
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-19.44%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.37%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-13.26%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-21.28%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-21.48%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-24.38%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-25.14%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.26%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.08%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.76%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-28.40%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-11.96%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.83%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-26.91%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-24.97%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.83%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.37%	减仓
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-15.01%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-21.06%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.95%	减仓
42	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-19.58%	减仓
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	-15.87%	减仓
44	ALAB	Astera Labs INC	-0.3%	-18.96%	减仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-20.28%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-40.83%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-22.92%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-9.34%	减仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-26.54%	减仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1%	-24.21%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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