R&F Capital Advisors LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001655670

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 663

R&F Capital Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 663 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 135.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.26
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 89.52
行业集中度: 47.27
多样化: 100
仓位均衡度: 89.53

R&F Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 317 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 663 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAX
-94.2%　-US$393.3万
加仓 GS
+835.6%　US$345.8万
加仓 COP
+389.0%　US$292.7万
加仓 MDT
+783.8%　US$273.1万
减仓 YUMC
-74.2%　-US$170.7万
加仓 ADBE
+206.2%　US$268.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 663 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	+0.41%	+100.78%
2	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.10%	—	+42.41%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	+0.86%	+835.62%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	+0.36%	+103.74%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	+0.68%	+389.03%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.94%	+0.61%	+206.17%
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	+0.84%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.78%	+0.67%	+783.81%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
11	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.72%	+0.40%	+175.52%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	—	-41.90%
13	AXP	American Express Company	股票-金融	0.70%	+0.60%	+897.91%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
15	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
16	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.66%	—	+37.27%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.66%	—	+71.14%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.62%	+0.46%	+392.36%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.31%	+138.27%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	—	-12.13%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.55%	+0.43%	+374.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	-45.76%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.36%	+330.07%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
27	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	股票-其他	0.51%	—	+55.17%
28	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.51%	—	+81.77%
29	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.50%	—	+229.50%
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	-17.88%
31	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+138.12%
32	✓	Leucadia Natl CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
33	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.43%	—	+88.62%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	—	+424.64%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.42%	—	+351.79%
37	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.42%	+0.42%	NEW
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+82.65%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	NEW
41	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.41%	—	+255.06%
42	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.40%	—	+96.21%
43	✓	Shire PLC	股票-其他	0.40%	—	+25.63%
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
45	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
49	CABO	Cable One INC	股票-通信服务	0.39%	+0.39%	NEW
50	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.39%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-03-31	663	US$3.9亿	100	1GOOGL 2SPG 3GS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.SPG 3.GS 4.BAC 5.COP 6.ADBE 7.MO 8.ABT 9.MDT 10.CBOE
2016-12-31	485	US$2.8亿	0	1BAX 2CRM 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BAX 2.CRM 3.CSCO 4.MA 5.SPG 6.PCG 7.BBY 8.UPS 9.MRSH 10.UBSI

本季持股变动

R&F Capital Advisors LP 在 2017-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Best Buy Co INC (BBY).

R&F Capital Advisors LP 于截至 2017-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+835.62%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+389.03%	加仓
3	MDT	Medtronic plc	+0.7%	+783.81%	加仓
4	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+206.17%	加仓
5	AXP	American Express Company	+0.6%	+897.91%	加仓
6	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+392.36%	加仓
7	CSX	Csx CORP	+0.4%	+374.88%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+100.78%	加仓
9	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+175.52%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+103.74%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+330.07%	加仓
12	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+138.27%	加仓
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.7%	-74.16%	减仓
14	BAX	Baxter International INC	-1.4%	-94.19%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
16	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
17	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
18	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
19	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
22	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
23	UBSI	United Bankshares INC	—	EXIT	清仓
24	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
25	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
26	✓	Webmd Health CORP	—	EXIT	清仓
27	UMBF	Umb Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
30	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
31	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
32	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
34	✓	Leucadia Natl CORP	—	NEW	新建仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
37	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
41	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
43	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	清仓
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
47	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	CABO	Cable One INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

R&F Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

R&F Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 663 个已申报仓位之中。

R&F Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，R&F Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$439.0万 (1.1%) 2. Simon Property Group INC (SPG) — US$427.4万 (1.1%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$389.2万 (1.0%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$375.9万 (1.0%) 5. Conocophillips (COP) — US$368.5万 (0.9%)

R&F Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，R&F Capital Advisors LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Best Buy Co INC (BBY)

R&F Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，R&F Capital Advisors LP 的主要板块分布如下： • Financials: 26.1% • Information Technology: 19.1% • Health Care: 14.9% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.3% • Energy: 7.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAX
-94.2%　-US$393.3万
加仓 GS
+835.6%　US$345.8万
加仓 COP
+389.0%　US$292.7万
加仓 MDT
+783.8%　US$273.1万
减仓 YUMC
-74.2%　-US$170.7万
加仓 ADBE
+206.2%　US$268.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 663 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	+0.41%	+100.78%
2	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.10%	—	+42.41%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	+0.86%	+835.62%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	+0.36%	+103.74%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	+0.68%	+389.03%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.94%	+0.61%	+206.17%
7	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.84%	+0.84%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.78%	+0.67%	+783.81%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
11	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.72%	+0.40%	+175.52%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	—	-41.90%
13	AXP	American Express Company	股票-金融	0.70%	+0.60%	+897.91%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
15	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
16	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.66%	—	+37.27%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.66%	—	+71.14%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.62%	+0.46%	+392.36%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.31%	+138.27%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	—	-12.13%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.55%	+0.43%	+374.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	-45.76%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.36%	+330.07%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
27	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	股票-其他	0.51%	—	+55.17%
28	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.51%	—	+81.77%
29	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.50%	—	+229.50%
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	-17.88%
31	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+138.12%
32	✓	Leucadia Natl CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
33	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.43%	—	+88.62%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.42%	—	+424.64%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.42%	—	+351.79%
37	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.42%	+0.42%	NEW
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+82.65%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	NEW
41	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.41%	—	+255.06%
42	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.40%	—	+96.21%
43	✓	Shire PLC	股票-其他	0.40%	—	+25.63%
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
45	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
49	CABO	Cable One INC	股票-通信服务	0.39%	+0.39%	NEW
50	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.39%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-03-31	663	US$3.9亿	100	1GOOGL 2SPG 3GS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.SPG 3.GS 4.BAC 5.COP 6.ADBE 7.MO 8.ABT 9.MDT 10.CBOE
2016-12-31	485	US$2.8亿	0	1BAX 2CRM 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BAX 2.CRM 3.CSCO 4.MA 5.SPG 6.PCG 7.BBY 8.UPS 9.MRSH 10.UBSI

本季持股变动

R&F Capital Advisors LP 于截至 2017-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+835.62%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+389.03%	加仓
3	MDT	Medtronic plc	+0.7%	+783.81%	加仓
4	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+206.17%	加仓
5	AXP	American Express Company	+0.6%	+897.91%	加仓
6	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+392.36%	加仓
7	CSX	Csx CORP	+0.4%	+374.88%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+100.78%	加仓
9	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+175.52%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+103.74%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+330.07%	加仓
12	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+138.27%	加仓
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.7%	-74.16%	减仓
14	BAX	Baxter International INC	-1.4%	-94.19%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
16	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
17	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
18	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
19	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
22	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
23	UBSI	United Bankshares INC	—	EXIT	清仓
24	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
25	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
26	✓	Webmd Health CORP	—	EXIT	清仓
27	UMBF	Umb Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
30	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
31	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
32	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
34	✓	Leucadia Natl CORP	—	NEW	新建仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
37	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
41	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
43	BKR	Baker Hughes Company	—	EXIT	清仓
44	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
47	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	CABO	Cable One INC	—	NEW	新建仓