Pw Advisors, LLC \ Fl SEC 13F 投资组合（US$1.3亿）

CIK: 0002095919

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

PW ADVISORS, LLC \ FL在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.62
持仓稳定性: 25.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 70
仓位均衡度: 86.51

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BLOK
-87.6%　-US$263.4万
加仓 AVUV
+17.0%　US$387.0万
加仓 IGIB
+90.3%　US$166.5万
减仓 DFAE
-36.4%　-US$99.2万
加仓 IDEV
+19.5%　US$125.0万
加仓 IGSB
+87.8%　US$86.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.78%	-0.17%	+7.84%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	13.73%	+2.12%	+17.02%
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	11.21%	+0.02%	+7.80%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	11.14%	+0.19%	+10.08%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.39%	+0.62%	+19.45%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	+0.53%	+25.21%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.02%	+0.16%	+4.22%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.37%	+13.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.30%	+0.28%	+9.39%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.75%	-0.21%	-5.14%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.66%	+1.14%	+90.34%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.24%	+0.25%	+21.09%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.75%	-0.17%	-6.78%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.49%	+1.49%	NEW
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.45%	-0.90%	-36.42%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	+0.59%	+87.75%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.39%	+1.39%	NEW
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	-1.65%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.32%	-0.22%	-11.37%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+0.00%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.06%	-0.05%	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	-0.49%	-35.90%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.21%	-13.16%
24	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+4.86%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-6.35%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-8.31%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.31%	-0.02%	-0.83%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
31	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-2.13%	-87.65%
32	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-6.78%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-5.78%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-5.31%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+3.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.76
信息比率: -1.64
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
行业分散度: —
偏度: +0.04
峰度: -0.94
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.3亿	25	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.IDEV 6.IVV 7.AVDV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT
2025-12-31	34	US$1.2亿	0	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.AVDV 6.IDEV 7.IVV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT

本季持股变动

Pw Advisors, LLC \ Fl 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT).

Pw Advisors, LLC \ Fl 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.1%	+17.02%	加仓
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+1.1%	+90.34%	加仓
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+19.45%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.6%	+87.75%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+25.21%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+13.44%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+9.39%	加仓
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+21.09%	加仓
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+10.08%	加仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.22%	加仓
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+7.80%	加仓
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.86%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.83%	减仓
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-5.31%	减仓
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-6.78%	减仓
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.78%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-6.35%	减仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	—	不变
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.31%	减仓
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+7.84%	加仓
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-6.78%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.16%	减仓
25	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-5.14%	减仓
26	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-11.37%	减仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-35.90%	减仓
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.9%	-36.42%	减仓
29	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-2.1%	-87.65%	减仓
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
35	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建仓
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
40	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pw Advisors, LLC \ Fl 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pw Advisors, LLC \ Fl 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Pw Advisors, LLC \ Fl 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pw Advisors, LLC \ Fl 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1839.6万 (13.8%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1833.3万 (13.7%) 3. Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — US$1496.3万 (11.2%) 4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1486.5万 (11.1%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$719.3万 (5.4%)

Pw Advisors, LLC \ Fl 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pw Advisors, LLC \ Fl 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT)

Pw Advisors, LLC \ Fl 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Pw Advisors, LLC \ Fl 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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动能／逆势: 100
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BLOK
-87.6%　-US$263.4万
加仓 AVUV
+17.0%　US$387.0万
加仓 IGIB
+90.3%　US$166.5万
减仓 DFAE
-36.4%　-US$99.2万
加仓 IDEV
+19.5%　US$125.0万
加仓 IGSB
+87.8%　US$86.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.78%	-0.17%	+7.84%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	13.73%	+2.12%	+17.02%
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	11.21%	+0.02%	+7.80%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	11.14%	+0.19%	+10.08%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.39%	+0.62%	+19.45%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	+0.53%	+25.21%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.02%	+0.16%	+4.22%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.37%	+13.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.30%	+0.28%	+9.39%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.75%	-0.21%	-5.14%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.66%	+1.14%	+90.34%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.24%	+0.25%	+21.09%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.75%	-0.17%	-6.78%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.49%	+1.49%	NEW
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.45%	-0.90%	-36.42%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	+0.59%	+87.75%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.39%	+1.39%	NEW
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	-1.65%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.32%	-0.22%	-11.37%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+0.00%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.06%	-0.05%	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	-0.49%	-35.90%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.21%	-13.16%
24	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+4.86%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-6.35%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-8.31%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.31%	-0.02%	-0.83%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
31	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-2.13%	-87.65%
32	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-6.78%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-5.78%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-5.31%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+3.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.76
信息比率: -1.64
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
行业分散度: —
偏度: +0.04
峰度: -0.94
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.3亿	25	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.IDEV 6.IVV 7.AVDV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT
2025-12-31	34	US$1.2亿	0	1DFAC 2AVUV 3MUNI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.MUNI 4.JMUB 5.AVDV 6.IDEV 7.IVV 8.IJH 9.AVEM 10.DFAT

本季持股变动

Pw Advisors, LLC \ Fl 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+2.1%	+17.02%	加仓
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+1.1%	+90.34%	加仓
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+19.45%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.6%	+87.75%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+25.21%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+13.44%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+9.39%	加仓
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+21.09%	加仓
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+10.08%	加仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.22%	加仓
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+7.80%	加仓
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.86%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.83%	减仓
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-5.31%	减仓
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-6.78%	减仓
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.78%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-6.35%	减仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	—	不变
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.31%	减仓
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+7.84%	加仓
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-6.78%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.16%	减仓
25	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-5.14%	减仓
26	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-11.37%	减仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-35.90%	减仓
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.9%	-36.42%	减仓
29	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-2.1%	-87.65%	减仓
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
35	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建仓
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
40	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	—	EXIT	清仓