ABLE Financial Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001977500

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206

ABLE Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.26
持仓稳定性: 23.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.52
多样化: 100
仓位均衡度: 81.91

ABLE Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RDVY
-72.5%　-US$1479.8万
加仓 SDCI
+95.1%　US$349.9万
加仓 IXC
+778.7%　US$300.8万
减仓 HD
-89.2%　-US$260.3万
加仓 AIRR
+65.6%　US$247.6万
加仓 BNDX
+32.8%　US$263.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.67%	+0.33%	+10.32%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.28%	-0.37%	-1.27%
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.81%	+0.11%	+7.36%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.68%	+0.24%	+9.51%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.30%	—	-6.88%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.76%	+0.23%	+14.12%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.72%	—	+3.91%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+19.46%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.22%	+0.35%	+18.07%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.38%	-5.39%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.12%	+0.45%	+32.84%
12	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	2.04%	—	-2.03%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	—	-4.16%
14	STGW	Stagwell INC	股票-其他	1.92%	-0.28%	-29.82%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.77%	—	+2.05%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.71%	-0.25%	-16.54%
17	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.61%	-0.19%	-5.26%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	—	+3.06%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.35%	+0.19%	+21.93%
20	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	1.17%	+0.67%	+95.09%
21	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.16%	-0.32%	-34.27%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.21%	-2.87%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.39%	-0.09%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.07%	-3.05%	-72.51%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	-1.39%
26	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.05%	+0.23%	+33.22%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.04%	+0.46%	+65.60%
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.00%	+0.36%	+61.26%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.97%	—	-7.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-0.55%
31	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
32	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.91%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.90%	—	-4.82%
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.90%	+0.90%	NEW
35	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.13%	+13.36%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	-3.19%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	—	-3.55%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	-0.06%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	+1.03%
40	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	ETF-其他	0.66%	—	+9.86%
41	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.64%	+0.58%	+778.72%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.71%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.28%
44	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.55%	-0.21%	-7.63%
45	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.69%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	IROC	Invesco Rochester High Yield	ETF-非投资级债	0.53%	—	+9.45%
50	ENS	Enersys	股票-工业	0.52%	-0.20%	-35.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.39
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	206	US$5.1亿	24	1FBND 2DFAC 3JMUB 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAC 3.JMUB 4.IDEV 5.AVUV 6.IGSB 7.PYLD 8.VTI 9.AVEM 10.AAPL
2025-12-31	210	US$4.9亿	14	1FBND 2DFAC 3JMUB 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.DFAC 3.JMUB 4.RDVY 5.IDEV 6.AVUV 7.PYLD 8.AAPL 9.IGSB 10.STGW
2025-09-30	205	US$4.6亿	45	1FBND 2DFAC 3JMUB 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.DFAC 3.JMUB 4.RDVY 5.AVUV 6.IDEV 7.PYLD 8.STGW 9.IGSB 10.AAPL
2025-06-30	204	US$4.1亿	0	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.JMUB 5.IDEV 6.AVUV 7.PYLD 8.IGSB 9.STGW 10.AAPL
2025-03-31	196	US$3.6亿	0	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.VTEB 5.AVUV 6.PYLD 7.IDEV 8.AAPL 9.IGSB 10.BNDX
2024-12-31	192	US$3.4亿	0	1FBND 2RDVY 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.RDVY 3.VTEB 4.FTCS 5.AVUV 6.AAPL 7.PYLD 8.IDEV 9.IGSB 10.BUFR
2024-09-30	187	US$3.2亿	0	1FTCS 2RDVY 3EFA 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.RDVY 3.EFA 4.VTEB 5.AVUV 6.BUFR 7.AAPL 8.AGG 9.FBND 10.IWR
2024-06-30	172	US$2.8亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AVUV 5.BUFR 6.AAPL 7.AGG 8.VTEB 9.IWR 10.GLD
2024-03-31	158	US$2.5亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2024-03-31 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AVUV 5.BUFR 6.VTEB 7.IWR 8.AGG 9.AAPL 10.GLD
2023-12-31	146	US$2.3亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-12-31 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.MDYV 5.AAPL 6.VTEB 7.IJR 8.IWR 9.AGG 10.MLN
2023-09-30	138	US$2.0亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-09-30 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.VTEB 5.MLN 6.MDYV 7.AAPL 8.AGG 9.IJR 10.IWR
2023-06-30	141	US$1.9亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AAPL 5.MDYV 6.MLN 7.AGG 8.VTEB 9.IJR 10.IWR
2023-03-31	129	US$1.5亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AAPL 5.MLN 6.MDYV 7.IWR 8.AGG 9.IJR 10.GLD

本季持股变动

ABLE Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB).

ABLE Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.7%	+95.09%	加仓
2	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.6%	+778.72%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+65.60%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+32.84%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+61.26%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+18.07%	加仓
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+10.32%	加仓
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+9.51%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+14.12%	加仓
10	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+33.22%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+19.46%	加仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+21.93%	加仓
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+13.36%	加仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+7.36%	加仓
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.27%	加仓
16	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.41%	加仓
17	ROKU	Roku INC	-0.1%	-6.12%	减仓
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.2%	-5.26%	减仓
19	ENS	Enersys	-0.2%	-35.98%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-73.33%	减仓
21	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-7.63%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.87%	减仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-16.54%	减仓
24	STGW	Stagwell INC	-0.3%	-29.82%	减仓
25	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.3%	-34.27%	减仓
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-1.27%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.39%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.09%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-89.17%	减仓
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	-3.1%	-72.51%	减仓
31	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
32	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
34	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓
35	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	FTAG	First Trust Indxx Global Agr	—	NEW	新建仓
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	NEW	新建仓
40	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建仓
41	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
42	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	清仓
43	NVST	Envista Holdings CORP	—	NEW	新建仓
44	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ABLE Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ABLE Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 206 个已申报仓位之中。

ABLE Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ABLE Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3410.3万 (6.7%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2697.2万 (5.3%) 3. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$2456.7万 (4.8%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1880.6万 (3.7%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1688.3万 (3.3%)

ABLE Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ABLE Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB)

ABLE Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ABLE Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 14.0% • Consumer Discretionary: 13.1% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 8.1% • Financials: 7.1%

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CIK: 0001977500

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US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206

ABLE Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 24.0%。

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集中度: 8.26
持仓稳定性: 23.97
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RDVY
-72.5%　-US$1479.8万
加仓 SDCI
+95.1%　US$349.9万
加仓 IXC
+778.7%　US$300.8万
减仓 HD
-89.2%　-US$260.3万
加仓 AIRR
+65.6%　US$247.6万
加仓 BNDX
+32.8%　US$263.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.67%	+0.33%	+10.32%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.28%	-0.37%	-1.27%
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.81%	+0.11%	+7.36%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.68%	+0.24%	+9.51%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.30%	—	-6.88%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.76%	+0.23%	+14.12%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.72%	—	+3.91%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+19.46%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.22%	+0.35%	+18.07%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.38%	-5.39%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.12%	+0.45%	+32.84%
12	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	2.04%	—	-2.03%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	—	-4.16%
14	STGW	Stagwell INC	股票-其他	1.92%	-0.28%	-29.82%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.77%	—	+2.05%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.71%	-0.25%	-16.54%
17	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.61%	-0.19%	-5.26%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	—	+3.06%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.35%	+0.19%	+21.93%
20	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	1.17%	+0.67%	+95.09%
21	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.16%	-0.32%	-34.27%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.21%	-2.87%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.39%	-0.09%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.07%	-3.05%	-72.51%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	-1.39%
26	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.05%	+0.23%	+33.22%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.04%	+0.46%	+65.60%
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.00%	+0.36%	+61.26%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.97%	—	-7.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-0.55%
31	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
32	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.91%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.90%	—	-4.82%
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.90%	+0.90%	NEW
35	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.13%	+13.36%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	-3.19%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	—	-3.55%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	-0.06%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	+1.03%
40	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	ETF-其他	0.66%	—	+9.86%
41	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.64%	+0.58%	+778.72%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.71%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.28%
44	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.55%	-0.21%	-7.63%
45	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.69%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	IROC	Invesco Rochester High Yield	ETF-非投资级债	0.53%	—	+9.45%
50	ENS	Enersys	股票-工业	0.52%	-0.20%	-35.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.39
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	206	US$5.1亿	24	1FBND 2DFAC 3JMUB 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAC 3.JMUB 4.IDEV 5.AVUV 6.IGSB 7.PYLD 8.VTI 9.AVEM 10.AAPL
2025-12-31	210	US$4.9亿	14	1FBND 2DFAC 3JMUB 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.DFAC 3.JMUB 4.RDVY 5.IDEV 6.AVUV 7.PYLD 8.AAPL 9.IGSB 10.STGW
2025-09-30	205	US$4.6亿	45	1FBND 2DFAC 3JMUB 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.DFAC 3.JMUB 4.RDVY 5.AVUV 6.IDEV 7.PYLD 8.STGW 9.IGSB 10.AAPL
2025-06-30	204	US$4.1亿	0	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.JMUB 5.IDEV 6.AVUV 7.PYLD 8.IGSB 9.STGW 10.AAPL
2025-03-31	196	US$3.6亿	0	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.VTEB 5.AVUV 6.PYLD 7.IDEV 8.AAPL 9.IGSB 10.BNDX
2024-12-31	192	US$3.4亿	0	1FBND 2RDVY 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.RDVY 3.VTEB 4.FTCS 5.AVUV 6.AAPL 7.PYLD 8.IDEV 9.IGSB 10.BUFR
2024-09-30	187	US$3.2亿	0	1FTCS 2RDVY 3EFA 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.RDVY 3.EFA 4.VTEB 5.AVUV 6.BUFR 7.AAPL 8.AGG 9.FBND 10.IWR
2024-06-30	172	US$2.8亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AVUV 5.BUFR 6.AAPL 7.AGG 8.VTEB 9.IWR 10.GLD
2024-03-31	158	US$2.5亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2024-03-31 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AVUV 5.BUFR 6.VTEB 7.IWR 8.AGG 9.AAPL 10.GLD
2023-12-31	146	US$2.3亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-12-31 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.MDYV 5.AAPL 6.VTEB 7.IJR 8.IWR 9.AGG 10.MLN
2023-09-30	138	US$2.0亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-09-30 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.VTEB 5.MLN 6.MDYV 7.AAPL 8.AGG 9.IJR 10.IWR
2023-06-30	141	US$1.9亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AAPL 5.MDYV 6.MLN 7.AGG 8.VTEB 9.IJR 10.IWR
2023-03-31	129	US$1.5亿	0	1RDVY 2FTCS 3EFA 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FTCS 3.EFA 4.AAPL 5.MLN 6.MDYV 7.IWR 8.AGG 9.IJR 10.GLD

本季持股变动

ABLE Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.7%	+95.09%	加仓
2	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.6%	+778.72%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+65.60%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+32.84%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+61.26%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+18.07%	加仓
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+10.32%	加仓
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+9.51%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+14.12%	加仓
10	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+33.22%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+19.46%	加仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+21.93%	加仓
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+13.36%	加仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+7.36%	加仓
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.27%	加仓
16	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.41%	加仓
17	ROKU	Roku INC	-0.1%	-6.12%	减仓
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.2%	-5.26%	减仓
19	ENS	Enersys	-0.2%	-35.98%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-73.33%	减仓
21	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-7.63%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.87%	减仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-16.54%	减仓
24	STGW	Stagwell INC	-0.3%	-29.82%	减仓
25	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.3%	-34.27%	减仓
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-1.27%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.39%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.09%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-89.17%	减仓
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	-3.1%	-72.51%	减仓
31	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
32	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
34	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓
35	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	FTAG	First Trust Indxx Global Agr	—	NEW	新建仓
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	NEW	新建仓
40	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建仓
41	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
42	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	清仓
43	NVST	Envista Holdings CORP	—	NEW	新建仓
44	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看