Prostatis Group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001649186

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Prostatis Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.43
持仓稳定性: 21.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.52
多样化: 100
仓位均衡度: 75.72

Prostatis Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 THIR
-10.8%　-US$1081.2万
加仓 AMOM
+94.4%　US$510.5万
减仓 SCHG
-77.9%　-US$522.8万
减仓 IAI
-44.8%　-US$528.7万
加仓 VOX
+1476.7%　US$325.2万
减仓 IYW
-25.1%　-US$342.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	16.82%	-1.45%	-10.78%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.38%	+0.51%	+2.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.15%	-0.46%	-10.53%
4	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	ETF-其他	2.78%	+1.40%	+94.41%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.63%	-0.41%	-9.74%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.59%	-0.03%	+0.23%
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	2.45%	+0.25%	+12.92%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.07%	+0.24%	-3.08%
9	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.33%	-16.39%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.87%	-0.69%	-25.05%
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.49%	+0.18%	+0.41%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	-15.62%
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.38%	-1.17%	-44.77%
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.36%	—	-1.09%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+8.32%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	—	+4.60%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.26%	-20.19%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.15%	-0.04%	-10.24%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.02%	-3.86%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.12%	-0.06%	-10.40%
21	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.10%	—	+1.86%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.22%	-15.19%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.02%	—	-7.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.10%	+10.33%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	-0.33%	-32.09%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.05%	-11.69%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.95%	+0.44%	+74.98%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-29.88%
30	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-14.87%
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.92%	—	-1.56%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.92%	—	-11.28%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.91%	—	-4.57%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.91%	-0.07%	-7.50%
35	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.91%	-0.06%	-11.34%
36	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-8.85%
37	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.89%	+0.83%	+1476.69%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.88%	-0.18%	-26.45%
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.25%	-30.86%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.88%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-12.28%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+19.66%
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.00%
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.65%	—	-8.20%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+7.95%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+7.98%
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.52%	-0.05%	-9.39%
49	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.52%	—	-4.56%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	+0.16%	+32.99%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8%
偏度: -0.13
峰度: -0.64
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$3.9亿	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.AMOM 5.VUG 6.IGM 7.XNTK 8.GLD 9.QRFT 10.IYW
2025-12-31	165	US$4.2亿	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.IGM 6.IYW 7.IAI 8.QRFT 9.XNTK 10.GLD
2025-09-30	165	US$4.0亿	78	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.XNTK 6.IGM 7.IYW 8.AMOM 9.QRFT 10.IVV
2025-06-30	156	US$3.5亿	0	1QQQ 2DIVO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.DIVO 3.SPY 4.DIA 5.THIR 6.VUG 7.IGM 8.SCHG 9.IYW 10.ITB
2025-03-31	151	US$3.2亿	48	1BIL 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.DIVO 5.VUG 6.QRFT 7.SPHD 8.HTRB 9.AAPL 10.BIV
2024-12-31	155	US$3.4亿	42	1QQQ 2DIA 3BIL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.BIL 4.SPY 5.DIVO 6.VUG 7.AMOM 8.IYW 9.IYF 10.XLK
2024-09-30	130	US$3.1亿	50	1QQQ 2BIL 3DIVO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.DIVO 4.VUG 5.XHB 6.IYW 7.AMOM 8.XLK 9.QRFT 10.HTRB
2024-06-30	147	US$2.9亿	31	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XLF 7.XLK 8.IYW 9.XHB 10.HTRB
2024-03-31	135	US$2.6亿	47	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XHB 7.SPYM 8.IYW 9.XLK 10.VTV
2023-12-31	130	US$2.4亿	73	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.VUG 5.DIVO 6.RFV 7.SPHB 8.FXN 9.RSPG 10.BIV
2023-09-30	112	US$2.0亿	0	1BIL 2SPY 3DIA 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.TFLO 6.SHV 7.VUG 8.MTUM 9.VOO 10.BIV
2023-06-30	250	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.DIVO 5.ARKQ 6.XSD 7.IYK 8.VUG 9.VOO 10.BIV
2023-03-31	98	US$1.9亿	0	1DIVO 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.QQQ 3.SPY 4.DIA 5.ARKQ 6.SH1USD 7.XSD 8.IHF 9.VUG 10.VOO
2022-12-31	97	US$1.6亿	0	1VTV 2DIVO 3SH1USD 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.DIVO 3.SH1USD 4.VXUS 5.VO 6.BIV 7.XDEC 8.PALC 9.ESGU 10.SUSA
2022-09-30	64	US$8677.3万	0	1DIVO 2PALC 3SPGP 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.PALC 3.SPGP 4.BIV 5.XMMO 6.BSV 7.BUFD 8.SDVY 9.FTCS 10.RSP
2022-06-30	47	US$6415.9万	0	1FTSM 2DIVO 3HDV 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.DIVO 3.HDV 4.BSV 5.TMO 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VWOB 10.VTIP
2022-03-31	84	US$1.2亿	0	1VUG 2PALC 3BUFD 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.PALC 3.BUFD 4.DSI 5.SUSA 6.VB 7.USMV 8.BSV 9.SPYG 10.XLK
2021-12-31	90	US$1.6亿	0	1ESGU 2DSI 3SUSA 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.DSI 3.SUSA 4.MTUM 5.VTV 6.VUG 7.SWAN 8.SPYG 9.SUSC 10.USMV
2021-09-30	96	US$1.7亿	0	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.SUSA 5.VLU 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SUSC
2021-06-30	101	US$1.5亿	—	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.VLU 5.SUSA 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SMMV
2021-03-31	95	US$1.3亿	—	1MTUM 2USMV 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.USMV 3.ESGU 4.DSI 5.BSV 6.VTV 7.EFAV 8.SUSA 9.SMMV 10.SUSB
2020-12-31	75	US$1.2亿	—	1VTV 2MTUM 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.MTUM 3.BSV 4.USMV 5.VXUS 6.VO 7.EFAV 8.BIV 9.VB 10.AGG
2020-09-30	75	US$1.1亿	—	1VUG 2QQQ 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.MTUM 4.USMV 5.VOO 6.HYLB 7.AGG 8.MGK 9.SPYG 10.VCIT
2020-06-30	63	US$4974.9万	—	1USMV 2MTUM 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.SPYG 4.BND 5.HYLB 6.SPTI 7.AGG 8.EFAV 9.TMO 10.AAPL
2020-03-31	57	US$7035.9万	—	1PALL 2SGOL 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.PALL 2.SGOL 3.IGIB 4.SPTS 5.AGG 6.HYG 7.IVV 8.SPTI 9.TLT 10.SPYG
2019-12-31	78	US$1.1亿	—	1VOO 2PALL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.PALL 3.AGG 4.XLK 5.XLF 6.RSPH 7.IVE 8.SPYG 9.BSCK 10.BSJK

本季持股变动

Prostatis Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Prostatis Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	+1.4%	+94.41%	加仓
2	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.8%	+1476.69%	加仓
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+2.35%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+74.98%	加仓
5	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+143.38%	加仓
6	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.3%	+388.15%	加仓
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.3%	+12.92%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.08%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.19%	减仓
10	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.2%	+113.49%	加仓
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+0.41%	加仓
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+32.99%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.35%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-3.86%	减仓
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.23%	加仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-10.24%	减仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.69%	减仓
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-29.88%	减仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-12.28%	减仓
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	-9.39%	减仓
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-10.40%	减仓
22	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.1%	-11.34%	减仓
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.1%	-8.85%	减仓
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.1%	-14.87%	减仓
25	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-7.50%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-30.51%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-37.96%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.33%	加仓
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-61.63%	减仓
30	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-60.58%	减仓
31	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-26.45%	减仓
32	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	-0.2%	-64.91%	减仓
33	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.3%	-30.86%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-15.62%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.19%	减仓
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-67.61%	减仓
37	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	-0.3%	-16.39%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-32.09%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-9.74%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-10.53%	减仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-25.05%	减仓
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-1.2%	-44.77%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-77.86%	减仓
44	THIR	Thor Index Rotation ETF	-1.5%	-10.78%	减仓
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建仓
46	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Prostatis Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prostatis Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Prostatis Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prostatis Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Thor Index Rotation ETF (THIR) — US$6570.9万 (16.8%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$2103.4万 (5.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1622.1万 (4.2%) 4. Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm (AMOM) — US$1086.9万 (2.8%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1028.8万 (2.6%)

Prostatis Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prostatis Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Prostatis Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prostatis Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 11.5% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.4% • Energy: 9.1% • Consumer Discretionary: 9.0%

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Prostatis Group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001649186

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Prostatis Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.43
持仓稳定性: 21.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.52
多样化: 100
仓位均衡度: 75.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 THIR
-10.8%　-US$1081.2万
加仓 AMOM
+94.4%　US$510.5万
减仓 SCHG
-77.9%　-US$522.8万
减仓 IAI
-44.8%　-US$528.7万
加仓 VOX
+1476.7%　US$325.2万
减仓 IYW
-25.1%　-US$342.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	16.82%	-1.45%	-10.78%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.38%	+0.51%	+2.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.15%	-0.46%	-10.53%
4	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	ETF-其他	2.78%	+1.40%	+94.41%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.63%	-0.41%	-9.74%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.59%	-0.03%	+0.23%
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	2.45%	+0.25%	+12.92%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.07%	+0.24%	-3.08%
9	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.33%	-16.39%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.87%	-0.69%	-25.05%
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.49%	+0.18%	+0.41%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	-15.62%
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.38%	-1.17%	-44.77%
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.36%	—	-1.09%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+8.32%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	—	+4.60%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.26%	-20.19%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.15%	-0.04%	-10.24%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.02%	-3.86%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.12%	-0.06%	-10.40%
21	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.10%	—	+1.86%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.22%	-15.19%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.02%	—	-7.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.10%	+10.33%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	-0.33%	-32.09%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.05%	-11.69%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.95%	+0.44%	+74.98%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-29.88%
30	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-14.87%
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.92%	—	-1.56%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.92%	—	-11.28%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.91%	—	-4.57%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.91%	-0.07%	-7.50%
35	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.91%	-0.06%	-11.34%
36	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-8.85%
37	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.89%	+0.83%	+1476.69%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.88%	-0.18%	-26.45%
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.25%	-30.86%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.88%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-12.28%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+19.66%
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.00%
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.65%	—	-8.20%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+7.95%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+7.98%
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.52%	-0.05%	-9.39%
49	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.52%	—	-4.56%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	+0.16%	+32.99%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8%
偏度: -0.13
峰度: -0.64
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$3.9亿	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.AMOM 5.VUG 6.IGM 7.XNTK 8.GLD 9.QRFT 10.IYW
2025-12-31	165	US$4.2亿	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.IGM 6.IYW 7.IAI 8.QRFT 9.XNTK 10.GLD
2025-09-30	165	US$4.0亿	78	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.XNTK 6.IGM 7.IYW 8.AMOM 9.QRFT 10.IVV
2025-06-30	156	US$3.5亿	0	1QQQ 2DIVO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.DIVO 3.SPY 4.DIA 5.THIR 6.VUG 7.IGM 8.SCHG 9.IYW 10.ITB
2025-03-31	151	US$3.2亿	48	1BIL 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.DIVO 5.VUG 6.QRFT 7.SPHD 8.HTRB 9.AAPL 10.BIV
2024-12-31	155	US$3.4亿	42	1QQQ 2DIA 3BIL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.BIL 4.SPY 5.DIVO 6.VUG 7.AMOM 8.IYW 9.IYF 10.XLK
2024-09-30	130	US$3.1亿	50	1QQQ 2BIL 3DIVO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.DIVO 4.VUG 5.XHB 6.IYW 7.AMOM 8.XLK 9.QRFT 10.HTRB
2024-06-30	147	US$2.9亿	31	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XLF 7.XLK 8.IYW 9.XHB 10.HTRB
2024-03-31	135	US$2.6亿	47	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XHB 7.SPYM 8.IYW 9.XLK 10.VTV
2023-12-31	130	US$2.4亿	73	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.VUG 5.DIVO 6.RFV 7.SPHB 8.FXN 9.RSPG 10.BIV
2023-09-30	112	US$2.0亿	0	1BIL 2SPY 3DIA 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.TFLO 6.SHV 7.VUG 8.MTUM 9.VOO 10.BIV
2023-06-30	250	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.DIVO 5.ARKQ 6.XSD 7.IYK 8.VUG 9.VOO 10.BIV
2023-03-31	98	US$1.9亿	0	1DIVO 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.QQQ 3.SPY 4.DIA 5.ARKQ 6.SH1USD 7.XSD 8.IHF 9.VUG 10.VOO
2022-12-31	97	US$1.6亿	0	1VTV 2DIVO 3SH1USD 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.DIVO 3.SH1USD 4.VXUS 5.VO 6.BIV 7.XDEC 8.PALC 9.ESGU 10.SUSA
2022-09-30	64	US$8677.3万	0	1DIVO 2PALC 3SPGP 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.PALC 3.SPGP 4.BIV 5.XMMO 6.BSV 7.BUFD 8.SDVY 9.FTCS 10.RSP
2022-06-30	47	US$6415.9万	0	1FTSM 2DIVO 3HDV 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.DIVO 3.HDV 4.BSV 5.TMO 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VWOB 10.VTIP
2022-03-31	84	US$1.2亿	0	1VUG 2PALC 3BUFD 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.PALC 3.BUFD 4.DSI 5.SUSA 6.VB 7.USMV 8.BSV 9.SPYG 10.XLK
2021-12-31	90	US$1.6亿	0	1ESGU 2DSI 3SUSA 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.DSI 3.SUSA 4.MTUM 5.VTV 6.VUG 7.SWAN 8.SPYG 9.SUSC 10.USMV
2021-09-30	96	US$1.7亿	0	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.SUSA 5.VLU 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SUSC
2021-06-30	101	US$1.5亿	—	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.VLU 5.SUSA 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SMMV
2021-03-31	95	US$1.3亿	—	1MTUM 2USMV 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.USMV 3.ESGU 4.DSI 5.BSV 6.VTV 7.EFAV 8.SUSA 9.SMMV 10.SUSB
2020-12-31	75	US$1.2亿	—	1VTV 2MTUM 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.MTUM 3.BSV 4.USMV 5.VXUS 6.VO 7.EFAV 8.BIV 9.VB 10.AGG
2020-09-30	75	US$1.1亿	—	1VUG 2QQQ 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.MTUM 4.USMV 5.VOO 6.HYLB 7.AGG 8.MGK 9.SPYG 10.VCIT
2020-06-30	63	US$4974.9万	—	1USMV 2MTUM 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.SPYG 4.BND 5.HYLB 6.SPTI 7.AGG 8.EFAV 9.TMO 10.AAPL
2020-03-31	57	US$7035.9万	—	1PALL 2SGOL 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.PALL 2.SGOL 3.IGIB 4.SPTS 5.AGG 6.HYG 7.IVV 8.SPTI 9.TLT 10.SPYG
2019-12-31	78	US$1.1亿	—	1VOO 2PALL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.PALL 3.AGG 4.XLK 5.XLF 6.RSPH 7.IVE 8.SPYG 9.BSCK 10.BSJK

本季持股变动

Prostatis Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	+1.4%	+94.41%	加仓
2	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.8%	+1476.69%	加仓
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+2.35%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+74.98%	加仓
5	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+143.38%	加仓
6	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.3%	+388.15%	加仓
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.3%	+12.92%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.08%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.19%	减仓
10	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.2%	+113.49%	加仓
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+0.41%	加仓
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+32.99%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.35%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-3.86%	减仓
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.23%	加仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-10.24%	减仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.69%	减仓
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-29.88%	减仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-12.28%	减仓
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	-9.39%	减仓
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-10.40%	减仓
22	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.1%	-11.34%	减仓
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.1%	-8.85%	减仓
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.1%	-14.87%	减仓
25	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-7.50%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-30.51%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-37.96%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.33%	加仓
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-61.63%	减仓
30	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-60.58%	减仓
31	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-26.45%	减仓
32	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	-0.2%	-64.91%	减仓
33	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.3%	-30.86%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-15.62%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.19%	减仓
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-67.61%	减仓
37	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	-0.3%	-16.39%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-32.09%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-9.74%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-10.53%	减仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-25.05%	减仓
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-1.2%	-44.77%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-77.86%	减仓
44	THIR	Thor Index Rotation ETF	-1.5%	-10.78%	减仓
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建仓
46	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
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