CIK: 0002012065
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 368
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 6.3%。
Proathlete Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWF
+3.2% -US$360.8万
加仓 IWD
+3.8% US$169.5万
加仓 IJR
+2.1% US$147.3万
加仓 AVUV
+2.5% US$128.2万
减仓 MSFT
-2.8% -US$144.2万
减仓 IBIT
+12.8% -US$117.2万
仅显示前 200 大持股（共 368 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.19% | -0.15% | +2.63% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.09% | -0.76% | +3.17% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.13% | +0.62% | +3.83% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.83% | +0.53% | +2.14% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.02% | -0.13% | +2.22% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.02% | -2.43% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.41% | +2.49% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.47% | +0.10% | +1.84% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.33% | -0.28% | +12.79% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 2.25% | +0.07% | +2.24% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.15% | +0.09% | +3.81% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.96% | +0.10% | +4.88% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.94% | +0.15% | +3.45% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.19% | +10.80% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.38% | -2.78% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.10% | -2.82% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | -1.67% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.09% | -2.55% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | +0.20% | |
| 20 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.05% | -1.73% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -0.53% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.07% | +0.39% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.36% | — | -1.15% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.07% | -1.38% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | -0.45% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.05% | -2.38% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -1.65% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.03% | +0.25% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.02% | -11.12% | |
| 31 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.39% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.07% | -9.32% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.04% | -1.69% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.22% | +0.16% | +230.65% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -0.44% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | -0.85% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +0.25% | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.17% | -0.04% | -6.73% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -0.03% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.15% | — | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.39% | |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | -0.01% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -5.36% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.12% | — | +1.05% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +0.60% | |
| 49 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | -7.78% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +1.56% |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+20.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 368 | US$3.6亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 388 | US$3.7亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 300 | US$3.5亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 2915 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2826 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 57 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | US$1.7亿 | 0 |
Proathlete Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +3.17%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +3.83%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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