Private Advisory Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001632965

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

Private Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 44.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 44.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.5

Private Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+188.9%　US$7376.9万
减仓 MSFT
+21.5%　-US$535.6万
减仓 NVDA
-2.5%　-US$619.6万
加仓 VUG
+1315.2%　US$1550.4万
减仓 SGOV
-48.7%　-US$907.8万
加仓 UNH
+2928.1%　US$1144.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.66%	+4.29%	+188.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.66%	-1.33%	+21.49%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	-1.30%	-2.51%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	—	+1.79%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.14%	+0.14%	+36.73%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.95%	—	+9.05%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.80%	+0.18%	+14.79%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	-0.72%	-1.37%
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	-2.61%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.72%	+0.22%	+33.24%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	—	+5.72%
12	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.38%	—	-3.09%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+13.22%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.29%	—	-21.76%
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.29%	+0.31%	+1.16%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.23%	+53.36%
17	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.18%	—	+4.26%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.18%	—	-16.70%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.10%	+1.00%	+1315.24%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.09%	+0.16%	+93.19%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	—	-9.53%
22	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	1.02%	—	-0.87%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.01%	—	+24.42%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	—	-36.66%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	—	-2.85%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.91%	—	-7.06%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+3.89%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.86%	+0.68%	+475.85%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	-0.55%	-23.89%
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.86%	—	+10.81%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	—	-0.19%
34	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.85%	—	+1.31%
35	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.83%	+0.49%	+189.64%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.74%	+2928.11%
37	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.75%	—	+81.28%
38	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.75%	—	-38.20%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-34.34%
41	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.71%	—	+17.00%
42	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+25.42%
43	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.70%	—	+5.68%
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.68%	—	+4.92%
45	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
46	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.68%	—	-5.96%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.67%	+0.67%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	-7.11%
50	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.65%	—	+19.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+38.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.1
信息比率: +0.52
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.41
峰度: +0.25
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$15.2亿	44	1QQQ 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.META 9.EWY 10.NFLX
2025-12-31	382	US$12.8亿	36	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.EUSA 10.TSLA
2025-09-30	321	US$12.2亿	75	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOG 7.IWM 8.SGOV 9.META 10.AVGO
2025-06-30	303	US$11.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NFLX 6.META 7.GOOG 8.SPY 9.COST 10.AVGO
2025-03-31	290	US$9.0亿	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.GOOG 7.COST 8.META 9.NFLX 10.SPY
2024-12-31	306	US$8.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.LLY 8.COST 9.NFLX 10.RSP
2024-09-30	199	US$8.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IWM 5.META 6.AMZN 7.GOOG 8.SPY 9.COST 10.RSP
2024-06-30	171	US$7.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.QQQ 8.COST 9.RSP 10.LLY
2024-03-31	178	US$7.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOG 6.NVDA 7.COST 8.QQQ 9.AMD 10.LLY
2023-12-31	189	US$5.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOG 6.COST 7.QQQ 8.NVDA 9.NFLX 10.AMD
2023-09-30	195	US$5.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.COST 9.HD 10.NFLX
2023-06-30	202	US$5.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.NVDA 7.COST 8.NFLX 9.TSLA 10.HD
2023-03-31	197	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.NFLX 7.COST 8.NVDA 9.AMD 10.HD
2022-12-31	191	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.HD 6.NFLX 7.COST 8.BIL 9.META 10.UL
2022-09-30	178	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NFLX 6.COST 7.RSP 8.HD 9.UL 10.QQQ
2022-06-30	160	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.COST 6.BIL 7.HD 8.JPM 9.UL 10.VOO
2022-03-31	162	US$5.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVW 6.IVV 7.VOO 8.RSP 9.HD 10.META
2021-12-31	146	US$5.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IVW 7.COST 8.VOO 9.RSP 10.IVV
2021-09-30	122	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.IVW 6.RSP 7.JPM 8.VOO 9.COST 10.HD
2021-06-30	124	US$4.0亿	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.IVW 6.HD 7.TGT 8.JPM 9.VOO 10.IJR
2021-03-31	124	US$3.5亿	48	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.HD 6.IVW 7.JPM 8.TGT 9.COST 10.VOO
2020-12-31	114	US$3.0亿	42	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.FTHY 7.JPM 8.IVW 9.HD 10.COST
2020-09-30	101	US$2.5亿	39	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.FTHY 7.PDP 8.HD 9.BABA 10.IVW
2020-06-30	109	US$2.4亿	82	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.FTHY 6.GOOG 7.IVW 8.JPM 9.COST 10.BABA
2020-03-31	91	US$2.0亿	72	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IVW 6.VFH 7.COST 8.BIL 9.BABA 10.BA
2019-12-31	109	US$2.5亿	43	1AAPL 2VFH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VFH 3.MSFT 4.AMZN 5.IVW 6.META 7.EMLP 8.IJR 9.IWM 10.COST
2019-09-30	110	US$2.3亿	57	1AAPL 2MSFT 3IVW 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVW 4.AMLPUSD 5.AMZN 6.META 7.SHV 8.IJR 9.SHY 10.VFH
2019-06-30	114	US$2.2亿	75	1IVW 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.IJR 7.IEMG 8.BA 9.IEFA 10.IWM
2019-03-31	124	US$1.8亿	0	1IVW 2MSFT 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.MSFT 3.VEA 4.META 5.IEMG 6.FXI 7.AMZN 8.SPY 9.IEFA 10.SHY
2018-12-31	124	US$1.8亿	70	1IVW 2MSFT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.MSFT 3.VEA 4.META 5.IEMG 6.FXI 7.AMZN 8.SPY 9.IEFA 10.SHY
2018-09-30	112	US$2.0亿	57	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.IVW 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.IWM 9.SPY 10.IJR
2018-06-30	120	US$2.0亿	80	1META 2MSFT 3IVW 主要持股2018-06-30 1.META 2.MSFT 3.IVW 4.IJR 5.AMZN 6.EFG 7.EFV 8.SPY 9.FXC 10.AAPL
2018-03-31	100	US$1.6亿	66	1IVW 2EFG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.EFG 3.MSFT 4.SPY 5.META 6.DIA 7.EFV 8.AMZN 9.EEM 10.IVV
2017-12-31	124	US$1.9亿	47	1IVW 2SPY 3DIA 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.SPY 3.DIA 4.IVV 5.EFG 6.EFV 7.MSFT 8.EEM 9.EFA 10.BIL
2017-09-30	230	US$1.7亿	27	1IVW 2SPY 3SPIB 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.SPY 3.SPIB 4.TOTL 5.DIA 6.IVV 7.EFG 8.EFV 9.MSFT 10.EEM
2017-06-30	249	US$1.7亿	51	1IVW 2SPY 3DIA 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.SPY 3.DIA 4.TOTL 5.IVV 6.SPIB 7.MSFT 8.AMZN 9.EFG 10.SPSB
2017-03-31	265	US$1.5亿	76	1IVW 2SPSB 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.SPSB 3.SPY 4.DIA 5.IVV 6.AMZN 7.TOTL 8.SPIB 9.MSFT 10.SPTS
2016-12-31	256	US$1.4亿	—	1IVW 2EFA 3DIA 主要持股2016-12-31 1.IVW 2.EFA 3.DIA 4.IVV 5.SPY 6.VMBS 7.AMZN 8.PSK 9.IJR 10.IDV

本季持股变动

Private Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Conagra Brands INC (CAG).

Private Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.3%	+188.93%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	+1315.24%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+2928.11%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+475.85%	加仓
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.5%	+189.64%	加仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.4%	+2409.67%	加仓
7	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.4%	+2515.97%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+1.16%	加仓
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+472.67%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+53.36%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.24%	加仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+144.92%	加仓
13	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.2%	+86.18%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+14.79%	加仓
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+93.19%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+36.73%	加仓
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-2.61%	减仓
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-83.39%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-47.45%	减仓
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-36.61%	减仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.5%	-48.40%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-23.89%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-1.37%	减仓
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-48.73%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-2.51%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+21.49%	加仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
28	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
30	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓
32	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
33	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
37	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
38	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
39	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
41	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建仓
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
43	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	—	EXIT	清仓
44	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建仓
47	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	NEW	新建仓
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Private Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 411 个已申报仓位之中。

Private Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.2亿 (7.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7105.0万 (4.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6391.9万 (4.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5991.9万 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4784.9万 (3.1%)

Private Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Advisory Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Conagra Brands INC (CAG)

Private Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Advisory Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 15.0% • Financials: 9.6% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.0%

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集中度4.5

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行业集中度50.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Private Advisory Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001632965

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

Private Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 44.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 44.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+188.9%　US$7376.9万
减仓 MSFT
+21.5%　-US$535.6万
减仓 NVDA
-2.5%　-US$619.6万
加仓 VUG
+1315.2%　US$1550.4万
减仓 SGOV
-48.7%　-US$907.8万
加仓 UNH
+2928.1%　US$1144.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.66%	+4.29%	+188.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.66%	-1.33%	+21.49%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	-1.30%	-2.51%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	—	+1.79%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.14%	+0.14%	+36.73%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.95%	—	+9.05%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.80%	+0.18%	+14.79%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	-0.72%	-1.37%
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	-2.61%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.72%	+0.22%	+33.24%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	—	+5.72%
12	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.38%	—	-3.09%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+13.22%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.29%	—	-21.76%
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.29%	+0.31%	+1.16%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.23%	+53.36%
17	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.18%	—	+4.26%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.18%	—	-16.70%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.10%	+1.00%	+1315.24%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.09%	+0.16%	+93.19%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	—	-9.53%
22	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	1.02%	—	-0.87%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.01%	—	+24.42%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	—	-36.66%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	—	-2.85%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.91%	—	-7.06%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+3.89%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.86%	+0.68%	+475.85%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	-0.55%	-23.89%
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.86%	—	+10.81%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	—	-0.19%
34	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.85%	—	+1.31%
35	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.83%	+0.49%	+189.64%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.74%	+2928.11%
37	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.75%	—	+81.28%
38	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.75%	—	-38.20%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-34.34%
41	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.71%	—	+17.00%
42	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+25.42%
43	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.70%	—	+5.68%
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.68%	—	+4.92%
45	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
46	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.68%	—	-5.96%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.67%	+0.67%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	-7.11%
50	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.65%	—	+19.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+38.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.1
信息比率: +0.52
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.41
峰度: +0.25
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$15.2亿	44	1QQQ 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.META 9.EWY 10.NFLX
2025-12-31	382	US$12.8亿	36	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.EUSA 10.TSLA
2025-09-30	321	US$12.2亿	75	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOG 7.IWM 8.SGOV 9.META 10.AVGO
2025-06-30	303	US$11.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NFLX 6.META 7.GOOG 8.SPY 9.COST 10.AVGO
2025-03-31	290	US$9.0亿	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.GOOG 7.COST 8.META 9.NFLX 10.SPY
2024-12-31	306	US$8.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.LLY 8.COST 9.NFLX 10.RSP
2024-09-30	199	US$8.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IWM 5.META 6.AMZN 7.GOOG 8.SPY 9.COST 10.RSP
2024-06-30	171	US$7.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.QQQ 8.COST 9.RSP 10.LLY
2024-03-31	178	US$7.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOG 6.NVDA 7.COST 8.QQQ 9.AMD 10.LLY
2023-12-31	189	US$5.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOG 6.COST 7.QQQ 8.NVDA 9.NFLX 10.AMD
2023-09-30	195	US$5.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.COST 9.HD 10.NFLX
2023-06-30	202	US$5.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.NVDA 7.COST 8.NFLX 9.TSLA 10.HD
2023-03-31	197	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.NFLX 7.COST 8.NVDA 9.AMD 10.HD
2022-12-31	191	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.HD 6.NFLX 7.COST 8.BIL 9.META 10.UL
2022-09-30	178	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NFLX 6.COST 7.RSP 8.HD 9.UL 10.QQQ
2022-06-30	160	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.COST 6.BIL 7.HD 8.JPM 9.UL 10.VOO
2022-03-31	162	US$5.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IVW 6.IVV 7.VOO 8.RSP 9.HD 10.META
2021-12-31	146	US$5.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IVW 7.COST 8.VOO 9.RSP 10.IVV
2021-09-30	122	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.IVW 6.RSP 7.JPM 8.VOO 9.COST 10.HD
2021-06-30	124	US$4.0亿	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.IVW 6.HD 7.TGT 8.JPM 9.VOO 10.IJR
2021-03-31	124	US$3.5亿	48	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.HD 6.IVW 7.JPM 8.TGT 9.COST 10.VOO
2020-12-31	114	US$3.0亿	42	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.FTHY 7.JPM 8.IVW 9.HD 10.COST
2020-09-30	101	US$2.5亿	39	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.FTHY 7.PDP 8.HD 9.BABA 10.IVW
2020-06-30	109	US$2.4亿	82	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.FTHY 6.GOOG 7.IVW 8.JPM 9.COST 10.BABA
2020-03-31	91	US$2.0亿	72	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IVW 6.VFH 7.COST 8.BIL 9.BABA 10.BA
2019-12-31	109	US$2.5亿	43	1AAPL 2VFH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VFH 3.MSFT 4.AMZN 5.IVW 6.META 7.EMLP 8.IJR 9.IWM 10.COST
2019-09-30	110	US$2.3亿	57	1AAPL 2MSFT 3IVW 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVW 4.AMLPUSD 5.AMZN 6.META 7.SHV 8.IJR 9.SHY 10.VFH
2019-06-30	114	US$2.2亿	75	1IVW 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.IJR 7.IEMG 8.BA 9.IEFA 10.IWM
2019-03-31	124	US$1.8亿	0	1IVW 2MSFT 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.MSFT 3.VEA 4.META 5.IEMG 6.FXI 7.AMZN 8.SPY 9.IEFA 10.SHY
2018-12-31	124	US$1.8亿	70	1IVW 2MSFT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.MSFT 3.VEA 4.META 5.IEMG 6.FXI 7.AMZN 8.SPY 9.IEFA 10.SHY
2018-09-30	112	US$2.0亿	57	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.IVW 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.IWM 9.SPY 10.IJR
2018-06-30	120	US$2.0亿	80	1META 2MSFT 3IVW 主要持股2018-06-30 1.META 2.MSFT 3.IVW 4.IJR 5.AMZN 6.EFG 7.EFV 8.SPY 9.FXC 10.AAPL
2018-03-31	100	US$1.6亿	66	1IVW 2EFG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.EFG 3.MSFT 4.SPY 5.META 6.DIA 7.EFV 8.AMZN 9.EEM 10.IVV
2017-12-31	124	US$1.9亿	47	1IVW 2SPY 3DIA 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.SPY 3.DIA 4.IVV 5.EFG 6.EFV 7.MSFT 8.EEM 9.EFA 10.BIL
2017-09-30	230	US$1.7亿	27	1IVW 2SPY 3SPIB 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.SPY 3.SPIB 4.TOTL 5.DIA 6.IVV 7.EFG 8.EFV 9.MSFT 10.EEM
2017-06-30	249	US$1.7亿	51	1IVW 2SPY 3DIA 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.SPY 3.DIA 4.TOTL 5.IVV 6.SPIB 7.MSFT 8.AMZN 9.EFG 10.SPSB
2017-03-31	265	US$1.5亿	76	1IVW 2SPSB 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.SPSB 3.SPY 4.DIA 5.IVV 6.AMZN 7.TOTL 8.SPIB 9.MSFT 10.SPTS
2016-12-31	256	US$1.4亿	—	1IVW 2EFA 3DIA 主要持股2016-12-31 1.IVW 2.EFA 3.DIA 4.IVV 5.SPY 6.VMBS 7.AMZN 8.PSK 9.IJR 10.IDV

本季持股变动

Private Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.3%	+188.93%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	+1315.24%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+2928.11%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+475.85%	加仓
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.5%	+189.64%	加仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.4%	+2409.67%	加仓
7	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.4%	+2515.97%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+1.16%	加仓
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+472.67%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+53.36%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.24%	加仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+144.92%	加仓
13	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.2%	+86.18%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+14.79%	加仓
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+93.19%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+36.73%	加仓
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-2.61%	减仓
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-83.39%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-47.45%	减仓
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-36.61%	减仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.5%	-48.40%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-23.89%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-1.37%	减仓
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-48.73%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-2.51%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+21.49%	加仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
28	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
30	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓
32	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
33	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
37	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
38	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
39	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
41	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建仓
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
43	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	—	EXIT	清仓
44	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建仓
47	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	NEW	新建仓
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看