Potomac Fund Management INC /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000826000

高频交易型集中型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$28.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.8亿，季度换手率为 150.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 39.82
多样化: 100
仓位均衡度: 29.12

Potomac Fund Management INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.483——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+196476.1%　US$19.7亿
减仓 XHLF
-20.7%　-US$8373.7万
减仓 SECT
+1.0%　-US$290.1万
加仓 EDGF
+203.5%　US$532.8万
减仓 EDGI
-82.9%　-US$457.2万
加仓 DBMF
+10.0%　US$438.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	68.45%	+68.41%	+196476.14%
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	11.22%	-3.77%	-20.72%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.17%	+0.01%	+5.86%
4	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.75%	-0.21%	+1.03%
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+9.99%
7	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
8	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.97%	NEW
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.88%	+0.03%	-0.76%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+13.85%
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+14.16%
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.56%	+0.06%	+9.34%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+5.81%
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	-4.13%
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+9.70%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
21	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.49%
22	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.28%	+0.18%	+203.53%
23	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.09%	—	-17.74%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.09%	+0.02%	+2.33%
25	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.08%	—	-0.60%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.03%	+2.97%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.08%	NEW
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.08%	—	-8.57%
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	—	-5.33%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+2.33%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	—	+2.55%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.07%	+0.01%	+2.69%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	+3.21%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.06%	—	+5.01%
36	EDGU	3edge US Equity	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+26.41%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	+4.67%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.06%	-0.02%	-7.08%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.05%	+0.01%	+2.79%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.05%	—	+7.22%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.05%	—	+2.15%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.05%	—	-14.32%
43	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.05%	—	+2.00%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.05%	—	+9.15%
45	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.05%	+0.01%	+2.77%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.05%	—	+2.41%
47	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.05%	+0.01%	-1.37%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.04%	—	+4.65%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.04%	—	+3.99%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+9.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的21%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +34.8%
对标普胜率: +16.7%
索提诺比率: +5.37
斯图泽指数: +0.68
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.52
信息比率: -2.32
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.23
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.47
峰度: -0.44
上行潜力: +6.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$28.8亿	100	1IVV 2XHLF 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.XHLF 3.SGOV 4.SECT 5.PDBC 6.DBMF 7.KMLM 8.UUP 9.DXJ 10.XLV
2025-12-31	108	US$27.1亿	100	1VOO 2XHLF 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.XHLF 3.SGOV 4.SECT 5.XBB 6.XCCC 7.USHY 8.VWOB 9.XEMD 10.DBMF
2025-09-30	103	US$23.6亿	52	1SGOV 2XHLF 3SPXL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.XHLF 3.SPXL 4.UPRO 5.SECT 6.XCCC 7.CWB 8.XBB 9.DBMF 10.HYG
2025-06-30	97	US$17.5亿	100	1SGOV 2SPXL 3UPRO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SPXL 3.UPRO 4.XHLF 5.SECT 6.FALN 7.EMB 8.HYG 9.VTI 10.JNK
2025-03-31	72	US$2.3亿	100	1QQQ 2SECT 3VWOB 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SECT 3.VWOB 4.EMB 5.USHY 6.SPHY 7.TQQQ 8.BUYW 9.EDGF 10.GILD
2024-12-31	97	US$17.0亿	0	1IVV 2SPXL 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPXL 3.SPMD 4.QQQ 5.SECT 6.USHY 7.UUP 8.CWB 9.DXJ 10.SPLV

本季持股变动

Potomac Fund Management INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb (XBB); 清仓: Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd (XCCC); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM).

Potomac Fund Management INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+68.4%	+196476.14%	加仓
2	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.2%	+203.53%	加仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+9.99%	加仓
4	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.1%	+9.34%	加仓
5	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	+9.70%	加仓
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	-0.76%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+5.81%	加仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+13.85%	加仓
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	-4.13%	减仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+2.33%	加仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+5.86%	加仓
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+14.16%	加仓
13	COP	Conocophillips	0%	+2.79%	加仓
14	Q	Qnity Electronics INC	0%	-1.37%	减仓
15	EQIX	Equinix INC	0%	+2.77%	加仓
16	EDGU	3edge US Equity	0%	+26.41%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	0%	+2.69%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-41.51%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-7.08%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.97%	加仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-83.50%	减仓
22	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.2%	-82.87%	减仓
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	+1.03%	加仓
24	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-3.8%	-20.72%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
26	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	—	EXIT	清仓
27	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	—	EXIT	清仓
28	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
29	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	—	NEW	新建仓
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
32	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
33	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	EXIT	清仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
35	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	—	NEW	新建仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
41	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	清仓
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
43	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Potomac Fund Management INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Potomac Fund Management INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.8亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Potomac Fund Management INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Potomac Fund Management INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$19.7亿 (68.5%) 2. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$3.2亿 (11.2%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$9116.3万 (3.2%) 4. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$5027.3万 (1.8%) 5. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$2914.1万 (1.0%)

Potomac Fund Management INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Potomac Fund Management INC /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb (XBB); 清仓: Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd (XCCC); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM)

Potomac Fund Management INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Potomac Fund Management INC /adv 的主要板块分布如下： • Financials: 19.9% • Information Technology: 19.1% • Health Care: 14.3% • Industrials: 12.5% • Energy: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.2%

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	68.45%	+68.41%	+196476.14%
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	11.22%	-3.77%	-20.72%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.17%	+0.01%	+5.86%
4	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.75%	-0.21%	+1.03%
5	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+9.99%
7	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
8	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.97%	NEW
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.88%	+0.03%	-0.76%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+13.85%
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+14.16%
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.56%	+0.06%	+9.34%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+5.81%
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	-4.13%
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+9.70%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
21	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.49%
22	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.28%	+0.18%	+203.53%
23	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.09%	—	-17.74%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.09%	+0.02%	+2.33%
25	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.08%	—	-0.60%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.03%	+2.97%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.08%	NEW
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.08%	—	-8.57%
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	—	-5.33%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+2.33%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	—	+2.55%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.07%	+0.01%	+2.69%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	+3.21%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.06%	—	+5.01%
36	EDGU	3edge US Equity	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+26.41%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	+4.67%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.06%	-0.02%	-7.08%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.05%	+0.01%	+2.79%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.05%	—	+7.22%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.05%	—	+2.15%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.05%	—	-14.32%
43	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.05%	—	+2.00%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.05%	—	+9.15%
45	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.05%	+0.01%	+2.77%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.05%	—	+2.41%
47	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.05%	+0.01%	-1.37%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.04%	—	+4.65%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.04%	—	+3.99%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+9.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的21%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +34.8%
对标普胜率: +16.7%
索提诺比率: +5.37
斯图泽指数: +0.68
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.52
信息比率: -2.32
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.23
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.47
峰度: -0.44
上行潜力: +6.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$28.8亿	100	1IVV 2XHLF 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.XHLF 3.SGOV 4.SECT 5.PDBC 6.DBMF 7.KMLM 8.UUP 9.DXJ 10.XLV
2025-12-31	108	US$27.1亿	100	1VOO 2XHLF 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.XHLF 3.SGOV 4.SECT 5.XBB 6.XCCC 7.USHY 8.VWOB 9.XEMD 10.DBMF
2025-09-30	103	US$23.6亿	52	1SGOV 2XHLF 3SPXL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.XHLF 3.SPXL 4.UPRO 5.SECT 6.XCCC 7.CWB 8.XBB 9.DBMF 10.HYG
2025-06-30	97	US$17.5亿	100	1SGOV 2SPXL 3UPRO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SPXL 3.UPRO 4.XHLF 5.SECT 6.FALN 7.EMB 8.HYG 9.VTI 10.JNK
2025-03-31	72	US$2.3亿	100	1QQQ 2SECT 3VWOB 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SECT 3.VWOB 4.EMB 5.USHY 6.SPHY 7.TQQQ 8.BUYW 9.EDGF 10.GILD
2024-12-31	97	US$17.0亿	0	1IVV 2SPXL 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPXL 3.SPMD 4.QQQ 5.SECT 6.USHY 7.UUP 8.CWB 9.DXJ 10.SPLV

本季持股变动

Potomac Fund Management INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+68.4%	+196476.14%	加仓
2	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+0.2%	+203.53%	加仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+9.99%	加仓
4	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.1%	+9.34%	加仓
5	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	+9.70%	加仓
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	-0.76%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+5.81%	加仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+13.85%	加仓
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	-4.13%	减仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+2.33%	加仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+5.86%	加仓
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+14.16%	加仓
13	COP	Conocophillips	0%	+2.79%	加仓
14	Q	Qnity Electronics INC	0%	-1.37%	减仓
15	EQIX	Equinix INC	0%	+2.77%	加仓
16	EDGU	3edge US Equity	0%	+26.41%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	0%	+2.69%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-41.51%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-7.08%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.97%	加仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-83.50%	减仓
22	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.2%	-82.87%	减仓
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	+1.03%	加仓
24	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-3.8%	-20.72%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
26	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	—	EXIT	清仓
27	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	—	EXIT	清仓
28	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
29	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	—	NEW	新建仓
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
32	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
33	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	EXIT	清仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
35	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	—	NEW	新建仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
41	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	清仓
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
43	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看