Portland Financial Advisors Inc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002054942

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4808.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Portland Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4808.5万，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.79
持仓稳定性: 10.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.71
多样化: 100
仓位均衡度: 91.62

Portland Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHR
+53.8%　US$22.3万
加仓 XOM
+5.2%　US$22.2万
加仓 MSFT
+116.8%　US$21.8万
加仓 IVV
+24.8%　US$18.5万
减仓 BOTZ
-16.5%　-US$14.7万
减仓 SPY
0.0%　-US$9.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.95%	+0.02%	+2.58%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.80%	-0.01%	+0.88%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.77%	-0.19%	-0.62%
4	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	4.62%	-0.16%	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.29%	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.38%	+0.03%	—
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.29%	—	+1.26%
8	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.82%	-0.25%	-6.80%
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.63%	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.34%	+24.84%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+5.61%
12	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.04%	-0.22%	-9.02%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.22%
15	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.52%	+0.05%	—
16	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.50%	+0.01%	-0.55%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.49%	-0.11%	—
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.46%	+0.04%	+5.27%
19	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	1.45%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.44%	+5.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	—
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+0.44%	+53.77%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
24	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	1.24%	—	—
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.22%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-1.32%
27	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	1.20%	+0.02%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	—	—
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	+0.44%	+116.79%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.08%	—
33	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.11%	+0.05%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.07%	—	+1.01%
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.06%	+0.04%	+7.67%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.05%	—	+2.89%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.05%	—	—
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.04%	+6.34%
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	+0.07%	+6.73%
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-16.47%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+5.33%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-9.17%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	+0.09%	+8.67%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+11.17%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.07%	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.13%	—
49	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.74%	—	—
50	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+5.75%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.55
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.82
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.71
峰度: +0.96
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4808.5万	11	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.IVV
2025-12-31	77	US$4702.7万	5	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.LGLV
2025-09-30	78	US$4691.0万	20	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-09-30 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.SPSB 9.FLRN 10.LGLV
2025-06-30	67	US$4165.3万	0	1USFR 2VO 3STIP 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.VO 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.FLRN 9.LGLV 10.SPSB
2025-03-31	64	US$3909.9万	0	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.ACWV 7.VYM 8.FLRN 9.LGLV 10.IVV
2024-12-31	64	US$3717.6万	0	1USFR 2STIP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.STIP 3.SPY 4.VO 5.OHI 6.ACWV 7.VYM 8.LGLV 9.FLRN 10.IVV

本季持股变动

Portland Financial Advisors Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Tesla INC (TSLA).

Portland Financial Advisors Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	+53.77%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.24%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+116.79%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+24.84%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.67%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.17%	加仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.61%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+6.73%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.36%	加仓
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	—	不变
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不变
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	—	不变
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+5.27%	加仓
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.67%	加仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+6.34%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+5.33%	加仓
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+5.75%	加仓
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+2.58%	加仓
21	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	—	不变
22	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	-0.55%	减仓
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+0.88%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.1%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不变
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.32%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	—	不变
34	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.2%	—	不变
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.62%	减仓
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-9.02%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.17%	减仓
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-6.80%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	—	不变
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.3%	-16.47%	减仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Portland Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Portland Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4808.5万，分布在 77 个已申报仓位之中。

Portland Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Portland Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$238.0万 (5.0%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$230.7万 (4.8%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$229.4万 (4.8%) 4. Omega Healthcare Investors (OHI) — US$222.1万 (4.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$189.1万 (3.9%)

Portland Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Portland Financial Advisors Inc 共进行了 33 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Tesla INC (TSLA)

Portland Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Portland Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Energy: 22.6% • Financials: 19.0% • Communication Services: 18.9% • Health Care: 8.6%

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHR
+53.8%　US$22.3万
加仓 XOM
+5.2%　US$22.2万
加仓 MSFT
+116.8%　US$21.8万
加仓 IVV
+24.8%　US$18.5万
减仓 BOTZ
-16.5%　-US$14.7万
减仓 SPY
0.0%　-US$9.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.95%	+0.02%	+2.58%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.80%	-0.01%	+0.88%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.77%	-0.19%	-0.62%
4	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	4.62%	-0.16%	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.29%	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.38%	+0.03%	—
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.29%	—	+1.26%
8	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.82%	-0.25%	-6.80%
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.63%	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.34%	+24.84%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+5.61%
12	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.04%	-0.22%	-9.02%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.22%
15	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.52%	+0.05%	—
16	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.50%	+0.01%	-0.55%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.49%	-0.11%	—
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.46%	+0.04%	+5.27%
19	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	1.45%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.44%	+5.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	—
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+0.44%	+53.77%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
24	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	1.24%	—	—
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.22%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-1.32%
27	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	1.20%	+0.02%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	—	—
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	+0.44%	+116.79%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.08%	—
33	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.11%	+0.05%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.07%	—	+1.01%
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.06%	+0.04%	+7.67%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.05%	—	+2.89%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.05%	—	—
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.04%	+6.34%
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	+0.07%	+6.73%
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-16.47%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+5.33%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-9.17%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	+0.09%	+8.67%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+11.17%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.07%	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.13%	—
49	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.74%	—	—
50	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+5.75%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.55
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.82
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.71
峰度: +0.96
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4808.5万	11	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.IVV
2025-12-31	77	US$4702.7万	5	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.LGLV
2025-09-30	78	US$4691.0万	20	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-09-30 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.SPSB 9.FLRN 10.LGLV
2025-06-30	67	US$4165.3万	0	1USFR 2VO 3STIP 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.VO 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.FLRN 9.LGLV 10.SPSB
2025-03-31	64	US$3909.9万	0	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.ACWV 7.VYM 8.FLRN 9.LGLV 10.IVV
2024-12-31	64	US$3717.6万	0	1USFR 2STIP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.STIP 3.SPY 4.VO 5.OHI 6.ACWV 7.VYM 8.LGLV 9.FLRN 10.IVV

本季持股变动

Portland Financial Advisors Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	+53.77%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.24%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+116.79%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+24.84%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.67%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.17%	加仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.61%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+6.73%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.36%	加仓
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	—	不变
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不变
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	—	不变
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+5.27%	加仓
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.67%	加仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+6.34%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+5.33%	加仓
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+5.75%	加仓
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+2.58%	加仓
21	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	—	不变
22	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	-0.55%	减仓
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+0.88%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.1%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不变
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.32%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	—	不变
34	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.2%	—	不变
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.62%	减仓
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-9.02%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.17%	减仓
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-6.80%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	—	不变
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.3%	-16.47%	减仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看