Plotkin Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001826394

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Plotkin Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.31
持仓稳定性: 7.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.1

Plotkin Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+17.2%　US$112.7万
加仓 SMH
-0.3%　US$81.1万
减仓 CIBR
+1.3%　-US$94.1万
加仓 XOM
0.0%　US$64.6万
减仓 SKYY
-1.4%　-US$61.8万
减仓 GSLC
-5.7%　-US$69.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.00%	+0.06%	+2.11%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.02%	+0.60%	-0.28%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.73%	-0.17%	+0.92%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.54%	—	+1.38%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.65%	+0.05%	+0.34%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.86%	+0.66%	+17.15%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.77%	-0.36%	+1.31%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.07%	+2.07%
9	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	3.57%	+0.02%	-0.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.54%	+0.19%	+7.38%
11	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.02%	+0.05%	-1.39%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.85%	-0.25%	-5.71%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-0.22%
14	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	2.00%	+0.11%	+5.76%
15	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.89%	-0.22%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.13%	-3.39%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.50%	+0.14%	+6.51%
18	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.50%	-0.26%	-1.42%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.45%	-0.21%	-5.26%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.31%	-0.07%	-1.52%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.35%	—
22	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.05%	-0.07%	-3.10%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.06%
24	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.91%	-0.08%	-3.96%
25	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.89%	-0.02%	—
26	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.07%	+0.01%
28	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.80%	—	+3.41%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.05%	-0.07%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-0.04%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.69%	—	+5.55%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	+0.18%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	+0.09%	+0.29%
34	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.90%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.59%	+0.06%	+10.57%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	-0.11%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.28%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+22.68%
39	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	—	—
40	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.46%	—	+8.15%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.03%	+6.35%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.06%	+0.42%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+9.80%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.43%	-0.04%	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.10%	+7.34%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	+0.42%
47	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-1.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+0.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.30%	—	—
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.32%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.48
信息比率: +0.34
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.29
峰度: -0.27
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.0亿	8	1VTI 2SMH 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SMH 3.QQQ 4.RDVY 5.VIG 6.JPST 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.SPY
2025-12-31	101	US$2.0亿	13	1VTI 2QQQ 3SMH 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SMH 4.RDVY 5.VIG 6.CIBR 7.AAPL 8.FAD 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	104	US$2.0亿	23	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.SMH 5.MOAT 6.VIG 7.CIBR 8.FAD 9.AAPL 10.SPY
2025-06-30	93	US$1.8亿	0	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.MOAT 5.SMH 6.CIBR 7.VIG 8.FAD 9.FTCS 10.AAPL
2025-03-31	92	US$1.6亿	10	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.VIG 6.SMH 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-12-31	91	US$1.7亿	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.FTCS
2024-09-30	90	US$1.7亿	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FTCS 10.FAD
2024-06-30	86	US$1.6亿	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-03-31	90	US$1.5亿	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.FAD 10.AAPL
2023-12-31	83	US$1.3亿	0	1SSO 2RDVY 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.RDVY 3.MOAT 4.VIG 5.CIBR 6.SMH 7.FTCS 8.AAPL 9.QQQ 10.ROM
2023-09-30	76	US$1.1亿	0	1SSO 2RDVY 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.MOAT 5.FTCS 6.CIBR 7.AAPL 8.SMH 9.FAD 10.QQQ
2023-06-30	80	US$1.2亿	—	1SSO 2RDVY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.AAPL 5.FTCS 6.CIBR 7.SMH 8.MOAT 9.FAD 10.ROM
2023-03-31	73	US$1.1亿	—	1SSO 2RDVY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.SSO 2.RDVY 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.AAPL 7.SMH 8.FAD 9.ROM 10.MTUM
2022-12-31	68	US$9845.6万	—	1RDVY 2SSO 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.SSO 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.FAD 7.AAPL 8.SMH 9.MTUM 10.QQQ
2022-09-30	67	US$9881.3万	—	1RDVY 2SKYY 3SSO 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.SKYY 3.SSO 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-06-30	68	US$1.1亿	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-03-31	82	US$1.4亿	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.VIG 8.SMH 9.ROM 10.AAPL
2021-12-31	85	US$1.6亿	—	1SKYY 2SSO 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.SKYY 2.SSO 3.FTCS 4.FAD 5.CIBR 6.ROM 7.VIG 8.MTUM 9.SMH 10.QQQ
2021-09-30	92	US$1.7亿	—	1SKYY 2SSO 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SKYY 2.SSO 3.QQQ 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.FDN 8.MTUM 9.FYC 10.SMH
2021-06-30	102	US$1.8亿	—	1SKYY 2QQQ 3FDN 主要持股2021-06-30 1.SKYY 2.QQQ 3.FDN 4.FAD 5.FTCS 6.FYC 7.CIBR 8.UWM 9.MTUM 10.SSO
2021-03-31	83	US$1.6亿	—	1SKYY 2ARKK 3FDN 主要持股2021-03-31 1.SKYY 2.ARKK 3.FDN 4.QQQ 5.IGV 6.FYC 7.FAD 8.FTCS 9.CIBR 10.ARKF
2020-12-31	69	US$1.5亿	—	1SKYY 2FDN 3IGV 主要持股2020-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.IGV 4.QQQ 5.ARKK 6.QTEC 7.MTUM 8.FAD 9.FTCS 10.SSO
2020-09-30	63	US$9088.9万	—	1SKYY 2FDN 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SKYY 2.FDN 3.QQQ 4.IGV 5.AAPL 6.QTEC 7.VIG 8.MTUM 9.FAD 10.FTCS
2020-06-30	61	US$1.2亿	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要持股2020-06-30 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.QQQ 5.SSO 6.QTEC 7.FTCS 8.IGV 9.MTUM 10.VIG
2020-03-31	55	US$8242.4万	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要持股2020-03-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.QTEC 7.VIG 8.FVD 9.SSO 10.FTCS
2019-12-31	66	US$1.1亿	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要持股2019-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.VIG 7.QTEC 8.FVD 9.FTCS 10.FXO

本季持股变动

Plotkin Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Phillips Edison & Company In (PECO); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清仓: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

Plotkin Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+17.15%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	-0.28%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.38%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+6.51%	加仓
6	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+5.76%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.34%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.29%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
10	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+10.57%	加仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.34%	加仓
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-1.39%	减仓
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
14	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.53%	减仓
15	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不变
16	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	-1.23%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.35%	加仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.22%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.07%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	—	不变
25	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-10.00%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	加仓
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.52%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-3.10%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.01%	加仓
30	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.1%	—	不变
31	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.39%	加仓
32	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	-3.96%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.39%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.92%	加仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.18%	加仓
37	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-5.26%	减仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	—	不变
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-5.71%	减仓
40	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.3%	-1.42%	减仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	+1.31%	加仓
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
43	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清仓
44	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
45	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清仓
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清仓
50	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Plotkin Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Plotkin Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Plotkin Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1990.2万 (10.0%) 2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1397.4万 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1340.4万 (6.7%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1301.7万 (6.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$925.1万 (4.7%)

Plotkin Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Phillips Edison & Company In (PECO); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清仓: Plymouth Industrial Reit INC (PLYM); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

Plotkin Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Plotkin Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 9.9% • Financials: 8.6% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.6%

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持仓稳定性10.4

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Plotkin Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001826394

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Plotkin Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.31
持仓稳定性: 7.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+17.2%　US$112.7万
加仓 SMH
-0.3%　US$81.1万
减仓 CIBR
+1.3%　-US$94.1万
加仓 XOM
0.0%　US$64.6万
减仓 SKYY
-1.4%　-US$61.8万
减仓 GSLC
-5.7%　-US$69.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.00%	+0.06%	+2.11%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.02%	+0.60%	-0.28%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.73%	-0.17%	+0.92%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.54%	—	+1.38%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.65%	+0.05%	+0.34%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.86%	+0.66%	+17.15%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.77%	-0.36%	+1.31%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.07%	+2.07%
9	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	3.57%	+0.02%	-0.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.54%	+0.19%	+7.38%
11	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.02%	+0.05%	-1.39%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.85%	-0.25%	-5.71%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-0.22%
14	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	2.00%	+0.11%	+5.76%
15	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.89%	-0.22%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	-0.13%	-3.39%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.50%	+0.14%	+6.51%
18	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.50%	-0.26%	-1.42%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.45%	-0.21%	-5.26%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.31%	-0.07%	-1.52%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.35%	—
22	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.05%	-0.07%	-3.10%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.06%
24	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.91%	-0.08%	-3.96%
25	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.89%	-0.02%	—
26	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.07%	+0.01%
28	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.80%	—	+3.41%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.05%	-0.07%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-0.04%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.69%	—	+5.55%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	+0.18%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	+0.09%	+0.29%
34	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.90%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.59%	+0.06%	+10.57%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	-0.11%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.28%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+22.68%
39	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	—	—
40	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.46%	—	+8.15%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.03%	+6.35%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.06%	+0.42%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+9.80%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.43%	-0.04%	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.10%	+7.34%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	+0.42%
47	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-1.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+0.62%
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.30%	—	—
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.32%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.48
信息比率: +0.34
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.29
峰度: -0.27
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.0亿	8	1VTI 2SMH 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SMH 3.QQQ 4.RDVY 5.VIG 6.JPST 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.SPY
2025-12-31	101	US$2.0亿	13	1VTI 2QQQ 3SMH 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SMH 4.RDVY 5.VIG 6.CIBR 7.AAPL 8.FAD 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	104	US$2.0亿	23	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.SMH 5.MOAT 6.VIG 7.CIBR 8.FAD 9.AAPL 10.SPY
2025-06-30	93	US$1.8亿	0	1VTI 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.RDVY 4.MOAT 5.SMH 6.CIBR 7.VIG 8.FAD 9.FTCS 10.AAPL
2025-03-31	92	US$1.6亿	10	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.VIG 6.SMH 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-12-31	91	US$1.7亿	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FAD 10.FTCS
2024-09-30	90	US$1.7亿	0	1VTI 2MOAT 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MOAT 3.RDVY 4.QQQ 5.SMH 6.VIG 7.CIBR 8.AAPL 9.FTCS 10.FAD
2024-06-30	86	US$1.6亿	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.AAPL 10.FAD
2024-03-31	90	US$1.5亿	0	1VTI 2RDVY 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.RDVY 3.MOAT 4.SMH 5.QQQ 6.VIG 7.CIBR 8.FTCS 9.FAD 10.AAPL
2023-12-31	83	US$1.3亿	0	1SSO 2RDVY 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.RDVY 3.MOAT 4.VIG 5.CIBR 6.SMH 7.FTCS 8.AAPL 9.QQQ 10.ROM
2023-09-30	76	US$1.1亿	0	1SSO 2RDVY 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.MOAT 5.FTCS 6.CIBR 7.AAPL 8.SMH 9.FAD 10.QQQ
2023-06-30	80	US$1.2亿	—	1SSO 2RDVY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SSO 2.RDVY 3.VIG 4.AAPL 5.FTCS 6.CIBR 7.SMH 8.MOAT 9.FAD 10.ROM
2023-03-31	73	US$1.1亿	—	1SSO 2RDVY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.SSO 2.RDVY 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.AAPL 7.SMH 8.FAD 9.ROM 10.MTUM
2022-12-31	68	US$9845.6万	—	1RDVY 2SSO 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.SSO 3.FTCS 4.VIG 5.CIBR 6.FAD 7.AAPL 8.SMH 9.MTUM 10.QQQ
2022-09-30	67	US$9881.3万	—	1RDVY 2SKYY 3SSO 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.SKYY 3.SSO 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-06-30	68	US$1.1亿	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.FTCS 5.CIBR 6.VIG 7.FAD 8.AAPL 9.SMH 10.MTUM
2022-03-31	82	US$1.4亿	—	1SSO 2SKYY 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.SSO 2.SKYY 3.RDVY 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.VIG 8.SMH 9.ROM 10.AAPL
2021-12-31	85	US$1.6亿	—	1SKYY 2SSO 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.SKYY 2.SSO 3.FTCS 4.FAD 5.CIBR 6.ROM 7.VIG 8.MTUM 9.SMH 10.QQQ
2021-09-30	92	US$1.7亿	—	1SKYY 2SSO 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SKYY 2.SSO 3.QQQ 4.CIBR 5.FTCS 6.FAD 7.FDN 8.MTUM 9.FYC 10.SMH
2021-06-30	102	US$1.8亿	—	1SKYY 2QQQ 3FDN 主要持股2021-06-30 1.SKYY 2.QQQ 3.FDN 4.FAD 5.FTCS 6.FYC 7.CIBR 8.UWM 9.MTUM 10.SSO
2021-03-31	83	US$1.6亿	—	1SKYY 2ARKK 3FDN 主要持股2021-03-31 1.SKYY 2.ARKK 3.FDN 4.QQQ 5.IGV 6.FYC 7.FAD 8.FTCS 9.CIBR 10.ARKF
2020-12-31	69	US$1.5亿	—	1SKYY 2FDN 3IGV 主要持股2020-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.IGV 4.QQQ 5.ARKK 6.QTEC 7.MTUM 8.FAD 9.FTCS 10.SSO
2020-09-30	63	US$9088.9万	—	1SKYY 2FDN 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SKYY 2.FDN 3.QQQ 4.IGV 5.AAPL 6.QTEC 7.VIG 8.MTUM 9.FAD 10.FTCS
2020-06-30	61	US$1.2亿	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要持股2020-06-30 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.QQQ 5.SSO 6.QTEC 7.FTCS 8.IGV 9.MTUM 10.VIG
2020-03-31	55	US$8242.4万	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要持股2020-03-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.QTEC 7.VIG 8.FVD 9.SSO 10.FTCS
2019-12-31	66	US$1.1亿	—	1SKYY 2FDN 3FAD 主要持股2019-12-31 1.SKYY 2.FDN 3.FAD 4.MTUM 5.QQQ 6.VIG 7.QTEC 8.FVD 9.FTCS 10.FXO

本季持股变动

Plotkin Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+17.15%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	-0.28%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.38%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+6.51%	加仓
6	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+5.76%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.34%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.29%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
10	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+10.57%	加仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.34%	加仓
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-1.39%	减仓
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
14	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.53%	减仓
15	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不变
16	DDM	Proshares Ultra Dow30	0%	-1.23%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.35%	加仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.22%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
20	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.07%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	—	不变
25	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-10.00%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	加仓
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.52%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-3.10%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.01%	加仓
30	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.1%	—	不变
31	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.39%	加仓
32	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	-3.96%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.39%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.92%	加仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.18%	加仓
37	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-5.26%	减仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	—	不变
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-5.71%	减仓
40	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.3%	-1.42%	减仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	+1.31%	加仓
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
43	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清仓
44	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
45	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清仓
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清仓
50	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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