Pine Haven Investment Counsel, Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001899753

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116

Pine Haven Investment Counsel, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.9
持仓稳定性: 13.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.11
多样化: 100
仓位均衡度: 86.27

Pine Haven Investment Counsel, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMAT
-9.9%　US$198.1万
加仓 AMD
+0.6%　US$110.3万
减仓 XOM
-1.6%　-US$66.9万
减仓 COST
+0.3%　-US$31.6万
加仓 GOOGL
-2.2%　US$95.9万
加仓 CAT
-4.3%　US$68.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.89%	+0.30%	-0.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	—	-0.20%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	+0.36%	-2.16%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.44%	-0.56%	+0.33%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.12%	-0.14%	+0.22%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.04%	+0.17%	+0.12%
7	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.90%	+0.15%	+1.02%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.80%	+1.19%	-9.86%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.77%	+0.08%	+4.82%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.50%	—	-0.97%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	+0.10%	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	-0.66%	-1.57%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.69%	+0.06%	+0.79%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.54%	—	-0.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.53%	—	-2.66%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	+0.17%	-0.23%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.51%	+0.36%	-4.34%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+6.62%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.41%	-0.31%	+1.50%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.07%	+0.55%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	-0.02%	+0.61%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	+0.04%	-0.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.18%	—	+0.13%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	—	—
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.71%	+0.59%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	+0.03%	+2.44%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+1.57%
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+1.45%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.00%	+0.02%	-0.36%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.92%	+0.03%	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	-0.24%	-1.66%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.03%	—
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.89%
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+0.46%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	+0.03%	-0.08%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.02%	—
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.78%	—	+1.18%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.74%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.71%	—	+8.66%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	—	-0.42%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	—	+3.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	+0.06%	-1.84%
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.66%	+0.18%	+0.72%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.63%	+0.13%	—
47	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.13%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.60%	—	+0.27%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	+0.11%	+17.00%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.58%	-0.24%	-0.90%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	116	US$1.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.ABBV 7.SBUX 8.AMAT 9.ESGD 10.SCHW
2026-03-31	114	US$1.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ABBV 7.SCHW 8.SBUX 9.ESGD 10.XOM
2025-12-31	116	US$1.4亿	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.SBUX 9.ESGD 10.ABT
2025-09-30	117	US$1.4亿	21	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.ABBV 6.SCHW 7.GOOGL 8.SBUX 9.ORCL 10.ESGD
2025-06-30	111	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2025-03-31	113	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2024-12-31	107	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ABT 10.ESGD
2024-09-30	111	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ESGD 10.ABT
2024-06-30	107	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.GOOGL 9.ESGD 10.XOM
2024-03-31	106	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2023-12-31	104	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.ESGD
2023-09-30	100	US$9639.7万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABBV 7.XOM 8.SCHW 9.GOOGL 10.ABT
2023-06-30	98	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABT 7.ABBV 8.SCHW 9.XOM 10.GOOGL
2023-03-31	100	US$9529.3万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.ABT 9.SCHW 10.ESGD
2022-12-31	101	US$9102.9万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.ABBV 7.COST 8.ABT 9.XOM 10.AMGN
2022-09-30	98	US$8201.2万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.COST 7.ABBV 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-06-30	97	US$8546.5万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.SCHW 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-03-31	104	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.VOO
2021-12-31	105	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.SCHW 6.ABT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ABBV 10.NKE

本季持股变动

Pine Haven Investment Counsel, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -9.86%.

Pine Haven Investment Counsel, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-9.86%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+0.59%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.16%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.34%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.16%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+0.72%	加仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.12%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.23%	减仓
10	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+1.02%	加仓
11	FSLR	First Solar INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
13	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不变
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+17.00%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
17	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	—	不变
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+1.45%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.21%	加仓
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+4.82%	加仓
21	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不变
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.55%	加仓
23	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	-0.06%	减仓
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
25	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.79%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.84%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.40%	加仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.92%	加仓
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.85%	减仓
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.17%	加仓
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	+2.44%	加仓
33	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.08%	减仓
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.36%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
38	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.61%	加仓
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+6.62%	加仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-33.33%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.55%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.22%	加仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+166.67%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.2%	—	不变
46	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.90%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.66%	减仓
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.50%	加仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	+0.33%	加仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-1.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pine Haven Investment Counsel, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pine Haven Investment Counsel, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Pine Haven Investment Counsel, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pine Haven Investment Counsel, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1174.5万 (7.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1116.4万 (7.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$540.1万 (3.6%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$512.1万 (3.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$463.8万 (3.1%)

Pine Haven Investment Counsel, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pine Haven Investment Counsel, Inc 共进行了 40 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -9.86%

Pine Haven Investment Counsel, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pine Haven Investment Counsel, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Health Care: 15.2% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 8.7%

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持仓稳定性14.1

行业集中度42.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Pine Haven Investment Counsel, Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001899753

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116

Pine Haven Investment Counsel, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.9
持仓稳定性: 13.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.11
多样化: 100
仓位均衡度: 86.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMAT
-9.9%　US$198.1万
加仓 AMD
+0.6%　US$110.3万
减仓 XOM
-1.6%　-US$66.9万
减仓 COST
+0.3%　-US$31.6万
加仓 GOOGL
-2.2%　US$95.9万
加仓 CAT
-4.3%　US$68.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.89%	+0.30%	-0.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	—	-0.20%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	+0.36%	-2.16%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.44%	-0.56%	+0.33%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.12%	-0.14%	+0.22%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.04%	+0.17%	+0.12%
7	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.90%	+0.15%	+1.02%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.80%	+1.19%	-9.86%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.77%	+0.08%	+4.82%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.50%	—	-0.97%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	+0.10%	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	-0.66%	-1.57%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.69%	+0.06%	+0.79%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.54%	—	-0.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.53%	—	-2.66%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	+0.17%	-0.23%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.51%	+0.36%	-4.34%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+6.62%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.41%	-0.31%	+1.50%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.07%	+0.55%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	-0.02%	+0.61%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	+0.04%	-0.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.18%	—	+0.13%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	—	—
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.14%	+0.71%	+0.59%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	+0.03%	+2.44%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+1.57%
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+1.45%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.00%	+0.02%	-0.36%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.92%	+0.03%	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	-0.24%	-1.66%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.03%	—
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.89%
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+0.46%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	+0.03%	-0.08%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.02%	—
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.78%	—	+1.18%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.74%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
40	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.71%	—	+8.66%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	—	-0.42%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	—	+3.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	+0.06%	-1.84%
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.66%	+0.18%	+0.72%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
46	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.63%	+0.13%	—
47	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.13%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.60%	—	+0.27%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	+0.11%	+17.00%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.58%	-0.24%	-0.90%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	116	US$1.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.ABBV 7.SBUX 8.AMAT 9.ESGD 10.SCHW
2026-03-31	114	US$1.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ABBV 7.SCHW 8.SBUX 9.ESGD 10.XOM
2025-12-31	116	US$1.4亿	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.SBUX 9.ESGD 10.ABT
2025-09-30	117	US$1.4亿	21	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.ABBV 6.SCHW 7.GOOGL 8.SBUX 9.ORCL 10.ESGD
2025-06-30	111	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2025-03-31	113	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.ESGD 10.GOOGL
2024-12-31	107	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ABT 10.ESGD
2024-09-30	111	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.GOOGL 8.SCHW 9.ESGD 10.ABT
2024-06-30	107	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.SCHW 7.ABBV 8.GOOGL 9.ESGD 10.XOM
2024-03-31	106	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.SBUX 6.ABBV 7.SCHW 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2023-12-31	104	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.BRK-B 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.ESGD
2023-09-30	100	US$9639.7万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABBV 7.XOM 8.SCHW 9.GOOGL 10.ABT
2023-06-30	98	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.ABT 7.ABBV 8.SCHW 9.XOM 10.GOOGL
2023-03-31	100	US$9529.3万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.ABT 9.SCHW 10.ESGD
2022-12-31	101	US$9102.9万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.ABBV 7.COST 8.ABT 9.XOM 10.AMGN
2022-09-30	98	US$8201.2万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.SCHW 5.BRK-B 6.COST 7.ABBV 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-06-30	97	US$8546.5万	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.ABBV 6.COST 7.SCHW 8.ABT 9.XOM 10.GOOGL
2022-03-31	104	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.BRK-B 5.COST 6.SCHW 7.ABBV 8.ABT 9.GOOGL 10.VOO
2021-12-31	105	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.COST 5.SCHW 6.ABT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ABBV 10.NKE

本季持股变动

Pine Haven Investment Counsel, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-9.86%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+0.59%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.16%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.34%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.16%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+0.72%	加仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.12%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.23%	减仓
10	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+1.02%	加仓
11	FSLR	First Solar INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
13	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	—	不变
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+17.00%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
17	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	—	不变
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+1.45%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.21%	加仓
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+4.82%	加仓
21	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不变
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.55%	加仓
23	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	-0.06%	减仓
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
25	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.79%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.84%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.40%	加仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.92%	加仓
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.85%	减仓
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.17%	加仓
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	+2.44%	加仓
33	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.08%	减仓
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.36%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
38	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.61%	加仓
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+6.62%	加仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-33.33%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.55%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.22%	加仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+166.67%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.2%	—	不变
46	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.90%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.66%	减仓
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+1.50%	加仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	+0.33%	加仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-1.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看