Performa Ltd (US), LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001650303

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Performa Ltd (US), LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.79
持仓稳定性: 18.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 75.68

Performa Ltd (US), LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-15.4%　-US$1269.5万
加仓 IWR
+19890000.0%　US$1933.9万
减仓 VOO
+3.9%　-US$118.9万
加仓 VEU
+32.6%　US$1015.5万
减仓 HYLB
+8.5%　US$364.4万
加仓 VO
+16.5%　US$951.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.69%	-3.55%	+3.90%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	16.21%	+0.45%	+16.53%
3	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	13.42%	-0.71%	+8.52%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.00%	-4.68%	-15.40%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.80%	+1.51%	+32.57%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.84%	+0.13%	+12.49%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+4.38%	+19890000.00%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.03%	+3.03%	NEW
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.26%	—
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	-0.37%	-9.73%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.24%	-1.72%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.67%	-0.29%	-0.99%
13	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.77%	-0.12%	—
15	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.77%	-0.06%	—
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.51%	-0.04%	—
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.13%	-0.03%	+0.02%
18	LESL	Leslie's INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	+27.48%
19	OTLY	Oatly Group AB	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
20	BIRD	Smartbird INC	股票-其他	0.02%	—	+36.24%
21	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.01%	+0.01%	+335.09%
22	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-医疗保健	0.01%	—	-27.06%
23	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	+566.67%
24	SSTK	Shutterstock INC	股票-其他	0.01%	—	-0.71%
25	DOCU	Docusign INC	股票-科技	—	—	NEW
26	CLOV	Clover Health Investments Co	股票-其他	—	—	—
27	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	—	—	+373.68%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	—	—	—
29	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	—	—	+282.51%
30	MD	Pediatrix Medical Group INC	股票-其他	—	—	—
31	PSFE	Paysafe Limited	股票-其他	—	—	-16.06%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	—	—	+222.58%
33	JELD	Jeld-wen Holding INC	股票-其他	—	-0.01%	-45.95%
34	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	—	—	-17.02%
35	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	—	—	+135.29%
36	VREX	Varex Imaging CORP	股票-其他	—	—	—
37	SONO	Sonos INC	股票-其他	—	—	—
38	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	—	-0.01%	-91.14%
39	✓		股票-其他	—	—	NEW
40	VTGN	Vistagen Therapeutics INC	股票-其他	—	—	+650.00%
41	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	—	—	+11.63%
42	P	Everpure Inc-a	股票-科技	—	—	-14.29%
43	DNNGY	Orsted A/s-unsp Adr	股票-其他	—	—	-21.69%
44	GETY	Getty Images Holdings INC	股票-其他	—	—	+16.67%
45	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	—	—	-43.82%
46	RVP	Retractable Technologies INC	股票-其他	—	—	—
47	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.95
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.28
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$4.4亿	19	1VOO 2VO 3HYLB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.HYLB 4.SPY 5.VEU 6.VBR 7.IWR 8.RSP 9.VBK 10.IJR
2025-12-31	51	US$3.9亿	12	1VOO 2SPY 3VO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VO 4.HYLB 5.VEU 6.VBR 7.VBK 8.IJR 9.QUAL 10.SPHQ
2025-09-30	53	US$3.8亿	28	1VOO 2SPY 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VO 4.HYLB 5.VEU 6.VBR 7.IWN 8.IJR 9.VBK 10.QUAL
2025-06-30	53	US$3.3亿	0	1VOO 2SPY 3HYLB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.HYLB 4.VO 5.VEU 6.VBR 7.IWN 8.VBK 9.QUAL 10.SPHQ
2025-03-31	53	US$3.0亿	100	1VOO 2SPY 3HYLB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.HYLB 4.VO 5.VEU 6.ANGL 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.SPHQ
2024-12-31	53	US$2.8亿	0	1VOO 2SPY 3HYLB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.HYLB 4.VO 5.ANGL 6.VBR 7.VEU 8.VBK 9.IWN 10.SPHQ
2024-09-30	53	US$2.7亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.VBR 6.VEU 7.ANGL 8.IWN 9.VBK 10.SPHQ
2024-06-30	56	US$2.4亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.IWN 6.VBR 7.ANGL 8.VEU 9.VBK 10.SPHQ
2024-03-31	60	US$2.3亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.IWN 6.ANGL 7.VBR 8.VEU 9.SPHQ 10.QUAL
2023-12-31	52	US$2.3亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.IWN 6.ANGL 7.VBR 8.QUAL 9.SPHQ 10.VEU
2023-09-30	85	US$2.1亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.ANGL 6.IWN 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBR 10.VEU
2023-06-30	85	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3HYLB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VOO 3.HYLB 4.ANGL 5.IWN 6.VO 7.QUAL 8.SPHQ 9.VBK 10.IJR
2023-03-31	88	US$1.9亿	0	1SPY 2VOO 3HYLB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VOO 3.HYLB 4.ANGL 5.IWN 6.VO 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBK 10.IJR
2022-12-31	79	US$1.7亿	0	1SPY 2VOO 3IWN 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWN 4.HYLB 5.ANGL 6.VO 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBK 10.IJR
2022-09-30	82	US$1.5亿	0	1SPY 2VOO 3IWN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IWN 4.HYLB 5.ANGL 6.VO 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBK 10.IJR
2022-06-30	66	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3HYLB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VOO 3.HYLB 4.QUAL 5.SPHQ 6.VBK 7.ANGL 8.VO 9.EWJ 10.VEU
2022-03-31	59	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QUAL 4.VBK 5.SPHQ 6.ANGL 7.EWJ 8.HYLB 9.VO 10.VEU
2021-12-31	68	US$1.6亿	0	1SPY 2VOO 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QUAL 4.VBK 5.SPHQ 6.ALC 7.VEU 8.CB 9.BAM 10.EWJ
2021-09-30	60	US$1.7亿	0	1SPY 2VOO 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QUAL 4.VBK 5.SPHQ 6.ALC 7.VEU 8.CB 9.BAM 10.EWJ
2021-06-30	49	US$1.4亿	100	1SPY 2VOO 3VBK 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VBK 4.VEU 5.EWJ 6.IWN 7.VO 8.HYLB 9.IJR 10.ANGL
2021-03-31	40	US$1.3亿	25	1SPY 2VBK 3VEU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VBK 3.VEU 4.EWJ 5.IWN 6.IWP 7.EWZ 8.GME 9.CLOV 10.RVP
2020-12-31	37	US$1.6亿	36	1SPY 2VEU 3VBK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VBK 4.IWN 5.IWP 6.EWZ 7.EXEL 8.MDLA 9.XOM 10.FUBOGBP
2020-09-30	7	US$1.2亿	22	1SPY 2SPYV 3VBK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.VBK 4.IWN 5.VEU 6.IWP 7.VBR
2020-06-30	6	US$1.2亿	19	1SPY 2HYG 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.HYG 3.SPYV 4.IWN 5.VBK 6.VEU
2020-03-31	9	US$9967.1万	26	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.SPYV 5.VBK 6.VEU 7.TSLA
2019-12-31	12	US$1.0亿	13	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.VEU 5.IWR 6.TSLA 7.TEVA 8.868157 9.ACH 10.F
2019-09-30	7	US$9782.2万	0	1SPY 2IWN 3XLF 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWN 3.XLF 4.ACH 5.TEVA 6.868157
2019-06-30	7	US$9782.2万	19	1SPY 2IWN 3XLF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWN 3.XLF 4.ACH 5.TEVA 6.868157
2019-03-31	10	US$1.1亿	29	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.XLF 5.AEP 6.ACH 7.MMNFQ 8.KHC 9.868157 10.F
2018-12-31	7	US$8401.5万	28	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.XLF 5.AEP 6.F 7.DB
2018-09-30	2	US$1.0亿	10	1SPY 2IWN 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWN
2018-06-30	2	US$9239.4万	14	1SPY 2IWN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWN
2018-03-31	2	US$1.0亿	—	1SPY 2IWN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWN

本季持股变动

Performa Ltd (US), LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 新建仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Fmc CORP (FMC); 清仓: Aspen Aerogels INC (ASPN).

Performa Ltd (US), LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+4.4%	+19890000.00%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.5%	+32.57%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+16.53%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+12.49%	加仓
5	ADBE	Adobe INC	0%	+566.67%	加仓
6	ASAN	Asana INC - Cl A	0%	+335.09%	加仓
7	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	-27.06%	减仓
8	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	+373.68%	加仓
9	CLVT	Clarivate Plc	—	+282.51%	加仓
10	PYPL	Paypal Holdings INC	—	+222.58%	加仓
11	SSTK	Shutterstock INC	—	-0.71%	减仓
12	CLOV	Clover Health Investments Co	—	—	不变
13	PSFE	Paysafe Limited	—	-16.06%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	不变
15	VTGN	Vistagen Therapeutics INC	—	+650.00%	加仓
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	-17.02%	减仓
17	BLKB	Blackbaud INC	—	+135.29%	加仓
18	SONO	Sonos INC	—	—	不变
19	BZH	Beazer Homes USA INC	—	-43.82%	减仓
20	PATH	Uipath INC - Class A	—	+11.63%	加仓
21	GETY	Getty Images Holdings INC	—	+16.67%	加仓
22	P	Everpure Inc-a	—	-14.29%	减仓
23	VREX	Varex Imaging CORP	—	—	不变
24	ONL	Orion Properties Inc.	0%	-91.14%	减仓
25	LESL	Leslie's INC	0%	+27.48%	加仓
26	JELD	Jeld-wen Holding INC	0%	-45.95%	减仓
27	OTLY	Oatly Group AB	0%	—	不变
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.02%	加仓
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	—	不变
31	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-1.72%	减仓
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	—	不变
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-0.99%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-9.73%	减仓
36	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.7%	+8.52%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	+3.90%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.7%	-15.40%	减仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
40	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新建仓
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
42	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
43	ASPN	Aspen Aerogels INC	—	EXIT	清仓
44	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
45	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	—	EXIT	清仓
46	SBH	Sally Beauty Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	✓		—	NEW	新建仓
48	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清仓
49	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清仓
50	TLRY	Tilray Brands INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Performa Ltd (US), LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Performa Ltd (US), LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Performa Ltd (US), LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Performa Ltd (US), LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (26.7%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7163.7万 (16.2%) 3. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$5932.1万 (13.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5302.5万 (12.0%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3888.8万 (8.8%)

Performa Ltd (US), LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Performa Ltd (US), LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 新建仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Fmc CORP (FMC); 清仓: Aspen Aerogels INC (ASPN)

Performa Ltd (US), LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Performa Ltd (US), LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.5% • Health Care: 26.9% • Energy: 9.5% • Financials: 6.8% • Industrials: 0.3%

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Performa Ltd (US), LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001650303

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Performa Ltd (US), LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.79
持仓稳定性: 18.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 75.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-15.4%　-US$1269.5万
加仓 IWR
+19890000.0%　US$1933.9万
减仓 VOO
+3.9%　-US$118.9万
加仓 VEU
+32.6%　US$1015.5万
减仓 HYLB
+8.5%　US$364.4万
加仓 VO
+16.5%　US$951.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.69%	-3.55%	+3.90%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	16.21%	+0.45%	+16.53%
3	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	13.42%	-0.71%	+8.52%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.00%	-4.68%	-15.40%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.80%	+1.51%	+32.57%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.84%	+0.13%	+12.49%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+4.38%	+19890000.00%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.03%	+3.03%	NEW
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.26%	—
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	-0.37%	-9.73%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.24%	-1.72%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.67%	-0.29%	-0.99%
13	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.77%	-0.12%	—
15	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.77%	-0.06%	—
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.51%	-0.04%	—
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.13%	-0.03%	+0.02%
18	LESL	Leslie's INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	+27.48%
19	OTLY	Oatly Group AB	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
20	BIRD	Smartbird INC	股票-其他	0.02%	—	+36.24%
21	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.01%	+0.01%	+335.09%
22	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-医疗保健	0.01%	—	-27.06%
23	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	+566.67%
24	SSTK	Shutterstock INC	股票-其他	0.01%	—	-0.71%
25	DOCU	Docusign INC	股票-科技	—	—	NEW
26	CLOV	Clover Health Investments Co	股票-其他	—	—	—
27	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	—	—	+373.68%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	—	—	—
29	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	—	—	+282.51%
30	MD	Pediatrix Medical Group INC	股票-其他	—	—	—
31	PSFE	Paysafe Limited	股票-其他	—	—	-16.06%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	—	—	+222.58%
33	JELD	Jeld-wen Holding INC	股票-其他	—	-0.01%	-45.95%
34	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	—	—	-17.02%
35	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	—	—	+135.29%
36	VREX	Varex Imaging CORP	股票-其他	—	—	—
37	SONO	Sonos INC	股票-其他	—	—	—
38	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	—	-0.01%	-91.14%
39	✓		股票-其他	—	—	NEW
40	VTGN	Vistagen Therapeutics INC	股票-其他	—	—	+650.00%
41	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	—	—	+11.63%
42	P	Everpure Inc-a	股票-科技	—	—	-14.29%
43	DNNGY	Orsted A/s-unsp Adr	股票-其他	—	—	-21.69%
44	GETY	Getty Images Holdings INC	股票-其他	—	—	+16.67%
45	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	—	—	-43.82%
46	RVP	Retractable Technologies INC	股票-其他	—	—	—
47	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.95
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.28
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$4.4亿	19	1VOO 2VO 3HYLB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.HYLB 4.SPY 5.VEU 6.VBR 7.IWR 8.RSP 9.VBK 10.IJR
2025-12-31	51	US$3.9亿	12	1VOO 2SPY 3VO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VO 4.HYLB 5.VEU 6.VBR 7.VBK 8.IJR 9.QUAL 10.SPHQ
2025-09-30	53	US$3.8亿	28	1VOO 2SPY 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VO 4.HYLB 5.VEU 6.VBR 7.IWN 8.IJR 9.VBK 10.QUAL
2025-06-30	53	US$3.3亿	0	1VOO 2SPY 3HYLB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.HYLB 4.VO 5.VEU 6.VBR 7.IWN 8.VBK 9.QUAL 10.SPHQ
2025-03-31	53	US$3.0亿	100	1VOO 2SPY 3HYLB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.HYLB 4.VO 5.VEU 6.ANGL 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.SPHQ
2024-12-31	53	US$2.8亿	0	1VOO 2SPY 3HYLB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.HYLB 4.VO 5.ANGL 6.VBR 7.VEU 8.VBK 9.IWN 10.SPHQ
2024-09-30	53	US$2.7亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.VBR 6.VEU 7.ANGL 8.IWN 9.VBK 10.SPHQ
2024-06-30	56	US$2.4亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.IWN 6.VBR 7.ANGL 8.VEU 9.VBK 10.SPHQ
2024-03-31	60	US$2.3亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.IWN 6.ANGL 7.VBR 8.VEU 9.SPHQ 10.QUAL
2023-12-31	52	US$2.3亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.IWN 6.ANGL 7.VBR 8.QUAL 9.SPHQ 10.VEU
2023-09-30	85	US$2.1亿	0	1SPY 2VOO 3VO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VO 4.HYLB 5.ANGL 6.IWN 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBR 10.VEU
2023-06-30	85	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3HYLB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VOO 3.HYLB 4.ANGL 5.IWN 6.VO 7.QUAL 8.SPHQ 9.VBK 10.IJR
2023-03-31	88	US$1.9亿	0	1SPY 2VOO 3HYLB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VOO 3.HYLB 4.ANGL 5.IWN 6.VO 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBK 10.IJR
2022-12-31	79	US$1.7亿	0	1SPY 2VOO 3IWN 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWN 4.HYLB 5.ANGL 6.VO 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBK 10.IJR
2022-09-30	82	US$1.5亿	0	1SPY 2VOO 3IWN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IWN 4.HYLB 5.ANGL 6.VO 7.SPHQ 8.QUAL 9.VBK 10.IJR
2022-06-30	66	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3HYLB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VOO 3.HYLB 4.QUAL 5.SPHQ 6.VBK 7.ANGL 8.VO 9.EWJ 10.VEU
2022-03-31	59	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QUAL 4.VBK 5.SPHQ 6.ANGL 7.EWJ 8.HYLB 9.VO 10.VEU
2021-12-31	68	US$1.6亿	0	1SPY 2VOO 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QUAL 4.VBK 5.SPHQ 6.ALC 7.VEU 8.CB 9.BAM 10.EWJ
2021-09-30	60	US$1.7亿	0	1SPY 2VOO 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QUAL 4.VBK 5.SPHQ 6.ALC 7.VEU 8.CB 9.BAM 10.EWJ
2021-06-30	49	US$1.4亿	100	1SPY 2VOO 3VBK 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VBK 4.VEU 5.EWJ 6.IWN 7.VO 8.HYLB 9.IJR 10.ANGL
2021-03-31	40	US$1.3亿	25	1SPY 2VBK 3VEU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VBK 3.VEU 4.EWJ 5.IWN 6.IWP 7.EWZ 8.GME 9.CLOV 10.RVP
2020-12-31	37	US$1.6亿	36	1SPY 2VEU 3VBK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VBK 4.IWN 5.IWP 6.EWZ 7.EXEL 8.MDLA 9.XOM 10.FUBOGBP
2020-09-30	7	US$1.2亿	22	1SPY 2SPYV 3VBK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.VBK 4.IWN 5.VEU 6.IWP 7.VBR
2020-06-30	6	US$1.2亿	19	1SPY 2HYG 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.HYG 3.SPYV 4.IWN 5.VBK 6.VEU
2020-03-31	9	US$9967.1万	26	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.SPYV 5.VBK 6.VEU 7.TSLA
2019-12-31	12	US$1.0亿	13	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.VEU 5.IWR 6.TSLA 7.TEVA 8.868157 9.ACH 10.F
2019-09-30	7	US$9782.2万	0	1SPY 2IWN 3XLF 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWN 3.XLF 4.ACH 5.TEVA 6.868157
2019-06-30	7	US$9782.2万	19	1SPY 2IWN 3XLF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWN 3.XLF 4.ACH 5.TEVA 6.868157
2019-03-31	10	US$1.1亿	29	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.XLF 5.AEP 6.ACH 7.MMNFQ 8.KHC 9.868157 10.F
2018-12-31	7	US$8401.5万	28	1SPY 2HYG 3IWN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWN 4.XLF 5.AEP 6.F 7.DB
2018-09-30	2	US$1.0亿	10	1SPY 2IWN 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWN
2018-06-30	2	US$9239.4万	14	1SPY 2IWN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWN
2018-03-31	2	US$1.0亿	—	1SPY 2IWN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWN

本季持股变动

Performa Ltd (US), LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+4.4%	+19890000.00%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.5%	+32.57%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+16.53%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+12.49%	加仓
5	ADBE	Adobe INC	0%	+566.67%	加仓
6	ASAN	Asana INC - Cl A	0%	+335.09%	加仓
7	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	-27.06%	减仓
8	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	+373.68%	加仓
9	CLVT	Clarivate Plc	—	+282.51%	加仓
10	PYPL	Paypal Holdings INC	—	+222.58%	加仓
11	SSTK	Shutterstock INC	—	-0.71%	减仓
12	CLOV	Clover Health Investments Co	—	—	不变
13	PSFE	Paysafe Limited	—	-16.06%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	不变
15	VTGN	Vistagen Therapeutics INC	—	+650.00%	加仓
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	-17.02%	减仓
17	BLKB	Blackbaud INC	—	+135.29%	加仓
18	SONO	Sonos INC	—	—	不变
19	BZH	Beazer Homes USA INC	—	-43.82%	减仓
20	PATH	Uipath INC - Class A	—	+11.63%	加仓
21	GETY	Getty Images Holdings INC	—	+16.67%	加仓
22	P	Everpure Inc-a	—	-14.29%	减仓
23	VREX	Varex Imaging CORP	—	—	不变
24	ONL	Orion Properties Inc.	0%	-91.14%	减仓
25	LESL	Leslie's INC	0%	+27.48%	加仓
26	JELD	Jeld-wen Holding INC	0%	-45.95%	减仓
27	OTLY	Oatly Group AB	0%	—	不变
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.02%	加仓
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	—	不变
31	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-1.72%	减仓
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	—	不变
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-0.99%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-9.73%	减仓
36	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.7%	+8.52%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	+3.90%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.7%	-15.40%	减仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
40	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新建仓
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
42	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
43	ASPN	Aspen Aerogels INC	—	EXIT	清仓
44	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
45	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	—	EXIT	清仓
46	SBH	Sally Beauty Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	✓		—	NEW	新建仓
48	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清仓
49	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清仓
50	TLRY	Tilray Brands INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看