Per Stirling Capital Management, LLC. 13F 投资组合快照

CIK: 0001689933

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 310

Per Stirling Capital Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 24.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 24.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.68
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

Per Stirling Capital Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 310 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-21.4%　-US$1613.4万
加仓 CGMS
+4233.8%　US$1358.2万
减仓 CGGR
-41.5%　-US$1131.0万
加仓 RSP
+744.2%　US$1081.5万
减仓 VOO
-40.9%　-US$596.9万
减仓 IJH
-42.3%　-US$558.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 310 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-1.90%	-21.42%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.19%	—	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.10%	-0.22%	-7.43%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.29%	-0.18%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.46%	—	-0.85%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.42%	—	-2.63%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.02%	+0.26%	+18.62%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	+0.13%	+8.46%
9	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.02%	+0.25%	+18.51%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.91%	—	+0.61%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.73%	—	-5.29%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.72%	—	-2.57%
13	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	1.67%	—	-8.79%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.64%	—	-1.44%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.59%	+0.17%	+15.26%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.54%	+1.50%	+4233.76%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.63%	+62.20%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.43%	—	-0.62%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.40%	-1.29%	-41.49%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.36%	+1.20%	+744.20%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	—	-3.52%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.29%	—	+2.63%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.29%	+0.34%	+39.42%
24	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.54%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.21%	-0.20%	-11.64%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-9.70%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.31%	+0.24%
29	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	1.09%	+0.49%	+82.08%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.07%	+0.24%	+23.06%
31	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.02%	—	-4.63%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.00%	-0.48%	-25.11%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.94%	—	+1.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	—	-1.75%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+7.81%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.90%	—	+2.41%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.64%	-42.28%
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.86%	+0.44%	+97.05%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.69%	-40.86%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.82%	—	+12.94%
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.80%	—	+21.09%
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.75%	—	+2.28%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.73%	—	+0.40%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.21%
45	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+51.31%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.65%	—	+1.67%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.22%	-19.03%
48	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.22%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.62%	—	+4.71%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.60%	—	-4.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.58
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	310	US$9.1亿	25	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGDV 7.FIXD 8.JPST 9.FIIG 10.EVSD
2025-12-31	300	US$8.9亿	14	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.CGDV 7.IVE 8.EVSD 9.JPST 10.JAAA
2025-09-30	281	US$8.4亿	47	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.IVE 7.EVSD 8.JAAA 9.IEFA 10.RFDI
2025-06-30	274	US$7.7亿	0	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGGR 7.IEFA 8.RFDI 9.JAAA 10.VOO
2025-03-31	257	US$7.0亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.IJH 7.JAAA 8.FIIG 9.FIXD 10.RFDI
2024-12-31	256	US$7.0亿	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.FIXD 8.FIIG 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	258	US$7.2亿	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.CGCP 8.FIXD 9.FIIG 10.SCHG
2024-06-30	238	US$6.2亿	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VOO 8.SCHG 9.IUSV 10.QGRO
2024-03-31	223	US$6.0亿	0	1IVV 2DGRW 3IVW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.XMHQ 9.IJR 10.IUSV
2023-12-31	209	US$5.5亿	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.COWZ 9.IJR 10.XMHQ
2023-09-30	195	US$4.8亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.COWZ 8.VEA 9.IJR 10.MOAT
2023-06-30	194	US$4.9亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.MOAT 9.IJR 10.VO
2023-03-31	177	US$4.6亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.COWZ 6.SCHD 7.IJH 8.IOO 9.VEA 10.IJR
2022-12-31	209	US$5.5亿	0	1IVV 2SCHD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.IVE 4.DGRW 5.SPTM 6.IJH 7.IVW 8.JPST 9.COWZ 10.SCHG

本季持股变动

Per Stirling Capital Management, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).

Per Stirling Capital Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.5%	+4233.76%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+744.20%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+62.20%	加仓
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.5%	+82.08%	加仓
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.4%	+97.05%	加仓
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+39.42%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.24%	加仓
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+18.62%	加仓
9	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+172.57%	加仓
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+18.51%	加仓
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+23.06%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+327.99%	加仓
13	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+51.31%	加仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.26%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+170.36%	加仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+241.28%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+484.32%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+472.43%	加仓
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+153.95%	加仓
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.46%	加仓
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+163.12%	加仓
22	IDMO	Invesco S&p International De	-0.2%	-11.64%	减仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-19.03%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-70.41%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-64.12%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.18%	减仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-46.35%	减仓
29	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-25.11%	减仓
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.6%	-77.21%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-42.28%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-40.86%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.3%	-41.49%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-21.42%	减仓
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
36	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
39	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
42	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新建仓
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建仓
44	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
45	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Per Stirling Capital Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Per Stirling Capital Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 310 个已申报仓位之中。

Per Stirling Capital Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Per Stirling Capital Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4824.5万 (5.3%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2884.4万 (3.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2809.2万 (3.1%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2401.3万 (2.6%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2227.5万 (2.5%)

Per Stirling Capital Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Per Stirling Capital Management, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)

Per Stirling Capital Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Per Stirling Capital Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Energy: 25.0% • Industrials: 9.1% • Financials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 6.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Emerging Variant Capital Management LP

CIK 0001754001

申报总市值

US$9.1亿

9 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Permian Investment Partners, LP

CIK 0001472850

申报总市值

US$9.0亿

13 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

EnCap Investments L.P.

CIK 0001290910

申报总市值

US$9.0亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fcg Advisors, LLC

CIK 0001009950

申报总市值

US$4.3亿

187 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度21.4

持仓稳定性16.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Hancock Whitney Investment Services INC.

CIK 0001009952

申报总市值

US$1.6亿

55 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度15.5

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申报总市值

US$17.9亿

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性12.1

行业集中度56.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Per Stirling Capital Management, LLC. 13F 投资组合快照

CIK: 0001689933

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 310

Per Stirling Capital Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 310 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 24.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 24.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.68
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-21.4%　-US$1613.4万
加仓 CGMS
+4233.8%　US$1358.2万
减仓 CGGR
-41.5%　-US$1131.0万
加仓 RSP
+744.2%　US$1081.5万
减仓 VOO
-40.9%　-US$596.9万
减仓 IJH
-42.3%　-US$558.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 310 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-1.90%	-21.42%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.19%	—	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.10%	-0.22%	-7.43%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.29%	-0.18%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.46%	—	-0.85%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.42%	—	-2.63%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.02%	+0.26%	+18.62%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	+0.13%	+8.46%
9	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.02%	+0.25%	+18.51%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	1.91%	—	+0.61%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.73%	—	-5.29%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.72%	—	-2.57%
13	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	1.67%	—	-8.79%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.64%	—	-1.44%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.59%	+0.17%	+15.26%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.54%	+1.50%	+4233.76%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.63%	+62.20%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.43%	—	-0.62%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.40%	-1.29%	-41.49%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.36%	+1.20%	+744.20%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	—	-3.52%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.29%	—	+2.63%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.29%	+0.34%	+39.42%
24	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.54%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.21%	-0.20%	-11.64%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-9.70%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.31%	+0.24%
29	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	1.09%	+0.49%	+82.08%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.07%	+0.24%	+23.06%
31	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.02%	—	-4.63%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.00%	-0.48%	-25.11%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.94%	—	+1.71%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	—	-1.75%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+7.81%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.90%	—	+2.41%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.64%	-42.28%
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.86%	+0.44%	+97.05%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.69%	-40.86%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.82%	—	+12.94%
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.80%	—	+21.09%
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.75%	—	+2.28%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.73%	—	+0.40%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.21%
45	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+51.31%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.65%	—	+1.67%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.22%	-19.03%
48	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.22%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.62%	—	+4.71%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.60%	—	-4.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.58
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	310	US$9.1亿	25	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGDV 7.FIXD 8.JPST 9.FIIG 10.EVSD
2025-12-31	300	US$8.9亿	14	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.CGDV 7.IVE 8.EVSD 9.JPST 10.JAAA
2025-09-30	281	US$8.4亿	47	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.CGGR 6.IVE 7.EVSD 8.JAAA 9.IEFA 10.RFDI
2025-06-30	274	US$7.7亿	0	1IVV 2DGRW 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.CGGR 7.IEFA 8.RFDI 9.JAAA 10.VOO
2025-03-31	257	US$7.0亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.VEA 5.IVW 6.IJH 7.JAAA 8.FIIG 9.FIXD 10.RFDI
2024-12-31	256	US$7.0亿	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.FIXD 8.FIIG 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	258	US$7.2亿	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.CGCP 8.FIXD 9.FIIG 10.SCHG
2024-06-30	238	US$6.2亿	0	1IVV 2IVW 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.DGRW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VOO 8.SCHG 9.IUSV 10.QGRO
2024-03-31	223	US$6.0亿	0	1IVV 2DGRW 3IVW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVW 4.IVE 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.XMHQ 9.IJR 10.IUSV
2023-12-31	209	US$5.5亿	0	1IVV 2IVE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DGRW 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.COWZ 9.IJR 10.XMHQ
2023-09-30	195	US$4.8亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.COWZ 8.VEA 9.IJR 10.MOAT
2023-06-30	194	US$4.9亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.IOO 7.VEA 8.MOAT 9.IJR 10.VO
2023-03-31	177	US$4.6亿	0	1IVV 2DGRW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.IVE 4.IVW 5.COWZ 6.SCHD 7.IJH 8.IOO 9.VEA 10.IJR
2022-12-31	209	US$5.5亿	0	1IVV 2SCHD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.IVE 4.DGRW 5.SPTM 6.IJH 7.IVW 8.JPST 9.COWZ 10.SCHG

本季持股变动

Per Stirling Capital Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.5%	+4233.76%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+744.20%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+62.20%	加仓
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.5%	+82.08%	加仓
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.4%	+97.05%	加仓
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	+39.42%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.24%	加仓
8	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+18.62%	加仓
9	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+172.57%	加仓
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+18.51%	加仓
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+23.06%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+327.99%	加仓
13	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+51.31%	加仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.26%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+170.36%	加仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+241.28%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+484.32%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+472.43%	加仓
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+153.95%	加仓
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.46%	加仓
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+163.12%	加仓
22	IDMO	Invesco S&p International De	-0.2%	-11.64%	减仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-19.03%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-70.41%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-64.12%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.18%	减仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-46.35%	减仓
29	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-25.11%	减仓
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.6%	-77.21%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-42.28%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-40.86%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.3%	-41.49%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-21.42%	减仓
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
36	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
39	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
42	PSI	Invesco Semiconductors ETF	—	NEW	新建仓
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建仓
44	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
45	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看