CIK: 0002049857
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48
Penney Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 5.5%。
Penney Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GSLC
+1.1% -US$278.7万
减仓 SGOV
-6.1% -US$107.5万
加仓 SCHD
+0.5% US$104.3万
加仓 IEFA
+6.4% US$90.8万
加仓 FLMI
+12.5% US$78.7万
减仓 VTI
+3.5% -US$40.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 22.93% | -1.21% | +1.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.81% | -0.24% | +3.50% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.21% | +0.48% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.66% | -0.46% | -6.09% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.32% | +6.44% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.09% | +3.62% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.38% | +0.49% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.08% | -0.24% | |
| 9 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 2.79% | +0.29% | +12.51% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.07% | +3.95% | |
| 11 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 2.71% | +0.04% | +3.38% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | — | -0.95% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.17% | +0.01% | +1.87% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.93% | +0.20% | +12.82% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.78% | +0.14% | +9.88% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.72% | +0.01% | +1.81% | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | +6.62% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +6.75% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +0.16% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +1.35% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -0.65% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | +0.02% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | — | +4.44% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.03% | -21.04% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.30% | +0.10% | — | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | +50.70% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -5.02% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +8.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.09% | -1.53% | |
| 32 | FLY | Firefly Aerospace INC | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | — | — | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.14% | +0.01% | -12.16% | |
| 36 | GVA | Granite Construction INC | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.13% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.01% | -22.41% | |
| 39 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.11% | -0.01% | -50.00% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +16.96% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +3.91% | |
| 47 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | US$2.6亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$2.6亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 49 | US$2.2亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 42 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | US$1.2亿 | 0 |
Penney Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Insperity INC (NSP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-12-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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