CIK: 0001352428
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 4
Passport Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 184.8%。
Passport Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.682——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 31.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 P5Y
-33.3% -US$1008.0万
新建仓 SPY
新建仓 AMZN
清仓 EQIX
新建仓 CCJ
清仓 TSN
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 81.62% | +81.62% | NEW | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 11.71% | +11.71% | NEW | |
| 3 | P5Y | Brf Sa-adr | 股票-其他 | 4.41% | -37.84% | -33.33% | |
| 4 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.26% | +2.26% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 4 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 6 | US$6504.9万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 6 | US$1.8亿 | 88 | |
| 2019-03-31 | 11 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 7 | US$4.3亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 7 | US$4785.8万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$1.1亿 | 80 | |
| 2018-03-31 | 6 | US$7512.6万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$2925.7万 | 100 | |
| 2017-09-30 | 22 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 28 | US$7.5亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 62 | US$13.5亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 89 | US$59.5亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 142 | US$48.3亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 136 | US$54.7亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 110 | US$61.5亿 | 91 | |
| 2015-12-31 | 115 | US$60.1亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 130 | US$56.0亿 | 84 | |
| 2015-06-30 | 205 | US$49.5亿 | 91 | |
| 2015-03-31 | 186 | US$38.6亿 | 83 | |
| 2014-12-31 | 156 | US$39.2亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 240 | US$70.7亿 | 75 | |
| 2014-06-30 | 191 | US$59.0亿 | 74 | |
| 2014-03-31 | 199 | US$36.2亿 | 77 | |
| 2013-12-31 | 141 | US$29.4亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 139 | US$30.9亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 132 | US$30.4亿 | 0 |
Passport Capital, LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Cameco CORP (CCJ); 清仓: Tyson Foods Inc-cl A (TSN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Y | Brf Sa-adr | -37.8% | -33.33% | 减仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | EQIX | Equinix INC | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | SIVBEUR | Svb Financial Group | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | DLR | Digital Realty Trust INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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