CIK: 0001598147
申报总市值
US$9974.7万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 25
Orbis Investment Management (U.S.), L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$9974.7万，季度换手率为 51.9%。
Orbis Investment Management (U.S.), L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 XPO
+4.2% -US$985.0万
加仓 DG
+112.6% US$265.6万
加仓 CELG
+59.2% US$108.2万
加仓 ABBV
-2.9% -US$73.1万
加仓 BMY
+76.9% US$151.5万
加仓 GLD
+4.2% US$53.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 12.98% | +3.09% | -2.90% | |
| 2 | XPO | Xpo INC | 股票-工业 | 10.73% | -4.13% | +4.21% | |
| 3 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 8.84% | +3.25% | +59.16% | |
| 4 | ARNCCHF | Arconic INC | 股票-其他 | 7.07% | -0.91% | -16.61% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.57% | +1.06% | +11.71% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.49% | +0.97% | — | |
| 7 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 5.08% | +3.34% | +112.61% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.01% | +1.79% | +4.15% | |
| 9 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 4.96% | +0.03% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 4.68% | +2.40% | +76.87% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 12 | BERYEUR | Berry Global Group INC | 股票-其他 | 4.29% | +1.45% | +10.88% | |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 4.10% | -0.65% | -28.77% | |
| 14 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 3.87% | -1.73% | -9.35% | |
| 15 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | 股票-其他 | 2.88% | -1.45% | -5.03% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.58% | -0.34% | — | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.48% | +0.27% | — | |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.13% | +0.17% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | AMRQQ | Alta Mesa Resources Inc-a | 股票-其他 | 1.12% | -1.78% | +16.25% | |
| 21 | SYMCEUR | Symantec CORP | 股票-其他 | 1.11% | -0.53% | -44.89% | |
| 22 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 1.05% | -1.38% | -45.24% | |
| 23 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 0.96% | -0.81% | -50.45% | |
| 24 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 25 | ✓ | Alta Mesa Res INC | 股票-其他 | 0.03% | -0.11% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 25 | US$9974.7万 | 52 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$1.4亿 | 22 | |
| 2018-06-30 | 22 | US$1.3亿 | 38 | |
| 2018-03-31 | 23 | US$1.4亿 | 40 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$1.5亿 | 47 | |
| 2017-09-30 | 22 | US$1.6亿 | 31 | |
| 2017-06-30 | 21 | US$1.5亿 | 38 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$1.4亿 | 50 | |
| 2016-12-31 | 20 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$1.2亿 | 38 | |
| 2016-03-31 | 22 | US$1.2亿 | 26 | |
| 2015-12-31 | 21 | US$1.2亿 | 22 | |
| 2015-09-30 | 23 | US$1.1亿 | 38 | |
| 2015-06-30 | 24 | US$1.2亿 | 39 | |
| 2015-03-31 | 25 | US$1.2亿 | 31 | |
| 2014-12-31 | 26 | US$1.2亿 | 30 | |
| 2014-09-30 | 26 | US$1.2亿 | 37 | |
| 2014-06-30 | 30 | US$1.2亿 | 50 | |
| 2014-03-31 | 32 | US$1.1亿 | 45 | |
| 2013-12-31 | 33 | US$1.1亿 | 0 |
Orbis Investment Management (U.S.), L.P. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dell Technologies Inc. (DELL); 清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 加仓: Xpo INC (XPO) — 股数 +4.21%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +3.3% | +112.61% | 加仓 |
| 2 | CELG | Celgene CORP | +3.3% | +59.16% | 加仓 |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | +3.1% | -2.90% | 减仓 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +2.4% | +76.87% | 加仓 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.8% | +4.15% | 加仓 |
| 6 | BERYEUR | Berry Global Group INC | +1.5% | +10.88% | 加仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +11.71% | 加仓 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +1% | — | 不变 |
| 9 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | C | Citigroup INC | 0% | — | 不变 |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Alta Mesa Res INC | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | SLB | Slb LTD | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | SYMCEUR | Symantec CORP | -0.5% | -44.89% | 减仓 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.7% | -28.77% | 减仓 |
| 17 | QRVO | Qorvo INC | -0.8% | -50.45% | 减仓 |
| 18 | ARNCCHF | Arconic INC | -0.9% | -16.61% | 减仓 |
| 19 | DXC | Dxc Technology Co | -1.4% | -45.24% | 减仓 |
| 20 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | -1.5% | -5.03% | 减仓 |
| 21 | 9990302D | Apache CORP | -1.7% | -9.35% | 减仓 |
| 22 | AMRQQ | Alta Mesa Resources Inc-a | -1.8% | +16.25% | 加仓 |
| 23 | XPO | Xpo INC | -4.1% | +4.21% | 加仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-12-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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