Optimum Investment Advisors 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001037763

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 613

OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 613 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.87
持仓稳定性: 24.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.39
多样化: 100
仓位均衡度: 64.51

Optimum Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 613 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
-3.5%　US$604.3万
减仓 UNH
-1.0%　-US$133.3万
加仓 AVGO
0.0%　US$222.6万
加仓 ORCL
-0.8%　US$202.5万
加仓 FIX
+3.3%　US$159.3万
加仓 GOOG
-0.6%　US$202.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 612 大持股（共 613 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.64%	-0.43%	-0.73%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.21%	+1.69%	-3.46%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.12%	+0.02%	+0.62%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	+0.40%	-1.10%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.79%	+0.35%	-3.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.24%	+0.53%	-0.62%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.14%	—	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	+0.14%	—
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.80%	+0.71%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	—	+2.48%
11	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.61%	+0.65%	-0.84%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.61%	+0.14%	+7.58%
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.56%	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+0.09%	-2.39%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.12%	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	-0.03%	—
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.08%	—	—
18	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.05%	+0.17%	—
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.01%	+0.56%	+3.35%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.82%	-1.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	+0.03%	-0.31%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-1.68%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.33%	+0.31%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	+0.18%	+0.99%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	-0.04%	-6.89%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	+0.11%	-2.59%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.12%	-0.25%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	—
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.66%	—	-0.61%
30	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.62%	+0.06%	+8.05%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	—
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.60%	—	—
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.60%	—	-0.17%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.55%	—	—
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.55%	+0.14%	-5.66%
36	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-1.23%
37	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.52%	+0.09%	-4.65%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.20%	—
39	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	0.50%	—	+1.62%
40	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.05%	—
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	-5.64%
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.43%	—	—
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	—
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.42%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	—
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-4.51%
48	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.40%	—	—
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.40%	—	-1.71%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.39%	—	-1.26%

1–50 of 612

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+27.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.56
信息比率: +0.3
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.1%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.15
峰度: 0
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	613	US$2.5亿	24	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.VGT 6.GOOG 7.COST 8.META 9.AVGO 10.AMZN
2025-06-30	614	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.COST 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.MUNI
2025-03-31	639	US$2.1亿	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.MUNI 8.UNH 9.META 10.GOOG
2024-12-31	618	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-09-30	638	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.UNH 8.GOOG 9.MUNI 10.META
2024-06-30	637	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.GOOG 8.UNH 9.MUNI 10.AMZN
2024-03-31	640	US$2.2亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.UNH 8.MUNI 9.GOOG 10.META
2023-12-31	639	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.UNH 6.COST 7.VGT 8.MUNI 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	723	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.UNH 6.ITM 7.COST 8.VGT 9.GOOG 10.MA
2023-06-30	714	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.ITM 6.UNH 7.VGT 8.COST 9.GOOG 10.ORCL
2023-03-31	738	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITM 5.UNH 6.COST 7.NVDA 8.VGT 9.GOOG 10.ABBV
2022-12-31	761	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.ITM 6.COST 7.ABBV 8.VGT 9.GOOG 10.MA
2022-09-30	841	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.ITM 6.COST 7.ABBV 8.GOOG 9.VGT 10.MA
2022-06-30	862	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.ITM 6.COST 7.ABBV 8.GOOG 9.VGT 10.MA
2022-03-31	850	US$2.4亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.COST 6.ITM 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.VGT
2021-12-31	842	US$2.6亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.UNH 5.ITM 6.COST 7.AMZN 8.VGT 9.NVDA 10.GOOG
2021-09-30	848	US$2.4亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITM 5.UNH 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.VGT 10.MA
2021-06-30	917	US$3.2亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.UNH 5.MA 6.ADBE 7.AMZN 8.GOOG 9.ITM 10.META
2021-03-31	936	US$3.4亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.MA 6.AMZN 7.UNH 8.GOOG 9.META 10.INTC
2020-12-31	895	US$3.3亿	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.MA 6.AMZN 7.UNH 8.QCOM 9.COST 10.META
2020-09-30	896	US$3.0亿	15	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.AMZN 6.MA 7.UNH 8.COST 9.META 10.INTC
2020-06-30	891	US$2.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.ADBE 5.AMZN 6.ITM 7.MA 8.UNH 9.INTC 10.COST
2020-03-31	898	US$2.4亿	37	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITM 5.ADBE 6.INTC 7.UNH 8.MA 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	958	US$3.4亿	15	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.ITM 6.MA 7.UNH 8.INTC 9.COST 10.AMZN
2019-09-30	1006	US$3.2亿	16	1AAPL 2SPY 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ADBE 4.ITM 5.MSFT 6.MA 7.INTC 8.BA 9.COST 10.UNH
2019-06-30	947	US$3.1亿	13	1AAPL 2ADBE 3SPY 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.SPY 4.MSFT 5.MA 6.UNH 7.CSCO 8.AMZN 9.INTC 10.BA
2019-03-31	1012	US$3.0亿	26	1AAPL 2SPY 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.ADBE 4.MA 5.UNH 6.INTC 7.CSCO 8.MSFT 9.VZ 10.AMZN
2018-12-31	979	US$2.9亿	28	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.ADBE 5.UNH 6.HYG 7.INTC 8.MA 9.MSFT 10.IFLN
2018-09-30	1066	US$3.6亿	12	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.LQD 5.ADBE 6.MA 7.HYG 8.MSFT 9.AMZN 10.INTC
2018-06-30	1082	US$3.5亿	19	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.LQD 5.ADBE 6.HYG 7.MA 8.INTC 9.MSFT 10.META
2018-03-31	1031	US$3.4亿	19	1AAPL 2SPY 3LQD 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.LQD 4.UNH 5.ADBE 6.INTC 7.HYG 8.GILD 9.MA 10.73936T
2017-12-31	311	US$3.1亿	13	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.ADBE 7.INTC 8.GILD 9.73936T 10.ABBV
2017-09-30	298	US$3.0亿	13	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.73936T 8.T 9.ADBE 10.INTC
2017-06-30	294	US$2.9亿	11	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.73936T 8.T 9.ADBE 10.INTC
2017-03-31	286	US$2.8亿	13	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.T 8.73936T 9.ADBE 10.INTC
2016-12-31	275	US$2.7亿	20	1LQD 2AAPL 3SPY 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.AAPL 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.73936T 8.T 9.INTC 10.IGSB
2016-09-30	287	US$2.7亿	15	1LQD 2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.AAPL 3.SPY 4.GILD 5.HYG 6.UNH 7.73936T 8.T 9.INTC 10.BMY
2016-06-30	275	US$2.6亿	15	1LQD 2AAPL 3GILD 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.AAPL 3.GILD 4.SPY 5.HYG 6.UNH 7.BMY 8.T 9.73936T 10.INTC
2016-03-31	267	US$2.5亿	19	1LQD 2AAPL 3GILD 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.AAPL 3.GILD 4.SPY 5.HYG 6.UNH 7.BMY 8.T 9.73936T 10.AEP
2015-12-31	276	US$2.6亿	18	1GILD 2AAPL 3LQD 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.AAPL 3.LQD 4.SPY 5.HYG 6.BMY 7.73936T 8.INTC 9.COST 10.T
2015-09-30	273	US$2.5亿	33	1GILD 2AAPL 3LQD 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.AAPL 3.LQD 4.SPY 5.HYG 6.73936T 7.BMY 8.INTC 9.00817Y 10.UNH
2015-03-31	1112	US$3.2亿	18	1GILD 2LQD 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.LQD 3.AAPL 4.SPY 5.HYG 6.73936T 7.BMY 8.ORCL 9.INTC 10.UNH
2014-12-31	1132	US$3.1亿	21	1GILD 2LQD 3SPY 主要持股2014-12-31 1.GILD 2.LQD 3.SPY 4.AAPL 5.HYG 6.73936T 7.ORCL 8.BMY 9.INTC 10.UNP
2014-09-30	1066	US$3.0亿	12	1GILD 2LQD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.LQD 3.AAPL 4.SPY 5.HYG 6.73936T 7.ORCL 8.BMY 9.INTC 10.CVX
2014-06-30	934	US$3.1亿	19	1GILD 2LQD 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.LQD 3.SPY 4.AAPL 5.HYG 6.73936T 7.ORCL 8.CVX 9.BMY 10.ELD
2014-03-31	754	US$2.7亿	11	1SPY 2LQD 3GILD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LQD 3.GILD 4.HYG 5.AAPL 6.73936T 7.BMY 8.ORCL 9.ELD 10.USB
2013-12-31	762	US$2.7亿	14	1GILD 2SPY 3LQD 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.SPY 3.LQD 4.HYG 5.AAPL 6.BMY 7.73936T 8.ORCL 9.ELD 10.CVX
2013-09-30	736	US$2.4亿	0	1LQD 2GILD 3HYG 主要持股2013-09-30 1.LQD 2.GILD 3.HYG 4.SPY 5.AAPL 6.73936T 7.BMY 8.ELD 9.ORCL 10.CVX

本季持股变动

Optimum Investment Advisors 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nuscale Power CORP (SMR); 新建仓: Parsons CORP (PSN); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -3.46%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -1.01%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 0.00%.

Optimum Investment Advisors 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	-3.46%	减仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	—	减仓
3	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	-0.84%	减仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	+3.35%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-0.62%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-1.10%	减仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-3.51%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.31%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+9.89%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.99%	减仓
12	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.2%	—	不变
13	RGLD	Royal Gold INC	+0.2%	+1720.00%	加仓
14	IESC	Ies Holdings INC	+0.2%	—	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	—	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.58%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.66%	减仓
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	+7281.25%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.49%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.25%	减仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-2.59%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.17%	加仓
23	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+7.82%	加仓
24	CQQQ	Invesco China Technology ETF	+0.1%	+137.62%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.39%	减仓
26	NVMI	Nova Ltd.	+0.1%	-4.65%	减仓
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+59.14%	加仓
28	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+41.86%	加仓
29	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.1%	+10.31%	加仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	—	减仓
31	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.1%	+8.05%	加仓
32	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.1%	—	不变
33	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	—	不变
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.83%	加仓
35	RTX	Rtx CORP	0%	-0.31%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.62%	减仓
37	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-1.23%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.48%	加仓
39	WMT	Walmart INC	0%	—	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.89%	减仓
41	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-17.72%	减仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-9.12%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	减仓
45	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-3.03%	减仓
46	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-7.54%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.73%	减仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-1.01%	减仓
49	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新建仓
50	PSN	Parsons CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Optimum Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Optimum Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 613 个已申报仓位之中。

Optimum Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Optimum Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2177.5万 (8.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1564.1万 (6.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1541.9万 (6.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$841.6万 (3.3%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$703.9万 (2.8%)

Optimum Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Optimum Investment Advisors 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nuscale Power CORP (SMR); 新建仓: Parsons CORP (PSN); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -3.46%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -1.01%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 0.00%

Optimum Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Optimum Investment Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.8% • Communication Services: 11.6% • Financials: 9.3% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 6.6%

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持仓稳定性27.1

行业集中度69.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Optimum Investment Advisors 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001037763

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 613

OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 613 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.87
持仓稳定性: 24.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.39
多样化: 100
仓位均衡度: 64.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
-3.5%　US$604.3万
减仓 UNH
-1.0%　-US$133.3万
加仓 AVGO
0.0%　US$222.6万
加仓 ORCL
-0.8%　US$202.5万
加仓 FIX
+3.3%　US$159.3万
加仓 GOOG
-0.6%　US$202.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 612 大持股（共 613 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.64%	-0.43%	-0.73%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.21%	+1.69%	-3.46%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.12%	+0.02%	+0.62%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	+0.40%	-1.10%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.79%	+0.35%	-3.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.24%	+0.53%	-0.62%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.14%	—	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	+0.14%	—
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.80%	+0.71%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	—	+2.48%
11	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.61%	+0.65%	-0.84%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.61%	+0.14%	+7.58%
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.56%	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+0.09%	-2.39%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.12%	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	-0.03%	—
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.08%	—	—
18	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.05%	+0.17%	—
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.01%	+0.56%	+3.35%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.82%	-1.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	+0.03%	-0.31%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-1.68%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.33%	+0.31%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	+0.18%	+0.99%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	-0.04%	-6.89%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	+0.11%	-2.59%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.12%	-0.25%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	—
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.66%	—	-0.61%
30	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.62%	+0.06%	+8.05%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	—
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.60%	—	—
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.60%	—	-0.17%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.55%	—	—
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.55%	+0.14%	-5.66%
36	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-1.23%
37	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.52%	+0.09%	-4.65%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.20%	—
39	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	0.50%	—	+1.62%
40	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.05%	—
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	-5.64%
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.43%	—	—
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	—
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.42%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	—
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-4.51%
48	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.40%	—	—
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.40%	—	-1.71%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.39%	—	-1.26%

1–50 of 612

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+27.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.56
信息比率: +0.3
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.1%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.15
峰度: 0
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	613	US$2.5亿	24	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.VGT 6.GOOG 7.COST 8.META 9.AVGO 10.AMZN
2025-06-30	614	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.COST 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.MUNI
2025-03-31	639	US$2.1亿	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.MUNI 8.UNH 9.META 10.GOOG
2024-12-31	618	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.META 10.UNH
2024-09-30	638	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.UNH 8.GOOG 9.MUNI 10.META
2024-06-30	637	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.GOOG 8.UNH 9.MUNI 10.AMZN
2024-03-31	640	US$2.2亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.VGT 7.UNH 8.MUNI 9.GOOG 10.META
2023-12-31	639	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.UNH 6.COST 7.VGT 8.MUNI 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	723	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.UNH 6.ITM 7.COST 8.VGT 9.GOOG 10.MA
2023-06-30	714	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.ITM 6.UNH 7.VGT 8.COST 9.GOOG 10.ORCL
2023-03-31	738	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITM 5.UNH 6.COST 7.NVDA 8.VGT 9.GOOG 10.ABBV
2022-12-31	761	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.ITM 6.COST 7.ABBV 8.VGT 9.GOOG 10.MA
2022-09-30	841	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.ITM 6.COST 7.ABBV 8.GOOG 9.VGT 10.MA
2022-06-30	862	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.ITM 6.COST 7.ABBV 8.GOOG 9.VGT 10.MA
2022-03-31	850	US$2.4亿	0	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.MSFT 5.COST 6.ITM 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.VGT
2021-12-31	842	US$2.6亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.UNH 5.ITM 6.COST 7.AMZN 8.VGT 9.NVDA 10.GOOG
2021-09-30	848	US$2.4亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITM 5.UNH 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.VGT 10.MA
2021-06-30	917	US$3.2亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.UNH 5.MA 6.ADBE 7.AMZN 8.GOOG 9.ITM 10.META
2021-03-31	936	US$3.4亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.MA 6.AMZN 7.UNH 8.GOOG 9.META 10.INTC
2020-12-31	895	US$3.3亿	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.MA 6.AMZN 7.UNH 8.QCOM 9.COST 10.META
2020-09-30	896	US$3.0亿	15	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.AMZN 6.MA 7.UNH 8.COST 9.META 10.INTC
2020-06-30	891	US$2.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.ADBE 5.AMZN 6.ITM 7.MA 8.UNH 9.INTC 10.COST
2020-03-31	898	US$2.4亿	37	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITM 5.ADBE 6.INTC 7.UNH 8.MA 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	958	US$3.4亿	15	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ADBE 5.ITM 6.MA 7.UNH 8.INTC 9.COST 10.AMZN
2019-09-30	1006	US$3.2亿	16	1AAPL 2SPY 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ADBE 4.ITM 5.MSFT 6.MA 7.INTC 8.BA 9.COST 10.UNH
2019-06-30	947	US$3.1亿	13	1AAPL 2ADBE 3SPY 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.SPY 4.MSFT 5.MA 6.UNH 7.CSCO 8.AMZN 9.INTC 10.BA
2019-03-31	1012	US$3.0亿	26	1AAPL 2SPY 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.ADBE 4.MA 5.UNH 6.INTC 7.CSCO 8.MSFT 9.VZ 10.AMZN
2018-12-31	979	US$2.9亿	28	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.ADBE 5.UNH 6.HYG 7.INTC 8.MA 9.MSFT 10.IFLN
2018-09-30	1066	US$3.6亿	12	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.LQD 5.ADBE 6.MA 7.HYG 8.MSFT 9.AMZN 10.INTC
2018-06-30	1082	US$3.5亿	19	1AAPL 2SPY 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.UNH 4.LQD 5.ADBE 6.HYG 7.MA 8.INTC 9.MSFT 10.META
2018-03-31	1031	US$3.4亿	19	1AAPL 2SPY 3LQD 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.LQD 4.UNH 5.ADBE 6.INTC 7.HYG 8.GILD 9.MA 10.73936T
2017-12-31	311	US$3.1亿	13	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.ADBE 7.INTC 8.GILD 9.73936T 10.ABBV
2017-09-30	298	US$3.0亿	13	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.73936T 8.T 9.ADBE 10.INTC
2017-06-30	294	US$2.9亿	11	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.73936T 8.T 9.ADBE 10.INTC
2017-03-31	286	US$2.8亿	13	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.T 8.73936T 9.ADBE 10.INTC
2016-12-31	275	US$2.7亿	20	1LQD 2AAPL 3SPY 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.AAPL 3.SPY 4.UNH 5.HYG 6.GILD 7.73936T 8.T 9.INTC 10.IGSB
2016-09-30	287	US$2.7亿	15	1LQD 2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.AAPL 3.SPY 4.GILD 5.HYG 6.UNH 7.73936T 8.T 9.INTC 10.BMY
2016-06-30	275	US$2.6亿	15	1LQD 2AAPL 3GILD 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.AAPL 3.GILD 4.SPY 5.HYG 6.UNH 7.BMY 8.T 9.73936T 10.INTC
2016-03-31	267	US$2.5亿	19	1LQD 2AAPL 3GILD 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.AAPL 3.GILD 4.SPY 5.HYG 6.UNH 7.BMY 8.T 9.73936T 10.AEP
2015-12-31	276	US$2.6亿	18	1GILD 2AAPL 3LQD 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.AAPL 3.LQD 4.SPY 5.HYG 6.BMY 7.73936T 8.INTC 9.COST 10.T
2015-09-30	273	US$2.5亿	33	1GILD 2AAPL 3LQD 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.AAPL 3.LQD 4.SPY 5.HYG 6.73936T 7.BMY 8.INTC 9.00817Y 10.UNH
2015-03-31	1112	US$3.2亿	18	1GILD 2LQD 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.LQD 3.AAPL 4.SPY 5.HYG 6.73936T 7.BMY 8.ORCL 9.INTC 10.UNH
2014-12-31	1132	US$3.1亿	21	1GILD 2LQD 3SPY 主要持股2014-12-31 1.GILD 2.LQD 3.SPY 4.AAPL 5.HYG 6.73936T 7.ORCL 8.BMY 9.INTC 10.UNP
2014-09-30	1066	US$3.0亿	12	1GILD 2LQD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.LQD 3.AAPL 4.SPY 5.HYG 6.73936T 7.ORCL 8.BMY 9.INTC 10.CVX
2014-06-30	934	US$3.1亿	19	1GILD 2LQD 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.LQD 3.SPY 4.AAPL 5.HYG 6.73936T 7.ORCL 8.CVX 9.BMY 10.ELD
2014-03-31	754	US$2.7亿	11	1SPY 2LQD 3GILD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LQD 3.GILD 4.HYG 5.AAPL 6.73936T 7.BMY 8.ORCL 9.ELD 10.USB
2013-12-31	762	US$2.7亿	14	1GILD 2SPY 3LQD 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.SPY 3.LQD 4.HYG 5.AAPL 6.BMY 7.73936T 8.ORCL 9.ELD 10.CVX
2013-09-30	736	US$2.4亿	0	1LQD 2GILD 3HYG 主要持股2013-09-30 1.LQD 2.GILD 3.HYG 4.SPY 5.AAPL 6.73936T 7.BMY 8.ELD 9.ORCL 10.CVX

本季持股变动

Optimum Investment Advisors 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	-3.46%	减仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	—	减仓
3	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	-0.84%	减仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	+3.35%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-0.62%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-1.10%	减仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-3.51%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.31%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+9.89%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.99%	减仓
12	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.2%	—	不变
13	RGLD	Royal Gold INC	+0.2%	+1720.00%	加仓
14	IESC	Ies Holdings INC	+0.2%	—	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	—	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.58%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.66%	减仓
18	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	+7281.25%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.49%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.25%	减仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-2.59%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.17%	加仓
23	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+7.82%	加仓
24	CQQQ	Invesco China Technology ETF	+0.1%	+137.62%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.39%	减仓
26	NVMI	Nova Ltd.	+0.1%	-4.65%	减仓
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+59.14%	加仓
28	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+41.86%	加仓
29	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.1%	+10.31%	加仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	—	减仓
31	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.1%	+8.05%	加仓
32	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.1%	—	不变
33	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	—	不变
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.83%	加仓
35	RTX	Rtx CORP	0%	-0.31%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.62%	减仓
37	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-1.23%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.48%	加仓
39	WMT	Walmart INC	0%	—	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.89%	减仓
41	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-17.72%	减仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-9.12%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	减仓
45	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-3.03%	减仓
46	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-7.54%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.73%	减仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-1.01%	减仓
49	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新建仓
50	PSN	Parsons CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看