CIK: 0001750585
申报总市值
US$4453.8万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
OPTIMAS CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4453.8万，季度换手率为 141.5%。
OPTIMAS CAPITAL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
加仓 BIDU
+192.0% US$514.1万
加仓 META
+114.2% US$320.9万
减仓 LVS
-61.2% -US$1159.3万
减仓 PDD
-68.1% -US$971.1万
加仓 AMD
+79.6% US$140.6万
加仓 JOYY
+81.3% US$68.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 19.29% | +15.46% | +192.04% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 15.62% | +11.46% | +114.16% | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 12.33% | -6.62% | -61.16% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 10.76% | +10.76% | NEW | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 8.81% | -6.32% | -68.06% | |
| 6 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 8.10% | +8.10% | NEW | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.63% | +5.42% | +79.57% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 3.95% | +2.76% | +81.33% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 2.12% | +2.12% | NEW |
Q3 2026表现
-7.9%
近4个季度表现
+14.3%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$4453.8万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$9015.0万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 29 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$9482.2万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$5888.0万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$7414.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$8796.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$8652.5万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$8148.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16 | US$4679.6万 | 0 |
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Netease Inc-adr (NTES); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | +15.5% | +192.04% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +11.5% | +114.16% | 加仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.4% | +79.57% | 加仓 |
| 4 | JOYY | Joyy Inc-adr | +2.8% | +81.33% | 加仓 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | -6.3% | -68.06% | 减仓 |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -6.6% | -61.16% | 减仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | GLW | Corning INC | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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