TB Alternative Assets Ltd. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001483503

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

TB Alternative Assets Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 98.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.97
持仓稳定性: 97.98
动能／逆势: 0
行业集中度: 87.97
多样化: 72
仓位均衡度: 88.27

TB Alternative Assets Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-73.2%　-US$7415.6万
减仓 INTC
-77.0%　-US$3308.9万
加仓 RKLB
+359.3%　US$1761.3万
减仓 META
-22.0%　-US$3708.1万
加仓 FIGR
+46.3%　US$602.4万
加仓 TCOM
+260.9%　US$973.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	16.05%	-2.67%	-22.05%
2	UGL	Proshares Ultra Gold	ETF-避险与商品	8.91%	+8.91%	NEW
3	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	7.23%	+0.91%	—
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	7.04%	+2.48%	+46.32%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	6.95%	+6.95%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.99%	-11.08%	-73.24%
7	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	4.79%	+3.91%	+359.34%
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	4.22%	-2.15%	-56.42%
9	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	3.96%	+0.34%	+20.76%
10	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	3.70%	-1.38%	-51.24%
11	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	3.37%	+2.31%	+260.85%
12	LMND	Lemonade INC	股票-金融	3.07%	+3.07%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.81%	+2.81%	NEW
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.65%	+2.65%	NEW
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.61%	-4.86%	-77.01%
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	2.40%	+2.40%	NEW
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.90%	+1.42%	+181.25%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.89%	+1.89%	NEW
19	SY	So-young International-adr	股票-其他	1.74%	+0.45%	—
20	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.42%	+0.57%	+94.81%
21	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.30%	-0.19%	-28.08%
22	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.02%	+1.02%	NEW
23	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
24	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	0.81%	-0.01%	—
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.73%	-0.85%	-54.09%
26	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避险与商品	0.69%	+0.69%	NEW
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
28	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
30	MOGU	Mogu Inc-adr	股票-其他	0.32%	—	—
31	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.29%	+0.29%	NEW
32	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.29%	+0.29%	NEW
33	YOUL	Youlife Group INC -adr	股票-其他	0.20%	—	—
34	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	0.18%	-0.09%	—
35	AXTI	Axt INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
36	YJ	Yunji Inc-adr	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.6%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +29.7%
贝塔系数: +1.63
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -20.5%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +0.98
信息比率: +0.18
跟踪误差: +22.3%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +69.7%
最差12个月: -16.9%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.76
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.9
峰度: +1.15
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$4.8亿	98	1META 2UGL 3PDD 主要持股2026-03-31 1.META 2.UGL 3.PDD 4.FIGR 5.OXY 6.GOOG 7.RKLB 8.AEM 9.LEU 10.SQQQ
2025-12-31	50	US$6.1亿	80	1META 2GOOG 3INTC 主要持股2025-12-31 1.META 2.GOOG 3.INTC 4.AEM 5.PDD 6.SQQQ 7.FIGR 8.Z 9.LEU 10.MSTR
2025-09-30	48	US$6.7亿	100	1META 2GOOG 3INTC 主要持股2025-09-30 1.META 2.GOOG 3.INTC 4.PDD 5.MSTR 6.COIN 7.HOOD 8.TSLA 9.Z 10.LEU
2025-06-30	41	US$5.4亿	0	1GOOG 2CEG 3Z 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.CEG 3.Z 4.INTC 5.COIN 6.AEM 7.META 8.MRNA 9.ASML 10.PDD
2025-03-31	44	US$4.3亿	100	1Z 2CEG 3META 主要持股2025-03-31 1.Z 2.CEG 3.META 4.GOOG 5.BA 6.ASML 7.TQQQ 8.PDD 9.GBTC 10.MRNA
2024-12-31	43	US$3.9亿	0	1BA 2SNAP 3Z 主要持股2024-12-31 1.BA 2.SNAP 3.Z 4.YINN 5.AEM 6.GOOG 7.SOXL 8.PDD 9.OXY 10.ASML
2024-09-30	40	US$4.2亿	0	1SNAP 2Z 3META 主要持股2024-09-30 1.SNAP 2.Z 3.META 4.DIS 5.ABNB 6.PDD 7.HOOD 8.MSTR 9.GOOG 10.SOXL
2024-06-30	37	US$4.3亿	0	1SNAP 2ABNB 3Z 主要持股2024-06-30 1.SNAP 2.ABNB 3.Z 4.META 5.DIS 6.NVDA 7.HOOD 8.TSM 9.TNA 10.PDD
2024-03-31	40	US$4.0亿	0	1SNAP 2ABNB 3Z 主要持股2024-03-31 1.SNAP 2.ABNB 3.Z 4.DIS 5.HOOD 6.TNA 7.BEKE 8.NVDA 9.GOOG 10.BMY
2023-12-31	40	US$3.8亿	0	1HOOD 2SNAP 3BEKE 主要持股2023-12-31 1.HOOD 2.SNAP 3.BEKE 4.Z 5.ABNB 6.DIS 7.TSLA 8.PDD 9.GOOG 10.YINN
2023-09-30	40	US$3.7亿	0	1BEKE 2PDD 3HOOD 主要持股2023-09-30 1.BEKE 2.PDD 3.HOOD 4.TQQQ 5.DASH 6.AMZN 7.SNAP 8.Z 9.UBER 10.META
2023-06-30	37	US$4.0亿	0	1PDD 2TQQQ 3BEKE 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.TQQQ 3.BEKE 4.DASH 5.AMZN 6.HOOD 7.SNAP 8.UBER 9.COIN 10.Z
2023-03-31	40	US$4.1亿	0	1BEKE 2PDD 3TQQQ 主要持股2023-03-31 1.BEKE 2.PDD 3.TQQQ 4.DASH 5.HOOD 6.SNAP 7.DDOG 8.BILI 9.UBER 10.DOCU
2022-12-31	40	US$2.8亿	0	1BEKE 2UBER 3HOOD 主要持股2022-12-31 1.BEKE 2.UBER 3.HOOD 4.BILI 5.TQQQ 6.SNAP 7.PDD 8.DOCU 9.DDOG 10.SNOW
2022-09-30	42	US$2.8亿	0	1BEKE 2UBER 3HOOD 主要持股2022-09-30 1.BEKE 2.UBER 3.HOOD 4.TQQQ 5.SNAP 6.BILI 7.DDOG 8.SNOW 9.DOCU 10.SCOUSD
2022-06-30	36	US$2.0亿	0	1BEKE 2HOOD 3TQQQ 主要持股2022-06-30 1.BEKE 2.HOOD 3.TQQQ 4.UBER 5.SNAP 6.NVDA 7.SCOUSD 8.BILI 9.GOOG 10.18900M
2022-03-31	38	US$2.9亿	0	1BEKE 2SNAP 3SQQQ 主要持股2022-03-31 1.BEKE 2.SNAP 3.SQQQ 4.HOOD 5.TME 6.704723 7.PDD 8.74347Y 9.DIDIY 10.PINS
2021-12-31	31	US$3.4亿	0	1BEKE 2TME 3BILI 主要持股2021-12-31 1.BEKE 2.TME 3.BILI 4.ZTO 5.704723 6.FUTU 7.KWEB 8.SY 9.UBER 10.VNET
2021-09-30	32	US$4.3亿	0	1BEKE 2PDD 3TME 主要持股2021-09-30 1.BEKE 2.PDD 3.TME 4.BILI 5.VNET 6.ZTO 7.SY 8.KWEB 9.IQ 10.FUTU
2021-06-30	42	US$5.0亿	100	1JD 2LU 3SY 主要持股2021-06-30 1.JD 2.LU 3.SY 4.UBER 5.TME 6.SLG2EUR 7.IQ 8.BA 9.ZTO 10.JOYY
2021-03-31	38	US$5.3亿	96	1SLG2EUR 2LU 3SY 主要持股2021-03-31 1.SLG2EUR 2.LU 3.SY 4.JD 5.JOYY 6.UBER 7.ZTO 8.PDD 9.BA 10.BABA
2020-12-31	43	US$5.8亿	99	1PDD 2LU 3SNAP 主要持股2020-12-31 1.PDD 2.LU 3.SNAP 4.AAL 5.SLG2EUR 6.ZTO 7.UBER 8.JD 9.PK 10.DAL
2020-09-30	42	US$4.7亿	57	1LI 2SLG2EUR 3PDD 主要持股2020-09-30 1.LI 2.SLG2EUR 3.PDD 4.TCOM 5.SY 6.74704P 7.PK 8.608012 9.ZTO 10.BABA
2020-06-30	43	US$5.2亿	100	1PDD 2SLG2EUR 3ZTO 主要持股2020-06-30 1.PDD 2.SLG2EUR 3.ZTO 4.SY 5.JD 6.TCOM 7.JOYY 8.DIS 9.VIPS 10.WB
2020-03-31	44	US$4.0亿	80	1JOYY 2VIPS 3BABA 主要持股2020-03-31 1.JOYY 2.VIPS 3.BABA 4.IQ 5.WB 6.TME 7.50736W 8.G81477 9.SY 10.JD
2019-12-31	27	US$5.3亿	63	1BABA 2JOYY 3WB 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.JOYY 3.WB 4.NIO 5.IQ 6.BILI 7.TAL 8.G81477 9.50736W 10.ZTO
2019-09-30	26	US$4.6亿	55	1BABA 2WB 3TAL 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.WB 3.TAL 4.ZTO 5.BILI 6.50736W 7.74704P 8.G81477 9.VIPS 10.YYEUR
2019-06-30	30	US$4.6亿	100	1BABA250736W3ZTO 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.50736W 3.ZTO 4.BILI 5.98873N 6.WB 7.TME 8.74704P 9.PDD 10.TAL
2019-03-31	22	US$3.4亿	87	1BILI 2TAL 3ZTO 主要持股2019-03-31 1.BILI 2.TAL 3.ZTO 4.PDD 5.WB 6.BABA 7.DB 8.LBEUR 9.YYEUR 10.AAPL
2018-12-31	25	US$2.5亿	94	1BILI 2PDD 3TAL 主要持股2018-12-31 1.BILI 2.PDD 3.TAL 4.BABA 5.ZTO 6.EDU 7.CTRPUSD 8.SNAP 9.SOGOGBP 10.AMZN
2018-09-30	21	US$2.7亿	44	1TAL 2BZUN 3BILI 主要持股2018-09-30 1.TAL 2.BZUN 3.BILI 4.BABA 5.NTES 6.LBEUR 7.SOGOGBP 8.PDD 9.META 10.EDU
2018-06-30	18	US$3.3亿	53	1TAL 2BZUN 3BABA 主要持股2018-06-30 1.TAL 2.BZUN 3.BABA 4.NTES 5.EDU 6.CTRPUSD 7.LBEUR 8.BILI 9.SOGOGBP 10.AMZN
2018-03-31	22	US$2.4亿	50	1TAL 2BZUN 3EDU 主要持股2018-03-31 1.TAL 2.BZUN 3.EDU 4.BABA 5.SOGOGBP 6.NTES 7.AMZN 8.TSLA 9.LBEUR 10.GILD
2017-12-31	17	US$2.7亿	43	1TAL 2BABA 3BZUN 主要持股2017-12-31 1.TAL 2.BABA 3.BZUN 4.SOGOGBP 5.EDU 6.GILD 7.TSLA 8.SNAP 9.AMZN 10.LBEUR
2017-09-30	15	US$2.8亿	100	1TAL 2BABA 3BZUN 主要持股2017-09-30 1.TAL 2.BABA 3.BZUN 4.JD 5.EDU 6.AMZN 7.VALE 8.TSLA 9.SNAP 10.M
2017-06-30	21	US$2.2亿	72	1TAL 2JD 3NTES 主要持股2017-06-30 1.TAL 2.JD 3.NTES 4.EDU 5.CTRPUSD 6.CMCM1EUR 7.VALE 8.NKE 9.AMZN 10.YELP
2017-03-31	16	US$1.4亿	80	1TAL 2NTES 3EDU 主要持股2017-03-31 1.TAL 2.NTES 3.EDU 4.AMZN 5.M 6.CMG 7.TWTRUSD 8.CCJ 9.GILD 10.TSLA
2016-12-31	6	US$2.0亿	51	1NTES 2TAL 3EDU 主要持股2016-12-31 1.NTES 2.TAL 3.EDU 4.CTRPUSD 5.JD 6.BIDU
2016-09-30	5	US$1.7亿	92	1NTES 2TAL 3CTRPUSD 主要持股2016-09-30 1.NTES 2.TAL 3.CTRPUSD 4.BIDU 5.WB
2016-06-30	12	US$1.3亿	100	1CTRPUSD 2TAL 3EDU 主要持股2016-06-30 1.CTRPUSD 2.TAL 3.EDU 4.JD 5.2663134D 6.G81477 7.NTES 8.WUBAUSD 9.74906P 10.WB
2016-03-31	9	US$9375.3万	81	1CTRPUSD2G814773JD 主要持股2016-03-31 1.CTRPUSD 2.G81477 3.JD 4.2663134D 5.WUBAUSD 6.YYEUR 7.TAL 8.WB 9.759892
2015-12-31	18	US$1.0亿	100	1G81477274906P32663134D 主要持股2015-12-31 1.G81477 2.74906P 3.2663134D 4.CTRPUSD 5.CMCM1EUR 6.JD 7.YYEUR 8.602675 9.26833A 10.759892
2015-09-30	15	US$7352.1万	62	1CTRPUSD 2JD 3WUBAUSD 主要持股2015-09-30 1.CTRPUSD 2.JD 3.WUBAUSD 4.2663134D 5.CMCM1EUR 6.74906P 7.G81477 8.836034 9.MOMOUSD 10.26833A
2015-06-30	16	US$7609.2万	100	1CTRPUSD 22663134D 3WUBAUSD 主要持股2015-06-30 1.CTRPUSD 2.2663134D 3.WUBAUSD 4.602675 5.74906P 6.836034 7.CMCM1EUR 8.EDU 9.MOMOUSD 10.26833A
2015-03-31	18	US$1.3亿	48	174734M2CTRPUSD3836034 主要持股2015-03-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.836034 4.EDU 5.WUBAUSD 6.2663134D 7.74906P 8.26833A 9.98742U 10.89628E
2014-12-31	15	US$1.4亿	38	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-12-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.TAL 5.43742E 6.EDU 7.74906P 8.836034 9.WUBAUSD 10.26833A
2014-09-30	16	US$1.5亿	41	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-09-30 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.836034 5.TAL 6.74906P 7.HD 8.EDU 9.WUBAUSD 10.2663134D
2014-06-30	15	US$1.4亿	19	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-06-30 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.74906P 5.HD 6.TAL 7.836034 8.169467 9.98584B 10.YYEUR
2014-03-31	12	US$1.4亿	27	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-03-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.HD 5.74906P 6.TAL 7.169467 8.98584B 9.YYEUR 10.CYOUUSD
2013-12-31	11	US$1.2亿	48	174734M2CTRPUSD 3HD 主要持股2013-12-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.HD 4.98742U 5.169467 6.EDU 7.98584B 8.74906P 9.26833A 10.YYEUR
2013-09-30	11	US$1.1亿	33	174734M2EDU 3HD 主要持股2013-09-30 1.74734M 2.EDU 3.HD 4.CTRPUSD 5.169467 6.SOHUN 7.98742U 8.PERF 9.836034 10.HTHT
2013-06-30	11	US$9079.0万	0	174734M2EDU 3CTRPUSD 主要持股2013-06-30 1.74734M 2.EDU 3.CTRPUSD 4.169467 5.98742U 6.HD 7.PERF 8.602675 9.836034 10.HTHT

本季持股变动

TB Alternative Assets Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Proshares Ultra Gold (UGL); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Zillow Group INC - C (Z); 清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Dr Horton INC (DHI).

TB Alternative Assets Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RKLB	Rocket Lab CORP	+3.9%	+359.34%	加仓
2	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	+2.5%	+46.32%	加仓
3	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	+2.3%	+260.85%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	+181.25%	加仓
5	PDD	Pdd Holdings INC	+0.9%	—	不变
6	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.6%	+94.81%	加仓
7	SY	So-young International-adr	+0.5%	—	不变
8	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.3%	+20.76%	加仓
9	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	0%	—	不变
10	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.1%	—	不变
11	MP	Mp Materials CORP	-0.2%	-28.08%	减仓
12	CEG	Constellation Energy	-0.9%	-54.09%	减仓
13	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	-1.4%	-51.24%	减仓
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-56.42%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.7%	-22.05%	减仓
16	INTC	Intel CORP	-4.9%	-77.01%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-11.1%	-73.24%	减仓
18	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
20	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
21	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
22	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
23	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
24	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建仓
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
28	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
29	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
30	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
32	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
33	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
34	TAL	Tal Education Group- Adr	—	EXIT	清仓
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
36	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
37	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
40	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	—	NEW	新建仓
41	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
48	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓
49	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TB Alternative Assets Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TB Alternative Assets Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

TB Alternative Assets Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TB Alternative Assets Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7723.8万 (16.1%) 2. Proshares Ultra Gold (UGL) — US$4288.3万 (8.9%) 3. Pdd Holdings INC (PDD) — US$3476.4万 (7.2%) 4. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$3386.3万 (7.0%) 5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$3345.6万 (7.0%)

TB Alternative Assets Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TB Alternative Assets Ltd. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultra Gold (UGL); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Zillow Group INC - C (Z); 清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Dr Horton INC (DHI)

TB Alternative Assets Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TB Alternative Assets Ltd. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 45.8% • Energy: 21.3% • Consumer Discretionary: 15.7% • Information Technology: 9.8% • Health Care: 5.8% • Utilities: 1.6%

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持仓稳定性100.0

行业集中度99.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

TB Alternative Assets Ltd. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001483503

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

TB Alternative Assets Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 98.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.97
持仓稳定性: 97.98
动能／逆势: 0
行业集中度: 87.97
多样化: 72
仓位均衡度: 88.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-73.2%　-US$7415.6万
减仓 INTC
-77.0%　-US$3308.9万
加仓 RKLB
+359.3%　US$1761.3万
减仓 META
-22.0%　-US$3708.1万
加仓 FIGR
+46.3%　US$602.4万
加仓 TCOM
+260.9%　US$973.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	16.05%	-2.67%	-22.05%
2	UGL	Proshares Ultra Gold	ETF-避险与商品	8.91%	+8.91%	NEW
3	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	7.23%	+0.91%	—
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	7.04%	+2.48%	+46.32%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	6.95%	+6.95%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.99%	-11.08%	-73.24%
7	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	4.79%	+3.91%	+359.34%
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	4.22%	-2.15%	-56.42%
9	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	3.96%	+0.34%	+20.76%
10	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	3.70%	-1.38%	-51.24%
11	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	3.37%	+2.31%	+260.85%
12	LMND	Lemonade INC	股票-金融	3.07%	+3.07%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.81%	+2.81%	NEW
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.65%	+2.65%	NEW
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.61%	-4.86%	-77.01%
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	2.40%	+2.40%	NEW
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.90%	+1.42%	+181.25%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.89%	+1.89%	NEW
19	SY	So-young International-adr	股票-其他	1.74%	+0.45%	—
20	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.42%	+0.57%	+94.81%
21	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.30%	-0.19%	-28.08%
22	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.02%	+1.02%	NEW
23	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
24	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	0.81%	-0.01%	—
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.73%	-0.85%	-54.09%
26	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避险与商品	0.69%	+0.69%	NEW
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
28	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
30	MOGU	Mogu Inc-adr	股票-其他	0.32%	—	—
31	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.29%	+0.29%	NEW
32	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.29%	+0.29%	NEW
33	YOUL	Youlife Group INC -adr	股票-其他	0.20%	—	—
34	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	0.18%	-0.09%	—
35	AXTI	Axt INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
36	YJ	Yunji Inc-adr	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.6%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +29.7%
贝塔系数: +1.63
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -20.5%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +0.98
信息比率: +0.18
跟踪误差: +22.3%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +69.7%
最差12个月: -16.9%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.76
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.9
峰度: +1.15
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$4.8亿	98	1META 2UGL 3PDD 主要持股2026-03-31 1.META 2.UGL 3.PDD 4.FIGR 5.OXY 6.GOOG 7.RKLB 8.AEM 9.LEU 10.SQQQ
2025-12-31	50	US$6.1亿	80	1META 2GOOG 3INTC 主要持股2025-12-31 1.META 2.GOOG 3.INTC 4.AEM 5.PDD 6.SQQQ 7.FIGR 8.Z 9.LEU 10.MSTR
2025-09-30	48	US$6.7亿	100	1META 2GOOG 3INTC 主要持股2025-09-30 1.META 2.GOOG 3.INTC 4.PDD 5.MSTR 6.COIN 7.HOOD 8.TSLA 9.Z 10.LEU
2025-06-30	41	US$5.4亿	0	1GOOG 2CEG 3Z 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.CEG 3.Z 4.INTC 5.COIN 6.AEM 7.META 8.MRNA 9.ASML 10.PDD
2025-03-31	44	US$4.3亿	100	1Z 2CEG 3META 主要持股2025-03-31 1.Z 2.CEG 3.META 4.GOOG 5.BA 6.ASML 7.TQQQ 8.PDD 9.GBTC 10.MRNA
2024-12-31	43	US$3.9亿	0	1BA 2SNAP 3Z 主要持股2024-12-31 1.BA 2.SNAP 3.Z 4.YINN 5.AEM 6.GOOG 7.SOXL 8.PDD 9.OXY 10.ASML
2024-09-30	40	US$4.2亿	0	1SNAP 2Z 3META 主要持股2024-09-30 1.SNAP 2.Z 3.META 4.DIS 5.ABNB 6.PDD 7.HOOD 8.MSTR 9.GOOG 10.SOXL
2024-06-30	37	US$4.3亿	0	1SNAP 2ABNB 3Z 主要持股2024-06-30 1.SNAP 2.ABNB 3.Z 4.META 5.DIS 6.NVDA 7.HOOD 8.TSM 9.TNA 10.PDD
2024-03-31	40	US$4.0亿	0	1SNAP 2ABNB 3Z 主要持股2024-03-31 1.SNAP 2.ABNB 3.Z 4.DIS 5.HOOD 6.TNA 7.BEKE 8.NVDA 9.GOOG 10.BMY
2023-12-31	40	US$3.8亿	0	1HOOD 2SNAP 3BEKE 主要持股2023-12-31 1.HOOD 2.SNAP 3.BEKE 4.Z 5.ABNB 6.DIS 7.TSLA 8.PDD 9.GOOG 10.YINN
2023-09-30	40	US$3.7亿	0	1BEKE 2PDD 3HOOD 主要持股2023-09-30 1.BEKE 2.PDD 3.HOOD 4.TQQQ 5.DASH 6.AMZN 7.SNAP 8.Z 9.UBER 10.META
2023-06-30	37	US$4.0亿	0	1PDD 2TQQQ 3BEKE 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.TQQQ 3.BEKE 4.DASH 5.AMZN 6.HOOD 7.SNAP 8.UBER 9.COIN 10.Z
2023-03-31	40	US$4.1亿	0	1BEKE 2PDD 3TQQQ 主要持股2023-03-31 1.BEKE 2.PDD 3.TQQQ 4.DASH 5.HOOD 6.SNAP 7.DDOG 8.BILI 9.UBER 10.DOCU
2022-12-31	40	US$2.8亿	0	1BEKE 2UBER 3HOOD 主要持股2022-12-31 1.BEKE 2.UBER 3.HOOD 4.BILI 5.TQQQ 6.SNAP 7.PDD 8.DOCU 9.DDOG 10.SNOW
2022-09-30	42	US$2.8亿	0	1BEKE 2UBER 3HOOD 主要持股2022-09-30 1.BEKE 2.UBER 3.HOOD 4.TQQQ 5.SNAP 6.BILI 7.DDOG 8.SNOW 9.DOCU 10.SCOUSD
2022-06-30	36	US$2.0亿	0	1BEKE 2HOOD 3TQQQ 主要持股2022-06-30 1.BEKE 2.HOOD 3.TQQQ 4.UBER 5.SNAP 6.NVDA 7.SCOUSD 8.BILI 9.GOOG 10.18900M
2022-03-31	38	US$2.9亿	0	1BEKE 2SNAP 3SQQQ 主要持股2022-03-31 1.BEKE 2.SNAP 3.SQQQ 4.HOOD 5.TME 6.704723 7.PDD 8.74347Y 9.DIDIY 10.PINS
2021-12-31	31	US$3.4亿	0	1BEKE 2TME 3BILI 主要持股2021-12-31 1.BEKE 2.TME 3.BILI 4.ZTO 5.704723 6.FUTU 7.KWEB 8.SY 9.UBER 10.VNET
2021-09-30	32	US$4.3亿	0	1BEKE 2PDD 3TME 主要持股2021-09-30 1.BEKE 2.PDD 3.TME 4.BILI 5.VNET 6.ZTO 7.SY 8.KWEB 9.IQ 10.FUTU
2021-06-30	42	US$5.0亿	100	1JD 2LU 3SY 主要持股2021-06-30 1.JD 2.LU 3.SY 4.UBER 5.TME 6.SLG2EUR 7.IQ 8.BA 9.ZTO 10.JOYY
2021-03-31	38	US$5.3亿	96	1SLG2EUR 2LU 3SY 主要持股2021-03-31 1.SLG2EUR 2.LU 3.SY 4.JD 5.JOYY 6.UBER 7.ZTO 8.PDD 9.BA 10.BABA
2020-12-31	43	US$5.8亿	99	1PDD 2LU 3SNAP 主要持股2020-12-31 1.PDD 2.LU 3.SNAP 4.AAL 5.SLG2EUR 6.ZTO 7.UBER 8.JD 9.PK 10.DAL
2020-09-30	42	US$4.7亿	57	1LI 2SLG2EUR 3PDD 主要持股2020-09-30 1.LI 2.SLG2EUR 3.PDD 4.TCOM 5.SY 6.74704P 7.PK 8.608012 9.ZTO 10.BABA
2020-06-30	43	US$5.2亿	100	1PDD 2SLG2EUR 3ZTO 主要持股2020-06-30 1.PDD 2.SLG2EUR 3.ZTO 4.SY 5.JD 6.TCOM 7.JOYY 8.DIS 9.VIPS 10.WB
2020-03-31	44	US$4.0亿	80	1JOYY 2VIPS 3BABA 主要持股2020-03-31 1.JOYY 2.VIPS 3.BABA 4.IQ 5.WB 6.TME 7.50736W 8.G81477 9.SY 10.JD
2019-12-31	27	US$5.3亿	63	1BABA 2JOYY 3WB 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.JOYY 3.WB 4.NIO 5.IQ 6.BILI 7.TAL 8.G81477 9.50736W 10.ZTO
2019-09-30	26	US$4.6亿	55	1BABA 2WB 3TAL 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.WB 3.TAL 4.ZTO 5.BILI 6.50736W 7.74704P 8.G81477 9.VIPS 10.YYEUR
2019-06-30	30	US$4.6亿	100	1BABA250736W3ZTO 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.50736W 3.ZTO 4.BILI 5.98873N 6.WB 7.TME 8.74704P 9.PDD 10.TAL
2019-03-31	22	US$3.4亿	87	1BILI 2TAL 3ZTO 主要持股2019-03-31 1.BILI 2.TAL 3.ZTO 4.PDD 5.WB 6.BABA 7.DB 8.LBEUR 9.YYEUR 10.AAPL
2018-12-31	25	US$2.5亿	94	1BILI 2PDD 3TAL 主要持股2018-12-31 1.BILI 2.PDD 3.TAL 4.BABA 5.ZTO 6.EDU 7.CTRPUSD 8.SNAP 9.SOGOGBP 10.AMZN
2018-09-30	21	US$2.7亿	44	1TAL 2BZUN 3BILI 主要持股2018-09-30 1.TAL 2.BZUN 3.BILI 4.BABA 5.NTES 6.LBEUR 7.SOGOGBP 8.PDD 9.META 10.EDU
2018-06-30	18	US$3.3亿	53	1TAL 2BZUN 3BABA 主要持股2018-06-30 1.TAL 2.BZUN 3.BABA 4.NTES 5.EDU 6.CTRPUSD 7.LBEUR 8.BILI 9.SOGOGBP 10.AMZN
2018-03-31	22	US$2.4亿	50	1TAL 2BZUN 3EDU 主要持股2018-03-31 1.TAL 2.BZUN 3.EDU 4.BABA 5.SOGOGBP 6.NTES 7.AMZN 8.TSLA 9.LBEUR 10.GILD
2017-12-31	17	US$2.7亿	43	1TAL 2BABA 3BZUN 主要持股2017-12-31 1.TAL 2.BABA 3.BZUN 4.SOGOGBP 5.EDU 6.GILD 7.TSLA 8.SNAP 9.AMZN 10.LBEUR
2017-09-30	15	US$2.8亿	100	1TAL 2BABA 3BZUN 主要持股2017-09-30 1.TAL 2.BABA 3.BZUN 4.JD 5.EDU 6.AMZN 7.VALE 8.TSLA 9.SNAP 10.M
2017-06-30	21	US$2.2亿	72	1TAL 2JD 3NTES 主要持股2017-06-30 1.TAL 2.JD 3.NTES 4.EDU 5.CTRPUSD 6.CMCM1EUR 7.VALE 8.NKE 9.AMZN 10.YELP
2017-03-31	16	US$1.4亿	80	1TAL 2NTES 3EDU 主要持股2017-03-31 1.TAL 2.NTES 3.EDU 4.AMZN 5.M 6.CMG 7.TWTRUSD 8.CCJ 9.GILD 10.TSLA
2016-12-31	6	US$2.0亿	51	1NTES 2TAL 3EDU 主要持股2016-12-31 1.NTES 2.TAL 3.EDU 4.CTRPUSD 5.JD 6.BIDU
2016-09-30	5	US$1.7亿	92	1NTES 2TAL 3CTRPUSD 主要持股2016-09-30 1.NTES 2.TAL 3.CTRPUSD 4.BIDU 5.WB
2016-06-30	12	US$1.3亿	100	1CTRPUSD 2TAL 3EDU 主要持股2016-06-30 1.CTRPUSD 2.TAL 3.EDU 4.JD 5.2663134D 6.G81477 7.NTES 8.WUBAUSD 9.74906P 10.WB
2016-03-31	9	US$9375.3万	81	1CTRPUSD2G814773JD 主要持股2016-03-31 1.CTRPUSD 2.G81477 3.JD 4.2663134D 5.WUBAUSD 6.YYEUR 7.TAL 8.WB 9.759892
2015-12-31	18	US$1.0亿	100	1G81477274906P32663134D 主要持股2015-12-31 1.G81477 2.74906P 3.2663134D 4.CTRPUSD 5.CMCM1EUR 6.JD 7.YYEUR 8.602675 9.26833A 10.759892
2015-09-30	15	US$7352.1万	62	1CTRPUSD 2JD 3WUBAUSD 主要持股2015-09-30 1.CTRPUSD 2.JD 3.WUBAUSD 4.2663134D 5.CMCM1EUR 6.74906P 7.G81477 8.836034 9.MOMOUSD 10.26833A
2015-06-30	16	US$7609.2万	100	1CTRPUSD 22663134D 3WUBAUSD 主要持股2015-06-30 1.CTRPUSD 2.2663134D 3.WUBAUSD 4.602675 5.74906P 6.836034 7.CMCM1EUR 8.EDU 9.MOMOUSD 10.26833A
2015-03-31	18	US$1.3亿	48	174734M2CTRPUSD3836034 主要持股2015-03-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.836034 4.EDU 5.WUBAUSD 6.2663134D 7.74906P 8.26833A 9.98742U 10.89628E
2014-12-31	15	US$1.4亿	38	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-12-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.TAL 5.43742E 6.EDU 7.74906P 8.836034 9.WUBAUSD 10.26833A
2014-09-30	16	US$1.5亿	41	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-09-30 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.836034 5.TAL 6.74906P 7.HD 8.EDU 9.WUBAUSD 10.2663134D
2014-06-30	15	US$1.4亿	19	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-06-30 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.74906P 5.HD 6.TAL 7.836034 8.169467 9.98584B 10.YYEUR
2014-03-31	12	US$1.4亿	27	174734M2CTRPUSD398742U 主要持股2014-03-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.98742U 4.HD 5.74906P 6.TAL 7.169467 8.98584B 9.YYEUR 10.CYOUUSD
2013-12-31	11	US$1.2亿	48	174734M2CTRPUSD 3HD 主要持股2013-12-31 1.74734M 2.CTRPUSD 3.HD 4.98742U 5.169467 6.EDU 7.98584B 8.74906P 9.26833A 10.YYEUR
2013-09-30	11	US$1.1亿	33	174734M2EDU 3HD 主要持股2013-09-30 1.74734M 2.EDU 3.HD 4.CTRPUSD 5.169467 6.SOHUN 7.98742U 8.PERF 9.836034 10.HTHT
2013-06-30	11	US$9079.0万	0	174734M2EDU 3CTRPUSD 主要持股2013-06-30 1.74734M 2.EDU 3.CTRPUSD 4.169467 5.98742U 6.HD 7.PERF 8.602675 9.836034 10.HTHT

本季持股变动

TB Alternative Assets Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RKLB	Rocket Lab CORP	+3.9%	+359.34%	加仓
2	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	+2.5%	+46.32%	加仓
3	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	+2.3%	+260.85%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	+181.25%	加仓
5	PDD	Pdd Holdings INC	+0.9%	—	不变
6	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.6%	+94.81%	加仓
7	SY	So-young International-adr	+0.5%	—	不变
8	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.3%	+20.76%	加仓
9	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	0%	—	不变
10	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.1%	—	不变
11	MP	Mp Materials CORP	-0.2%	-28.08%	减仓
12	CEG	Constellation Energy	-0.9%	-54.09%	减仓
13	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	-1.4%	-51.24%	减仓
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-56.42%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.7%	-22.05%	减仓
16	INTC	Intel CORP	-4.9%	-77.01%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-11.1%	-73.24%	减仓
18	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
20	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
21	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
22	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
23	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
24	LMND	Lemonade INC	—	NEW	新建仓
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
28	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
29	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
30	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
32	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
33	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
34	TAL	Tal Education Group- Adr	—	EXIT	清仓
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
36	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
37	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
40	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	—	NEW	新建仓
41	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
48	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓
49	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看