Old West Investment Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001549358

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Old West Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 77.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 77.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.24
多样化: 100
仓位均衡度: 88.84

Old West Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BRKR
-6.4%　-US$910.7万
加仓 TDW
+419.6%　US$3028.9万
加仓 SLB
+830.6%　US$2325.3万
减仓 AEM
-44.6%　-US$612.7万
加仓 SU
+210.7%　US$2141.5万
减仓 BLDR
-65.7%　-US$918.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDW	Tidewater INC	股票-能源	3.72%	+3.01%	+419.64%
2	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	3.33%	+1.55%	+160.02%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.23%	-1.40%	-8.22%
4	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.19%	+3.19%	NEW
5	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.01%	—	-25.90%
6	✓	Antero Resources Corporation	股票-其他	2.98%	+2.98%	NEW
7	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.96%	+1.91%	+210.70%
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.74%	+2.38%	+830.63%
9	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	2.68%	+0.35%	+28.33%
10	✓	Range Resources Corporation	股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.58%	+2.58%	NEW
12	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	2.51%	-3.25%	-6.39%
13	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	2.44%	—	-28.56%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	2.37%	+2.37%	NEW
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.29%	—	-4.00%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.04%	+1.86%	+1447.13%
17	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	1.86%	-0.35%	+4.78%
18	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	1.84%	—	-27.93%
19	TMQ	Trilogy Metals INC	股票-其他	1.83%	—	+0.48%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.80%	-0.51%	+3.88%
21	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	1.75%	—	+3.37%
22	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.72%	—	-35.70%
23	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.59%	—	-4.72%
24	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.55%	-1.78%	-33.35%
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.34%	—	-3.32%
26	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.30%	-1.94%	-44.65%
27	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.20%	+1.00%	+735.87%
28	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.18%	+1.18%	NEW
29	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.12%	+0.71%	+163.12%
30	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.11%	+1.11%	NEW
31	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.11%	+1.11%	NEW
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.11%	—	+4.42%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.01%	+0.95%	+2838.28%
35	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.98%	+0.98%	NEW
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.97%	—	+23.79%
38	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
39	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.85%	—	-4.47%
40	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.81%	—	+26.20%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.78%	—	-31.99%
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.60%	+337.78%
43	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.76%	+0.60%	+313.98%
44	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.75%	-1.27%	-41.89%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.74%	-1.23%	-20.29%
46	✓	Globalfoundries Inc	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
47	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.73%	—	—
48	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.71%	—	-10.59%
49	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.68%	—	-28.41%
50	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+45%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +13.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +29.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.71
卡玛比率: +3.8
信息比率: +0.56
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +86.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.44
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.51
峰度: -0.31
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$9.2亿	78	1TDW 2CNR 3LMT 主要持股2026-03-31 1.TDW 2.CNR 3.LMT 4.NTR 5.CNQ 6.03674x 7.SU 8.SLB 9.OII 10.75281a
2025-12-31	102	US$5.6亿	40	1BRKR 2CNQ 3LMT 主要持股2025-12-31 1.BRKR 2.CNQ 3.LMT 4.NXE 5.TMQ 6.ALB 7.AGI 8.CCJ 9.AEM 10.G33856
2025-09-30	86	US$4.4亿	67	1TMQ 2NXE 3LMT 主要持股2025-09-30 1.TMQ 2.NXE 3.LMT 4.BRKR 5.CCJ 6.AEM 7.AGI 8.CNQ 9.BG 10.G33856
2025-06-30	62	US$3.0亿	0	1NXE 2CCJ 3VIRT 主要持股2025-06-30 1.NXE 2.CCJ 3.VIRT 4.TMQ 5.AGI 6.BG 7.LMT 8.AEM 9.128246 10.G33856
2025-03-31	59	US$2.8亿	100	1TMQ 2AGI 3VIRT 主要持股2025-03-31 1.TMQ 2.AGI 3.VIRT 4.G33856 5.BG 6.LMT 7.CCJ 8.AEM 9.CNQ 10.BRK-B
2024-12-31	55	US$2.5亿	0	1VIRT 2CCJ 3LMT 主要持股2024-12-31 1.VIRT 2.CCJ 3.LMT 4.AGI 5.CNQ 6.LMNR 7.GMED 8.BG 9.UHAL 10.TMQ
2024-09-30	58	US$2.6亿	0	1VIRT 2LMT3G33856 主要持股2024-09-30 1.VIRT 2.LMT 3.G33856 4.CCJ 5.ABX 6.LMNR 7.CNQ 8.BG 9.UHAL 10.AGI
2024-06-30	58	US$2.3亿	0	1LMNR 2VIRT 3ENVX 主要持股2024-06-30 1.LMNR 2.VIRT 3.ENVX 4.CCJ 5.BG 6.ABX 7.LMT 8.SMRT 9.GMED 10.CDRE
2024-03-31	53	US$2.0亿	0	1ABX 2LMNR 3VIRT 主要持股2024-03-31 1.ABX 2.LMNR 3.VIRT 4.SMRT 5.BG 6.LMT 7.CCJ 8.CNQ 9.UHAL 10.GMED
2023-12-31	39	US$1.9亿	0	1ABX 2LMNR 3NXE 主要持股2023-12-31 1.ABX 2.LMNR 3.NXE 4.CCJ 5.SMRT 6.LMT 7.LEU 8.BG 9.VIRT 10.ENVX
2023-09-30	42	US$2.0亿	0	1NXE 2LEU 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.NXE 2.LEU 3.CCJ 4.ABX 5.LMNR 6.VIRT 7.LMT 8.UHAL 9.SMRT 10.ENVX
2023-06-30	42	US$1.9亿	0	1ABX 2NXE 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.ABX 2.NXE 3.CCJ 4.LMNR 5.SMRT 6.LMT 7.VIRT 8.ENVX 9.UHAL 10.BG
2023-03-31	56	US$1.9亿	0	1ABX 2LMNR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.ABX 2.LMNR 3.LMT 4.NXE 5.CCJ 6.VIRT 7.SMRT 8.BG 9.UHAL 10.489398
2022-12-31	42	US$1.6亿	0	1NXE 2ABX 3LMT 主要持股2022-12-31 1.NXE 2.ABX 3.LMT 4.LMNR 5.CCJ 6.AEM 7.BG 8.489398 9.VIRT 10.SMRT
2022-09-30	41	US$1.4亿	0	1ABX 2CCJ 3NXE 主要持股2022-09-30 1.ABX 2.CCJ 3.NXE 4.LMT 5.LMNR 6.AEM 7.BG 8.489398 9.VIRT 10.UUUU
2022-06-30	42	US$1.4亿	0	1AEM 2NXE 3LMT 主要持股2022-06-30 1.AEM 2.NXE 3.LMT 4.489398 5.CCJ 6.BG 7.VIRT 8.LMNR 9.FLGT 10.SMRT
2022-03-31	40	US$1.9亿	0	1AEM 2NXE 3CCJ 主要持股2022-03-31 1.AEM 2.NXE 3.CCJ 4.VIRT 5.489398 6.LMT 7.BG 8.LMNR 9.NG 10.LEU
2021-12-31	48	US$2.0亿	0	1TSLA 2NMI1EUR 3NXE 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NMI1EUR 3.NXE 4.CCJ 5.VIRT 6.LMT 7.489398 8.BG 9.LEU 10.UUUU
2021-09-30	58	US$3.8亿	0	1IWM 2QQQ 3LEU 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.LEU 4.NXE 5.CVNA 6.RFL 7.NMI1EUR 8.UUUU 9.CCJ 10.DNN
2021-06-30	61	US$4.8亿	100	1QQQ 2IWM 3RFL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.RFL 4.CVNA 5.NXE 6.LEU 7.VIRT 8.NMI1EUR 9.LMT 10.UUUU
2021-03-31	66	US$4.8亿	95	1QQQ 2IWM 3RFL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.RFL 4.VIRT 5.LMT 6.NXE 7.LEU 8.UUUU 9.NMI1EUR 10.13321l
2020-12-31	60	US$4.4亿	47	1QQQ 2SPY 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SBUX 4.TSLA 5.13321l 6.UUUU 7.LEU 8.NXE 9.RFL 10.GDX
2020-09-30	57	US$4.3亿	74	1SPY 2QQQ 3SBUX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SBUX 4.TSLA 5.13321l 6.FND 7.GDX 8.NXE 9.RFL 10.UUUU
2020-06-30	56	US$3.4亿	97	1QQQ 2SPY 3CMG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.CMG 4.13321l 5.GDX 6.ABX 7.VIRT 8.LEU 9.RFL 10.UUUU
2020-03-31	54	US$1.3亿	99	1GDX213321l3QQQ 主要持股2020-03-31 1.GDX 2.13321l 3.QQQ 4.ABX 5.SPY 6.VIRT 7.RFL 8.UUUU 9.LEU 10.FLGT
2019-12-31	68	US$2.7亿	72	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.RFL 5.ABX 6.TQQQ 7.UUUU 8.FLGT 9.VIRT 10.66987e
2019-09-30	65	US$1.7亿	59	1SPY 2RFL 3ABX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.RFL 3.ABX 4.252406 5.13321l 6.UUUU 7.NXE 8.FLGT 9.VIRT 10.489398
2019-06-30	73	US$2.1亿	45	1TSLA 2RFL 3ABX 主要持股2019-06-30 1.TSLA 2.RFL 3.ABX 4.UUUU 5.13321l 6.NXE 7.252406 8.66987e 9.VIRT 10.489398
2019-03-31	74	US$2.8亿	47	1TSLA 2ABX313321l 主要持股2019-03-31 1.TSLA 2.ABX 3.13321l 4.UUUU 5.RFL 6.VIRT 7.252406 8.GDX 9.489398 10.66987e
2018-12-31	84	US$3.7亿	100	1TSLA 2VIRT 3ABX 主要持股2018-12-31 1.TSLA 2.VIRT 3.ABX 4.13321l 5.252406 6.489398 7.ABT 8.GDX 9.66987e 10.LNG
2018-09-30	86	US$2.4亿	47	1TQQQ281369y3QQQ 主要持股2018-09-30 1.TQQQ 2.81369y 3.QQQ 4.CRREUR 5.13321l 6.VIRT 7.ABX 8.489398 9.CRZOEUR 10.ABT
2018-06-30	76	US$2.0亿	55	1CRREUR 2QQQ313321l 主要持股2018-06-30 1.CRREUR 2.QQQ 3.13321l 4.ABX 5.CRZOEUR 6.380956 7.489398 8.ENPH 9.LNG 10.VIRT
2018-03-31	81	US$1.7亿	52	13809562VIRT313321l 主要持股2018-03-31 1.380956 2.VIRT 3.13321l 4.CRREUR 5.ENPH 6.489398 7.LNG 8.GDX 9.66987e 10.03674x
2017-12-31	73	US$1.8亿	34	1LNG 2PBF 3ABT 主要持股2017-12-31 1.LNG 2.PBF 3.ABT 4.13321l 5.VIRT 6.ABX 7.CHKEUR 8.LGFEUR 9.380956 10.FCX
2017-09-30	66	US$1.9亿	27	1ABX 2PBF 3ABT 主要持股2017-09-30 1.ABX 2.PBF 3.ABT 4.CHKEUR 5.SHLDEUR 6.13321l 7.LNG 8.VIRT 9.527288 10.LGFEUR
2017-06-30	67	US$1.9亿	36	1ABT 2ABX 3PBF 主要持股2017-06-30 1.ABT 2.ABX 3.PBF 4.SHLDEUR 5.LNG 6.13321l 7.VIRT 8.527288 9.492515 10.FWONKUSD
2017-03-31	61	US$1.9亿	57	1ABX 2ABT 3PBF 主要持股2017-03-31 1.ABX 2.ABT 3.PBF 4.CHKEUR 5.LNG 6.13321l 7.812350 8.527288 9.SHLDEUR 10.FWONKUSD
2016-12-31	55	US$1.6亿	47	1NGDN 2ABT 3PBF 主要持股2016-12-31 1.NGDN 2.ABT 3.PBF 4.CHKEUR 5.IBM 6.NMIH 7.LNG 8.527288 9.FCX 10.13321l
2016-09-30	50	US$1.4亿	37	1PBF 2SHLDEUR 3IBM 主要持股2016-09-30 1.PBF 2.SHLDEUR 3.IBM 4.NGDN 5.LNG 6.527288 7.NMIH 8.BRK-B 9.CHKEUR 10.CVX
2016-06-30	57	US$1.4亿	31	1SHLDEUR 2CVX 3IBM 主要持股2016-06-30 1.SHLDEUR 2.CVX 3.IBM 4.NGDN 5.527288 6.LNG 7.BRK-B 8.66987e 9.FCX 10.CHKEUR
2016-03-31	60	US$1.2亿	51	1IBM 2SHLDEUR3527288 主要持股2016-03-31 1.IBM 2.SHLDEUR 3.527288 4.NGDN 5.BRK-B 6.MSFT 7.FCX 8.AEP 9.66987e 10.CVX
2015-12-31	66	US$1.1亿	30	1SHLDEUR25272883BAC 主要持股2015-12-31 1.SHLDEUR 2.527288 3.BAC 4.66987e 5.MSFT 6.AEP 7.DNOW 8.NGDN 9.IBM 10.LYV
2015-09-30	73	US$1.3亿	31	1MSFT 2SHLDEUR 3IBM 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.SHLDEUR 3.IBM 4.527288 5.CHKEUR 6.BAC 7.66987e 8.NMIH 9.AEP 10.FCX
2015-06-30	75	US$1.4亿	25	15272882IBM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.527288 2.IBM 3.MSFT 4.CHKEUR 5.SHLDEUR 6.BAC 7.AEP 8.NMIH 9.66987e 10.AN
2015-03-31	79	US$1.5亿	28	1SHLDEUR25272883IBM 主要持股2015-03-31 1.SHLDEUR 2.527288 3.IBM 4.MSFT 5.BAC 6.CHKEUR 7.AN 8.AEP 9.USA 10.66987e
2014-12-31	82	US$1.6亿	37	15272882SHLDEUR 3CHKEUR 主要持股2014-12-31 1.527288 2.SHLDEUR 3.CHKEUR 4.BAC 5.IBM 6.MSFT 7.AN 8.LYV 9.NMIH 10.66987e
2014-09-30	82	US$1.6亿	31	15272882SHLDEUR 3FCX 主要持股2014-09-30 1.527288 2.SHLDEUR 3.FCX 4.MSFT 5.BAC 6.CHKEUR 7.LYV 8.AN 9.AEP 10.ENOV
2014-06-30	80	US$1.7亿	19	1SHLDEUR25272883CHKEUR 主要持股2014-06-30 1.SHLDEUR 2.527288 3.CHKEUR 4.FCX 5.MSFT 6.USA 7.AN 8.SHOSUSD 9.ENOV 10.LYV
2014-03-31	83	US$1.6亿	27	1SHLDEUR25272883CHKEUR 主要持股2014-03-31 1.SHLDEUR 2.527288 3.CHKEUR 4.FCX 5.MSFT 6.SHOSUSD 7.USA 8.AN 9.ENOV 10.NMIH
2013-12-31	84	US$1.7亿	55	1SHLDEUR 2FCX 3CHKEUR 主要持股2013-12-31 1.SHLDEUR 2.FCX 3.CHKEUR 4.527288 5.USA 6.SHOSUSD 7.ENOV 8.MSFT 9.LYV 10.AN
2013-09-30	81	US$2.1亿	34	1SPY25272883SHLDEUR 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.527288 3.SHLDEUR 4.USA 5.LYV 6.CHKEUR 7.MSFT 8.FCX 9.ENOV 10.SHOSUSD
2013-06-30	79	US$2.0亿	—	1SPY 2SHLDEUR 3SHOSUSD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SHLDEUR 3.SHOSUSD 4.527288 5.AN 6.USA 7.LYV 8.ENOV 9.ASCMA 10.WMT

本季持股变动

Old West Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nutrien LTD (NTR); 新建仓: Antero Resources Corporation; 新建仓: Range Resources Corporation; 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF).

Old West Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDW	Tidewater INC	+3%	+419.64%	加仓
2	SLB	Slb LTD	+2.4%	+830.63%	加仓
3	SU	Suncor Energy INC	+1.9%	+210.70%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+1.9%	+1447.13%	加仓
5	CNR	Core Natural Resources INC	+1.6%	+160.02%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+1%	+735.87%	加仓
7	BA	Boeing Co/the	+1%	+2838.28%	加仓
8	NE	Noble Corporation plc	+0.7%	+163.12%	加仓
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.6%	+337.78%	加仓
10	CC	Chemours Co/the	+0.6%	+313.98%	加仓
11	OII	Oceaneering Intl INC	+0.4%	+28.33%	加仓
12	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	-0.4%	+4.78%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	-0.5%	+3.88%	加仓
14	UHAL	U-haul Holding Co	-1%	-48.28%	减仓
15	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1.2%	-20.29%	减仓
16	ELAN	Elanco Animal Health INC	-1.3%	-41.89%	减仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.4%	-8.22%	减仓
18	OMEX	Odyssey Marine Exploration	-1.5%	-13.16%	减仓
19	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-1.8%	-33.35%	减仓
20	BLDR	Builders Firstsource INC	-1.9%	-65.68%	减仓
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-1.9%	-44.65%	减仓
22	BRKR	Bruker CORP	-3.3%	-6.39%	减仓
23	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
24	✓	Antero Resources Corporation	—	NEW	新建仓
25	✓	Range Resources Corporation	—	NEW	新建仓
26	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	TMC	Tmc THE Metals Co INC	—	EXIT	清仓
29	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
31	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新建仓
34	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
35	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	NEW	新建仓
36	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓
37	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
38	✓	Globalfoundries Inc	—	NEW	新建仓
39	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建仓
40	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
41	✓	Tmc THE Metals Co INC F	—	NEW	新建仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	HUN	Huntsman CORP	—	NEW	新建仓
44	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
45	✓	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
46	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Canadien Pacifique Kansas City	—	NEW	新建仓
49	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
50	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Old West Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Old West Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Old West Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Old West Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tidewater INC (TDW) — US$3427.7万 (3.7%) 2. Core Natural Resources INC (CNR) — US$3070.3万 (3.3%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$2976.9万 (3.2%) 4. Nutrien LTD (NTR) — US$2945.6万 (3.2%) 5. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$2774.4万 (3.0%)

Old West Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Old West Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nutrien LTD (NTR); 新建仓: Antero Resources Corporation; 新建仓: Range Resources Corporation; 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF)

Old West Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Old West Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 37.9% • Materials: 26.3% • Industrials: 14.6% • Information Technology: 8.9% • Health Care: 5.2% • Financials: 4.8%

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持仓稳定性0.0

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Lockheed Martin CORP

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Old West Investment Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001549358

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Old West Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 77.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 77.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.24
多样化: 100
仓位均衡度: 88.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BRKR
-6.4%　-US$910.7万
加仓 TDW
+419.6%　US$3028.9万
加仓 SLB
+830.6%　US$2325.3万
减仓 AEM
-44.6%　-US$612.7万
加仓 SU
+210.7%　US$2141.5万
减仓 BLDR
-65.7%　-US$918.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDW	Tidewater INC	股票-能源	3.72%	+3.01%	+419.64%
2	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	3.33%	+1.55%	+160.02%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.23%	-1.40%	-8.22%
4	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.19%	+3.19%	NEW
5	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.01%	—	-25.90%
6	✓	Antero Resources Corporation	股票-其他	2.98%	+2.98%	NEW
7	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.96%	+1.91%	+210.70%
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.74%	+2.38%	+830.63%
9	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	2.68%	+0.35%	+28.33%
10	✓	Range Resources Corporation	股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.58%	+2.58%	NEW
12	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	2.51%	-3.25%	-6.39%
13	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	2.44%	—	-28.56%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	2.37%	+2.37%	NEW
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.29%	—	-4.00%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.04%	+1.86%	+1447.13%
17	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	1.86%	-0.35%	+4.78%
18	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	1.84%	—	-27.93%
19	TMQ	Trilogy Metals INC	股票-其他	1.83%	—	+0.48%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.80%	-0.51%	+3.88%
21	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	1.75%	—	+3.37%
22	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.72%	—	-35.70%
23	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.59%	—	-4.72%
24	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.55%	-1.78%	-33.35%
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.34%	—	-3.32%
26	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.30%	-1.94%	-44.65%
27	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.20%	+1.00%	+735.87%
28	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.18%	+1.18%	NEW
29	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.12%	+0.71%	+163.12%
30	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.11%	+1.11%	NEW
31	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.11%	+1.11%	NEW
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.11%	—	+4.42%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.01%	+0.95%	+2838.28%
35	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.98%	+0.98%	NEW
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.97%	—	+23.79%
38	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
39	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.85%	—	-4.47%
40	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.81%	—	+26.20%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.78%	—	-31.99%
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.60%	+337.78%
43	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.76%	+0.60%	+313.98%
44	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.75%	-1.27%	-41.89%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.74%	-1.23%	-20.29%
46	✓	Globalfoundries Inc	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
47	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.73%	—	—
48	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.71%	—	-10.59%
49	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.68%	—	-28.41%
50	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+45%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +13.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +29.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.71
卡玛比率: +3.8
信息比率: +0.56
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +86.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.44
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.51
峰度: -0.31
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$9.2亿	78	1TDW 2CNR 3LMT 主要持股2026-03-31 1.TDW 2.CNR 3.LMT 4.NTR 5.CNQ 6.03674x 7.SU 8.SLB 9.OII 10.75281a
2025-12-31	102	US$5.6亿	40	1BRKR 2CNQ 3LMT 主要持股2025-12-31 1.BRKR 2.CNQ 3.LMT 4.NXE 5.TMQ 6.ALB 7.AGI 8.CCJ 9.AEM 10.G33856
2025-09-30	86	US$4.4亿	67	1TMQ 2NXE 3LMT 主要持股2025-09-30 1.TMQ 2.NXE 3.LMT 4.BRKR 5.CCJ 6.AEM 7.AGI 8.CNQ 9.BG 10.G33856
2025-06-30	62	US$3.0亿	0	1NXE 2CCJ 3VIRT 主要持股2025-06-30 1.NXE 2.CCJ 3.VIRT 4.TMQ 5.AGI 6.BG 7.LMT 8.AEM 9.128246 10.G33856
2025-03-31	59	US$2.8亿	100	1TMQ 2AGI 3VIRT 主要持股2025-03-31 1.TMQ 2.AGI 3.VIRT 4.G33856 5.BG 6.LMT 7.CCJ 8.AEM 9.CNQ 10.BRK-B
2024-12-31	55	US$2.5亿	0	1VIRT 2CCJ 3LMT 主要持股2024-12-31 1.VIRT 2.CCJ 3.LMT 4.AGI 5.CNQ 6.LMNR 7.GMED 8.BG 9.UHAL 10.TMQ
2024-09-30	58	US$2.6亿	0	1VIRT 2LMT3G33856 主要持股2024-09-30 1.VIRT 2.LMT 3.G33856 4.CCJ 5.ABX 6.LMNR 7.CNQ 8.BG 9.UHAL 10.AGI
2024-06-30	58	US$2.3亿	0	1LMNR 2VIRT 3ENVX 主要持股2024-06-30 1.LMNR 2.VIRT 3.ENVX 4.CCJ 5.BG 6.ABX 7.LMT 8.SMRT 9.GMED 10.CDRE
2024-03-31	53	US$2.0亿	0	1ABX 2LMNR 3VIRT 主要持股2024-03-31 1.ABX 2.LMNR 3.VIRT 4.SMRT 5.BG 6.LMT 7.CCJ 8.CNQ 9.UHAL 10.GMED
2023-12-31	39	US$1.9亿	0	1ABX 2LMNR 3NXE 主要持股2023-12-31 1.ABX 2.LMNR 3.NXE 4.CCJ 5.SMRT 6.LMT 7.LEU 8.BG 9.VIRT 10.ENVX
2023-09-30	42	US$2.0亿	0	1NXE 2LEU 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.NXE 2.LEU 3.CCJ 4.ABX 5.LMNR 6.VIRT 7.LMT 8.UHAL 9.SMRT 10.ENVX
2023-06-30	42	US$1.9亿	0	1ABX 2NXE 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.ABX 2.NXE 3.CCJ 4.LMNR 5.SMRT 6.LMT 7.VIRT 8.ENVX 9.UHAL 10.BG
2023-03-31	56	US$1.9亿	0	1ABX 2LMNR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.ABX 2.LMNR 3.LMT 4.NXE 5.CCJ 6.VIRT 7.SMRT 8.BG 9.UHAL 10.489398
2022-12-31	42	US$1.6亿	0	1NXE 2ABX 3LMT 主要持股2022-12-31 1.NXE 2.ABX 3.LMT 4.LMNR 5.CCJ 6.AEM 7.BG 8.489398 9.VIRT 10.SMRT
2022-09-30	41	US$1.4亿	0	1ABX 2CCJ 3NXE 主要持股2022-09-30 1.ABX 2.CCJ 3.NXE 4.LMT 5.LMNR 6.AEM 7.BG 8.489398 9.VIRT 10.UUUU
2022-06-30	42	US$1.4亿	0	1AEM 2NXE 3LMT 主要持股2022-06-30 1.AEM 2.NXE 3.LMT 4.489398 5.CCJ 6.BG 7.VIRT 8.LMNR 9.FLGT 10.SMRT
2022-03-31	40	US$1.9亿	0	1AEM 2NXE 3CCJ 主要持股2022-03-31 1.AEM 2.NXE 3.CCJ 4.VIRT 5.489398 6.LMT 7.BG 8.LMNR 9.NG 10.LEU
2021-12-31	48	US$2.0亿	0	1TSLA 2NMI1EUR 3NXE 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NMI1EUR 3.NXE 4.CCJ 5.VIRT 6.LMT 7.489398 8.BG 9.LEU 10.UUUU
2021-09-30	58	US$3.8亿	0	1IWM 2QQQ 3LEU 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.LEU 4.NXE 5.CVNA 6.RFL 7.NMI1EUR 8.UUUU 9.CCJ 10.DNN
2021-06-30	61	US$4.8亿	100	1QQQ 2IWM 3RFL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.RFL 4.CVNA 5.NXE 6.LEU 7.VIRT 8.NMI1EUR 9.LMT 10.UUUU
2021-03-31	66	US$4.8亿	95	1QQQ 2IWM 3RFL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.RFL 4.VIRT 5.LMT 6.NXE 7.LEU 8.UUUU 9.NMI1EUR 10.13321l
2020-12-31	60	US$4.4亿	47	1QQQ 2SPY 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SBUX 4.TSLA 5.13321l 6.UUUU 7.LEU 8.NXE 9.RFL 10.GDX
2020-09-30	57	US$4.3亿	74	1SPY 2QQQ 3SBUX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SBUX 4.TSLA 5.13321l 6.FND 7.GDX 8.NXE 9.RFL 10.UUUU
2020-06-30	56	US$3.4亿	97	1QQQ 2SPY 3CMG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.CMG 4.13321l 5.GDX 6.ABX 7.VIRT 8.LEU 9.RFL 10.UUUU
2020-03-31	54	US$1.3亿	99	1GDX213321l3QQQ 主要持股2020-03-31 1.GDX 2.13321l 3.QQQ 4.ABX 5.SPY 6.VIRT 7.RFL 8.UUUU 9.LEU 10.FLGT
2019-12-31	68	US$2.7亿	72	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.RFL 5.ABX 6.TQQQ 7.UUUU 8.FLGT 9.VIRT 10.66987e
2019-09-30	65	US$1.7亿	59	1SPY 2RFL 3ABX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.RFL 3.ABX 4.252406 5.13321l 6.UUUU 7.NXE 8.FLGT 9.VIRT 10.489398
2019-06-30	73	US$2.1亿	45	1TSLA 2RFL 3ABX 主要持股2019-06-30 1.TSLA 2.RFL 3.ABX 4.UUUU 5.13321l 6.NXE 7.252406 8.66987e 9.VIRT 10.489398
2019-03-31	74	US$2.8亿	47	1TSLA 2ABX313321l 主要持股2019-03-31 1.TSLA 2.ABX 3.13321l 4.UUUU 5.RFL 6.VIRT 7.252406 8.GDX 9.489398 10.66987e
2018-12-31	84	US$3.7亿	100	1TSLA 2VIRT 3ABX 主要持股2018-12-31 1.TSLA 2.VIRT 3.ABX 4.13321l 5.252406 6.489398 7.ABT 8.GDX 9.66987e 10.LNG
2018-09-30	86	US$2.4亿	47	1TQQQ281369y3QQQ 主要持股2018-09-30 1.TQQQ 2.81369y 3.QQQ 4.CRREUR 5.13321l 6.VIRT 7.ABX 8.489398 9.CRZOEUR 10.ABT
2018-06-30	76	US$2.0亿	55	1CRREUR 2QQQ313321l 主要持股2018-06-30 1.CRREUR 2.QQQ 3.13321l 4.ABX 5.CRZOEUR 6.380956 7.489398 8.ENPH 9.LNG 10.VIRT
2018-03-31	81	US$1.7亿	52	13809562VIRT313321l 主要持股2018-03-31 1.380956 2.VIRT 3.13321l 4.CRREUR 5.ENPH 6.489398 7.LNG 8.GDX 9.66987e 10.03674x
2017-12-31	73	US$1.8亿	34	1LNG 2PBF 3ABT 主要持股2017-12-31 1.LNG 2.PBF 3.ABT 4.13321l 5.VIRT 6.ABX 7.CHKEUR 8.LGFEUR 9.380956 10.FCX
2017-09-30	66	US$1.9亿	27	1ABX 2PBF 3ABT 主要持股2017-09-30 1.ABX 2.PBF 3.ABT 4.CHKEUR 5.SHLDEUR 6.13321l 7.LNG 8.VIRT 9.527288 10.LGFEUR
2017-06-30	67	US$1.9亿	36	1ABT 2ABX 3PBF 主要持股2017-06-30 1.ABT 2.ABX 3.PBF 4.SHLDEUR 5.LNG 6.13321l 7.VIRT 8.527288 9.492515 10.FWONKUSD
2017-03-31	61	US$1.9亿	57	1ABX 2ABT 3PBF 主要持股2017-03-31 1.ABX 2.ABT 3.PBF 4.CHKEUR 5.LNG 6.13321l 7.812350 8.527288 9.SHLDEUR 10.FWONKUSD
2016-12-31	55	US$1.6亿	47	1NGDN 2ABT 3PBF 主要持股2016-12-31 1.NGDN 2.ABT 3.PBF 4.CHKEUR 5.IBM 6.NMIH 7.LNG 8.527288 9.FCX 10.13321l
2016-09-30	50	US$1.4亿	37	1PBF 2SHLDEUR 3IBM 主要持股2016-09-30 1.PBF 2.SHLDEUR 3.IBM 4.NGDN 5.LNG 6.527288 7.NMIH 8.BRK-B 9.CHKEUR 10.CVX
2016-06-30	57	US$1.4亿	31	1SHLDEUR 2CVX 3IBM 主要持股2016-06-30 1.SHLDEUR 2.CVX 3.IBM 4.NGDN 5.527288 6.LNG 7.BRK-B 8.66987e 9.FCX 10.CHKEUR
2016-03-31	60	US$1.2亿	51	1IBM 2SHLDEUR3527288 主要持股2016-03-31 1.IBM 2.SHLDEUR 3.527288 4.NGDN 5.BRK-B 6.MSFT 7.FCX 8.AEP 9.66987e 10.CVX
2015-12-31	66	US$1.1亿	30	1SHLDEUR25272883BAC 主要持股2015-12-31 1.SHLDEUR 2.527288 3.BAC 4.66987e 5.MSFT 6.AEP 7.DNOW 8.NGDN 9.IBM 10.LYV
2015-09-30	73	US$1.3亿	31	1MSFT 2SHLDEUR 3IBM 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.SHLDEUR 3.IBM 4.527288 5.CHKEUR 6.BAC 7.66987e 8.NMIH 9.AEP 10.FCX
2015-06-30	75	US$1.4亿	25	15272882IBM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.527288 2.IBM 3.MSFT 4.CHKEUR 5.SHLDEUR 6.BAC 7.AEP 8.NMIH 9.66987e 10.AN
2015-03-31	79	US$1.5亿	28	1SHLDEUR25272883IBM 主要持股2015-03-31 1.SHLDEUR 2.527288 3.IBM 4.MSFT 5.BAC 6.CHKEUR 7.AN 8.AEP 9.USA 10.66987e
2014-12-31	82	US$1.6亿	37	15272882SHLDEUR 3CHKEUR 主要持股2014-12-31 1.527288 2.SHLDEUR 3.CHKEUR 4.BAC 5.IBM 6.MSFT 7.AN 8.LYV 9.NMIH 10.66987e
2014-09-30	82	US$1.6亿	31	15272882SHLDEUR 3FCX 主要持股2014-09-30 1.527288 2.SHLDEUR 3.FCX 4.MSFT 5.BAC 6.CHKEUR 7.LYV 8.AN 9.AEP 10.ENOV
2014-06-30	80	US$1.7亿	19	1SHLDEUR25272883CHKEUR 主要持股2014-06-30 1.SHLDEUR 2.527288 3.CHKEUR 4.FCX 5.MSFT 6.USA 7.AN 8.SHOSUSD 9.ENOV 10.LYV
2014-03-31	83	US$1.6亿	27	1SHLDEUR25272883CHKEUR 主要持股2014-03-31 1.SHLDEUR 2.527288 3.CHKEUR 4.FCX 5.MSFT 6.SHOSUSD 7.USA 8.AN 9.ENOV 10.NMIH
2013-12-31	84	US$1.7亿	55	1SHLDEUR 2FCX 3CHKEUR 主要持股2013-12-31 1.SHLDEUR 2.FCX 3.CHKEUR 4.527288 5.USA 6.SHOSUSD 7.ENOV 8.MSFT 9.LYV 10.AN
2013-09-30	81	US$2.1亿	34	1SPY25272883SHLDEUR 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.527288 3.SHLDEUR 4.USA 5.LYV 6.CHKEUR 7.MSFT 8.FCX 9.ENOV 10.SHOSUSD
2013-06-30	79	US$2.0亿	—	1SPY 2SHLDEUR 3SHOSUSD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SHLDEUR 3.SHOSUSD 4.527288 5.AN 6.USA 7.LYV 8.ENOV 9.ASCMA 10.WMT

本季持股变动

Old West Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDW	Tidewater INC	+3%	+419.64%	加仓
2	SLB	Slb LTD	+2.4%	+830.63%	加仓
3	SU	Suncor Energy INC	+1.9%	+210.70%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+1.9%	+1447.13%	加仓
5	CNR	Core Natural Resources INC	+1.6%	+160.02%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+1%	+735.87%	加仓
7	BA	Boeing Co/the	+1%	+2838.28%	加仓
8	NE	Noble Corporation plc	+0.7%	+163.12%	加仓
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.6%	+337.78%	加仓
10	CC	Chemours Co/the	+0.6%	+313.98%	加仓
11	OII	Oceaneering Intl INC	+0.4%	+28.33%	加仓
12	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	-0.4%	+4.78%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	-0.5%	+3.88%	加仓
14	UHAL	U-haul Holding Co	-1%	-48.28%	减仓
15	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1.2%	-20.29%	减仓
16	ELAN	Elanco Animal Health INC	-1.3%	-41.89%	减仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.4%	-8.22%	减仓
18	OMEX	Odyssey Marine Exploration	-1.5%	-13.16%	减仓
19	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-1.8%	-33.35%	减仓
20	BLDR	Builders Firstsource INC	-1.9%	-65.68%	减仓
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-1.9%	-44.65%	减仓
22	BRKR	Bruker CORP	-3.3%	-6.39%	减仓
23	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
24	✓	Antero Resources Corporation	—	NEW	新建仓
25	✓	Range Resources Corporation	—	NEW	新建仓
26	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	TMC	Tmc THE Metals Co INC	—	EXIT	清仓
29	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
31	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新建仓
34	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
35	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	NEW	新建仓
36	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓
37	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
38	✓	Globalfoundries Inc	—	NEW	新建仓
39	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建仓
40	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
41	✓	Tmc THE Metals Co INC F	—	NEW	新建仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	HUN	Huntsman CORP	—	NEW	新建仓
44	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
45	✓	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
46	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Canadien Pacifique Kansas City	—	NEW	新建仓
49	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
50	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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