Consolidated Investment Group LLC 13F 持仓总览（77 只）

CIK: 0001556168

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Consolidated Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.21
持仓稳定性: 16.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.48
多样化: 100
仓位均衡度: 77.05

Consolidated Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+25.8%　US$1747.1万
加仓 IWM
+29.6%　US$901.7万
减仓 AVGO
+3.1%　-US$206.2万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$283.9万
减仓 QQQ
+15.2%　US$1566.0万
减仓 GOOGL
+2.7%　-US$135.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	22.38%	-0.43%	+15.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.38%	+0.92%	+25.81%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.62%	-0.10%	+8.88%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.39%	+0.03%	-6.13%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.17%	+0.65%	+29.64%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+12.06%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.66%	-0.52%	+3.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	-0.38%	+3.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.45%	-0.42%	+2.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	+2.89%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.41%	-0.33%	+2.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	—	+11.63%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.13%	-0.41%	+8.58%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.45%	+2.46%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	+3.00%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	-0.22%	+2.70%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.05%	+0.11%	+1.99%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.05%	—	+3.31%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.98%	—	+3.41%
20	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.91%	—	+3.40%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	—	+3.71%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+2.83%
23	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.85%	—	+2.43%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.19%	+3.22%
25	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.75%	+0.13%	+17.61%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.37%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+18.64%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	+4.71%
29	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.68%	+0.11%	+3.04%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+38.09%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.67%	-0.38%	+3.30%
32	ACA	Arcosa INC	股票-工业	0.62%	—	+2.54%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.61%	+0.04%	+2.96%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.10%	-2.54%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+4.05%
36	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.58%	—	+27.89%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+22.27%
38	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	+0.05%	+3.58%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+11.65%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.54%	+0.05%	+4.90%
41	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.52%	+0.17%	+72.55%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	-0.22%	—
43	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.46%	+0.09%	+31.43%
44	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.46%	+0.16%	+89.52%
45	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.21%	+124.58%
46	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.43%	-0.20%	+23.57%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+2.17%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	-0.21%	+3.05%
49	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.39%	+0.11%	+4.10%
50	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.39%	—	+8.57%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.5%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +1%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.85
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +54.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9%
偏度: +0.47
峰度: +0.18
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$9.2亿	16	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.MU 5.IWM 6.IWR 7.AVGO 8.NVDA 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	66	US$8.4亿	9	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.MU 5.IWR 6.IWM 7.AVGO 8.NVDA 9.GOOGL 10.AAPL
2025-09-30	69	US$8.1亿	24	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.MU 9.GOOGL 10.PANW
2025-06-30	65	US$7.5亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.AVGO 6.IWM 7.NVDA 8.PANW 9.MU 10.MSFT
2025-03-31	68	US$6.5亿	100	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.PANW 9.AAPL 10.MU
2024-12-31	64	US$7.1亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.AAPL 9.PANW 10.GOOGL
2024-09-30	64	US$6.7亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.AAPL 9.MU 10.PANW
2024-06-30	64	US$6.4亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.NVDA 7.AVGO 8.MU 9.PANW 10.GOOGL
2024-03-31	62	US$6.2亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.MU 8.AAPL 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	64	US$5.7亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.AVGO 8.PANW 9.GOOGL 10.MU
2023-09-30	66	US$5.2亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.GOOGL 8.AVGO 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	66	US$5.6亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.AVGO 8.MSFT 9.PANW 10.GOOGL
2023-03-31	67	US$5.1亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.MSFT 9.GOOGL 10.AVGO
2022-12-31	68	US$4.7亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.UNH 9.TMO 10.AVGO
2022-09-30	71	US$4.6亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.BX 8.BAC 9.PANW 10.AVGO
2022-06-30	82	US$5.2亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.BX 8.EEM 9.AVGO 10.GOOGL
2022-03-31	75	US$6.1亿	0	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.UPST 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.BX 9.PANW 10.AVGO
2021-12-31	74	US$6.3亿	0	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.UPST 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.BX 9.AVGO 10.BAC
2021-09-30	72	US$6.4亿	0	1QQQ 2UPST 3RSP 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.UPST 3.RSP 4.SPY 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.PYPL 9.BX 10.BAC
2021-06-30	74	US$6.0亿	100	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.UPST 5.IWR 6.IWM 7.PYPL 8.AAPL 9.EEM 10.BAC
2021-03-31	71	US$4.6亿	39	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.IWM 5.IWR 6.AAPL 7.BAC 8.PYPL 9.MU 10.AVGO
2020-12-31	72	US$3.8亿	30	1QQQ 2IEUR 3SPY 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IEUR 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.PYPL 7.AVGO 8.MU 9.BAC 10.IWR
2020-09-30	62	US$3.0亿	14	1QQQ 2IEUR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEUR 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.PYPL 7.AVGO 8.IWR 9.BAC 10.BABA
2020-06-30	62	US$2.6亿	18	1IEUR 2QQQ 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IEUR 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.PYPL 7.BAC 8.IWR 9.AVGO 10.MU
2020-03-31	65	US$2.3亿	47	1QQQ 2IEUR 3SPY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IEUR 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.BAC 7.IWR 8.MU 9.GOOGL 10.AVGO
2019-12-31	46	US$2.1亿	20	1IEUR 2BAC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.BAC 3.AAPL 4.QQQ 5.IWR 6.AVGO 7.MU 8.EEM 9.PANW 10.BX
2019-09-30	46	US$1.9亿	11	1IEUR 2BAC 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.BXUSD 7.AVGO 8.EEM 9.MU 10.PANW
2019-06-30	43	US$1.9亿	17	1IEUR 2BAC 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IEUR 2.BAC 3.QQQ 4.IWR 5.AAPL 6.BXUSD 7.AVGO 8.EEM 9.TMO 10.SPY
2019-03-31	44	US$2.0亿	17	1IEUR 2SPY 3BAC 主要持股2019-03-31 1.IEUR 2.SPY 3.BAC 4.AVGO 5.QQQ 6.IWR 7.TMO 8.AAPL 9.PANW 10.EEM
2018-12-31	47	US$2.0亿	37	1IEUR 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.IEUR 2.SPY 3.QQQ 4.BAC 5.IWR 6.AVGO 7.TMO 8.EEM 9.PANW 10.IWM
2018-09-30	48	US$2.1亿	33	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2018-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.QQQ 5.MU 6.AAPL 7.AVGO 8.PANW 9.TMO 10.EEM
2018-06-30	46	US$2.1亿	16	1IEUR 2BAC 3MU 主要持股2018-06-30 1.IEUR 2.BAC 3.MU 4.IWR 5.73935A 6.AVGO 7.EEM 8.AAPL 9.PANW 10.NXPI
2018-03-31	44	US$2.1亿	13	1IEUR 2BAC 3MU 主要持股2018-03-31 1.IEUR 2.BAC 3.MU 4.IWR 5.73935A 6.EEM 7.AVGO 8.NXPI 9.AAPL 10.MGM
2017-12-31	47	US$1.9亿	11	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.AVGO 5.MU 6.73935A 7.NXPI 8.AAPL 9.EEM 10.MGM
2017-09-30	47	US$2.0亿	8	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2017-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.AVGO 5.MU 6.NXPI 7.73935A 8.EEM 9.AAPL 10.GLNG
2017-06-30	47	US$1.9亿	29	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2017-06-30 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.AVGO 5.NXPI 6.73935A 7.MU 8.AAPL 9.EEM 10.MGM
2017-03-31	49	US$1.8亿	19	1IEUR 2BAC373935A 主要持股2017-03-31 1.IEUR 2.BAC 3.73935A 4.AVGO 5.NXPI 6.AAPL 7.GLNG 8.MU 9.MGM 10.KRE
2016-12-31	50	US$1.6亿	28	1IEUR 2BAC373935A 主要持股2016-12-31 1.IEUR 2.BAC 3.73935A 4.GLNG 5.AVGO 6.MGM 7.KRE 8.TWXCHF 9.C 10.IWV
2016-09-30	55	US$1.6亿	34	1IEUR 2BAC373935A 主要持股2016-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.73935A 4.AVGO 5.PANW 6.GM 7.MGM 8.GLNG 9.IWV 10.AAPL
2016-06-30	66	US$2.0亿	21	1IEUR 2IWV 3BAC 主要持股2016-06-30 1.IEUR 2.IWV 3.BAC 4.73935A 5.WYNEUR 6.AVGO 7.GM 8.SBUX 9.GLNG 10.AMSGEUR
2016-03-31	66	US$2.2亿	44	1IEUR 2IWV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.IEUR 2.IWV 3.SPY 4.BAC 5.73935A 6.PLD 7.WYNEUR 8.PANW 9.CHKP 10.GM
2015-12-31	72	US$2.2亿	17	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-12-31 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.AVGO 5.SPY 6.PANW 7.GM 8.WYNEUR 9.CHKP 10.C
2015-09-30	73	US$2.2亿	23	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-09-30 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.SPY 5.AVGO 6.PANW 7.WYNEUR 8.CHKP 9.GM 10.C
2015-06-30	69	US$2.1亿	11	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-06-30 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.AVGO 5.WYNEUR 6.PANW 7.DXJ 8.GM 9.BXUSD 10.CHKP
2015-03-31	67	US$2.1亿	24	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-03-31 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.WYNEUR 5.GM 6.AVGO 7.CHKP 8.DXJ 9.PANW 10.BXUSD
2014-12-31	71	US$2.0亿	44	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2014-12-31 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.WYNEUR 5.AVGO 6.GM 7.CHKP 8.C 9.DXJ 10.KMI
2014-09-30	69	US$2.0亿	17	1EFA 2IWV 3BAC 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IWV 3.BAC 4.Y64354 5.WYNEUR 6.PANW 7.GLNG 8.AVGO 9.GM 10.DXJ
2014-06-30	59	US$2.0亿	20	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.BAC 5.WYNEUR 6.PANW 7.GM 8.GLNG 9.AVGO 10.MGM
2014-03-31	54	US$1.8亿	18	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.WYNEUR 5.BAC 6.PANW 7.MGM 8.GM 9.DXJ 10.C
2013-12-31	52	US$1.6亿	24	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.WYNEUR 5.CMCSA 6.DXJ 7.MGM 8.TPR 9.BXUSD 10.L7257P
2013-09-30	51	US$1.5亿	24	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.CMCSA 5.WYNEUR 6.ACWI 7.TPR 8.SBUX 9.KMI 10.MGM
2013-06-30	46	US$1.3亿	—	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.CTLEUR 5.WYNEUR 6.SBUX 7.AVGO 8.ACWI 9.TPR 10.HD

本季持股变动

Consolidated Investment Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Valley National Bancorp (VLY); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Gap Inc/the (GAP).

Consolidated Investment Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+25.81%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+29.64%	加仓
3	VST	Vistra CORP	+0.2%	+124.58%	加仓
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+134.62%	加仓
5	EQR	Equity Residential	+0.2%	+72.55%	加仓
6	CPT	Camden Property Trust	+0.2%	+89.52%	加仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+17.61%	加仓
8	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+135.61%	加仓
9	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+1.99%	加仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+3.04%	加仓
11	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+4.10%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+12.06%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.54%	减仓
14	PLD	Prologis INC	+0.1%	+31.43%	加仓
15	APG	Api Group CORP	+0.1%	+54.19%	加仓
16	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+47.06%	加仓
17	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+4.90%	加仓
18	LIN	Linde plc	+0.1%	+3.58%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	0%	+2.96%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	0%	-6.13%	减仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+8.88%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.22%	加仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+23.57%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.05%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+2.70%	加仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+2.76%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.4%	+3.30%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+3.14%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	+8.58%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+2.71%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+15.17%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.46%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+3.14%	加仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
36	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
37	VLY	Valley National Bancorp	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	GAP	Gap Inc/the	—	NEW	新建仓
40	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
41	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建仓
42	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
49	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Consolidated Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Consolidated Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Consolidated Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Consolidated Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.1亿 (22.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0亿 (11.4%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7948.8万 (8.6%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$4050.0万 (4.4%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3847.4万 (4.2%)

Consolidated Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Consolidated Investment Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Valley National Bancorp (VLY); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Gap Inc/the (GAP)

Consolidated Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Consolidated Investment Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 9.3% • Health Care: 7.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Consolidated Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.21
持仓稳定性: 16.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.48
多样化: 100
仓位均衡度: 77.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+25.8%　US$1747.1万
加仓 IWM
+29.6%　US$901.7万
减仓 AVGO
+3.1%　-US$206.2万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$283.9万
减仓 QQQ
+15.2%　US$1566.0万
减仓 GOOGL
+2.7%　-US$135.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	22.38%	-0.43%	+15.17%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.38%	+0.92%	+25.81%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.62%	-0.10%	+8.88%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.39%	+0.03%	-6.13%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.17%	+0.65%	+29.64%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.10%	+12.06%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.66%	-0.52%	+3.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	-0.38%	+3.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.45%	-0.42%	+2.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	+2.89%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.41%	-0.33%	+2.76%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	—	+11.63%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.13%	-0.41%	+8.58%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.45%	+2.46%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	+3.00%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	-0.22%	+2.70%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.05%	+0.11%	+1.99%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.05%	—	+3.31%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.98%	—	+3.41%
20	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.91%	—	+3.40%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	—	+3.71%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+2.83%
23	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.85%	—	+2.43%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.19%	+3.22%
25	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.75%	+0.13%	+17.61%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.37%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+18.64%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	+4.71%
29	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.68%	+0.11%	+3.04%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+38.09%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.67%	-0.38%	+3.30%
32	ACA	Arcosa INC	股票-工业	0.62%	—	+2.54%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.61%	+0.04%	+2.96%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.10%	-2.54%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+4.05%
36	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.58%	—	+27.89%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+22.27%
38	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	+0.05%	+3.58%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+11.65%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.54%	+0.05%	+4.90%
41	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.52%	+0.17%	+72.55%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	-0.22%	—
43	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.46%	+0.09%	+31.43%
44	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.46%	+0.16%	+89.52%
45	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.21%	+124.58%
46	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.43%	-0.20%	+23.57%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+2.17%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	-0.21%	+3.05%
49	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.39%	+0.11%	+4.10%
50	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.39%	—	+8.57%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.5%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +1%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.85
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +54.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9%
偏度: +0.47
峰度: +0.18
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$9.2亿	16	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.MU 5.IWM 6.IWR 7.AVGO 8.NVDA 9.GOOGL 10.AAPL
2025-12-31	66	US$8.4亿	9	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.MU 5.IWR 6.IWM 7.AVGO 8.NVDA 9.GOOGL 10.AAPL
2025-09-30	69	US$8.1亿	24	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.MU 9.GOOGL 10.PANW
2025-06-30	65	US$7.5亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.AVGO 6.IWM 7.NVDA 8.PANW 9.MU 10.MSFT
2025-03-31	68	US$6.5亿	100	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.PANW 9.AAPL 10.MU
2024-12-31	64	US$7.1亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.AAPL 9.PANW 10.GOOGL
2024-09-30	64	US$6.7亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.NVDA 8.AAPL 9.MU 10.PANW
2024-06-30	64	US$6.4亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.NVDA 7.AVGO 8.MU 9.PANW 10.GOOGL
2024-03-31	62	US$6.2亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AVGO 7.MU 8.AAPL 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	64	US$5.7亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.AVGO 8.PANW 9.GOOGL 10.MU
2023-09-30	66	US$5.2亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.GOOGL 8.AVGO 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	66	US$5.6亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.AVGO 8.MSFT 9.PANW 10.GOOGL
2023-03-31	67	US$5.1亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.MSFT 9.GOOGL 10.AVGO
2022-12-31	68	US$4.7亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.UNH 9.TMO 10.AVGO
2022-09-30	71	US$4.6亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.BX 8.BAC 9.PANW 10.AVGO
2022-06-30	82	US$5.2亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IWR 5.IWM 6.AAPL 7.BX 8.EEM 9.AVGO 10.GOOGL
2022-03-31	75	US$6.1亿	0	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.UPST 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.BX 9.PANW 10.AVGO
2021-12-31	74	US$6.3亿	0	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.UPST 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.BX 9.AVGO 10.BAC
2021-09-30	72	US$6.4亿	0	1QQQ 2UPST 3RSP 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.UPST 3.RSP 4.SPY 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.PYPL 9.BX 10.BAC
2021-06-30	74	US$6.0亿	100	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.UPST 5.IWR 6.IWM 7.PYPL 8.AAPL 9.EEM 10.BAC
2021-03-31	71	US$4.6亿	39	1QQQ 2RSP 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.RSP 3.SPY 4.IWM 5.IWR 6.AAPL 7.BAC 8.PYPL 9.MU 10.AVGO
2020-12-31	72	US$3.8亿	30	1QQQ 2IEUR 3SPY 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IEUR 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.PYPL 7.AVGO 8.MU 9.BAC 10.IWR
2020-09-30	62	US$3.0亿	14	1QQQ 2IEUR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEUR 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.PYPL 7.AVGO 8.IWR 9.BAC 10.BABA
2020-06-30	62	US$2.6亿	18	1IEUR 2QQQ 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IEUR 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.PYPL 7.BAC 8.IWR 9.AVGO 10.MU
2020-03-31	65	US$2.3亿	47	1QQQ 2IEUR 3SPY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IEUR 3.SPY 4.AAPL 5.IWM 6.BAC 7.IWR 8.MU 9.GOOGL 10.AVGO
2019-12-31	46	US$2.1亿	20	1IEUR 2BAC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.BAC 3.AAPL 4.QQQ 5.IWR 6.AVGO 7.MU 8.EEM 9.PANW 10.BX
2019-09-30	46	US$1.9亿	11	1IEUR 2BAC 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.BXUSD 7.AVGO 8.EEM 9.MU 10.PANW
2019-06-30	43	US$1.9亿	17	1IEUR 2BAC 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.IEUR 2.BAC 3.QQQ 4.IWR 5.AAPL 6.BXUSD 7.AVGO 8.EEM 9.TMO 10.SPY
2019-03-31	44	US$2.0亿	17	1IEUR 2SPY 3BAC 主要持股2019-03-31 1.IEUR 2.SPY 3.BAC 4.AVGO 5.QQQ 6.IWR 7.TMO 8.AAPL 9.PANW 10.EEM
2018-12-31	47	US$2.0亿	37	1IEUR 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.IEUR 2.SPY 3.QQQ 4.BAC 5.IWR 6.AVGO 7.TMO 8.EEM 9.PANW 10.IWM
2018-09-30	48	US$2.1亿	33	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2018-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.QQQ 5.MU 6.AAPL 7.AVGO 8.PANW 9.TMO 10.EEM
2018-06-30	46	US$2.1亿	16	1IEUR 2BAC 3MU 主要持股2018-06-30 1.IEUR 2.BAC 3.MU 4.IWR 5.73935A 6.AVGO 7.EEM 8.AAPL 9.PANW 10.NXPI
2018-03-31	44	US$2.1亿	13	1IEUR 2BAC 3MU 主要持股2018-03-31 1.IEUR 2.BAC 3.MU 4.IWR 5.73935A 6.EEM 7.AVGO 8.NXPI 9.AAPL 10.MGM
2017-12-31	47	US$1.9亿	11	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.AVGO 5.MU 6.73935A 7.NXPI 8.AAPL 9.EEM 10.MGM
2017-09-30	47	US$2.0亿	8	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2017-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.AVGO 5.MU 6.NXPI 7.73935A 8.EEM 9.AAPL 10.GLNG
2017-06-30	47	US$1.9亿	29	1IEUR 2BAC 3IWR 主要持股2017-06-30 1.IEUR 2.BAC 3.IWR 4.AVGO 5.NXPI 6.73935A 7.MU 8.AAPL 9.EEM 10.MGM
2017-03-31	49	US$1.8亿	19	1IEUR 2BAC373935A 主要持股2017-03-31 1.IEUR 2.BAC 3.73935A 4.AVGO 5.NXPI 6.AAPL 7.GLNG 8.MU 9.MGM 10.KRE
2016-12-31	50	US$1.6亿	28	1IEUR 2BAC373935A 主要持股2016-12-31 1.IEUR 2.BAC 3.73935A 4.GLNG 5.AVGO 6.MGM 7.KRE 8.TWXCHF 9.C 10.IWV
2016-09-30	55	US$1.6亿	34	1IEUR 2BAC373935A 主要持股2016-09-30 1.IEUR 2.BAC 3.73935A 4.AVGO 5.PANW 6.GM 7.MGM 8.GLNG 9.IWV 10.AAPL
2016-06-30	66	US$2.0亿	21	1IEUR 2IWV 3BAC 主要持股2016-06-30 1.IEUR 2.IWV 3.BAC 4.73935A 5.WYNEUR 6.AVGO 7.GM 8.SBUX 9.GLNG 10.AMSGEUR
2016-03-31	66	US$2.2亿	44	1IEUR 2IWV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.IEUR 2.IWV 3.SPY 4.BAC 5.73935A 6.PLD 7.WYNEUR 8.PANW 9.CHKP 10.GM
2015-12-31	72	US$2.2亿	17	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-12-31 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.AVGO 5.SPY 6.PANW 7.GM 8.WYNEUR 9.CHKP 10.C
2015-09-30	73	US$2.2亿	23	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-09-30 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.SPY 5.AVGO 6.PANW 7.WYNEUR 8.CHKP 9.GM 10.C
2015-06-30	69	US$2.1亿	11	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-06-30 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.AVGO 5.WYNEUR 6.PANW 7.DXJ 8.GM 9.BXUSD 10.CHKP
2015-03-31	67	US$2.1亿	24	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2015-03-31 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.WYNEUR 5.GM 6.AVGO 7.CHKP 8.DXJ 9.PANW 10.BXUSD
2014-12-31	71	US$2.0亿	44	1DBEU 2IWV 3BAC 主要持股2014-12-31 1.DBEU 2.IWV 3.BAC 4.WYNEUR 5.AVGO 6.GM 7.CHKP 8.C 9.DXJ 10.KMI
2014-09-30	69	US$2.0亿	17	1EFA 2IWV 3BAC 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IWV 3.BAC 4.Y64354 5.WYNEUR 6.PANW 7.GLNG 8.AVGO 9.GM 10.DXJ
2014-06-30	59	US$2.0亿	20	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.BAC 5.WYNEUR 6.PANW 7.GM 8.GLNG 9.AVGO 10.MGM
2014-03-31	54	US$1.8亿	18	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.WYNEUR 5.BAC 6.PANW 7.MGM 8.GM 9.DXJ 10.C
2013-12-31	52	US$1.6亿	24	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.WYNEUR 5.CMCSA 6.DXJ 7.MGM 8.TPR 9.BXUSD 10.L7257P
2013-09-30	51	US$1.5亿	24	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.CMCSA 5.WYNEUR 6.ACWI 7.TPR 8.SBUX 9.KMI 10.MGM
2013-06-30	46	US$1.3亿	—	1EFA 2IWV3Y64354 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.IWV 3.Y64354 4.CTLEUR 5.WYNEUR 6.SBUX 7.AVGO 8.ACWI 9.TPR 10.HD

本季持股变动

Consolidated Investment Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+25.81%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+29.64%	加仓
3	VST	Vistra CORP	+0.2%	+124.58%	加仓
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+134.62%	加仓
5	EQR	Equity Residential	+0.2%	+72.55%	加仓
6	CPT	Camden Property Trust	+0.2%	+89.52%	加仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+17.61%	加仓
8	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+135.61%	加仓
9	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+1.99%	加仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+3.04%	加仓
11	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+4.10%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+12.06%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.54%	减仓
14	PLD	Prologis INC	+0.1%	+31.43%	加仓
15	APG	Api Group CORP	+0.1%	+54.19%	加仓
16	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+47.06%	加仓
17	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+4.90%	加仓
18	LIN	Linde plc	+0.1%	+3.58%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	0%	+2.96%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	0%	-6.13%	减仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+8.88%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.22%	加仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+23.57%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.05%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+2.70%	加仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+2.76%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.4%	+3.30%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+3.14%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	+8.58%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+2.71%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+15.17%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.46%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+3.14%	加仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
36	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
37	VLY	Valley National Bancorp	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	GAP	Gap Inc/the	—	NEW	新建仓
40	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
41	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建仓
42	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
43	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
49	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看