CIK: 0002012184
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53
Oceanside Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 6.4%。
Oceanside Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DUHP
+4.2% US$15.6万
加仓 BND
+16.7% US$151.8万
减仓 DFAC
+3.4% US$20.1万
加仓 DFSV
+2.1% US$116.4万
加仓 DFSD
+8.1% US$105.9万
减仓 AVDV
-2.9% US$23.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.84% | -0.65% | +4.24% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 11.12% | +0.10% | +0.71% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.26% | +0.19% | +2.07% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 8.21% | +0.13% | +8.10% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.56% | -0.35% | +3.45% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.27% | +0.52% | +16.69% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.24% | -0.03% | +3.87% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.07% | -0.01% | +0.14% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.12% | -2.86% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.17% | -0.08% | +0.28% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.53% | +0.04% | +7.20% | |
| 12 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 3.20% | -0.06% | +1.39% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.09% | +5.85% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.09% | -0.06% | +1.92% | |
| 15 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.98% | +0.07% | +10.85% | |
| 16 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +3.52% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.06% | -8.61% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -4.98% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +5.39% | |
| 20 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -4.87% | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.06% | +12.33% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +1.78% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +6.47% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | +17.23% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +1.48% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.05% | +11.85% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | +4.36% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.19% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.10% | +6.81% | |
| 31 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +2.23% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | — | -1.23% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.29% | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.44% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.12% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 41 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +18.04% | |
| 42 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | — | — | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.59% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | BY | Byline Bancorp INC | 股票-其他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+21.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$1.6亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 50 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 47 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$1.1亿 | 0 |
Oceanside Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 加仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股数 +4.24%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +16.69%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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