Oak Thistle LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001755987

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$10.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 452

Oak Thistle LLC在最新一期 13F 报告中披露了 452 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 120.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.45
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 37.89
行业集中度: 36.54
多样化: 100
仓位均衡度: 92.01

Oak Thistle LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 276 个等权重仓位，与其实际披露的 452 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-97.0%　-US$1879.1万
加仓 MU
+643.2%　US$1126.1万
加仓 CVX
+246.9%　US$819.2万
加仓 FDX
+1355.8%　US$739.3万
加仓 BKNG
+537.2%　US$732.3万
加仓 AMG
+265.9%　US$630.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 452 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	+1.03%	+643.24%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.01%	+0.70%	+246.92%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.93%	+0.37%	+79.29%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.64%	+537.24%
7	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.86%	+0.51%	+265.92%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.76%	+0.70%	+1355.76%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.67%	+0.42%	+347.38%
10	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.65%	+0.39%	+359.35%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
12	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.64%	+0.48%	+508.22%
13	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.64%	—	+12.48%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
17	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
18	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.61%	+0.44%	+707.91%
19	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
20	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.58%	—	+128.84%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.57%	+0.44%	+584.93%
22	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.57%	+0.35%	+257.82%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	—	+240.43%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.55%	+0.37%	+219.79%
25	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.54%	+0.38%	+254.37%
26	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
27	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.53%	+0.53%	NEW
28	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.53%	—	+124.06%
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.53%	+0.53%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.53%	+0.37%	+279.86%
31	AIG	American International Group	股票-金融	0.52%	—	+215.78%
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.51%	—	+193.49%
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
35	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.48%	—	+69.42%
36	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.48%	+0.35%	+208.31%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
38	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.48%	+0.48%	NEW
39	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
40	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+336.65%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+8.21%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.47%	+0.42%	+1536.79%
43	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.47%	—	+323.70%
44	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.47%	+0.35%	+384.65%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
46	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
47	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW
48	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.44%	—	+243.60%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.43%	—	+41.81%
50	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.43%	—	+61.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.63
跟踪误差: +8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.93
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.62
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	452	US$10.3亿	100	1MU 2CVX 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.MU 2.CVX 3.AMAT 4.GLW 5.SNDK 6.BKNG 7.AMG 8.FDX 9.TDG 10.EQH
2025-12-31	481	US$7.2亿	100	1PLTR 2NVDA 3WEC 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.NVDA 3.WEC 4.AEE 5.BDX 6.HO1 7.FYBR 8.AZO 9.UDR 10.AMAT
2025-09-30	447	US$6.6亿	100	1SPY 2NEM 3CRM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NEM 3.CRM 4.MU 5.WDC 6.LITE 7.CI 8.BSX 9.KDP 10.HBAN
2025-06-30	444	US$6.8亿	0	1TSLA 2PLTR 3AMD 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.PLTR 3.AMD 4.GWRE 5.NVDA 6.LNG 7.ADP 8.CSCO 9.CTAS 10.SKAA
2025-03-31	398	US$5.0亿	0	1LMT 2GOOGL 3MET 主要持股2025-03-31 1.LMT 2.GOOGL 3.MET 4.CRH 5.EPAM 6.ALL 7.HLT 8.MAR 9.PGR 10.TMO
2024-12-31	392	US$3.4亿	0	1EPAM 2MSFT 3OKTA 主要持股2024-12-31 1.EPAM 2.MSFT 3.OKTA 4.WYNN 5.TSLA 6.MCK 7.ORLY 8.WDAY 9.LHX 10.PM
2024-09-30	384	US$3.1亿	0	1CRUS 2TSN 3EQH 主要持股2024-09-30 1.CRUS 2.TSN 3.EQH 4.DXCM 5.MCK 6.MSCI 7.TRGP 8.APG 9.NWSA 10.QRVO
2024-06-30	286	US$1.3亿	0	1HCA 2ADP 3SMARGBP 主要持股2024-06-30 1.HCA 2.ADP 3.SMARGBP 4.DT 5.MSCI 6.EL 7.SON 8.AIG 9.HXL 10.APD
2024-03-31	281	US$1.1亿	0	1AGO 2OVV 3WTW 主要持股2024-03-31 1.AGO 2.OVV 3.WTW 4.FTV 5.BRK-B 6.MCD 7.ICE 8.ROST 9.CTSH 10.BAX
2023-12-31	424	US$3.5亿	0	1AON 2BRK-B 3EG 主要持股2023-12-31 1.AON 2.BRK-B 3.EG 4.HPQ 5.MO 6.ROP 7.VRSN 8.SNPS 9.VZ 10.GLW
2023-09-30	446	US$3.4亿	0	1HPQ 2BDX 3ELV 主要持股2023-09-30 1.HPQ 2.BDX 3.ELV 4.CMCSA 5.BRO 6.EVRG 7.MCD 8.CINF 9.TECH 10.BKR
2023-06-30	334	US$1.9亿	0	1SVXY 2AES 3NDAQ 主要持股2023-06-30 1.SVXY 2.AES 3.NDAQ 4.DOC 5.HSY 6.GPN 7.MSCI 8.ST 9.OLN 10.BLDR
2023-03-31	361	US$1.7亿	0	1SVXY 2PG 3COP 主要持股2023-03-31 1.SVXY 2.PG 3.COP 4.ARE 5.RMD 6.SITE 7.ITT 8.MKTX 9.HSY 10.ODFL
2022-12-31	151	US$4658.3万	0	1AIRCUSD 2BR 3SEIC 主要持股2022-12-31 1.AIRCUSD 2.BR 3.SEIC 4.ALSN 5.ST 6.AWI 7.LNC 8.TECH 9.LHX 10.LNG
2022-09-30	105	US$2773.9万	0	1SPY 2ITT 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.ITT 3.EPAM 4.MSGS 5.WST 6.GNTX 7.CMA 8.DIS 9.SEIC 10.BDX
2022-06-30	176	US$5177.0万	0	1MKTX 2VMC 3GE 主要持股2022-06-30 1.MKTX 2.VMC 3.GE 4.AMP 5.PEG 6.PSA 7.SPY 8.CCI 9.AME 10.CMCSA
2022-03-31	716	US$1.9亿	0	1SVXY 2RTX 3ABT 主要持股2022-03-31 1.SVXY 2.RTX 3.ABT 4.PEG 5.GE 6.RMD 7.NOW 8.TFC 9.ODFL 10.LSXMKUSD
2021-12-31	290	US$1.3亿	0	1CTRA 2CUBE 3LNG 主要持股2021-12-31 1.CTRA 2.CUBE 3.LNG 4.RF 5.ZBH 6.VNT 7.MDT 8.TPR 9.CPT 10.BAH

本季持股变动

Oak Thistle LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).

Oak Thistle LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+643.24%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+246.92%	加仓
3	FDX	Fedex CORP	+0.7%	+1355.76%	加仓
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.6%	+537.24%	加仓
5	AMG	Affiliated Managers Group	+0.5%	+265.92%	加仓
6	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.5%	+508.22%	加仓
7	TPG	Tpg INC	+0.4%	+707.91%	加仓
8	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+584.93%	加仓
9	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+347.38%	加仓
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.4%	+1536.79%	加仓
11	EQH	Equitable Holdings INC	+0.4%	+359.35%	加仓
12	HAL	Halliburton Co	+0.4%	+254.37%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+79.29%	加仓
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	+219.79%	加仓
15	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+279.86%	加仓
16	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.4%	+257.82%	加仓
17	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	+208.31%	加仓
18	PRMB	Primo Brands CORP	+0.4%	+384.65%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+946.34%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.6%	-96.97%	减仓
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
22	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
24	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
25	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
26	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新建仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
30	RGA	Reinsurance Group Of America	—	NEW	新建仓
31	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
36	MKL	Markel Group INC	—	NEW	新建仓
37	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
38	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
41	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
42	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
43	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
44	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
45	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新建仓
49	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新建仓
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Thistle LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Thistle LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 452 个已申报仓位之中。

Oak Thistle LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Thistle LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Micron Technology INC (MU) — US$1270.5万 (1.2%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$1040.0万 (1.0%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$960.7万 (0.9%) 4. Corning INC (GLW) — US$927.9万 (0.9%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$921.4万 (0.9%)

Oak Thistle LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Thistle LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)

Oak Thistle LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Thistle LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 18.0% • Information Technology: 17.9% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Real Estate: 7.5% • Health Care: 7.0%

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Oak Thistle LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001755987

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$10.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 452

Oak Thistle LLC在最新一期 13F 报告中披露了 452 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 120.5%。

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集中度: 1.45
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-97.0%　-US$1879.1万
加仓 MU
+643.2%　US$1126.1万
加仓 CVX
+246.9%　US$819.2万
加仓 FDX
+1355.8%　US$739.3万
加仓 BKNG
+537.2%　US$732.3万
加仓 AMG
+265.9%　US$630.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 452 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	+1.03%	+643.24%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.01%	+0.70%	+246.92%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.93%	+0.37%	+79.29%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.64%	+537.24%
7	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.86%	+0.51%	+265.92%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.76%	+0.70%	+1355.76%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.67%	+0.42%	+347.38%
10	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.65%	+0.39%	+359.35%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
12	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.64%	+0.48%	+508.22%
13	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.64%	—	+12.48%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
17	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
18	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.61%	+0.44%	+707.91%
19	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
20	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.58%	—	+128.84%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.57%	+0.44%	+584.93%
22	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.57%	+0.35%	+257.82%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	—	+240.43%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.55%	+0.37%	+219.79%
25	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.54%	+0.38%	+254.37%
26	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
27	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.53%	+0.53%	NEW
28	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.53%	—	+124.06%
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.53%	+0.53%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.53%	+0.37%	+279.86%
31	AIG	American International Group	股票-金融	0.52%	—	+215.78%
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.51%	—	+193.49%
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
35	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.48%	—	+69.42%
36	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.48%	+0.35%	+208.31%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
38	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.48%	+0.48%	NEW
39	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
40	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+336.65%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+8.21%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.47%	+0.42%	+1536.79%
43	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.47%	—	+323.70%
44	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.47%	+0.35%	+384.65%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
46	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
47	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW
48	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.44%	—	+243.60%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.43%	—	+41.81%
50	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.43%	—	+61.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.63
跟踪误差: +8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.93
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.62
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	452	US$10.3亿	100	1MU 2CVX 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.MU 2.CVX 3.AMAT 4.GLW 5.SNDK 6.BKNG 7.AMG 8.FDX 9.TDG 10.EQH
2025-12-31	481	US$7.2亿	100	1PLTR 2NVDA 3WEC 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.NVDA 3.WEC 4.AEE 5.BDX 6.HO1 7.FYBR 8.AZO 9.UDR 10.AMAT
2025-09-30	447	US$6.6亿	100	1SPY 2NEM 3CRM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NEM 3.CRM 4.MU 5.WDC 6.LITE 7.CI 8.BSX 9.KDP 10.HBAN
2025-06-30	444	US$6.8亿	0	1TSLA 2PLTR 3AMD 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.PLTR 3.AMD 4.GWRE 5.NVDA 6.LNG 7.ADP 8.CSCO 9.CTAS 10.SKAA
2025-03-31	398	US$5.0亿	0	1LMT 2GOOGL 3MET 主要持股2025-03-31 1.LMT 2.GOOGL 3.MET 4.CRH 5.EPAM 6.ALL 7.HLT 8.MAR 9.PGR 10.TMO
2024-12-31	392	US$3.4亿	0	1EPAM 2MSFT 3OKTA 主要持股2024-12-31 1.EPAM 2.MSFT 3.OKTA 4.WYNN 5.TSLA 6.MCK 7.ORLY 8.WDAY 9.LHX 10.PM
2024-09-30	384	US$3.1亿	0	1CRUS 2TSN 3EQH 主要持股2024-09-30 1.CRUS 2.TSN 3.EQH 4.DXCM 5.MCK 6.MSCI 7.TRGP 8.APG 9.NWSA 10.QRVO
2024-06-30	286	US$1.3亿	0	1HCA 2ADP 3SMARGBP 主要持股2024-06-30 1.HCA 2.ADP 3.SMARGBP 4.DT 5.MSCI 6.EL 7.SON 8.AIG 9.HXL 10.APD
2024-03-31	281	US$1.1亿	0	1AGO 2OVV 3WTW 主要持股2024-03-31 1.AGO 2.OVV 3.WTW 4.FTV 5.BRK-B 6.MCD 7.ICE 8.ROST 9.CTSH 10.BAX
2023-12-31	424	US$3.5亿	0	1AON 2BRK-B 3EG 主要持股2023-12-31 1.AON 2.BRK-B 3.EG 4.HPQ 5.MO 6.ROP 7.VRSN 8.SNPS 9.VZ 10.GLW
2023-09-30	446	US$3.4亿	0	1HPQ 2BDX 3ELV 主要持股2023-09-30 1.HPQ 2.BDX 3.ELV 4.CMCSA 5.BRO 6.EVRG 7.MCD 8.CINF 9.TECH 10.BKR
2023-06-30	334	US$1.9亿	0	1SVXY 2AES 3NDAQ 主要持股2023-06-30 1.SVXY 2.AES 3.NDAQ 4.DOC 5.HSY 6.GPN 7.MSCI 8.ST 9.OLN 10.BLDR
2023-03-31	361	US$1.7亿	0	1SVXY 2PG 3COP 主要持股2023-03-31 1.SVXY 2.PG 3.COP 4.ARE 5.RMD 6.SITE 7.ITT 8.MKTX 9.HSY 10.ODFL
2022-12-31	151	US$4658.3万	0	1AIRCUSD 2BR 3SEIC 主要持股2022-12-31 1.AIRCUSD 2.BR 3.SEIC 4.ALSN 5.ST 6.AWI 7.LNC 8.TECH 9.LHX 10.LNG
2022-09-30	105	US$2773.9万	0	1SPY 2ITT 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.ITT 3.EPAM 4.MSGS 5.WST 6.GNTX 7.CMA 8.DIS 9.SEIC 10.BDX
2022-06-30	176	US$5177.0万	0	1MKTX 2VMC 3GE 主要持股2022-06-30 1.MKTX 2.VMC 3.GE 4.AMP 5.PEG 6.PSA 7.SPY 8.CCI 9.AME 10.CMCSA
2022-03-31	716	US$1.9亿	0	1SVXY 2RTX 3ABT 主要持股2022-03-31 1.SVXY 2.RTX 3.ABT 4.PEG 5.GE 6.RMD 7.NOW 8.TFC 9.ODFL 10.LSXMKUSD
2021-12-31	290	US$1.3亿	0	1CTRA 2CUBE 3LNG 主要持股2021-12-31 1.CTRA 2.CUBE 3.LNG 4.RF 5.ZBH 6.VNT 7.MDT 8.TPR 9.CPT 10.BAH

本季持股变动

Oak Thistle LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+643.24%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+246.92%	加仓
3	FDX	Fedex CORP	+0.7%	+1355.76%	加仓
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.6%	+537.24%	加仓
5	AMG	Affiliated Managers Group	+0.5%	+265.92%	加仓
6	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.5%	+508.22%	加仓
7	TPG	Tpg INC	+0.4%	+707.91%	加仓
8	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+584.93%	加仓
9	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+347.38%	加仓
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.4%	+1536.79%	加仓
11	EQH	Equitable Holdings INC	+0.4%	+359.35%	加仓
12	HAL	Halliburton Co	+0.4%	+254.37%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+79.29%	加仓
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	+219.79%	加仓
15	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+279.86%	加仓
16	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.4%	+257.82%	加仓
17	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	+208.31%	加仓
18	PRMB	Primo Brands CORP	+0.4%	+384.65%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+946.34%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.6%	-96.97%	减仓
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
22	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
24	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
25	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
26	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新建仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
30	RGA	Reinsurance Group Of America	—	NEW	新建仓
31	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
36	MKL	Markel Group INC	—	NEW	新建仓
37	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
38	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
41	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
42	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
43	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
44	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
45	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新建仓
49	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新建仓
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看