Oak Hill Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001964849

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 148

OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.01
持仓稳定性: 22.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.36
多样化: 100
仓位均衡度: 78.59

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+3.9%　US$1022.5万
加仓 VEA
+6.3%　US$1173.9万
加仓 APLU
+81.6%　US$302.9万
减仓 VIG
-0.5%　US$499.4万
减仓 BNDX
+6.0%　US$237.4万
减仓 PG
-2.8%　-US$77.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.32%	+0.75%	+6.26%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.12%	-0.11%	+5.87%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.67%	-0.43%	-0.46%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.43%	+0.85%	+3.89%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.49%	-0.38%	-1.47%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.54%	-0.30%	-0.06%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.11%	-0.43%	+5.97%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.02%	+0.11%	+6.47%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.76%	-0.08%	-0.99%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.84%	—	-5.11%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.77%	-0.23%	+0.26%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.48%	-0.05%	+11.67%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	+0.23%	-0.37%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.95%	-0.14%	+5.34%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.21%	-0.89%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	+0.33%	-0.06%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+1.38%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.38%	-0.06%	+5.86%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.26%	-0.15%	+5.79%
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.15%	-0.03%	-0.14%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	-0.43%	-2.81%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.99%	-0.04%	+6.62%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+5.09%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	+6.31%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-0.62%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	—	+0.49%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	-0.97%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+6.39%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	+0.04%	+0.29%
30	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	0.61%	+0.56%	+81.62%
31	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.54%	-0.02%	-1.93%
34	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+33.38%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.58%
36	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+33.49%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+50.49%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.47%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.12%	-7.85%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	-0.28%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.39%	+0.29%	+103.27%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.38%	—	-3.27%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	—
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.16%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	+0.20%
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	+4.86%
47	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.23%	+103.33%
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.32%	+0.16%	+56.40%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	-5.66%
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.32%	—	+27.06%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	148	US$5.3亿	22	1VEA 2VTV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VIG 4.VUG 5.VV 6.VO 7.BNDX 8.VB 9.VYM 10.VWO
2025-06-30	145	US$4.8亿	0	1VEA 2VTV 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VIG 4.VUG 5.VV 6.VO 7.BNDX 8.VYM 9.VB 10.VWO
2025-03-31	138	US$4.3亿	0	1VTV 2VEA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VIG 4.VV 5.VUG 6.VO 7.BNDX 8.VB 9.VYM 10.VWO
2024-12-31	133	US$4.2亿	0	1VTV 2VIG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VIG 3.VV 4.VEA 5.VUG 6.VO 7.BNDX 8.VWO 9.VB 10.VYM
2024-09-30	115	US$4.1亿	0	1VTV 2VIG 3VV 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VIG 3.VV 4.VEA 5.VUG 6.VO 7.VWO 8.BNDX 9.VB 10.VYM
2024-06-30	114	US$3.3亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VWO 10.VIGI
2024-03-31	107	US$3.1亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VIGI 10.VYMI
2023-12-31	107	US$2.9亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.VIGI 9.AMZN 10.VYMI
2023-09-30	102	US$2.6亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.VIGI 9.AMZN 10.VWO
2023-06-30	108	US$2.7亿	—	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.VB 7.MSFT 8.VIGI 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	105	US$2.5亿	—	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.VB 7.MSFT 8.VIGI 9.PG 10.VWO
2022-12-31	103	US$2.4亿	—	1VV 2VO 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.VIGI 9.PG 10.VWO

本季持股变动

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD).

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+3.89%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+6.26%	加仓
3	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.6%	+81.62%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.06%	减仓
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.3%	+103.27%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.37%	减仓
7	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+103.33%	加仓
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.2%	+33.38%	加仓
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+50.49%	加仓
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+56.40%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.85%	减仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.47%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.42%	减仓
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+140.36%	加仓
15	AMT	American Tower CORP	+0.1%	—	加仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.38%	加仓
17	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.20%	减仓
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.1%	+64.79%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.29%	加仓
22	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	减仓
23	MO	Altria Group INC	0%	-1.93%	加仓
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.14%	减仓
25	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+33.49%	加仓
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+6.62%	加仓
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+11.67%	加仓
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+6.31%	加仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+5.09%	加仓
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+5.86%	加仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.99%	加仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+5.87%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.34%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+5.79%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.66%	减仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-32.49%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.26%	减仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.06%	加仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-1.47%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-0.46%	加仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	+5.97%	加仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-2.81%	减仓
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
46	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	NEW	新建仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
48	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Hill Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4439.3万 (8.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4331.8万 (8.1%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3561.2万 (6.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3429.6万 (6.4%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2928.7万 (5.5%)

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Hill Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD)

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Hill Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Health Care: 13.6% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 10.5% • Financials: 7.1%

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Oak Hill Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001964849

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 148

OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 22.2%。

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近期动向

加仓 VUG
+3.9%　US$1022.5万
加仓 VEA
+6.3%　US$1173.9万
加仓 APLU
+81.6%　US$302.9万
减仓 VIG
-0.5%　US$499.4万
减仓 BNDX
+6.0%　US$237.4万
减仓 PG
-2.8%　-US$77.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.32%	+0.75%	+6.26%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.12%	-0.11%	+5.87%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.67%	-0.43%	-0.46%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.43%	+0.85%	+3.89%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.49%	-0.38%	-1.47%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.54%	-0.30%	-0.06%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.11%	-0.43%	+5.97%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.02%	+0.11%	+6.47%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.76%	-0.08%	-0.99%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.84%	—	-5.11%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.77%	-0.23%	+0.26%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.48%	-0.05%	+11.67%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	+0.23%	-0.37%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.95%	-0.14%	+5.34%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.21%	-0.89%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	+0.33%	-0.06%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+1.38%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.38%	-0.06%	+5.86%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.26%	-0.15%	+5.79%
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.15%	-0.03%	-0.14%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	-0.43%	-2.81%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.99%	-0.04%	+6.62%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+5.09%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	+6.31%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-0.62%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	—	+0.49%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	-0.97%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+6.39%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	+0.04%	+0.29%
30	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	0.61%	+0.56%	+81.62%
31	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.54%	-0.02%	-1.93%
34	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+33.38%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.58%
36	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+33.49%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+50.49%
38	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.47%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.12%	-7.85%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	-0.28%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.39%	+0.29%	+103.27%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.38%	—	-3.27%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	—
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.16%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	+0.20%
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	+4.86%
47	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.23%	+103.33%
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.32%	+0.16%	+56.40%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	-5.66%
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.32%	—	+27.06%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	148	US$5.3亿	22	1VEA 2VTV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VIG 4.VUG 5.VV 6.VO 7.BNDX 8.VB 9.VYM 10.VWO
2025-06-30	145	US$4.8亿	0	1VEA 2VTV 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VIG 4.VUG 5.VV 6.VO 7.BNDX 8.VYM 9.VB 10.VWO
2025-03-31	138	US$4.3亿	0	1VTV 2VEA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VIG 4.VV 5.VUG 6.VO 7.BNDX 8.VB 9.VYM 10.VWO
2024-12-31	133	US$4.2亿	0	1VTV 2VIG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VIG 3.VV 4.VEA 5.VUG 6.VO 7.BNDX 8.VWO 9.VB 10.VYM
2024-09-30	115	US$4.1亿	0	1VTV 2VIG 3VV 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VIG 3.VV 4.VEA 5.VUG 6.VO 7.VWO 8.BNDX 9.VB 10.VYM
2024-06-30	114	US$3.3亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VWO 10.VIGI
2024-03-31	107	US$3.1亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VIGI 10.VYMI
2023-12-31	107	US$2.9亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.VIGI 9.AMZN 10.VYMI
2023-09-30	102	US$2.6亿	0	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.VIGI 9.AMZN 10.VWO
2023-06-30	108	US$2.7亿	—	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.VB 7.MSFT 8.VIGI 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	105	US$2.5亿	—	1VV 2VO 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.AAPL 6.VB 7.MSFT 8.VIGI 9.PG 10.VWO
2022-12-31	103	US$2.4亿	—	1VV 2VO 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VO 3.VIG 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.VIGI 9.PG 10.VWO

本季持股变动

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+3.89%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+6.26%	加仓
3	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.6%	+81.62%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.06%	减仓
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.3%	+103.27%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.37%	减仓
7	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+103.33%	加仓
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.2%	+33.38%	加仓
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+50.49%	加仓
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+56.40%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.85%	减仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.47%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.42%	减仓
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+140.36%	加仓
15	AMT	American Tower CORP	+0.1%	—	加仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.38%	加仓
17	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.20%	减仓
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.1%	+64.79%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.29%	加仓
22	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	减仓
23	MO	Altria Group INC	0%	-1.93%	加仓
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.14%	减仓
25	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+33.49%	加仓
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+6.62%	加仓
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+11.67%	加仓
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+6.31%	加仓
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+5.09%	加仓
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+5.86%	加仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.99%	加仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+5.87%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+5.34%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+5.79%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.66%	减仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-32.49%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.26%	减仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.06%	加仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-1.47%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-0.46%	加仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	+5.97%	加仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-2.81%	减仓
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
46	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	NEW	新建仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
48	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看