CIK: 0001542143
申报总市值
US$83.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 635
Modera Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 635 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$83.4亿，季度换手率为 8.7%。
Modera Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 635 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-2.6% -US$4771.5万
加仓 VTV
+3.8% US$2156.2万
加仓 AVDV
+5.2% US$2311.2万
减仓 BRK-B
-59.0% -US$2956.4万
加仓 STIP
+7.2% US$1929.0万
减仓 VUG
+3.7% -US$4160.9万
仅显示前 200 大持股（共 635 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.25% | +3.73% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.40% | +3.80% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.22% | +4.00% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.11% | — | -2.90% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.20% | +0.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.03% | +0.33% | +7.18% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.36% | +5.23% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.34% | -0.22% | -5.37% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | -0.34% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | +0.14% | -0.15% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.14% | -5.64% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.74% | -0.05% | -2.46% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.50% | -2.60% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.54% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | -2.01% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +0.63% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | +3.37% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.27% | +0.09% | -0.68% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -10.67% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.18% | -0.18% | -6.43% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.15% | +3.87% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.19% | -9.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.13% | — | -0.96% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.06% | — | -3.30% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.12% | -2.00% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.01% | — | -3.73% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.35% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -4.10% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.34% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.08% | -3.13% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.33% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.02% | -5.79% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | -1.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.01% | -0.89% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.04% | -7.16% | |
| 36 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.71% | +0.12% | +13.84% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -2.78% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.30% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +1.37% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.49% | |
| 41 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | -2.13% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.09% | -3.66% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -1.28% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.05% | -1.35% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.30% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.08% | -1.39% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -2.01% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | -1.79% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.33% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+22.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 635 | US$83.4亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 643 | US$86.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 646 | US$86.3亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 648 | US$80.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 607 | US$73.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 612 | US$82.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 604 | US$78.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 573 | US$67.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 570 | US$65.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 524 | US$60.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 548 | US$53.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 563 | US$55.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 360 | US$25.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 349 | US$24.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 312 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 333 | US$21.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 352 | US$22.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 599 | US$26.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 276 | US$19.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 241 | US$18.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 227 | US$15.4亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 240 | US$12.6亿 | 62 | |
| 2020-09-30 | 161 | US$6.7亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 151 | US$6.3亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 148 | US$4.8亿 | 55 | |
| 2019-12-31 | 148 | US$6.4亿 | 7 | |
| 2019-09-30 | 144 | US$6.0亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 144 | US$5.5亿 | 5 | |
| 2019-03-31 | 145 | US$5.3亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 134 | US$5.1亿 | 32 | |
| 2018-09-30 | 144 | US$4.9亿 | 7 | |
| 2018-06-30 | 134 | US$4.7亿 | 7 | |
| 2018-03-31 | 132 | US$4.8亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 132 | US$4.6亿 | 8 | |
| 2017-09-30 | 133 | US$4.4亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 119 | US$4.1亿 | 6 | |
| 2017-03-31 | 114 | US$4.0亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 108 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 112 | US$3.0亿 | 8 | |
| 2016-06-30 | 103 | US$2.9亿 | 12 | |
| 2016-03-31 | 108 | US$2.9亿 | 25 | |
| 2015-12-31 | 79 | US$2.5亿 | 14 | |
| 2015-09-30 | 75 | US$2.4亿 | 36 | |
| 2015-06-30 | 86 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2015-03-31 | 88 | US$2.6亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 90 | US$2.6亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 83 | US$2.4亿 | 17 | |
| 2014-06-30 | 63 | US$2.2亿 | 28 | |
| 2014-03-31 | 64 | US$2.5亿 | 15 | |
| 2013-12-31 | 84 | US$2.6亿 | 30 | |
| 2013-09-30 | 54 | US$2.1亿 | 8 | |
| 2013-06-30 | 52 | US$1.9亿 | — |
Modera Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Avadel Pharmaceu; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.60%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +3.80%; 加仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 +5.23%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -59.01%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-12-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000902464
申报总市值
US$83.4亿
252 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001709632
申报总市值
US$83.3亿
605 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001998532
申报总市值
US$83.2亿
625 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0000882928
申报总市值
US$260.1亿
702 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0001733456
申报总市值
US$1.3亿
40 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF
CIK 0001964849
申报总市值
US$5.3亿
148 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF