O'Brien Wealth Partners LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001689874

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 110

O'Brien Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 4.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.98
持仓稳定性: 4.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.64
多样化: 100
仓位均衡度: 77.44

O'Brien Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-25.0%　-US$308.4万
减仓 USMC
-1.4%　-US$59.9万
减仓 SPTL
-1.7%　-US$86.8万
加仓 HDEF
-0.4%　US$259.0万
减仓 IWF
-5.1%　-US$75.2万
加仓 VGLT
+16.6%　US$135.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.80%	-0.10%	-0.83%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.62%	-0.06%	-0.70%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.09%	-0.28%	-1.37%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	7.63%	+0.02%	-0.90%
5	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	7.29%	+0.18%	-0.38%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.62%	+0.13%	-0.18%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	6.52%	-0.06%	+1.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.80%	-0.07%	-0.89%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.53%	-0.03%	+2.17%
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	3.71%	+0.05%	-1.60%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.25%	-0.19%	-1.66%
12	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	3.10%	+0.01%	-0.17%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.94%	—	-1.34%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.58%	-0.01%	+0.01%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.33%	-0.16%	-5.08%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.45%	-25.02%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.61%	+0.02%	+0.71%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.57%	-0.01%	+2.11%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.41%	+0.15%	+16.64%
20	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-2.15%
21	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	1.13%	+0.01%	-1.08%
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.88%	—	-0.69%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.61%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.06%	+9.69%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+0.01%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.05%	-4.97%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	+0.06%	+0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	+0.07%	-0.06%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	+0.15%	+330.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.03%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+0.07%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.17%	+0.04%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.11%	—	-10.51%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+100.00%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	+0.04%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	—	—
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.09%	—	-2.98%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.08%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	-0.62%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.04%	-0.16%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	—	+0.13%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.07%	—	+0.04%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.8
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.18
峰度: -0.38
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	110	US$7.6亿	4	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.JMTG 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-09-30	97	US$7.4亿	32	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.JMTG 7.COWZ 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-06-30	87	US$6.4亿	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.SPTI 8.VTI 9.XCEM 10.SPTL
2025-03-31	72	US$5.4亿	100	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.CVLC 10.VUG
2024-12-31	67	US$5.5亿	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.COWZ 6.VTI 7.SPTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-09-30	66	US$5.1亿	0	1ITOT 2SPYM 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-06-30	62	US$4.4亿	0	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.COWZ 5.SPTI 6.VTI 7.SPTL 8.USMC 9.CVLC 10.IWF
2024-03-31	66	US$4.3亿	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.USMC 8.CVLC 9.IWV 10.IWF
2023-12-31	62	US$3.8亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.CVLC 9.IWF 10.SPTS
2023-09-30	56	US$3.5亿	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.SPTS
2023-06-30	57	US$3.4亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.AGG
2023-03-31	56	US$3.2亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.AGG 10.CVLC
2022-12-31	57	US$2.5亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-09-30	57	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.EFG
2022-06-30	64	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-03-31	54	US$2.5亿	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-12-31	55	US$2.9亿	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-09-30	46	US$2.9亿	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-06-30	105	US$3.0亿	100	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.IWV 6.IWF 7.SPTL 8.ACWI 9.ESGD 10.AAPL
2021-03-31	95	US$3.0亿	9	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.SPTI 8.ESGD 9.AAPL 10.SPTL
2020-12-31	66	US$2.8亿	13	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.ESGD 9.MCD 10.UPWK
2020-09-30	36	US$2.4亿	12	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-06-30	30	US$2.4亿	38	1ITOT 2VTI 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.EFAV 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-03-31	29	US$1.8亿	63	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.ELD 8.SMMD 9.MCD 10.AAPL
2019-12-31	44	US$1.4亿	12	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.ELD 6.SMMD 7.AAPL 8.SCZ 9.MCD 10.VEA
2019-09-30	36	US$1.3亿	11	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.SMMD 6.MCD 7.VBR 8.VEA 9.SCZ 10.AAPL
2019-06-30	38	US$1.4亿	10	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.SCZ 8.VBR 9.MCD 10.NSC
2019-03-31	38	US$1.4亿	25	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.VBR 8.SCZ 9.MCD 10.SDY
2018-12-31	43	US$1.5亿	43	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.IWF 6.SCZ 7.SMMD 8.VBR 9.MCD 10.VPL
2018-09-30	223	US$1.5亿	46	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VBR 6.VEA 7.IWN 8.SDY 9.MCD 10.AAPL
2018-06-30	92	US$1.3亿	9	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.ITOT
2018-03-31	189	US$1.5亿	16	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.MCD
2017-12-31	31	US$1.6亿	23	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.EEMV 8.VEA 9.IWN 10.SDY
2017-09-30	32	US$1.9亿	4	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-06-30	33	US$1.9亿	10	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-03-31	31	US$1.8亿	20	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.EFAV 5.VO 6.IWF 7.EEMV 8.VBR 9.VEA 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.7亿	18	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.LDUR 10.IWN
2016-09-30	31	US$1.5亿	22	1VTI 2IWV 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWV 3.EFAV 4.VO 5.BND 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.VOE 10.SDY
2016-06-30	31	US$1.4亿	17	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.VOE 8.EEMV 9.BND 10.USMV
2016-03-31	30	US$1.3亿	46	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.IWF 5.EFAV 6.VOE 7.VO 8.EEMV 9.IWN 10.LDUR
2015-12-31	28	US$1.0亿	0	1VTI 2SDY 3IWF 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.SDY 3.IWF 4.VOE 5.IWS 6.IWN 7.EEMV 8.EFAV 9.IJJ 10.ITOT

本季持股变动

O'Brien Wealth Partners LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

O'Brien Wealth Partners LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.2%	-0.38%	减仓
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+16.64%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+330.88%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.06%	减仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.69%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.07%	加仓
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.60%	减仓
9	LFST	Lifestance Health Group INC	0%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-0.90%	减仓
12	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.71%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.04%	加仓
14	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	0%	-0.17%	减仓
15	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-1.08%	减仓
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.01%	加仓
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+2.11%	加仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+2.17%	加仓
19	ORCL	Oracle CORP	0%	-0.16%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
22	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	+1.45%	加仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.89%	减仓
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-2.15%	减仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.83%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.08%	减仓
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-1.66%	减仓
28	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.3%	-1.37%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-25.02%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
36	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
40	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
47	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
48	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

O'Brien Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

O'Brien Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

O'Brien Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，O'Brien Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6656.4万 (8.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6516.7万 (8.6%) 3. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — US$6117.5万 (8.1%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$5769.1万 (7.6%) 5. Xtrackers Msci Eafe High Div (HDEF) — US$5510.6万 (7.3%)

O'Brien Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，O'Brien Wealth Partners LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

O'Brien Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，O'Brien Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 15.4% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 9.4% • Financials: 6.1% • Industrials: 6.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Meridian Wealth Advisors, LLC

CIK 0001768095

申报总市值

US$7.6亿

202 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Capital One, National Association

CIK 0000047288

申报总市值

US$7.6亿

314 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hunter Associates Investment Management LLC

CIK 0001380137

申报总市值

US$7.6亿

274 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Financial Insights, Inc.

CIK 0001642058

申报总市值

US$3.1亿

130 stks

2026-03-31

集中度18.2

持仓稳定性13.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Eldridge Investment Advisors, Inc.

CIK 0001727993

申报总市值

US$4.6亿

154 stks

2026-03-31

集中度12.9

持仓稳定性14.7

行业集中度50.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

查看详情

BlackDiamond Wealth Management, LLC

CIK 0001903059

申报总市值

US$2.1亿

203 stks

2026-03-31

集中度6.9

持仓稳定性21.6

行业集中度57.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

O'Brien Wealth Partners LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001689874

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 110

O'Brien Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 4.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.98
持仓稳定性: 4.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.64
多样化: 100
仓位均衡度: 77.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-25.0%　-US$308.4万
减仓 USMC
-1.4%　-US$59.9万
减仓 SPTL
-1.7%　-US$86.8万
加仓 HDEF
-0.4%　US$259.0万
减仓 IWF
-5.1%　-US$75.2万
加仓 VGLT
+16.6%　US$135.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.80%	-0.10%	-0.83%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.62%	-0.06%	-0.70%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.09%	-0.28%	-1.37%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	7.63%	+0.02%	-0.90%
5	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	7.29%	+0.18%	-0.38%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.62%	+0.13%	-0.18%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	6.52%	-0.06%	+1.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.80%	-0.07%	-0.89%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.53%	-0.03%	+2.17%
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	3.71%	+0.05%	-1.60%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.25%	-0.19%	-1.66%
12	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	3.10%	+0.01%	-0.17%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.94%	—	-1.34%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.58%	-0.01%	+0.01%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.33%	-0.16%	-5.08%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.45%	-25.02%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.61%	+0.02%	+0.71%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.57%	-0.01%	+2.11%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.41%	+0.15%	+16.64%
20	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-2.15%
21	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	1.13%	+0.01%	-1.08%
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.88%	—	-0.69%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.61%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.06%	+9.69%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+0.01%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.05%	-4.97%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	+0.06%	+0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	+0.07%	-0.06%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	+0.15%	+330.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.03%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+0.07%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.17%	+0.04%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.11%	—	-10.51%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+100.00%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	+0.04%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	—	—
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.09%	—	-2.98%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.08%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	-0.62%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.04%	-0.16%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	—	+0.13%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.07%	—	+0.04%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.8
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.18
峰度: -0.38
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	110	US$7.6亿	4	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.JMTG 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-09-30	97	US$7.4亿	32	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.JMTG 7.COWZ 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-06-30	87	US$6.4亿	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.SPTI 8.VTI 9.XCEM 10.SPTL
2025-03-31	72	US$5.4亿	100	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.CVLC 10.VUG
2024-12-31	67	US$5.5亿	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.COWZ 6.VTI 7.SPTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-09-30	66	US$5.1亿	0	1ITOT 2SPYM 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-06-30	62	US$4.4亿	0	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.COWZ 5.SPTI 6.VTI 7.SPTL 8.USMC 9.CVLC 10.IWF
2024-03-31	66	US$4.3亿	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.USMC 8.CVLC 9.IWV 10.IWF
2023-12-31	62	US$3.8亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.CVLC 9.IWF 10.SPTS
2023-09-30	56	US$3.5亿	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.SPTS
2023-06-30	57	US$3.4亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.AGG
2023-03-31	56	US$3.2亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.AGG 10.CVLC
2022-12-31	57	US$2.5亿	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-09-30	57	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.EFG
2022-06-30	64	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-03-31	54	US$2.5亿	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-12-31	55	US$2.9亿	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-09-30	46	US$2.9亿	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-06-30	105	US$3.0亿	100	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.IWV 6.IWF 7.SPTL 8.ACWI 9.ESGD 10.AAPL
2021-03-31	95	US$3.0亿	9	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.SPTI 8.ESGD 9.AAPL 10.SPTL
2020-12-31	66	US$2.8亿	13	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.ESGD 9.MCD 10.UPWK
2020-09-30	36	US$2.4亿	12	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-06-30	30	US$2.4亿	38	1ITOT 2VTI 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.EFAV 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-03-31	29	US$1.8亿	63	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.ELD 8.SMMD 9.MCD 10.AAPL
2019-12-31	44	US$1.4亿	12	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.ELD 6.SMMD 7.AAPL 8.SCZ 9.MCD 10.VEA
2019-09-30	36	US$1.3亿	11	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.SMMD 6.MCD 7.VBR 8.VEA 9.SCZ 10.AAPL
2019-06-30	38	US$1.4亿	10	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.SCZ 8.VBR 9.MCD 10.NSC
2019-03-31	38	US$1.4亿	25	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.VBR 8.SCZ 9.MCD 10.SDY
2018-12-31	43	US$1.5亿	43	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.IWF 6.SCZ 7.SMMD 8.VBR 9.MCD 10.VPL
2018-09-30	223	US$1.5亿	46	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VBR 6.VEA 7.IWN 8.SDY 9.MCD 10.AAPL
2018-06-30	92	US$1.3亿	9	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.ITOT
2018-03-31	189	US$1.5亿	16	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.MCD
2017-12-31	31	US$1.6亿	23	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.EEMV 8.VEA 9.IWN 10.SDY
2017-09-30	32	US$1.9亿	4	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-06-30	33	US$1.9亿	10	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-03-31	31	US$1.8亿	20	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.EFAV 5.VO 6.IWF 7.EEMV 8.VBR 9.VEA 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.7亿	18	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.LDUR 10.IWN
2016-09-30	31	US$1.5亿	22	1VTI 2IWV 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWV 3.EFAV 4.VO 5.BND 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.VOE 10.SDY
2016-06-30	31	US$1.4亿	17	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.VOE 8.EEMV 9.BND 10.USMV
2016-03-31	30	US$1.3亿	46	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.IWF 5.EFAV 6.VOE 7.VO 8.EEMV 9.IWN 10.LDUR
2015-12-31	28	US$1.0亿	0	1VTI 2SDY 3IWF 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.SDY 3.IWF 4.VOE 5.IWS 6.IWN 7.EEMV 8.EFAV 9.IJJ 10.ITOT

本季持股变动

O'Brien Wealth Partners LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.2%	-0.38%	减仓
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+16.64%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+330.88%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.06%	减仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.69%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.07%	加仓
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.60%	减仓
9	LFST	Lifestance Health Group INC	0%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-0.90%	减仓
12	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.71%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.04%	加仓
14	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	0%	-0.17%	减仓
15	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-1.08%	减仓
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.01%	加仓
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+2.11%	加仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+2.17%	加仓
19	ORCL	Oracle CORP	0%	-0.16%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
22	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	+1.45%	加仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.89%	减仓
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-2.15%	减仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.83%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.08%	减仓
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-1.66%	减仓
28	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.3%	-1.37%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-25.02%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
36	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
40	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
47	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
48	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看