Numerai GP LLC SEC 13F 投资组合（US$10.0亿）

CIK: 0001668527

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 746

Numerai GP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 99.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.06
持仓稳定性: 99.9
动能／逆势: 63.03
行业集中度: 46.79
多样化: 100
仓位均衡度: 90.15

Numerai GP LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 379 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 746 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TXT
-92.4%　-US$700.1万
减仓 SWKS
-73.5%　-US$677.5万
减仓 OLED
-51.0%　-US$541.6万
减仓 OSK
-80.3%　-US$557.5万
减仓 BSX
-44.7%　-US$507.2万
减仓 DOV
-77.3%　-US$502.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 746 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.75%	—	-1.95%
2	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-25.20%
4	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.69%	—	-15.03%
5	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.68%	—	+46.15%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.67%	+0.42%	+205.53%
7	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.67%	+0.35%	+182.49%
8	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.37%	+212.66%
9	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.63%	+0.57%	+1165.58%
10	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.62%	—	+48.28%
11	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
13	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
14	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
15	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.56%	—	-22.03%
16	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-5.88%
17	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
18	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+45.74%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.53%	—	+18.84%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	0.53%	+0.41%	+556.63%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.52%	—	+65.10%
22	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.51%	+0.32%	+258.41%
23	AME	Ametek INC	股票-工业	0.51%	+0.47%	+1360.96%
24	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.51%	+0.51%	NEW
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
26	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.49%	—	+80.25%
27	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.47%	—	+333.61%
28	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.46%	—	-20.02%
29	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.46%	—	+119.52%
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.46%	+0.46%	NEW
31	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.45%	—	-3.05%
32	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.40%	+1183.33%
33	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.45%	—	-28.65%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.44%	NEW
35	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.38%	+563.02%
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.41%	—	-22.87%
37	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.41%	—	-34.89%
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.41%	—	+290.18%
39	WMK	Weis Markets INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	+11.05%
41	KAI	Kadant INC	股票-其他	0.39%	—	-26.91%
42	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
43	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.39%	—	+561.47%
44	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.38%	—	+151.29%
45	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.38%	—	-21.63%
46	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.38%	—	+56.88%
47	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.38%	—	+15.93%
48	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+27.71%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.37%	—	+141.07%
50	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.37%	—	+144.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.3%

近4个季度表现

+39.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +20.1%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.36
信息比率: +0.08
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.73
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	746	US$10.0亿	100	1OZK 2RJF 3COST 主要持股2026-03-31 1.OZK 2.RJF 3.COST 4.CBSH 5.CPRT 6.SNA 7.TROW 8.ROL 9.FLS 10.FHB
2025-12-31	608	US$8.3亿	100	1OLED 2SWKS 3CBSH 主要持股2025-12-31 1.OLED 2.SWKS 3.CBSH 4.MRSH 5.BSX 6.COST 7.OTIS 8.RSG 9.OZK 10.TXT
2025-09-30	546	US$7.1亿	100	1COST 2MFC 3IEX 主要持股2025-09-30 1.COST 2.MFC 3.IEX 4.VNT 5.HNI 6.HEI 7.RSG 8.AZO 9.MRSH 10.VIK
2025-06-30	438	US$6.9亿	0	1WH 2SRAD 3IEX 主要持股2025-06-30 1.WH 2.SRAD 3.IEX 4.CRM 5.EXE 6.MGA 7.BKE 8.PNC 9.MHO 10.RBLX
2025-03-31	490	US$5.3亿	0	1HUBB 2IT 3DASH 主要持股2025-03-31 1.HUBB 2.IT 3.DASH 4.MGA 5.GIB 6.FSV 7.EG 8.TXT 9.TFII 10.CCK
2024-12-31	389	US$3.7亿	0	1GIB 2ANET 3EG 主要持股2024-12-31 1.GIB 2.ANET 3.EG 4.ATAT 5.DASH 6.GRND 7.CPRT 8.STN 9.HWC 10.MOV
2024-09-30	345	US$3.8亿	0	1ATAT 2MYRG 3UPS 主要持股2024-09-30 1.ATAT 2.MYRG 3.UPS 4.ANETEUR 5.PI 6.PRCT 7.PCAR 8.JBL 9.SNOW 10.IEX
2024-06-30	311	US$2.8亿	0	1PDD 2IEX 3ACN 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.IEX 3.ACN 4.G39637 5.BZ 6.PRCT 7.AXON 8.ARCB 9.VRT 10.SLF
2024-03-31	250	US$2.3亿	0	1NRG 2ILMN 3AXON 主要持股2024-03-31 1.NRG 2.ILMN 3.AXON 4.TBI 5.PPC 6.INDB 7.CRWD 8.COLB 9.CRDO 10.DDOG
2023-12-31	232	US$2.8亿	0	1NRG 2VMI 3HRL 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.VMI 3.HRL 4.BRZE 5.GIII 6.CRWD 7.CLF 8.WK 9.HCSG 10.FNV
2023-09-30	219	US$3.0亿	0	1DKNG 2WK 3VMI 主要持股2023-09-30 1.DKNG 2.WK 3.VMI 4.ZETA 5.GPI 6.COCO 7.HUBS 8.VRT 9.RMD 10.NAT
2023-06-30	159	US$4.9亿	0	1DKNG 2CELH 3NTR 主要持股2023-06-30 1.DKNG 2.CELH 3.NTR 4.RBLX 5.LHX 6.MMM 7.SYNA 8.CVS 9.CNK 10.AA
2023-03-31	156	US$3.0亿	0	1ZION 2BAX 3TSN 主要持股2023-03-31 1.ZION 2.BAX 3.TSN 4.ZETA 5.AAP 6.TNK 7.ATEC 8.CELH 9.NAT 10.ETSY
2022-12-31	111	US$1.5亿	0	1ZETA 2TNK 3SMTC 主要持股2022-12-31 1.ZETA 2.TNK 3.SMTC 4.NAT 5.CARG 6.UPWK 7.VMEO* 8.ENPH 9.8IN 10.HCAT

本季持股变动

Numerai GP LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Raymond James Financial INC (RJF); 清仓: Hni CORP (HNI); 新建仓: Pentair plc (PNR); 新建仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC).

Numerai GP LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+1165.58%	加仓
2	AME	Ametek INC	+0.5%	+1360.96%	加仓
3	SNA	Snap-on INC	+0.4%	+205.53%	加仓
4	AXP	American Express Co	+0.4%	+556.63%	加仓
5	PRU	Prudential Financial INC	+0.4%	+1183.33%	加仓
6	DVA	Davita INC	+0.4%	+563.02%	加仓
7	ROL	Rollins INC	+0.4%	+212.66%	加仓
8	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+182.49%	加仓
9	NOV	Nov INC	+0.3%	+1150.76%	加仓
10	UNM	Unum Group	+0.3%	+999.00%	加仓
11	VOYA	Voya Financial INC	+0.3%	+258.41%	加仓
12	WSO	Watsco INC	-0.5%	-60.04%	减仓
13	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.5%	-36.03%	减仓
14	WSFS	Wsfs Financial CORP	-0.6%	-94.07%	减仓
15	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-59.15%	减仓
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.6%	-54.52%	减仓
17	DOV	Dover CORP	-0.6%	-77.31%	减仓
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.6%	-67.53%	减仓
19	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-44.66%	减仓
20	OSK	Oshkosh CORP	-0.7%	-80.29%	减仓
21	OLED	Universal Display CORP	-0.7%	-50.97%	减仓
22	TXT	Textron INC	-0.9%	-92.44%	减仓
23	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.9%	-73.53%	减仓
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
25	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
26	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清仓
27	PNR	Pentair plc	—	NEW	新建仓
28	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
29	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
30	AN	Autonation INC	—	NEW	新建仓
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
33	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
35	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清仓
36	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
37	SONO	Sonos INC	—	EXIT	清仓
38	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
40	WMK	Weis Markets INC	—	NEW	新建仓
41	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建仓
42	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新建仓
43	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
44	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
45	UFPI	Ufp Industries INC	—	EXIT	清仓
46	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
47	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓
48	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
49	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建仓
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Numerai GP LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Numerai GP LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 746 个已申报仓位之中。

Numerai GP LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Numerai GP LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Ozk (OZK) — US$743.9万 (0.8%) 2. Raymond James Financial INC (RJF) — US$727.0万 (0.7%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$687.8万 (0.7%) 4. Commerce Bancshares INC (CBSH) — US$687.5万 (0.7%) 5. Copart INC (CPRT) — US$679.9万 (0.7%)

Numerai GP LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Numerai GP LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Raymond James Financial INC (RJF); 清仓: Hni CORP (HNI); 新建仓: Pentair plc (PNR); 新建仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC)

Numerai GP LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Numerai GP LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 23.4% • Industrials: 21.6% • Consumer Discretionary: 14.1% • Information Technology: 13.7% • Health Care: 7.3% • Consumer Staples: 6.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

180 Wealth Advisors, LLC

CIK 0001730817

申报总市值

US$10.0亿

493 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Heritage Trust Co

CIK 0001706028

申报总市值

US$10.0亿

472 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

HHM Wealth Advisors, LLC

CIK 0001750086

申报总市值

US$10.0亿

905 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Qsemble Capital Management, LP

CIK 0001766159

申报总市值

US$13.1亿

430 stks

2026-03-31

集中度2.0

持仓稳定性100.0

行业集中度36.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申报总市值

US$2.7亿

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.8

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Numerai GP LLC SEC 13F 投资组合（US$10.0亿）

CIK: 0001668527

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 746

Numerai GP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 99.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.06
持仓稳定性: 99.9
动能／逆势: 63.03
行业集中度: 46.79
多样化: 100
仓位均衡度: 90.15

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TXT
-92.4%　-US$700.1万
减仓 SWKS
-73.5%　-US$677.5万
减仓 OLED
-51.0%　-US$541.6万
减仓 OSK
-80.3%　-US$557.5万
减仓 BSX
-44.7%　-US$507.2万
减仓 DOV
-77.3%　-US$502.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 746 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.75%	—	-1.95%
2	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-25.20%
4	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.69%	—	-15.03%
5	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.68%	—	+46.15%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.67%	+0.42%	+205.53%
7	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.67%	+0.35%	+182.49%
8	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.37%	+212.66%
9	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.63%	+0.57%	+1165.58%
10	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.62%	—	+48.28%
11	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
13	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
14	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
15	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.56%	—	-22.03%
16	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-5.88%
17	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
18	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+45.74%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.53%	—	+18.84%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	0.53%	+0.41%	+556.63%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.52%	—	+65.10%
22	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.51%	+0.32%	+258.41%
23	AME	Ametek INC	股票-工业	0.51%	+0.47%	+1360.96%
24	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.51%	+0.51%	NEW
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
26	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.49%	—	+80.25%
27	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.47%	—	+333.61%
28	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.46%	—	-20.02%
29	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.46%	—	+119.52%
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.46%	+0.46%	NEW
31	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.45%	—	-3.05%
32	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.40%	+1183.33%
33	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.45%	—	-28.65%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.44%	NEW
35	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.38%	+563.02%
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.41%	—	-22.87%
37	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.41%	—	-34.89%
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.41%	—	+290.18%
39	WMK	Weis Markets INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	+11.05%
41	KAI	Kadant INC	股票-其他	0.39%	—	-26.91%
42	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
43	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.39%	—	+561.47%
44	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.38%	—	+151.29%
45	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.38%	—	-21.63%
46	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.38%	—	+56.88%
47	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.38%	—	+15.93%
48	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+27.71%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.37%	—	+141.07%
50	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.37%	—	+144.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.3%

近4个季度表现

+39.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +20.1%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.36
信息比率: +0.08
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.73
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	746	US$10.0亿	100	1OZK 2RJF 3COST 主要持股2026-03-31 1.OZK 2.RJF 3.COST 4.CBSH 5.CPRT 6.SNA 7.TROW 8.ROL 9.FLS 10.FHB
2025-12-31	608	US$8.3亿	100	1OLED 2SWKS 3CBSH 主要持股2025-12-31 1.OLED 2.SWKS 3.CBSH 4.MRSH 5.BSX 6.COST 7.OTIS 8.RSG 9.OZK 10.TXT
2025-09-30	546	US$7.1亿	100	1COST 2MFC 3IEX 主要持股2025-09-30 1.COST 2.MFC 3.IEX 4.VNT 5.HNI 6.HEI 7.RSG 8.AZO 9.MRSH 10.VIK
2025-06-30	438	US$6.9亿	0	1WH 2SRAD 3IEX 主要持股2025-06-30 1.WH 2.SRAD 3.IEX 4.CRM 5.EXE 6.MGA 7.BKE 8.PNC 9.MHO 10.RBLX
2025-03-31	490	US$5.3亿	0	1HUBB 2IT 3DASH 主要持股2025-03-31 1.HUBB 2.IT 3.DASH 4.MGA 5.GIB 6.FSV 7.EG 8.TXT 9.TFII 10.CCK
2024-12-31	389	US$3.7亿	0	1GIB 2ANET 3EG 主要持股2024-12-31 1.GIB 2.ANET 3.EG 4.ATAT 5.DASH 6.GRND 7.CPRT 8.STN 9.HWC 10.MOV
2024-09-30	345	US$3.8亿	0	1ATAT 2MYRG 3UPS 主要持股2024-09-30 1.ATAT 2.MYRG 3.UPS 4.ANETEUR 5.PI 6.PRCT 7.PCAR 8.JBL 9.SNOW 10.IEX
2024-06-30	311	US$2.8亿	0	1PDD 2IEX 3ACN 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.IEX 3.ACN 4.G39637 5.BZ 6.PRCT 7.AXON 8.ARCB 9.VRT 10.SLF
2024-03-31	250	US$2.3亿	0	1NRG 2ILMN 3AXON 主要持股2024-03-31 1.NRG 2.ILMN 3.AXON 4.TBI 5.PPC 6.INDB 7.CRWD 8.COLB 9.CRDO 10.DDOG
2023-12-31	232	US$2.8亿	0	1NRG 2VMI 3HRL 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.VMI 3.HRL 4.BRZE 5.GIII 6.CRWD 7.CLF 8.WK 9.HCSG 10.FNV
2023-09-30	219	US$3.0亿	0	1DKNG 2WK 3VMI 主要持股2023-09-30 1.DKNG 2.WK 3.VMI 4.ZETA 5.GPI 6.COCO 7.HUBS 8.VRT 9.RMD 10.NAT
2023-06-30	159	US$4.9亿	0	1DKNG 2CELH 3NTR 主要持股2023-06-30 1.DKNG 2.CELH 3.NTR 4.RBLX 5.LHX 6.MMM 7.SYNA 8.CVS 9.CNK 10.AA
2023-03-31	156	US$3.0亿	0	1ZION 2BAX 3TSN 主要持股2023-03-31 1.ZION 2.BAX 3.TSN 4.ZETA 5.AAP 6.TNK 7.ATEC 8.CELH 9.NAT 10.ETSY
2022-12-31	111	US$1.5亿	0	1ZETA 2TNK 3SMTC 主要持股2022-12-31 1.ZETA 2.TNK 3.SMTC 4.NAT 5.CARG 6.UPWK 7.VMEO* 8.ENPH 9.8IN 10.HCAT

本季持股变动

Numerai GP LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+1165.58%	加仓
2	AME	Ametek INC	+0.5%	+1360.96%	加仓
3	SNA	Snap-on INC	+0.4%	+205.53%	加仓
4	AXP	American Express Co	+0.4%	+556.63%	加仓
5	PRU	Prudential Financial INC	+0.4%	+1183.33%	加仓
6	DVA	Davita INC	+0.4%	+563.02%	加仓
7	ROL	Rollins INC	+0.4%	+212.66%	加仓
8	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+182.49%	加仓
9	NOV	Nov INC	+0.3%	+1150.76%	加仓
10	UNM	Unum Group	+0.3%	+999.00%	加仓
11	VOYA	Voya Financial INC	+0.3%	+258.41%	加仓
12	WSO	Watsco INC	-0.5%	-60.04%	减仓
13	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.5%	-36.03%	减仓
14	WSFS	Wsfs Financial CORP	-0.6%	-94.07%	减仓
15	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-59.15%	减仓
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.6%	-54.52%	减仓
17	DOV	Dover CORP	-0.6%	-77.31%	减仓
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.6%	-67.53%	减仓
19	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-44.66%	减仓
20	OSK	Oshkosh CORP	-0.7%	-80.29%	减仓
21	OLED	Universal Display CORP	-0.7%	-50.97%	减仓
22	TXT	Textron INC	-0.9%	-92.44%	减仓
23	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.9%	-73.53%	减仓
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
25	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
26	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清仓
27	PNR	Pentair plc	—	NEW	新建仓
28	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
29	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
30	AN	Autonation INC	—	NEW	新建仓
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
33	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
35	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清仓
36	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
37	SONO	Sonos INC	—	EXIT	清仓
38	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
40	WMK	Weis Markets INC	—	NEW	新建仓
41	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建仓
42	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新建仓
43	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
44	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
45	UFPI	Ufp Industries INC	—	EXIT	清仓
46	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
47	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓
48	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
49	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建仓
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看