North Star Investment Management Corp. 13F 持股追踪

CIK: 0001342857

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1700

North Star Investment Management Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 1700 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.71
持仓稳定性: 19.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.41
多样化: 100
仓位均衡度: 56.36

North Star Investment Management Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1700 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$1055.3万
减仓 JPM
-0.3%　-US$766.0万
减仓 IVW
-3.3%　-US$717.6万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$503.4万
减仓 XLF
-56.5%　-US$584.8万
减仓 BX
+6.2%　-US$511.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1700 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	-0.65%	-0.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.44%	-1.23%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.55%	+0.23%	+11.37%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	-0.57%	-3.26%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.21%	+0.74%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.22%	+0.03%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	—	+3.85%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.73%	+0.86%
9	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.93%	-0.31%	+2.33%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-0.63%
11	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.18%	-0.37%	+6.23%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.18%	-2.59%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.00%	—	+0.45%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-1.42%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.38%
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+28.37%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	+0.26%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	-0.31%	+0.28%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-3.30%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.82%	—	+0.03%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.16%	-3.72%
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.00%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-0.71%
24	ACU	Acme United CORP	股票-其他	0.69%	—	+0.01%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+2.76%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.29%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	—	-3.50%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.68%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.15%	-0.55%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.12%
32	PSTL	Postal Realty Trust Inc- A	股票-其他	0.58%	—	-0.00%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.06%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	+11.81%
35	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.56%	-0.31%	-8.63%
36	SII	Sprott INC	股票-其他	0.56%	+0.13%	-8.52%
37	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.55%	—	-26.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+2.96%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.53%	+0.19%	+65.43%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+154.62%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.00%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.09%	+0.31%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-1.61%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.12%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.21%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-2.33%
47	ESCA	Escalade INC	股票-其他	0.44%	—	-1.35%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.24%
49	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.41%	+0.19%	+17.45%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.41%	—	-0.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.49
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.6
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1700	US$16.5亿	19	1JPM 2AAPL 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VCSH 4.IVW 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.MSFT 9.ORI 10.VOO
2025-12-31	1570	US$15.9亿	12	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.VOO
2025-09-30	1321	US$15.6亿	22	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VCSH 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-06-30	1214	US$14.3亿	0	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.MSFT 5.VCSH 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-03-31	1204	US$13.7亿	100	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.ORI 10.BX
2024-12-31	1221	US$14.4亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VCSH 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.BX 10.ORI
2024-09-30	1189	US$14.5亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VCSH 9.ORI 10.BX
2024-06-30	1165	US$13.6亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2024-03-31	1239	US$14.0亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2023-12-31	1194	US$13.0亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.IVE 7.SPY 8.BX 9.ORI 10.BND
2023-09-30	1280	US$11.8亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.BND
2023-06-30	1296	US$12.3亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VTIP
2023-03-31	1311	US$12.1亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VTIP 9.ORI 10.BX
2022-12-31	1316	US$11.3亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.VTIP 8.IVE 9.EVAUSD 10.ORI
2022-09-30	1186	US$10.2亿	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.EVAUSD 9.IVE 10.BX
2022-06-30	1180	US$11.0亿	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.EVAUSD 10.BX
2022-03-31	1177	US$12.8亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.VTIP 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.EVAUSD 9.BX 10.550424
2021-12-31	1204	US$14.3亿	0	15504242AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.550424 2.AAPL 3.JPM 4.IVW 5.VTIP 6.MSFT 7.VTI 8.SPY 9.BX 10.IVE
2021-09-30	1145	US$12.3亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VTIP 6.MSFT 7.SPY 8.550424 9.BX 10.IVE
2021-06-30	1118	US$12.6亿	91	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.550424 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.VTIP 9.PRTSEUR 10.BX
2021-03-31	1073	US$10.6亿	19	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.OESXUSD 8.IVE 9.VTIP 10.PRTSEUR
2020-12-31	1049	US$9.6亿	21	1AAPL 2IVW 3OESXUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.OESXUSD 4.JPM 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.PRTSEUR 10.BX
2020-09-30	1029	US$8.5亿	21	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.OESXUSD 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.PRTSEUR 9.IVE 10.UNP
2020-06-30	997	US$7.7亿	28	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.MSFT 7.90343C 8.IVE 9.ORI 10.BX
2020-03-31	1030	US$6.8亿	39	1JPM 2IVW 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVW 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.OESXUSD 8.IVE 9.ORI 10.ACU
2019-12-31	1063	US$9.6亿	17	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.IVE 5.SPY 6.VTI 7.MSFT 8.ORI 9.OESXUSD 10.ACU
2019-09-30	1119	US$9.0亿	18	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AAPL 7.ORI 8.MSFT 9.JNJ 10.OESXUSD
2019-06-30	389	US$8.7亿	17	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.ACU 10.JNJ
2019-03-31	1081	US$8.6亿	19	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-12-31	1079	US$7.7亿	20	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.ORI 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.TDF
2018-09-30	1102	US$8.9亿	13	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-06-30	1114	US$8.6亿	17	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.AAPL 6.ORI 7.SPY 8.ACU 9.MSFT 10.SHY
2018-03-31	1099	US$8.4亿	13	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.DVY 6.ORI 7.AAPL 8.SPY 9.JNJ 10.ACU
2017-12-31	1086	US$8.2亿	13	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.DVY 5.VTI 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.JNJ 10.SPY
2017-09-30	1114	US$7.9亿	15	1JPM 2IVW 3DVY 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.IVW 3.DVY 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.SPY 10.JNJ
2017-06-30	1102	US$7.5亿	15	1JPM 2DVY 3IVW 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DVY 3.IVW 4.VTI 5.ACU 6.IVE 7.ORI 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2017-03-31	1078	US$7.3亿	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ACU 5.IVW 6.ORI 7.IVE 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2016-12-31	980	US$6.6亿	28	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.ACU 7.IVE 8.SPY 9.AAPL 10.JNJ
2016-09-30	810	US$5.6亿	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.ACU 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	806	US$5.4亿	12	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-06-30 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.AEP 10.ACU
2016-03-31	773	US$5.2亿	16	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-03-31 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-12-31	773	US$5.1亿	19	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-09-30	860	US$4.9亿	20	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.ACU 10.AEP
2015-06-30	833	US$5.4亿	12	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.KEX 9.JNJ 10.260412
2015-03-31	799	US$5.3亿	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-12-31	797	US$5.2亿	24	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-09-30	648	US$5.0亿	12	1JPM 2VTI 3KEX 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.VTI 3.KEX 4.IVW 5.DVY 6.IVE 7.ORI 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	689	US$5.0亿	14	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-06-30 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-03-31	685	US$4.8亿	24	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ
2013-12-31	292	US$4.6亿	28	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.AEP 9.SPY 10.JNJ
2013-09-30	273	US$3.7亿	23	1DVY 2VTI 3IVW 主要持股2013-09-30 1.DVY 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.ORI 10.FFA
2013-06-30	284	US$3.9亿	0	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.KEX 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ

本季持股变动

North Star Investment Management Corp. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 新建仓: Ezcorp Inc-cl A (EZPW); 新建仓: Npk International INC (NPKI); 新建仓: Radiant Logistics INC (RLGT).

North Star Investment Management Corp. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+154.62%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+28.37%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+11.37%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+379.07%	加仓
5	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+2733.71%	加仓
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+214.92%	加仓
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+65.43%	加仓
8	LINC	Lincoln Educational Services	+0.2%	+17.45%	加仓
9	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	+0.2%	+136.45%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.55%	减仓
11	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	+2181.82%	加仓
12	SII	Sprott INC	+0.1%	-8.52%	减仓
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+414.26%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	加仓
15	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	+0.1%	+55.52%	加仓
16	VTS	Vitesse Energy INC	+0.1%	+230.93%	加仓
17	MITK	Mitek Systems INC	+0.1%	+2930.40%	加仓
18	GENC	Gencor Industries INC	+0.1%	+631.25%	加仓
19	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+38.95%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.31%	加仓
21	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+32.72%	加仓
22	LYTS	Lsi Industries INC	+0.1%	+40.72%	加仓
23	GIS	General Mills INC	-0.1%	-43.52%	减仓
24	PENG	Penguin Solutions INC	-0.1%	-99.96%	减仓
25	OESX	Orion Energy Systems INC	-0.1%	+28.98%	加仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-20.30%	减仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-75.13%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.46%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.15%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.59%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.74%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.03%	加仓
34	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-8.63%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.28%	加仓
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	+2.33%	加仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-56.48%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+6.23%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.23%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.26%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.29%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.86%	加仓
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
44	ASM	Avino Silver & Gold Mines	—	NEW	新建仓
45	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	NPKI	Npk International INC	—	NEW	新建仓
47	RLGT	Radiant Logistics INC	—	NEW	新建仓
48	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	清仓
49	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
50	ASUR	Asure Software INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North Star Investment Management Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

North Star Investment Management Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 1700 个已申报仓位之中。

North Star Investment Management Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，North Star Investment Management Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7768.4万 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5957.9万 (3.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$5858.7万 (3.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5673.4万 (3.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4622.3万 (2.8%)

North Star Investment Management Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，North Star Investment Management Corp. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 新建仓: Ezcorp Inc-cl A (EZPW); 新建仓: Npk International INC (NPKI); 新建仓: Radiant Logistics INC (RLGT)

North Star Investment Management Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，North Star Investment Management Corp. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 24.0% • Health Care: 14.4% • Communication Services: 7.6% • Consumer Staples: 7.3% • Industrials: 6.8%

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North Star Investment Management Corp. 13F 持股追踪

CIK: 0001342857

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1700

North Star Investment Management Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 1700 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.71
持仓稳定性: 19.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.41
多样化: 100
仓位均衡度: 56.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$1055.3万
减仓 JPM
-0.3%　-US$766.0万
减仓 IVW
-3.3%　-US$717.6万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$503.4万
减仓 XLF
-56.5%　-US$584.8万
减仓 BX
+6.2%　-US$511.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1700 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	-0.65%	-0.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.44%	-1.23%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.55%	+0.23%	+11.37%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	-0.57%	-3.26%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.21%	+0.74%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.22%	+0.03%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	—	+3.85%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.73%	+0.86%
9	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.93%	-0.31%	+2.33%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-0.63%
11	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.18%	-0.37%	+6.23%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.18%	-2.59%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.00%	—	+0.45%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-1.42%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.38%
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+28.37%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	+0.26%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	-0.31%	+0.28%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-3.30%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.82%	—	+0.03%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.16%	-3.72%
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.00%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-0.71%
24	ACU	Acme United CORP	股票-其他	0.69%	—	+0.01%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+2.76%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.29%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	—	-3.50%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.68%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.15%	-0.55%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.12%
32	PSTL	Postal Realty Trust Inc- A	股票-其他	0.58%	—	-0.00%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.06%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	+11.81%
35	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.56%	-0.31%	-8.63%
36	SII	Sprott INC	股票-其他	0.56%	+0.13%	-8.52%
37	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.55%	—	-26.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+2.96%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.53%	+0.19%	+65.43%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+154.62%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.00%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.09%	+0.31%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-1.61%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.12%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.21%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-2.33%
47	ESCA	Escalade INC	股票-其他	0.44%	—	-1.35%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.24%
49	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.41%	+0.19%	+17.45%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.41%	—	-0.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.49
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.6
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1700	US$16.5亿	19	1JPM 2AAPL 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VCSH 4.IVW 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.MSFT 9.ORI 10.VOO
2025-12-31	1570	US$15.9亿	12	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.VOO
2025-09-30	1321	US$15.6亿	22	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VCSH 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-06-30	1214	US$14.3亿	0	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.MSFT 5.VCSH 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-03-31	1204	US$13.7亿	100	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.ORI 10.BX
2024-12-31	1221	US$14.4亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VCSH 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.BX 10.ORI
2024-09-30	1189	US$14.5亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VCSH 9.ORI 10.BX
2024-06-30	1165	US$13.6亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2024-03-31	1239	US$14.0亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2023-12-31	1194	US$13.0亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.IVE 7.SPY 8.BX 9.ORI 10.BND
2023-09-30	1280	US$11.8亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.BND
2023-06-30	1296	US$12.3亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VTIP
2023-03-31	1311	US$12.1亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VTIP 9.ORI 10.BX
2022-12-31	1316	US$11.3亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.VTIP 8.IVE 9.EVAUSD 10.ORI
2022-09-30	1186	US$10.2亿	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.EVAUSD 9.IVE 10.BX
2022-06-30	1180	US$11.0亿	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.EVAUSD 10.BX
2022-03-31	1177	US$12.8亿	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.VTIP 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.EVAUSD 9.BX 10.550424
2021-12-31	1204	US$14.3亿	0	15504242AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.550424 2.AAPL 3.JPM 4.IVW 5.VTIP 6.MSFT 7.VTI 8.SPY 9.BX 10.IVE
2021-09-30	1145	US$12.3亿	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VTIP 6.MSFT 7.SPY 8.550424 9.BX 10.IVE
2021-06-30	1118	US$12.6亿	91	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.550424 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.VTIP 9.PRTSEUR 10.BX
2021-03-31	1073	US$10.6亿	19	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.OESXUSD 8.IVE 9.VTIP 10.PRTSEUR
2020-12-31	1049	US$9.6亿	21	1AAPL 2IVW 3OESXUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.OESXUSD 4.JPM 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.PRTSEUR 10.BX
2020-09-30	1029	US$8.5亿	21	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.OESXUSD 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.PRTSEUR 9.IVE 10.UNP
2020-06-30	997	US$7.7亿	28	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.MSFT 7.90343C 8.IVE 9.ORI 10.BX
2020-03-31	1030	US$6.8亿	39	1JPM 2IVW 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVW 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.OESXUSD 8.IVE 9.ORI 10.ACU
2019-12-31	1063	US$9.6亿	17	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.IVE 5.SPY 6.VTI 7.MSFT 8.ORI 9.OESXUSD 10.ACU
2019-09-30	1119	US$9.0亿	18	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AAPL 7.ORI 8.MSFT 9.JNJ 10.OESXUSD
2019-06-30	389	US$8.7亿	17	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.ACU 10.JNJ
2019-03-31	1081	US$8.6亿	19	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-12-31	1079	US$7.7亿	20	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.ORI 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.TDF
2018-09-30	1102	US$8.9亿	13	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-06-30	1114	US$8.6亿	17	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.AAPL 6.ORI 7.SPY 8.ACU 9.MSFT 10.SHY
2018-03-31	1099	US$8.4亿	13	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.DVY 6.ORI 7.AAPL 8.SPY 9.JNJ 10.ACU
2017-12-31	1086	US$8.2亿	13	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.DVY 5.VTI 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.JNJ 10.SPY
2017-09-30	1114	US$7.9亿	15	1JPM 2IVW 3DVY 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.IVW 3.DVY 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.SPY 10.JNJ
2017-06-30	1102	US$7.5亿	15	1JPM 2DVY 3IVW 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DVY 3.IVW 4.VTI 5.ACU 6.IVE 7.ORI 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2017-03-31	1078	US$7.3亿	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ACU 5.IVW 6.ORI 7.IVE 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2016-12-31	980	US$6.6亿	28	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.ACU 7.IVE 8.SPY 9.AAPL 10.JNJ
2016-09-30	810	US$5.6亿	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.ACU 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	806	US$5.4亿	12	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-06-30 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.AEP 10.ACU
2016-03-31	773	US$5.2亿	16	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-03-31 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-12-31	773	US$5.1亿	19	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-09-30	860	US$4.9亿	20	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.ACU 10.AEP
2015-06-30	833	US$5.4亿	12	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.KEX 9.JNJ 10.260412
2015-03-31	799	US$5.3亿	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-12-31	797	US$5.2亿	24	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-09-30	648	US$5.0亿	12	1JPM 2VTI 3KEX 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.VTI 3.KEX 4.IVW 5.DVY 6.IVE 7.ORI 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	689	US$5.0亿	14	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-06-30 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-03-31	685	US$4.8亿	24	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ
2013-12-31	292	US$4.6亿	28	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.AEP 9.SPY 10.JNJ
2013-09-30	273	US$3.7亿	23	1DVY 2VTI 3IVW 主要持股2013-09-30 1.DVY 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.ORI 10.FFA
2013-06-30	284	US$3.9亿	0	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.KEX 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ

本季持股变动

North Star Investment Management Corp. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+154.62%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+28.37%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+11.37%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+379.07%	加仓
5	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+2733.71%	加仓
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+214.92%	加仓
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+65.43%	加仓
8	LINC	Lincoln Educational Services	+0.2%	+17.45%	加仓
9	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	+0.2%	+136.45%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.55%	减仓
11	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	+2181.82%	加仓
12	SII	Sprott INC	+0.1%	-8.52%	减仓
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+414.26%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	加仓
15	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	+0.1%	+55.52%	加仓
16	VTS	Vitesse Energy INC	+0.1%	+230.93%	加仓
17	MITK	Mitek Systems INC	+0.1%	+2930.40%	加仓
18	GENC	Gencor Industries INC	+0.1%	+631.25%	加仓
19	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+38.95%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.31%	加仓
21	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+32.72%	加仓
22	LYTS	Lsi Industries INC	+0.1%	+40.72%	加仓
23	GIS	General Mills INC	-0.1%	-43.52%	减仓
24	PENG	Penguin Solutions INC	-0.1%	-99.96%	减仓
25	OESX	Orion Energy Systems INC	-0.1%	+28.98%	加仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-20.30%	减仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-75.13%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.46%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.15%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.59%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.74%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.03%	加仓
34	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-8.63%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.28%	加仓
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	+2.33%	加仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-56.48%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+6.23%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.23%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.26%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.29%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.86%	加仓
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
44	ASM	Avino Silver & Gold Mines	—	NEW	新建仓
45	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	NPKI	Npk International INC	—	NEW	新建仓
47	RLGT	Radiant Logistics INC	—	NEW	新建仓
48	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	清仓
49	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
50	ASUR	Asure Software INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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