Nierenberg Investment Management Company, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001282683

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Nierenberg Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.49
持仓稳定性: 41.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.03
多样化: 88
仓位均衡度: 77.64

Nierenberg Investment Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RKT
-67.9%　-US$1975.5万
加仓 KBR
+424.3%　US$1128.1万
减仓 SGOV
-14.0%　-US$888.0万
加仓 EQT
0.0%　US$535.5万
加仓 LYFT
+59.3%　US$147.3万
减仓 EXE
-47.4%　-US$155.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 44 大持股（共 46 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	27.51%	-3.71%	-14.05%
2	EQT	Eqt CORP	股票-能源	16.85%	+2.97%	—
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	9.37%	+0.47%	+18.44%
4	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	8.55%	+0.90%	+59.25%
5	KBR	Kbr INC	股票-工业	7.07%	+5.63%	+424.27%
6	RVSB	Riverview Bancorp INC	股票-其他	5.55%	+0.60%	—
7	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	5.43%	+5.43%	NEW
8	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.04%	-9.52%	-67.86%
9	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	1.89%	-0.22%	—
10	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.73%	-0.42%	-37.79%
11	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	1.50%	+0.43%	—
12	CNXC	Concentrix CORP	股票-科技	1.15%	-0.56%	—
13	FIVN	Five9 INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
14	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	0.88%	+0.49%	+84.52%
15	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.86%	+0.07%	+2.35%
16	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.85%	-0.73%	-47.37%
17	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	0.76%	+0.28%	+78.45%
18	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.64%	-0.09%	—
20	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.61%	+0.23%	—
21	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	0.58%	+0.19%	—
22	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.42%	+0.07%	—
23	TTGT	Techtarget INC	股票-其他	0.39%	+0.03%	+48.21%
24	FORR	Forrester Research INC	股票-其他	0.37%	+0.32%	+1034.66%
25	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
26	HOPE	Hope Bancorp INC	股票-其他	0.35%	+0.28%	+406.21%
27	TTEC	Ttec Holdings INC	股票-其他	0.32%	+0.22%	+360.00%
28	CLFD	Clearfield INC	股票-其他	0.22%	-0.01%	—
29	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.15%	+0.02%	—
30	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.13%	+0.03%	—
31	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.13%	-0.42%	-78.02%
32	DHX	Dhi Group INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
33	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
34	ACH	Accendra Health INC	股票-其他	0.09%	-0.15%	-56.32%
35	OSUR	Orasure Technologies INC	股票-其他	0.08%	+0.03%	+24.69%
36	OIS	Oil States International INC	股票-其他	0.07%	-0.30%	-89.64%
37	WNC	Wabash National CORP	股票-其他	0.05%	—	—
38	ARHS	Arhaus INC	股票-其他	0.04%	-0.04%	-19.59%
39	SCYXEUR	Scynexis INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
40	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
41	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	股票-其他	0.03%	—	—
42	WTI	W&t Offshore INC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—
43	OLPX	Olaplex Holdings INC	股票-其他	0.01%	—	—
44	NNBR	Nn INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.01
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +6.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.56
跟踪误差: +16.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.97
行业分散度: +11%
偏度: -1.06
峰度: -0.27
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.0亿	42	1SGOV 2EQT 3CRTO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.EQT 3.CRTO 4.LYFT 5.KBR 6.RVSB 7.CART 8.RKT 9.GDOT 10.BKD
2025-12-31	47	US$2.1亿	100	1SGOV 2EQT 3RKT 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.EQT 3.RKT 4.CRTO 5.LYFT 6.RVSB 7.GEV 8.BKD 9.GDOT 10.CNXC
2025-09-30	52	US$2.3亿	66	1PTB 2EQT 307WA 主要持股2025-09-30 1.PTB 2.EQT 3.07WA 4.LYFT 5.SPY 6.RVSB 7.QQQ 8.CRTO 9.GEV 10.GDOT
2025-06-30	49	US$1.9亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.CRTO 5.RVSB 6.GEV 7.GDOT 8.EXE 9.QQQ 10.ADTN
2025-03-31	57	US$1.8亿	100	107WA 2EQT 3PTB 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.EQT 3.PTB 4.UTE0 5.CRTO 6.RVSB 7.ADTN 8.EXE 9.CNXC 10.QQQ
2024-12-31	51	US$1.8亿	0	107WA 2EQT 3PTB 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.EQT 3.PTB 4.UTE0 5.EBC 6.RVSB 7.FLR 8.ADTN 9.EXE 10.KBR
2024-09-30	54	US$1.8亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2024-09-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.EBC 7.RVSB 8.KBR 9.ADTN 10.TPC
2024-06-30	53	US$1.8亿	0	107WA 2EQT 3PTB 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.EQT 3.PTB 4.FLR 5.UTE0 6.EBC 7.FTK 8.KBR 9.TPC 10.CLFD
2024-03-31	44	US$1.8亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2024-03-31 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.EBC 7.FTK 8.KBR 9.INSW 10.ECVT
2023-12-31	46	US$1.7亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2023-12-31 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.UTE0 5.FLR 6.FTK 7.SPUSD 8.CNXC 9.DHC 10.2655957D
2023-09-30	33	US$1.4亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2023-09-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.FTK 7.MTRX 8.KBR 9.HLX 10.CNXC
2023-06-30	32	US$1.5亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2023-06-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.FTK 7.BLIUSD 8.KBR 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-03-31	36	US$1.3亿	0	107WA 2PTB 3FLR 主要持股2023-03-31 1.07WA 2.PTB 3.FLR 4.EQT 5.UTE0 6.FTK 7.BLIUSD 8.KBR 9.ECVT 10.RRC
2022-12-31	38	US$1.3亿	0	107WA 2FLR 3EQT 主要持股2022-12-31 1.07WA 2.FLR 3.EQT 4.PTB 5.FTK 6.BLIUSD 7.UTE0 8.KBR 9.SWN1EUR 10.MTRX
2022-09-30	41	US$1.2亿	0	107WA 2EQT 3FLR 主要持股2022-09-30 1.07WA 2.EQT 3.FLR 4.PTB 5.FTK 6.BLIUSD 7.UTE0 8.LASR 9.DRTTF 10.SWN1EUR
2022-06-30	40	US$1.2亿	0	107WA 2FLR 3EQT 主要持股2022-06-30 1.07WA 2.FLR 3.EQT 4.PTB 5.FTK 6.UTE0 7.BLIUSD 8.LASR 9.GBX 10.KBR
2022-03-31	41	US$1.4亿	0	107WA 2EQT 3FLR 主要持股2022-03-31 1.07WA 2.EQT 3.FLR 4.PTB 5.FTK 6.UTE0 7.GBX 8.DRTTF 9.LASR 10.PETS
2021-12-31	38	US$1.2亿	0	107WA 2FLR 3EQT 主要持股2021-12-31 1.07WA 2.FLR 3.EQT 4.PTB 5.UTE0 6.PBI 7.FTK 8.GBX 9.PETS 10.DRTTF
2021-09-30	39	US$1.3亿	0	107WA 2EQT 3CRD-B 主要持股2021-09-30 1.07WA 2.EQT 3.CRD-B 4.FLR 5.UTE0 6.PTB 7.FTK 8.PBI 9.PETS 10.GBX
2021-06-30	36	US$1.2亿	100	107WA 2EQT 3UTE0 主要持股2021-06-30 1.07WA 2.EQT 3.UTE0 4.FLR 5.CRD-B 6.PTB 7.FTK 8.GBX 9.PBI 10.DRTTF
2021-03-31	33	US$1.3亿	48	107WA 2FLR 3CRD-B 主要持股2021-03-31 1.07WA 2.FLR 3.CRD-B 4.USATEUR 5.EQT 6.HWCC 7.FTK 8.PTB 9.GBX 10.DRTTF
2020-12-31	32	US$1.1亿	100	107WA 2FLR 3CRD-B 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.FLR 3.CRD-B 4.USATEUR 5.FTK 6.EQT 7.HWCC 8.PZNUSD 9.GBX 10.RYZ
2015-09-30	8	US$6894.7万	37	12852292FTK 3RST 主要持股2015-09-30 1.285229 2.FTK 3.RST 4.RDS 5.MBUU 6.HWCC 7.G3164Q 8.GEOS
2015-06-30	8	US$8205.0万	31	1G3164Q22852293RST 主要持股2015-06-30 1.G3164Q 2.285229 3.RST 4.HWCC 5.RDS 6.MBUU 7.FTK 8.GEOS
2015-03-31	6	US$6434.8万	59	12852292G3164Q3RST 主要持股2015-03-31 1.285229 2.G3164Q 3.RST 4.MBUU 5.RDS 6.HWCC
2014-12-31	6	US$7511.8万	23	12852292RST312467B 主要持股2014-12-31 1.285229 2.RST 3.12467B 4.MBUU 5.RDS 6.HWCC
2014-09-30	7	US$8160.2万	21	1285229212467B3RST 主要持股2014-09-30 1.285229 2.12467B 3.RST 4.RDS 5.MBUU 6.HWCC 7.878895
2014-06-30	7	US$8451.9万	46	112467B22852293RST 主要持股2014-06-30 1.12467B 2.285229 3.RST 4.RDS 5.MBUU 6.878895 7.HWCC
2014-03-31	7	US$9720.6万	23	12852292RST312467B 主要持股2014-03-31 1.285229 2.RST 3.12467B 4.RDS 5.878895 6.62458M 7.878895
2013-12-31	7	US$1.1亿	17	1285229212467B3RST 主要持股2013-12-31 1.285229 2.12467B 3.RST 4.62458M 5.RDS 6.878895 7.878895
2013-09-30	8	US$1.3亿	32	12852292RST312467B 主要持股2013-09-30 1.285229 2.RST 3.12467B 4.62458M 5.RDS 6.878895 7.BABYEUR 8.878895
2013-06-30	5	US$1.4亿	—	162458M22852293RST 主要持股2013-06-30 1.62458M 2.285229 3.RST 4.RDS 5.12467B

本季持股变动

Nierenberg Investment Management Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Maplebear INC (CART); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Ecovyst INC (ECVT); 新建仓: Five9 INC (FIVN); 新建仓: Cross Country Healthcare INC (CCRN).

Nierenberg Investment Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KBR	Kbr INC	+5.6%	+424.27%	加仓
2	EQT	Eqt CORP	+3%	—	不变
3	LYFT	Lyft Inc-a	+0.9%	+59.25%	加仓
4	RVSB	Riverview Bancorp INC	+0.6%	—	不变
5	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	+0.5%	+84.52%	加仓
6	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.5%	+18.44%	加仓
7	DHC	Diversified Healthcare Trust	+0.4%	—	不变
8	FORR	Forrester Research INC	+0.3%	+1034.66%	加仓
9	HOPE	Hope Bancorp INC	+0.3%	+406.21%	加仓
10	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	+0.3%	+78.45%	加仓
11	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.2%	—	不变
12	TTEC	Ttec Holdings INC	+0.2%	+360.00%	加仓
13	ADTN	Adtran Holdings INC	+0.2%	—	不变
14	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	—	不变
15	FCN	Fti Consulting INC	+0.1%	+2.35%	加仓
16	OSUR	Orasure Technologies INC	0%	+24.69%	加仓
17	PLAB	Photronics INC	0%	—	不变
18	TTGT	Techtarget INC	0%	+48.21%	加仓
19	FLR	Fluor CORP	0%	—	不变
20	WTI	W&t Offshore INC	0%	—	不变
21	SCYXEUR	Scynexis INC	0%	—	不变
22	TALK	Talkspace INC	0%	—	不变
23	OLPX	Olaplex Holdings INC	—	—	不变
24	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	—	不变
25	NNBR	Nn INC	—	—	不变
26	WNC	Wabash National CORP	—	—	不变
27	CLFD	Clearfield INC	0%	—	不变
28	ARHS	Arhaus INC	0%	-19.59%	减仓
29	DXC	Dxc Technology Co	-0.1%	—	不变
30	ACH	Accendra Health INC	-0.2%	-56.32%	减仓
31	GDOT	Green Dot Corp-class A	-0.2%	—	不变
32	OIS	Oil States International INC	-0.3%	-89.64%	减仓
33	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	-37.79%	减仓
34	BFH	Bread Financial Holdings INC	-0.4%	-78.02%	减仓
35	CNXC	Concentrix CORP	-0.6%	—	不变
36	EXE	Expand Energy CORP	-0.7%	-47.37%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.7%	-14.05%	减仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-9.5%	-67.86%	减仓
39	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
41	ECVT	Ecovyst INC	—	EXIT	清仓
42	FIVN	Five9 INC	—	NEW	新建仓
43	CCRN	Cross Country Healthcare INC	—	NEW	新建仓
44	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
46	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	DHX	Dhi Group INC	—	NEW	新建仓
48	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清仓
49	PTLO	Portillo's Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	EB4	Eventbrite Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nierenberg Investment Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nierenberg Investment Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Nierenberg Investment Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nierenberg Investment Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$5542.3万 (27.5%) 2. Eqt CORP (EQT) — US$3394.3万 (16.9%) 3. Criteo Sa-spon Adr (CRTO) — US$1887.6万 (9.4%) 4. Lyft Inc-a (LYFT) — US$1723.2万 (8.6%) 5. Kbr INC (KBR) — US$1424.4万 (7.1%)

Nierenberg Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nierenberg Investment Management Company, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Maplebear INC (CART); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Ecovyst INC (ECVT); 新建仓: Five9 INC (FIVN); 新建仓: Cross Country Healthcare INC (CCRN)

Nierenberg Investment Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nierenberg Investment Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 38.3% • Information Technology: 24.6% • Industrials: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 6.9%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Nierenberg Investment Management Company, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001282683

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Nierenberg Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.49
持仓稳定性: 41.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.03
多样化: 88
仓位均衡度: 77.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RKT
-67.9%　-US$1975.5万
加仓 KBR
+424.3%　US$1128.1万
减仓 SGOV
-14.0%　-US$888.0万
加仓 EQT
0.0%　US$535.5万
加仓 LYFT
+59.3%　US$147.3万
减仓 EXE
-47.4%　-US$155.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 44 大持股（共 46 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	27.51%	-3.71%	-14.05%
2	EQT	Eqt CORP	股票-能源	16.85%	+2.97%	—
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	9.37%	+0.47%	+18.44%
4	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	8.55%	+0.90%	+59.25%
5	KBR	Kbr INC	股票-工业	7.07%	+5.63%	+424.27%
6	RVSB	Riverview Bancorp INC	股票-其他	5.55%	+0.60%	—
7	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	5.43%	+5.43%	NEW
8	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.04%	-9.52%	-67.86%
9	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	1.89%	-0.22%	—
10	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.73%	-0.42%	-37.79%
11	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	1.50%	+0.43%	—
12	CNXC	Concentrix CORP	股票-科技	1.15%	-0.56%	—
13	FIVN	Five9 INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
14	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	0.88%	+0.49%	+84.52%
15	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.86%	+0.07%	+2.35%
16	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.85%	-0.73%	-47.37%
17	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	0.76%	+0.28%	+78.45%
18	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.64%	-0.09%	—
20	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.61%	+0.23%	—
21	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	0.58%	+0.19%	—
22	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.42%	+0.07%	—
23	TTGT	Techtarget INC	股票-其他	0.39%	+0.03%	+48.21%
24	FORR	Forrester Research INC	股票-其他	0.37%	+0.32%	+1034.66%
25	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
26	HOPE	Hope Bancorp INC	股票-其他	0.35%	+0.28%	+406.21%
27	TTEC	Ttec Holdings INC	股票-其他	0.32%	+0.22%	+360.00%
28	CLFD	Clearfield INC	股票-其他	0.22%	-0.01%	—
29	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.15%	+0.02%	—
30	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.13%	+0.03%	—
31	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.13%	-0.42%	-78.02%
32	DHX	Dhi Group INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
33	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
34	ACH	Accendra Health INC	股票-其他	0.09%	-0.15%	-56.32%
35	OSUR	Orasure Technologies INC	股票-其他	0.08%	+0.03%	+24.69%
36	OIS	Oil States International INC	股票-其他	0.07%	-0.30%	-89.64%
37	WNC	Wabash National CORP	股票-其他	0.05%	—	—
38	ARHS	Arhaus INC	股票-其他	0.04%	-0.04%	-19.59%
39	SCYXEUR	Scynexis INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
40	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
41	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	股票-其他	0.03%	—	—
42	WTI	W&t Offshore INC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—
43	OLPX	Olaplex Holdings INC	股票-其他	0.01%	—	—
44	NNBR	Nn INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.01
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +6.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.56
跟踪误差: +16.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.97
行业分散度: +11%
偏度: -1.06
峰度: -0.27
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.0亿	42	1SGOV 2EQT 3CRTO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.EQT 3.CRTO 4.LYFT 5.KBR 6.RVSB 7.CART 8.RKT 9.GDOT 10.BKD
2025-12-31	47	US$2.1亿	100	1SGOV 2EQT 3RKT 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.EQT 3.RKT 4.CRTO 5.LYFT 6.RVSB 7.GEV 8.BKD 9.GDOT 10.CNXC
2025-09-30	52	US$2.3亿	66	1PTB 2EQT 307WA 主要持股2025-09-30 1.PTB 2.EQT 3.07WA 4.LYFT 5.SPY 6.RVSB 7.QQQ 8.CRTO 9.GEV 10.GDOT
2025-06-30	49	US$1.9亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.CRTO 5.RVSB 6.GEV 7.GDOT 8.EXE 9.QQQ 10.ADTN
2025-03-31	57	US$1.8亿	100	107WA 2EQT 3PTB 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.EQT 3.PTB 4.UTE0 5.CRTO 6.RVSB 7.ADTN 8.EXE 9.CNXC 10.QQQ
2024-12-31	51	US$1.8亿	0	107WA 2EQT 3PTB 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.EQT 3.PTB 4.UTE0 5.EBC 6.RVSB 7.FLR 8.ADTN 9.EXE 10.KBR
2024-09-30	54	US$1.8亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2024-09-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.EBC 7.RVSB 8.KBR 9.ADTN 10.TPC
2024-06-30	53	US$1.8亿	0	107WA 2EQT 3PTB 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.EQT 3.PTB 4.FLR 5.UTE0 6.EBC 7.FTK 8.KBR 9.TPC 10.CLFD
2024-03-31	44	US$1.8亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2024-03-31 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.EBC 7.FTK 8.KBR 9.INSW 10.ECVT
2023-12-31	46	US$1.7亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2023-12-31 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.UTE0 5.FLR 6.FTK 7.SPUSD 8.CNXC 9.DHC 10.2655957D
2023-09-30	33	US$1.4亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2023-09-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.FTK 7.MTRX 8.KBR 9.HLX 10.CNXC
2023-06-30	32	US$1.5亿	0	107WA 2PTB 3EQT 主要持股2023-06-30 1.07WA 2.PTB 3.EQT 4.FLR 5.UTE0 6.FTK 7.BLIUSD 8.KBR 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-03-31	36	US$1.3亿	0	107WA 2PTB 3FLR 主要持股2023-03-31 1.07WA 2.PTB 3.FLR 4.EQT 5.UTE0 6.FTK 7.BLIUSD 8.KBR 9.ECVT 10.RRC
2022-12-31	38	US$1.3亿	0	107WA 2FLR 3EQT 主要持股2022-12-31 1.07WA 2.FLR 3.EQT 4.PTB 5.FTK 6.BLIUSD 7.UTE0 8.KBR 9.SWN1EUR 10.MTRX
2022-09-30	41	US$1.2亿	0	107WA 2EQT 3FLR 主要持股2022-09-30 1.07WA 2.EQT 3.FLR 4.PTB 5.FTK 6.BLIUSD 7.UTE0 8.LASR 9.DRTTF 10.SWN1EUR
2022-06-30	40	US$1.2亿	0	107WA 2FLR 3EQT 主要持股2022-06-30 1.07WA 2.FLR 3.EQT 4.PTB 5.FTK 6.UTE0 7.BLIUSD 8.LASR 9.GBX 10.KBR
2022-03-31	41	US$1.4亿	0	107WA 2EQT 3FLR 主要持股2022-03-31 1.07WA 2.EQT 3.FLR 4.PTB 5.FTK 6.UTE0 7.GBX 8.DRTTF 9.LASR 10.PETS
2021-12-31	38	US$1.2亿	0	107WA 2FLR 3EQT 主要持股2021-12-31 1.07WA 2.FLR 3.EQT 4.PTB 5.UTE0 6.PBI 7.FTK 8.GBX 9.PETS 10.DRTTF
2021-09-30	39	US$1.3亿	0	107WA 2EQT 3CRD-B 主要持股2021-09-30 1.07WA 2.EQT 3.CRD-B 4.FLR 5.UTE0 6.PTB 7.FTK 8.PBI 9.PETS 10.GBX
2021-06-30	36	US$1.2亿	100	107WA 2EQT 3UTE0 主要持股2021-06-30 1.07WA 2.EQT 3.UTE0 4.FLR 5.CRD-B 6.PTB 7.FTK 8.GBX 9.PBI 10.DRTTF
2021-03-31	33	US$1.3亿	48	107WA 2FLR 3CRD-B 主要持股2021-03-31 1.07WA 2.FLR 3.CRD-B 4.USATEUR 5.EQT 6.HWCC 7.FTK 8.PTB 9.GBX 10.DRTTF
2020-12-31	32	US$1.1亿	100	107WA 2FLR 3CRD-B 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.FLR 3.CRD-B 4.USATEUR 5.FTK 6.EQT 7.HWCC 8.PZNUSD 9.GBX 10.RYZ
2015-09-30	8	US$6894.7万	37	12852292FTK 3RST 主要持股2015-09-30 1.285229 2.FTK 3.RST 4.RDS 5.MBUU 6.HWCC 7.G3164Q 8.GEOS
2015-06-30	8	US$8205.0万	31	1G3164Q22852293RST 主要持股2015-06-30 1.G3164Q 2.285229 3.RST 4.HWCC 5.RDS 6.MBUU 7.FTK 8.GEOS
2015-03-31	6	US$6434.8万	59	12852292G3164Q3RST 主要持股2015-03-31 1.285229 2.G3164Q 3.RST 4.MBUU 5.RDS 6.HWCC
2014-12-31	6	US$7511.8万	23	12852292RST312467B 主要持股2014-12-31 1.285229 2.RST 3.12467B 4.MBUU 5.RDS 6.HWCC
2014-09-30	7	US$8160.2万	21	1285229212467B3RST 主要持股2014-09-30 1.285229 2.12467B 3.RST 4.RDS 5.MBUU 6.HWCC 7.878895
2014-06-30	7	US$8451.9万	46	112467B22852293RST 主要持股2014-06-30 1.12467B 2.285229 3.RST 4.RDS 5.MBUU 6.878895 7.HWCC
2014-03-31	7	US$9720.6万	23	12852292RST312467B 主要持股2014-03-31 1.285229 2.RST 3.12467B 4.RDS 5.878895 6.62458M 7.878895
2013-12-31	7	US$1.1亿	17	1285229212467B3RST 主要持股2013-12-31 1.285229 2.12467B 3.RST 4.62458M 5.RDS 6.878895 7.878895
2013-09-30	8	US$1.3亿	32	12852292RST312467B 主要持股2013-09-30 1.285229 2.RST 3.12467B 4.62458M 5.RDS 6.878895 7.BABYEUR 8.878895
2013-06-30	5	US$1.4亿	—	162458M22852293RST 主要持股2013-06-30 1.62458M 2.285229 3.RST 4.RDS 5.12467B

本季持股变动

Nierenberg Investment Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KBR	Kbr INC	+5.6%	+424.27%	加仓
2	EQT	Eqt CORP	+3%	—	不变
3	LYFT	Lyft Inc-a	+0.9%	+59.25%	加仓
4	RVSB	Riverview Bancorp INC	+0.6%	—	不变
5	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	+0.5%	+84.52%	加仓
6	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.5%	+18.44%	加仓
7	DHC	Diversified Healthcare Trust	+0.4%	—	不变
8	FORR	Forrester Research INC	+0.3%	+1034.66%	加仓
9	HOPE	Hope Bancorp INC	+0.3%	+406.21%	加仓
10	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	+0.3%	+78.45%	加仓
11	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.2%	—	不变
12	TTEC	Ttec Holdings INC	+0.2%	+360.00%	加仓
13	ADTN	Adtran Holdings INC	+0.2%	—	不变
14	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	—	不变
15	FCN	Fti Consulting INC	+0.1%	+2.35%	加仓
16	OSUR	Orasure Technologies INC	0%	+24.69%	加仓
17	PLAB	Photronics INC	0%	—	不变
18	TTGT	Techtarget INC	0%	+48.21%	加仓
19	FLR	Fluor CORP	0%	—	不变
20	WTI	W&t Offshore INC	0%	—	不变
21	SCYXEUR	Scynexis INC	0%	—	不变
22	TALK	Talkspace INC	0%	—	不变
23	OLPX	Olaplex Holdings INC	—	—	不变
24	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	—	不变
25	NNBR	Nn INC	—	—	不变
26	WNC	Wabash National CORP	—	—	不变
27	CLFD	Clearfield INC	0%	—	不变
28	ARHS	Arhaus INC	0%	-19.59%	减仓
29	DXC	Dxc Technology Co	-0.1%	—	不变
30	ACH	Accendra Health INC	-0.2%	-56.32%	减仓
31	GDOT	Green Dot Corp-class A	-0.2%	—	不变
32	OIS	Oil States International INC	-0.3%	-89.64%	减仓
33	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	-37.79%	减仓
34	BFH	Bread Financial Holdings INC	-0.4%	-78.02%	减仓
35	CNXC	Concentrix CORP	-0.6%	—	不变
36	EXE	Expand Energy CORP	-0.7%	-47.37%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-3.7%	-14.05%	减仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-9.5%	-67.86%	减仓
39	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
41	ECVT	Ecovyst INC	—	EXIT	清仓
42	FIVN	Five9 INC	—	NEW	新建仓
43	CCRN	Cross Country Healthcare INC	—	NEW	新建仓
44	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
46	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	DHX	Dhi Group INC	—	NEW	新建仓
48	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清仓
49	PTLO	Portillo's Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	EB4	Eventbrite Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

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2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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