NewFocus Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001599212

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 118

NewFocus Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.87
持仓稳定性: 14.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.78
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

NewFocus Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMF
-9.7%　-US$173.6万
减仓 LOW
-1.5%　-US$42.9万
加仓 VOO
+48.7%　US$182.5万
加仓 AAPL
+2.8%　US$549.0万
减仓 MSFT
-2.6%　US$35.2万
加仓 SCHD
+17.3%　US$185.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	+0.41%	+2.75%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.49%	-0.30%	-1.44%
3	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	5.13%	-1.26%	-9.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.36%	-2.62%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	—	-9.05%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.12%	-0.06%	-1.40%
7	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.78%	-0.25%	-1.87%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.48%	-1.54%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.18%	+0.02%	+0.55%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.06%	+0.34%	+17.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.90%	-0.13%	-4.87%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.85%	+0.06%	+3.49%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	+0.29%	+3.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	+0.06%	+2.66%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.13%	-3.21%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.59%	+0.13%	-0.91%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.53%	-0.07%	+2.09%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.51%	—	-9.98%
19	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.47%	+0.17%	+0.42%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.43%	+48.65%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	-1.82%
22	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	+0.20%	-0.13%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.27%	—	-1.65%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.27%	-0.04%	-0.27%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.26%	—	+0.36%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	+0.18%	+17.92%
27	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.04%	—	-8.66%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	-0.24%	-6.54%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+1.29%
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.97%	+0.15%	+3.79%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.16%	+2.32%
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.89%	+0.06%	+298.09%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.02%	+7.50%
34	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.86%	+0.04%	+10.46%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.85%	+0.17%	+40.24%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.85%	+0.03%	-1.49%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+3.24%
38	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.83%	—	+1.14%
39	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.81%	—	-10.23%
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	-15.87%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.66%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—
43	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+7.88%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	+0.02%	+6.96%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	+7.38%
46	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+2.29%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.63%	+0.11%	+18.88%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.62%	—	-3.39%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	+0.11%	+15.33%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.04%	-0.88%

1–50 of 118

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	118	US$3.4亿	14	1AAPL 2VIG 3CMF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.CMF 4.MSFT 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.LOW 9.CSCO 10.SCHD
2020-09-30	113	US$3.0亿	20	1AAPL 2VIG 3CMF 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.CMF 4.MSFT 5.IVV 6.UNH 7.LOW 8.CTAS 9.CSCO 10.XLK
2020-06-30	108	US$2.8亿	45	1AAPL 2CMF 3VIG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CMF 3.VIG 4.MSFT 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.LOW 9.CSCO 10.SCHF
2020-03-31	92	US$2.2亿	47	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.IVV 5.UNH 6.SCHF 7.CTAS 8.CSCO 9.DON 10.SCHD
2019-12-31	103	US$2.6亿	16	1AAPL 2VIG 3VBR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.VBR 4.CTAS 5.UNH 6.MSFT 7.IVV 8.CSCO 9.LOW 10.IEFA
2019-09-30	101	US$2.3亿	10	1AAPL 2VBR 3VIG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.VIG 4.CTAS 5.MSFT 6.IVV 7.CSCO 8.UNH 9.LOW 10.BDX
2019-06-30	94	US$2.2亿	12	1VBR 2AAPL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.VIG 4.CTAS 5.CSCO 6.UNH 7.MSFT 8.IVV 9.BDX 10.LOW
2019-03-31	85	US$2.0亿	22	1VBR 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.VIG 4.CSCO 5.CTAS 6.UNH 7.MSFT 8.IVV 9.LOW 10.BDX
2018-12-31	84	US$1.7亿	31	1VIG 2AAPL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.UNH 4.CTAS 5.CSCO 6.VBR 7.IVV 8.MSFT 9.BDX 10.LOW
2018-09-30	74	US$1.9亿	17	1AAPL 2VIG 3CTAS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.CTAS 4.UNH 5.CSCO 6.MSFT 7.LOW 8.IVV 9.BDX 10.VBR
2018-06-30	71	US$1.7亿	8	1AAPL 2VIG 3CTAS 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.CTAS 4.UNH 5.CSCO 6.IVV 7.BDX 8.MSFT 9.LOW 10.EWU
2018-03-31	68	US$1.6亿	22	1AAPL 2VIG 3CTAS 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.CTAS 4.UNH 5.CSCO 6.IVV 7.BDX 8.LOW 9.MSFT 10.EWU
2017-12-31	72	US$1.6亿	13	1AAPL 2UNH 3VIG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.VIG 4.EWU 5.CTAS 6.IVV 7.CSCO 8.BDX 9.DON 10.MSFT
2017-09-30	67	US$1.5亿	24	1AAPL 2EWU 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EWU 3.UNH 4.VIG 5.CTAS 6.IVV 7.CSCO 8.BDX 9.DON 10.VLUE
2017-06-30	67	US$1.8亿	21	1VLUE 2VNQ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.VLUE 2.VNQ 3.AAPL 4.UNH 5.IVV 6.EWU 7.VIG 8.CTAS 9.VOE 10.BDX
2017-03-31	62	US$1.6亿	28	1VLUE 2VNQ 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.VLUE 2.VNQ 3.AAPL 4.DON 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.VIG 9.CSCO 10.BDX
2016-12-31	58	US$1.5亿	19	1VLUE 2DON 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VLUE 2.DON 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.CTAS 7.GD 8.CMF 9.VIG 10.VBR
2016-09-30	50	US$1.4亿	12	1DON 2VLUE 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.DON 2.VLUE 3.AAPL 4.VBR 5.IVV 6.CTAS 7.UNH 8.BDX 9.GD 10.VIG
2016-06-30	49	US$1.4亿	75	1DON 2VLUE 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.DON 2.VLUE 3.AAPL 4.VBR 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.VIG 9.BDX 10.GD
2016-03-31	48	US$1.4亿	24	1IVV 2VBR 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VBR 3.AAPL 4.97717w 5.VHT 6.81369y 7.VGK 8.VIG 9.CTAS 10.97717w
2015-12-31	65	US$1.4亿	15	1IVV 2VBR 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VBR 3.AAPL 4.97717w 5.VHT 6.81369y 7.VGK 8.CTAS 9.VIG 10.97717w
2015-09-30	60	US$1.3亿	50	1VBR 2IVV 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VBR 2.IVV 3.AAPL 4.97717w 5.VHT 6.81369y 7.CTAS 8.VIG 9.GD 10.FDS
2015-06-30	57	US$1.6亿	5	197717x2IVV 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.97717x 2.IVV 3.AAPL 4.97717w 5.92204a 6.73935x 7.VBR 8.91324p 9.81369y 10.VIG
2015-03-31	57	US$1.6亿	42	1IVV297717x3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.97717x 3.AAPL 4.97717w 5.92204a 6.73935x 7.VBR 8.81369y 9.91324p 10.VIG
2014-12-31	59	US$1.5亿	30	1IVV 2VWO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VWO 3.AAPL 4.92204a 5.IJK 6.81369y 7.CTAS 8.97717x 9.91324p 10.LOW
2014-09-30	40	US$1.2亿	14	1VWO 2IVV392204a 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.IVV 3.92204a 4.AAPL 5.81369y 6.IJK 7.GD 8.CTAS 9.VIG 10.91324p
2014-06-30	46	US$1.3亿	18	1IVV 2VWO392204a 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.VWO 3.92204a 4.IJK 5.81369y 6.AAPL 7.GD 8.00162q 9.CTAS 10.91324p
2014-03-31	39	US$1.2亿	9	1IVV 2VWO 3IJK 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.VWO 3.IJK 4.81369y 5.92204a 6.MDT 7.GD 8.91324p 9.00162q 10.PEP
2013-12-31	38	US$1.2亿	0	1IVV 2VWO 3IJK 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.VWO 3.IJK 4.81369y 5.92204a 6.00162q 7.MDT 8.DOV 9.PEP 10.AAPL

本季持股变动

NewFocus Financial Group, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Texas Pacific Land Trust (TPLUSD); 减仓: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股数 -9.69%; 减仓: Lowe's Cos INC (LOW) — 股数 -1.54%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +48.65%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +2.75%.

NewFocus Financial Group, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+48.65%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+2.75%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+17.30%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.05%	加仓
5	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.13%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+17.92%	加仓
7	BLKCHF	Blackrock INC	+0.2%	+0.42%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+40.24%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.32%	加仓
10	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+3.79%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.91%	减仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.21%	减仓
13	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+18.88%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+15.33%	加仓
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+21.09%	加仓
16	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+92.32%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+100.07%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+6.80%	加仓
19	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+23.98%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+7.38%	加仓
21	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+3.40%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+15.14%	加仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+10.26%	加仓
24	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+15.78%	加仓
25	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+3.49%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.66%	加仓
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+298.09%	加仓
28	CSX	Csx CORP	+0.1%	+10.73%	加仓
29	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+8.73%	加仓
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	—	不变
31	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-1.31%	减仓
32	SRE	Sempra	0%	+10.46%	加仓
33	TJX	Tjx Companies INC	0%	-0.88%	减仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.29%	加仓
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-1.49%	减仓
36	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.55%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.96%	加仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.82%	减仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+7.50%	加仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.27%	减仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	减仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+2.09%	加仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-4.87%	减仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-6.54%	减仓
45	CTAS	Cintas CORP	-0.3%	-1.87%	减仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.44%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.62%	减仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-1.54%	减仓
49	CMF	Ishares California Muni Bond	-1.3%	-9.69%	减仓
50	TPLUSD	Texas Pacific Land Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

NewFocus Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NewFocus Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

NewFocus Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NewFocus Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3645.9万 (10.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2204.0万 (6.5%) 3. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$1742.8万 (5.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1220.9万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1066.9万 (3.1%)

NewFocus Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NewFocus Financial Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Pacific Land Trust (TPLUSD); 减仓: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股数 -9.69%; 减仓: Lowe's Cos INC (LOW) — 股数 -1.54%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +48.65%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +2.75%

NewFocus Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NewFocus Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.9% • Health Care: 22.6% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 5.7% • Industrials: 5.7% • Consumer Staples: 2.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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NewFocus Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001599212

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 118

NewFocus Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.87
持仓稳定性: 14.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.78
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMF
-9.7%　-US$173.6万
减仓 LOW
-1.5%　-US$42.9万
加仓 VOO
+48.7%　US$182.5万
加仓 AAPL
+2.8%　US$549.0万
减仓 MSFT
-2.6%　US$35.2万
加仓 SCHD
+17.3%　US$185.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	+0.41%	+2.75%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.49%	-0.30%	-1.44%
3	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	5.13%	-1.26%	-9.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.36%	-2.62%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	—	-9.05%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.12%	-0.06%	-1.40%
7	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.78%	-0.25%	-1.87%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.48%	-1.54%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.18%	+0.02%	+0.55%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.06%	+0.34%	+17.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.90%	-0.13%	-4.87%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.85%	+0.06%	+3.49%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	+0.29%	+3.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	+0.06%	+2.66%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.13%	-3.21%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.59%	+0.13%	-0.91%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.53%	-0.07%	+2.09%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.51%	—	-9.98%
19	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.47%	+0.17%	+0.42%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.43%	+48.65%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	-1.82%
22	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	+0.20%	-0.13%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.27%	—	-1.65%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.27%	-0.04%	-0.27%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.26%	—	+0.36%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	+0.18%	+17.92%
27	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.04%	—	-8.66%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	-0.24%	-6.54%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+1.29%
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.97%	+0.15%	+3.79%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.16%	+2.32%
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.89%	+0.06%	+298.09%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.02%	+7.50%
34	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.86%	+0.04%	+10.46%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.85%	+0.17%	+40.24%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.85%	+0.03%	-1.49%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+3.24%
38	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.83%	—	+1.14%
39	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.81%	—	-10.23%
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	-15.87%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.66%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—
43	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+7.88%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	+0.02%	+6.96%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	+7.38%
46	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+2.29%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.63%	+0.11%	+18.88%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.62%	—	-3.39%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	+0.11%	+15.33%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.04%	-0.88%

1–50 of 118

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	118	US$3.4亿	14	1AAPL 2VIG 3CMF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.CMF 4.MSFT 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.LOW 9.CSCO 10.SCHD
2020-09-30	113	US$3.0亿	20	1AAPL 2VIG 3CMF 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.CMF 4.MSFT 5.IVV 6.UNH 7.LOW 8.CTAS 9.CSCO 10.XLK
2020-06-30	108	US$2.8亿	45	1AAPL 2CMF 3VIG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CMF 3.VIG 4.MSFT 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.LOW 9.CSCO 10.SCHF
2020-03-31	92	US$2.2亿	47	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.IVV 5.UNH 6.SCHF 7.CTAS 8.CSCO 9.DON 10.SCHD
2019-12-31	103	US$2.6亿	16	1AAPL 2VIG 3VBR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.VBR 4.CTAS 5.UNH 6.MSFT 7.IVV 8.CSCO 9.LOW 10.IEFA
2019-09-30	101	US$2.3亿	10	1AAPL 2VBR 3VIG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.VIG 4.CTAS 5.MSFT 6.IVV 7.CSCO 8.UNH 9.LOW 10.BDX
2019-06-30	94	US$2.2亿	12	1VBR 2AAPL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.VIG 4.CTAS 5.CSCO 6.UNH 7.MSFT 8.IVV 9.BDX 10.LOW
2019-03-31	85	US$2.0亿	22	1VBR 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.VIG 4.CSCO 5.CTAS 6.UNH 7.MSFT 8.IVV 9.LOW 10.BDX
2018-12-31	84	US$1.7亿	31	1VIG 2AAPL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.UNH 4.CTAS 5.CSCO 6.VBR 7.IVV 8.MSFT 9.BDX 10.LOW
2018-09-30	74	US$1.9亿	17	1AAPL 2VIG 3CTAS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.CTAS 4.UNH 5.CSCO 6.MSFT 7.LOW 8.IVV 9.BDX 10.VBR
2018-06-30	71	US$1.7亿	8	1AAPL 2VIG 3CTAS 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.CTAS 4.UNH 5.CSCO 6.IVV 7.BDX 8.MSFT 9.LOW 10.EWU
2018-03-31	68	US$1.6亿	22	1AAPL 2VIG 3CTAS 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.CTAS 4.UNH 5.CSCO 6.IVV 7.BDX 8.LOW 9.MSFT 10.EWU
2017-12-31	72	US$1.6亿	13	1AAPL 2UNH 3VIG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.VIG 4.EWU 5.CTAS 6.IVV 7.CSCO 8.BDX 9.DON 10.MSFT
2017-09-30	67	US$1.5亿	24	1AAPL 2EWU 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EWU 3.UNH 4.VIG 5.CTAS 6.IVV 7.CSCO 8.BDX 9.DON 10.VLUE
2017-06-30	67	US$1.8亿	21	1VLUE 2VNQ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.VLUE 2.VNQ 3.AAPL 4.UNH 5.IVV 6.EWU 7.VIG 8.CTAS 9.VOE 10.BDX
2017-03-31	62	US$1.6亿	28	1VLUE 2VNQ 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.VLUE 2.VNQ 3.AAPL 4.DON 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.VIG 9.CSCO 10.BDX
2016-12-31	58	US$1.5亿	19	1VLUE 2DON 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VLUE 2.DON 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.CTAS 7.GD 8.CMF 9.VIG 10.VBR
2016-09-30	50	US$1.4亿	12	1DON 2VLUE 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.DON 2.VLUE 3.AAPL 4.VBR 5.IVV 6.CTAS 7.UNH 8.BDX 9.GD 10.VIG
2016-06-30	49	US$1.4亿	75	1DON 2VLUE 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.DON 2.VLUE 3.AAPL 4.VBR 5.IVV 6.UNH 7.CTAS 8.VIG 9.BDX 10.GD
2016-03-31	48	US$1.4亿	24	1IVV 2VBR 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VBR 3.AAPL 4.97717w 5.VHT 6.81369y 7.VGK 8.VIG 9.CTAS 10.97717w
2015-12-31	65	US$1.4亿	15	1IVV 2VBR 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VBR 3.AAPL 4.97717w 5.VHT 6.81369y 7.VGK 8.CTAS 9.VIG 10.97717w
2015-09-30	60	US$1.3亿	50	1VBR 2IVV 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VBR 2.IVV 3.AAPL 4.97717w 5.VHT 6.81369y 7.CTAS 8.VIG 9.GD 10.FDS
2015-06-30	57	US$1.6亿	5	197717x2IVV 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.97717x 2.IVV 3.AAPL 4.97717w 5.92204a 6.73935x 7.VBR 8.91324p 9.81369y 10.VIG
2015-03-31	57	US$1.6亿	42	1IVV297717x3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.97717x 3.AAPL 4.97717w 5.92204a 6.73935x 7.VBR 8.81369y 9.91324p 10.VIG
2014-12-31	59	US$1.5亿	30	1IVV 2VWO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VWO 3.AAPL 4.92204a 5.IJK 6.81369y 7.CTAS 8.97717x 9.91324p 10.LOW
2014-09-30	40	US$1.2亿	14	1VWO 2IVV392204a 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.IVV 3.92204a 4.AAPL 5.81369y 6.IJK 7.GD 8.CTAS 9.VIG 10.91324p
2014-06-30	46	US$1.3亿	18	1IVV 2VWO392204a 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.VWO 3.92204a 4.IJK 5.81369y 6.AAPL 7.GD 8.00162q 9.CTAS 10.91324p
2014-03-31	39	US$1.2亿	9	1IVV 2VWO 3IJK 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.VWO 3.IJK 4.81369y 5.92204a 6.MDT 7.GD 8.91324p 9.00162q 10.PEP
2013-12-31	38	US$1.2亿	0	1IVV 2VWO 3IJK 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.VWO 3.IJK 4.81369y 5.92204a 6.00162q 7.MDT 8.DOV 9.PEP 10.AAPL

本季持股变动

NewFocus Financial Group, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+48.65%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+2.75%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+17.30%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.05%	加仓
5	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.13%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+17.92%	加仓
7	BLKCHF	Blackrock INC	+0.2%	+0.42%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+40.24%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.32%	加仓
10	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+3.79%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.91%	减仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.21%	减仓
13	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+18.88%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+15.33%	加仓
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+21.09%	加仓
16	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	+92.32%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+100.07%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+6.80%	加仓
19	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+23.98%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+7.38%	加仓
21	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+3.40%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+15.14%	加仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+10.26%	加仓
24	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+15.78%	加仓
25	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+3.49%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.66%	加仓
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+298.09%	加仓
28	CSX	Csx CORP	+0.1%	+10.73%	加仓
29	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+8.73%	加仓
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	—	不变
31	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-1.31%	减仓
32	SRE	Sempra	0%	+10.46%	加仓
33	TJX	Tjx Companies INC	0%	-0.88%	减仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.29%	加仓
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-1.49%	减仓
36	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.55%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.96%	加仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.82%	减仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+7.50%	加仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.27%	减仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	减仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+2.09%	加仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-4.87%	减仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-6.54%	减仓
45	CTAS	Cintas CORP	-0.3%	-1.87%	减仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.44%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.62%	减仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-1.54%	减仓
49	CMF	Ishares California Muni Bond	-1.3%	-9.69%	减仓
50	TPLUSD	Texas Pacific Land Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看