Neville Rodie & Shaw INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000071210

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 336

NEVILLE RODIE & SHAW INC在最新一期 13F 报告中披露了 336 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 20.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 20.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.13
多样化: 100
仓位均衡度: 76.27

Neville Rodie & Shaw INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 336 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRCX
-2.9%　US$5186.1万
减仓 XOM
-1.4%　-US$773.1万
减仓 MSFT
-7.1%　-US$378.3万
清仓 HON
加仓 GOOGL
-1.0%　US$1658.3万
加仓 GLW
+5.9%　US$874.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 336 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.24%	+0.07%	-0.60%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	6.82%	+2.94%	-2.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.74%	+0.50%	-1.03%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.20%	+0.41%	-7.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.72%	-7.08%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.95%	+0.17%	-3.19%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.76%	-0.26%	-1.03%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	-0.06%	-1.31%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	-0.10%	-5.60%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.93%	-0.80%	-1.43%
11	GE	General Electric	股票-工业	1.87%	+0.28%	+0.68%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.02%	-1.35%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.84%	-0.38%	-1.04%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.79%	—	-3.47%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	-0.02%	-3.53%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	—	-2.67%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	-16.59%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.36%	+0.09%	+8.11%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.34%	-0.05%	-17.14%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.31%	-0.03%	-5.40%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.29%	+0.18%	-2.80%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.28%	+0.16%	-3.32%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	+0.18%	+7.50%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.31%	-13.79%
25	GAM	General American Investors	股票-其他	1.21%	-0.04%	—
26	GLW	Corning INC	股票-科技	1.14%	+0.50%	+5.94%
27	FCNTX	Fidelity Contrafund	股票-其他	1.13%	+0.10%	+5.40%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.09%	—	-3.09%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.03%	+0.24%	-2.35%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.96%	—	-0.91%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.30%	-14.14%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.19%	+0.65%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.73%	—	-2.15%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.14%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	—	-2.03%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.71%	—	-6.03%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.13%	+700.89%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	+0.02%	-0.62%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	+0.12%	-2.94%
40	JHEQX	Jpmorgan Hedged Equity-i	股票-其他	0.64%	—	-1.10%
41	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.63%	—	-3.35%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-16.06%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	-0.24%	-0.55%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.40%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.57%	—	-7.03%
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+0.27%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.50%	—	+5.14%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.48%	+0.30%	-2.28%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	-0.47%
50	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.46%	+0.10%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.46
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +46.3%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.33
峰度: +0.33
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	336	US$15.5亿	20	1AAPL 2LRCX 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.LRCX 3.GOOGL 4.PWR 5.MSFT 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.XOM
2026-03-31	336	US$13.8亿	16	1AAPL 2GOOGL 3PWR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.PWR 4.MSFT 5.LRCX 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.COST
2025-12-31	337	US$14.2亿	14	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.PWR 5.LRCX 6.GOOG 7.JPM 8.V 9.ORCL 10.JNJ
2025-09-30	336	US$13.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PWR 5.ORCL 6.JPM 7.V 8.LRCX 9.GOOG 10.JNJ
2025-06-30	339	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PWR 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PWR 4.GOOGL 5.V 6.ORCL 7.JPM 8.COST 9.LRCX 10.AMZN
2025-03-31	340	US$12.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PWR 6.TMO 7.COST 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2024-12-31	347	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PWR 5.TMO 6.V 7.JPM 8.COST 9.BX 10.ORCL
2024-09-30	337	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.PWR 6.V 7.COST 8.JNJ 9.XOM 10.LRCXEUR
2024-06-30	324	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TMO 5.PWR 6.LRCXEUR 7.V 8.COST 9.XOM 10.JPM
2024-03-31	331	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.PWR 6.V 7.LRCXEUR 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2023-12-31	331	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.PWR 6.JNJ 7.V 8.LRCXEUR 9.ZTS 10.XOM
2023-09-30	333	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.JNJ 6.XOM 7.PWR 8.V 9.ZTS 10.LRCXEUR
2023-06-30	343	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.PWR 8.V 9.LRCXEUR 10.ZTS
2023-03-31	346	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.V 8.ZTS 9.PWR 10.DHR
2022-12-31	358	US$10.6亿	0	1AAPL 2TMO 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JNJ 4.MSFT 5.XOM 6.GOOGL 7.DHR 8.V 9.PWR 10.MRK
2022-09-30	356	US$10.2亿	0	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.DHR 8.ZTS 9.V 10.PWR
2022-06-30	369	US$11.2亿	0	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.ZTS 8.DHR 9.V 10.PWR
2022-03-31	379	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.JNJ 6.XOM 7.DHR 8.ZTS 9.V 10.GOOG
2021-12-31	383	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.JNJ 6.PYPL 7.ZTS 8.DHR 9.LRCXEUR 10.GOOG
2021-09-30	379	US$12.9亿	0	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.DHR 8.ZTS 9.V 10.GOOG
2021-06-30	380	US$13.0亿	100	1AAPL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.MSFT 4.TMO 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.ZTS 9.LRCXEUR 10.XOM
2021-03-31	376	US$12.1亿	12	1AAPL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.MSFT 4.TMO 5.JNJ 6.GOOGL 7.V 8.LRCXEUR 9.ZTS 10.XOM
2020-12-31	374	US$11.5亿	12	1AAPL 2PYPL 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.TMO 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOGL 7.V 8.ZTS 9.NEE 10.DIS
2020-09-30	370	US$10.6亿	14	1AAPL 2TMO 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.PYPL 4.MSFT 5.JNJ 6.ZTS 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.NEE
2020-06-30	369	US$9.7亿	29	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.TMO 5.JNJ 6.GOOGL 7.V 8.ZTS 9.XOM 10.NEE
2020-03-31	371	US$10.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3TMO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.TMO 4.XOM 5.MSFT 6.PYPL 7.JPM 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2019-12-31	371	US$10.2亿	14	1AAPL 2JNJ 3TMO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.TMO 4.XOM 5.MSFT 6.PYPL 7.JPM 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2019-09-30	365	US$9.4亿	10	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.PYPL 7.MRK 8.GOOGL 9.V 10.NEE
2019-06-30	385	US$9.4亿	13	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.PYPL 7.MRK 8.V 9.JPM 10.GOOGL
2019-03-31	391	US$9.4亿	16	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.PYPL 7.MRK 8.GOOGL 9.V 10.NEE
2018-12-31	363	US$8.2亿	25	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.MSFT 7.PYPL 8.JPM 9.NEE 10.GOOGL
2018-09-30	386	US$10.1亿	12	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.JPM 7.PYPL 8.DD 9.MRK 10.GOOGL
2018-06-30	396	US$9.5亿	12	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.JPM 6.DD 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOGL 10.MRK
2018-03-31	379	US$9.1亿	10	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.JPM 6.DD 7.MSFT 8.PYPL 9.NEE 10.BA
2017-12-31	399	US$9.5亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.DD 6.PYPL 7.NEE 8.MSFT 9.JPM 10.MRK
2017-09-30	384	US$9.0亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.NEE 7.DD 8.PYPL 9.GOOGL 10.MSFT
2017-06-30	389	US$8.8亿	9	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.NEE 7.WFC 8.PYPL 9.NXPI 10.GOOGL
2017-03-31	400	US$8.7亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MRK 5.TMO 6.WFC 7.AEP 8.NEE 9.DIS 10.GOOGL
2016-12-31	401	US$8.5亿	10	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.AEP 7.WFC 8.NEE 9.DIS 10.BP
2016-09-30	407	US$8.5亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.AEP 7.NEE 8.NXPI 9.BP 10.WFC
2016-06-30	409	US$8.3亿	11	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.TMO 5.MRK 6.AEP 7.NEE 8.WFC 9.BP 10.DIS
2016-03-31	406	US$8.2亿	12	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.AEP 6.MRK 7.WFC 8.NEE 9.DIS 10.GOOGL
2015-12-31	410	US$8.3亿	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.AEP 6.WFC 7.MRK 8.GILD 9.DIS 10.NEE
2015-09-30	409	US$8.2亿	15	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.TMO 6.MRK 7.AEP 8.GILD 9.BA 10.NEE
2015-06-30	422	US$9.1亿	15	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.MRK 6.TMO 7.GILD 8.BP 9.AEP 10.DIS
2015-03-31	431	US$9.6亿	13	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.MRK 6.TMO 7.BP 8.NSC 9.AEP 10.NEE
2014-12-31	437	US$9.9亿	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.740189 6.MRK 7.TMO 8.NSC 9.AEP 10.QCOM
2014-09-30	440	US$10.1亿	11	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.MRK 6.IBM 7.BP 8.WFC 9.AEP 10.TMO
2014-06-30	420	US$10.0亿	15	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.BP 6.MRK 7.WFC 8.AEP 9.QCOM 10.TMO
2014-03-31	398	US$9.2亿	9	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.BP 6.AEP 7.MRK 8.WFC 9.IBM 10.GOOG
2013-12-31	398	US$9.2亿	13	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BP 7.IBM 8.GOOG 9.740189 10.MRK
2013-09-30	403	US$8.6亿	29	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.IBM 6.AEP 7.BP 8.MRK 9.740189 10.QCOM
2013-06-30	403	US$8.3亿	—	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.IBM 5.AAPL 6.AEP 7.556221 8.740189 9.MRK 10.WFC

本季持股变动

Neville Rodie & Shaw INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Nasdaq INC (NDAQ); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE).

Neville Rodie & Shaw INC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+2.9%	-2.85%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-1.03%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.5%	+5.94%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-7.03%	减仓
5	INTC	Intel CORP	+0.3%	-2.28%	减仓
6	GE	General Electric	+0.3%	+0.68%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.35%	减仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+12.72%	加仓
11	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+0.65%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.80%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+7.50%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.19%	减仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-0.75%	减仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-3.32%	减仓
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.89%	加仓
18	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	MKSI	Mks INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-2.94%	减仓
21	FCNTX	Fidelity Contrafund	+0.1%	+5.40%	加仓
22	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.1%	—	不变
23	AXP	American Express Co	+0.1%	+8.11%	加仓
24	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+16.68%	加仓
25	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.60%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-16.85%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.35%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.62%	减仓
30	HWM	Howmet Aerospace INC	—	-3.09%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.53%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.40%	减仓
33	GAM	General American Investors	0%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-17.14%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.31%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.60%	减仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	—	不变
38	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.1%	EXIT	清仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-30.72%	减仓
40	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.55%	减仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-72.26%	减仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-1.03%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-14.14%	减仓
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-13.79%	减仓
46	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-56.65%	减仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-1.04%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.08%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-1.43%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Neville Rodie & Shaw INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Neville Rodie & Shaw INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 336 个已申报仓位之中。

Neville Rodie & Shaw INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Neville Rodie & Shaw INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.3亿 (8.2%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.1亿 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8870.9万 (5.7%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$8034.6万 (5.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5564.0万 (3.6%)

Neville Rodie & Shaw INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Neville Rodie & Shaw INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Nasdaq INC (NDAQ); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE)

Neville Rodie & Shaw INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Neville Rodie & Shaw INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Industrials: 20.2% • Financials: 11.6% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 10.9% • Energy: 4.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

First Heartland Consultants, Inc.

CIK 0001428793

申报总市值

US$15.5亿

589 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Plante Moran Financial Advisors, LLC

CIK 0001424717

申报总市值

US$15.5亿

718 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

F-Squared Investment Management, LLC

CIK 0001512383

申报总市值

US$15.5亿

25 stks

2015-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Neville Rodie & Shaw INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000071210

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 336

NEVILLE RODIE & SHAW INC在最新一期 13F 报告中披露了 336 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 20.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 20.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.13
多样化: 100
仓位均衡度: 76.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRCX
-2.9%　US$5186.1万
减仓 XOM
-1.4%　-US$773.1万
减仓 MSFT
-7.1%　-US$378.3万
清仓 HON
加仓 GOOGL
-1.0%　US$1658.3万
加仓 GLW
+5.9%　US$874.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 336 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.24%	+0.07%	-0.60%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	6.82%	+2.94%	-2.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.74%	+0.50%	-1.03%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.20%	+0.41%	-7.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.72%	-7.08%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.95%	+0.17%	-3.19%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.76%	-0.26%	-1.03%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	-0.06%	-1.31%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	-0.10%	-5.60%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.93%	-0.80%	-1.43%
11	GE	General Electric	股票-工业	1.87%	+0.28%	+0.68%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.02%	-1.35%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.84%	-0.38%	-1.04%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.79%	—	-3.47%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	-0.02%	-3.53%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	—	-2.67%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	—	-16.59%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.36%	+0.09%	+8.11%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.34%	-0.05%	-17.14%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.31%	-0.03%	-5.40%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.29%	+0.18%	-2.80%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.28%	+0.16%	-3.32%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	+0.18%	+7.50%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.31%	-13.79%
25	GAM	General American Investors	股票-其他	1.21%	-0.04%	—
26	GLW	Corning INC	股票-科技	1.14%	+0.50%	+5.94%
27	FCNTX	Fidelity Contrafund	股票-其他	1.13%	+0.10%	+5.40%
28	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.09%	—	-3.09%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.03%	+0.24%	-2.35%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.96%	—	-0.91%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.30%	-14.14%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.19%	+0.65%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.73%	—	-2.15%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.14%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	—	-2.03%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.71%	—	-6.03%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.13%	+700.89%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	+0.02%	-0.62%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	+0.12%	-2.94%
40	JHEQX	Jpmorgan Hedged Equity-i	股票-其他	0.64%	—	-1.10%
41	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.63%	—	-3.35%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-16.06%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	-0.24%	-0.55%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.40%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.57%	—	-7.03%
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+0.27%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.50%	—	+5.14%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.48%	+0.30%	-2.28%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	-0.47%
50	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.46%	+0.10%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.46
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +46.3%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.33
峰度: +0.33
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	336	US$15.5亿	20	1AAPL 2LRCX 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.LRCX 3.GOOGL 4.PWR 5.MSFT 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.XOM
2026-03-31	336	US$13.8亿	16	1AAPL 2GOOGL 3PWR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.PWR 4.MSFT 5.LRCX 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.COST
2025-12-31	337	US$14.2亿	14	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.PWR 5.LRCX 6.GOOG 7.JPM 8.V 9.ORCL 10.JNJ
2025-09-30	336	US$13.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PWR 5.ORCL 6.JPM 7.V 8.LRCX 9.GOOG 10.JNJ
2025-06-30	339	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PWR 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PWR 4.GOOGL 5.V 6.ORCL 7.JPM 8.COST 9.LRCX 10.AMZN
2025-03-31	340	US$12.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.PWR 6.TMO 7.COST 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2024-12-31	347	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PWR 5.TMO 6.V 7.JPM 8.COST 9.BX 10.ORCL
2024-09-30	337	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.PWR 6.V 7.COST 8.JNJ 9.XOM 10.LRCXEUR
2024-06-30	324	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TMO 5.PWR 6.LRCXEUR 7.V 8.COST 9.XOM 10.JPM
2024-03-31	331	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.PWR 6.V 7.LRCXEUR 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2023-12-31	331	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.PWR 6.JNJ 7.V 8.LRCXEUR 9.ZTS 10.XOM
2023-09-30	333	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.JNJ 6.XOM 7.PWR 8.V 9.ZTS 10.LRCXEUR
2023-06-30	343	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.PWR 8.V 9.LRCXEUR 10.ZTS
2023-03-31	346	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.V 8.ZTS 9.PWR 10.DHR
2022-12-31	358	US$10.6亿	0	1AAPL 2TMO 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JNJ 4.MSFT 5.XOM 6.GOOGL 7.DHR 8.V 9.PWR 10.MRK
2022-09-30	356	US$10.2亿	0	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.DHR 8.ZTS 9.V 10.PWR
2022-06-30	369	US$11.2亿	0	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOGL 6.XOM 7.ZTS 8.DHR 9.V 10.PWR
2022-03-31	379	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.JNJ 6.XOM 7.DHR 8.ZTS 9.V 10.GOOG
2021-12-31	383	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.JNJ 6.PYPL 7.ZTS 8.DHR 9.LRCXEUR 10.GOOG
2021-09-30	379	US$12.9亿	0	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.PYPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.DHR 8.ZTS 9.V 10.GOOG
2021-06-30	380	US$13.0亿	100	1AAPL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PYPL 3.MSFT 4.TMO 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.ZTS 9.LRCXEUR 10.XOM
2021-03-31	376	US$12.1亿	12	1AAPL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PYPL 3.MSFT 4.TMO 5.JNJ 6.GOOGL 7.V 8.LRCXEUR 9.ZTS 10.XOM
2020-12-31	374	US$11.5亿	12	1AAPL 2PYPL 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PYPL 3.TMO 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOGL 7.V 8.ZTS 9.NEE 10.DIS
2020-09-30	370	US$10.6亿	14	1AAPL 2TMO 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.PYPL 4.MSFT 5.JNJ 6.ZTS 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.NEE
2020-06-30	369	US$9.7亿	29	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.TMO 5.JNJ 6.GOOGL 7.V 8.ZTS 9.XOM 10.NEE
2020-03-31	371	US$10.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3TMO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.TMO 4.XOM 5.MSFT 6.PYPL 7.JPM 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2019-12-31	371	US$10.2亿	14	1AAPL 2JNJ 3TMO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.TMO 4.XOM 5.MSFT 6.PYPL 7.JPM 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2019-09-30	365	US$9.4亿	10	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.PYPL 7.MRK 8.GOOGL 9.V 10.NEE
2019-06-30	385	US$9.4亿	13	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.PYPL 7.MRK 8.V 9.JPM 10.GOOGL
2019-03-31	391	US$9.4亿	16	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.PYPL 7.MRK 8.GOOGL 9.V 10.NEE
2018-12-31	363	US$8.2亿	25	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.MSFT 7.PYPL 8.JPM 9.NEE 10.GOOGL
2018-09-30	386	US$10.1亿	12	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.TMO 5.MSFT 6.JPM 7.PYPL 8.DD 9.MRK 10.GOOGL
2018-06-30	396	US$9.5亿	12	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.JPM 6.DD 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOGL 10.MRK
2018-03-31	379	US$9.1亿	10	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.JPM 6.DD 7.MSFT 8.PYPL 9.NEE 10.BA
2017-12-31	399	US$9.5亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.DD 6.PYPL 7.NEE 8.MSFT 9.JPM 10.MRK
2017-09-30	384	US$9.0亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.NEE 7.DD 8.PYPL 9.GOOGL 10.MSFT
2017-06-30	389	US$8.8亿	9	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.NEE 7.WFC 8.PYPL 9.NXPI 10.GOOGL
2017-03-31	400	US$8.7亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MRK 5.TMO 6.WFC 7.AEP 8.NEE 9.DIS 10.GOOGL
2016-12-31	401	US$8.5亿	10	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.AEP 7.WFC 8.NEE 9.DIS 10.BP
2016-09-30	407	US$8.5亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.MRK 6.AEP 7.NEE 8.NXPI 9.BP 10.WFC
2016-06-30	409	US$8.3亿	11	1XOM 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AAPL 4.TMO 5.MRK 6.AEP 7.NEE 8.WFC 9.BP 10.DIS
2016-03-31	406	US$8.2亿	12	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.AEP 6.MRK 7.WFC 8.NEE 9.DIS 10.GOOGL
2015-12-31	410	US$8.3亿	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.TMO 5.AEP 6.WFC 7.MRK 8.GILD 9.DIS 10.NEE
2015-09-30	409	US$8.2亿	15	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.TMO 6.MRK 7.AEP 8.GILD 9.BA 10.NEE
2015-06-30	422	US$9.1亿	15	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.MRK 6.TMO 7.GILD 8.BP 9.AEP 10.DIS
2015-03-31	431	US$9.6亿	13	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.MRK 6.TMO 7.BP 8.NSC 9.AEP 10.NEE
2014-12-31	437	US$9.9亿	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.740189 6.MRK 7.TMO 8.NSC 9.AEP 10.QCOM
2014-09-30	440	US$10.1亿	11	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.MRK 6.IBM 7.BP 8.WFC 9.AEP 10.TMO
2014-06-30	420	US$10.0亿	15	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.BP 6.MRK 7.WFC 8.AEP 9.QCOM 10.TMO
2014-03-31	398	US$9.2亿	9	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.BP 6.AEP 7.MRK 8.WFC 9.IBM 10.GOOG
2013-12-31	398	US$9.2亿	13	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BP 7.IBM 8.GOOG 9.740189 10.MRK
2013-09-30	403	US$8.6亿	29	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.AAPL 5.IBM 6.AEP 7.BP 8.MRK 9.740189 10.QCOM
2013-06-30	403	US$8.3亿	—	1XOM 2SLB 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.SLB 3.JNJ 4.IBM 5.AAPL 6.AEP 7.556221 8.740189 9.MRK 10.WFC

本季持股变动

Neville Rodie & Shaw INC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+2.9%	-2.85%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-1.03%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.5%	+5.94%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-7.03%	减仓
5	INTC	Intel CORP	+0.3%	-2.28%	减仓
6	GE	General Electric	+0.3%	+0.68%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.35%	减仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+12.72%	加仓
11	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+0.65%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.80%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+7.50%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.19%	减仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-0.75%	减仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-3.32%	减仓
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.89%	加仓
18	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	MKSI	Mks INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-2.94%	减仓
21	FCNTX	Fidelity Contrafund	+0.1%	+5.40%	加仓
22	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.1%	—	不变
23	AXP	American Express Co	+0.1%	+8.11%	加仓
24	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+16.68%	加仓
25	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.60%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-16.85%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.35%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.62%	减仓
30	HWM	Howmet Aerospace INC	—	-3.09%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.53%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.40%	减仓
33	GAM	General American Investors	0%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-17.14%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.31%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.60%	减仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	—	不变
38	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.1%	EXIT	清仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-30.72%	减仓
40	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.55%	减仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-72.26%	减仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-1.03%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-14.14%	减仓
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-13.79%	减仓
46	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-56.65%	减仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-1.04%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.08%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-1.43%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看