CIK: 0001896379
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
Mount Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 25.6%。
Mount Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
减仓 SCHW
-12.2% -US$914.4万
减仓 CCK
-19.2% -US$774.6万
减仓 WFC
0.0% -US$586.1万
减仓 NOMD
0.0% -US$515.7万
减仓 OPTU
0.0% -US$136.1万
加仓 KMX
0.0% US$120.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 17.43% | -3.74% | -12.24% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 13.83% | -2.41% | — | |
| 3 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-周期性消费 | 11.51% | -3.16% | -19.19% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 8.58% | +0.26% | — | |
| 5 | MRNA | Moderna INC | 股票-医疗保健 | 8.09% | +8.09% | NEW | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 7.31% | +0.23% | — | |
| 7 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 6.89% | -2.10% | — | |
| 8 | KMX | Carmax INC | 股票-周期性消费 | 6.88% | +0.47% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.25% | -0.21% | — | |
| 10 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.31% | +0.01% | — | |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.55% | — | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.92% | -0.45% | — | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.50% | +0.04% | — | |
| 16 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 18 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
-1.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$2.5亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$2.5亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$2.8亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 35 | US$3.6亿 | 0 |
Mount Capital Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Moderna INC (MRNA); 新建仓: Dauch Corporation (DCH); 减仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 -12.24%; 减仓: Crown Holdings INC (CCK) — 股数 -19.19%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | Carmax INC | +0.5% | — | 不变 |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 不变 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | STT | State Street CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | — | 不变 |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | NOMD | Nomad Foods Limited | -2.1% | — | 不变 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -2.4% | — | 不变 |
| 15 | CCK | Crown Holdings INC | -3.2% | -19.19% | 减仓 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.7% | -12.24% | 减仓 |
| 17 | MRNA | Moderna INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | DCH | Dauch Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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