Mizuho Markets Cayman LP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001803149

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Mizuho Markets Cayman LP在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 50.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.44
持仓稳定性: 50.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.55
多样化: 100
仓位均衡度: 78.68

Mizuho Markets Cayman LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GEHC
+173.2%　US$1.3亿
减仓 SHY
-55.8%　-US$6824.9万
减仓 MSFT
+89.9%　-US$7413.8万
减仓 NVDA
-62.7%　-US$3392.7万
加仓 DELL
-0.7%　US$2602.3万
加仓 ADI
-0.1%　US$2206.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	11.75%	+7.10%	+173.24%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	10.75%	-1.12%	+95.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.61%	-3.08%	+89.92%
4	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	9.25%	+1.16%	-0.16%
5	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	8.08%	+1.61%	-0.08%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.03%	-0.29%	-35.82%
7	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	6.16%	+1.70%	-0.74%
8	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	5.39%	—	+0.98%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.89%	-3.26%	-55.85%
10	MKSI	Mks INC	股票-科技	2.16%	+0.75%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	—	—
12	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.78%	+1.78%	NEW
13	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.78%	—	—
14	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.68%	+1.37%	+564.24%
15	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	1.59%	—	—
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	1.29%	—	—
17	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.84%	-0.87%	-40.67%
20	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.71%	+0.71%	NEW
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	-9.30%
22	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.60%	—	+33.71%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
24	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.52%	+0.34%	+99.53%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
27	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
28	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.44%	-0.19%	-28.17%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.43%	+0.43%	NEW
30	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.42%	+0.42%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+29.77%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.62%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	+0.37%	NEW
34	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.34%	-0.26%	-58.21%
35	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+13.27%
36	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
37	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.26%	+0.26%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.26%	—	+98.26%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	—	-14.11%
40	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	—	+47.73%
41	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.23%	—	+216.09%
42	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.23%	—	+12.94%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	-1.14%	-84.54%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	+582.11%
46	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.18%	—	-29.94%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
48	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.17%	—	+47.10%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.14%	—	—
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.14%	—	-13.17%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+45%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +24.1%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: +8.7%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +33.3%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.74
跟踪误差: +18%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +89.1%
最差12个月: -10.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.05
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$18.6亿	50	1GEHC 2META 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GEHC 2.META 3.MSFT 4.AMGN 5.ADI 6.XOM 7.DELL 8.MCHP 9.SHY 10.MKSI
2025-12-31	93	US$19.8亿	100	1MSFT 2META 3XOM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.XOM 4.AMGN 5.ADI 6.SHY 7.MCHP 8.GEHC 9.DELL 10.USB
2025-09-30	88	US$11.7亿	91	1INTC 2XOM 3AMGN 主要持股2025-09-30 1.INTC 2.XOM 3.AMGN 4.FCX 5.ADI 6.MCHP 7.USB 8.HD 9.NEE 10.GVA
2025-06-30	77	US$13.9亿	0	1FCX 2XOM 3INTC 主要持股2025-06-30 1.FCX 2.XOM 3.INTC 4.AMGN 5.ADI 6.MCHP 7.HPE 8.SNOW 9.SOFI 10.USB
2025-03-31	21	US$2399.9万	100	1AMD 2ARM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMD 2.ARM 3.NVDA 4.AMAT 5.INTC 6.TSLA 7.ALB 8.VRT 9.XYZ 10.AMZN
2024-12-31	36	US$4377.6万	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.ARM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMAT 8.AMZN 9.INTC 10.ALB
2024-09-30	27	US$2393.3万	0	1GOOGL 2ARM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ARM 3.AAPL 4.TSLA 5.MU 6.INTC 7.AMD 8.AMAT 9.AMZN 10.ENPH
2024-06-30	28	US$2254.5万	0	1GOOGL 2XYZ 3INTC 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.XYZ 3.INTC 4.MU 5.ZM 6.META 7.TSLA 8.AMZN 9.PYPL 10.AAPL
2024-03-31	61	US$1.8亿	0	1AMD 2META 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.META 3.NVDA 4.AMAT 5.PYPL 6.UBER 7.GOOGL 8.XYZ 9.MU 10.MSFT
2023-12-31	56	US$1.5亿	0	1AMD 2AMAT 3CRWD 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.AMAT 3.CRWD 4.META 5.PYPL 6.UBER 7.SMH 8.NVDA 9.MU 10.XYZ
2023-09-30	72	US$2.5亿	0	1META 2AMZN 3AMD 主要持股2023-09-30 1.META 2.AMZN 3.AMD 4.AMAT 5.PYPL 6.NFLX 7.MS 8.UBER 9.MU 10.XYZ
2023-06-30	80	US$5.2亿	0	1META 2AMD 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.META 2.AMD 3.AMZN 4.AMAT 5.CRWD 6.ZM 7.PYPL 8.XYZ 9.NVDA 10.NFLX
2023-03-31	81	US$24.9亿	0	1FDX 2MCHP 3FIS 主要持股2023-03-31 1.FDX 2.MCHP 3.FIS 4.NEE 5.IP 6.AMD 7.BMY 8.FLT1EUR 9.LMT 10.ARMK
2022-12-31	88	US$8.3亿	0	1AMZN 2NVDA 3META 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.CRWD 5.AAPL 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.UBER 10.AMAT
2022-09-30	92	US$10.6亿	0	1BABA 2NVDA 3META 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.NVDA 3.META 4.XYZ 5.AMZN 6.ZM 7.NFLX 8.AMD 9.AAPL 10.CRWD
2022-06-30	96	US$9.0亿	0	1BABA 2AMZN 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.NVDA 4.XYZ 5.AMD 6.ZM 7.CRWD 8.META 9.MU 10.AMAT
2022-03-31	113	US$12.3亿	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.AMD 5.META 6.AMZN 7.ZM 8.AAPL 9.XYZ 10.MU
2021-12-31	113	US$13.1亿	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.META 5.AMZN 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.AAPL 10.TSLA
2021-09-30	107	US$14.5亿	0	1BABA 2SPY 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.SPY 3.NVDA 4.AMD 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.ZM 9.AMAT 10.MU
2021-06-30	93	US$6.8亿	100	1BABA 2SPY 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.SPY 3.XYZ 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TSLA 8.AMD 9.MU 10.NVDA
2021-03-31	93	US$8.8亿	23	1BABA 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.XYZ 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.TSLA 10.META
2020-12-31	69	US$8.2亿	54	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.XYZ 5.AAPL 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.META 10.CRM
2020-09-30	64	US$6.1亿	79	1BABA 2VRT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.VRT 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NFLX 7.UBER 8.AMD 9.MU 10.META
2020-06-30	68	US$3.1亿	97	1BABA 2VRT 3AMD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.VRT 3.AMD 4.UBER 5.AVGO 6.MU 7.V 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	59	US$4.3亿	100	1CLGX 2VRT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.CLGX 2.VRT 3.SPY 4.BABA 5.AMD 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.UBER
2019-12-31	8	US$6.8亿	—	1SPY 2UBER 3AVGO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.UBER 3.AVGO 4.AMD 5.BA 6.AMZN 7.NFLX 8.NVDA

本季持股变动

Mizuho Markets Cayman LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Ha Sustainable Infrastructur (HASI); 清仓: Firstenergy CORP (FE); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA).

Mizuho Markets Cayman LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEHC	GE Healthcare Technology	+7.1%	+173.24%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+1.7%	-0.74%	减仓
3	ADI	Analog Devices INC	+1.6%	-0.08%	减仓
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.4%	+564.24%	加仓
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	-0.16%	减仓
6	MKSI	Mks INC	+0.8%	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+99.53%	加仓
8	GM	General Motors Co	-0.2%	-28.17%	减仓
9	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-90.76%	减仓
10	RRC	Range Resources CORP	-0.3%	-58.21%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.82%	减仓
12	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.3%	-81.70%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-85.81%	减仓
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	-40.67%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	+95.88%	加仓
16	HD	Home Depot INC	-1.1%	-84.54%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-62.73%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	+89.92%	加仓
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.3%	-55.85%	减仓
20	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建仓
22	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
23	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
26	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
27	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
30	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
31	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
34	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建仓
35	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
36	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
37	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
38	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
39	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
40	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
41	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
44	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mizuho Markets Cayman LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mizuho Markets Cayman LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Mizuho Markets Cayman LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mizuho Markets Cayman LP 按市值排列的前几大持股为： 1. GE Healthcare Technology (GEHC) — US$2.2亿 (11.8%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.0亿 (10.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (10.6%) 4. Amgen INC (AMGN) — US$1.7亿 (9.3%) 5. Analog Devices INC (ADI) — US$1.5亿 (8.1%)

Mizuho Markets Cayman LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mizuho Markets Cayman LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Ha Sustainable Infrastructur (HASI); 清仓: Firstenergy CORP (FE); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA)

Mizuho Markets Cayman LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mizuho Markets Cayman LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.8% • Health Care: 22.4% • Communication Services: 12.6% • Energy: 9.3% • Financials: 7.4% • Consumer Discretionary: 3.9%

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US$18.6亿

917 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Goehring & Rozencwajg Associates, LLC

CIK 0001863154

申报总市值

US$18.6亿

43 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

CenterBook Partners LP

CIK 0001872738

申报总市值

US$18.6亿

628 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

R.H. Dinel Investment Counsel, Inc.

CIK 0001598352

申报总市值

US$1.2亿

40 stks

2026-03-31

集中度21.4

持仓稳定性20.4

行业集中度55.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申报总市值

US$4813.9亿

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Stralem & Co INC

CIK 0000728882

申报总市值

US$1.6亿

118 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

集中度12.0

持仓稳定性31.1

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Mizuho Markets Cayman LP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001803149

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Mizuho Markets Cayman LP在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 50.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.44
持仓稳定性: 50.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.55
多样化: 100
仓位均衡度: 78.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GEHC
+173.2%　US$1.3亿
减仓 SHY
-55.8%　-US$6824.9万
减仓 MSFT
+89.9%　-US$7413.8万
减仓 NVDA
-62.7%　-US$3392.7万
加仓 DELL
-0.7%　US$2602.3万
加仓 ADI
-0.1%　US$2206.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	11.75%	+7.10%	+173.24%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	10.75%	-1.12%	+95.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.61%	-3.08%	+89.92%
4	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	9.25%	+1.16%	-0.16%
5	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	8.08%	+1.61%	-0.08%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.03%	-0.29%	-35.82%
7	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	6.16%	+1.70%	-0.74%
8	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	5.39%	—	+0.98%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.89%	-3.26%	-55.85%
10	MKSI	Mks INC	股票-科技	2.16%	+0.75%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	—	—
12	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.78%	+1.78%	NEW
13	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.78%	—	—
14	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.68%	+1.37%	+564.24%
15	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	1.59%	—	—
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	1.29%	—	—
17	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.84%	-0.87%	-40.67%
20	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.71%	+0.71%	NEW
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	-9.30%
22	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.60%	—	+33.71%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
24	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.52%	+0.34%	+99.53%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
27	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
28	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.44%	-0.19%	-28.17%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.43%	+0.43%	NEW
30	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.42%	+0.42%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+29.77%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.62%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	+0.37%	NEW
34	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.34%	-0.26%	-58.21%
35	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+13.27%
36	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
37	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.26%	+0.26%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.26%	—	+98.26%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	—	-14.11%
40	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	—	+47.73%
41	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.23%	—	+216.09%
42	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.23%	—	+12.94%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	-1.14%	-84.54%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	+582.11%
46	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.18%	—	-29.94%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
48	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.17%	—	+47.10%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.14%	—	—
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.14%	—	-13.17%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+45%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +24.1%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: +8.7%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +33.3%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.74
跟踪误差: +18%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +89.1%
最差12个月: -10.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.05
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$18.6亿	50	1GEHC 2META 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GEHC 2.META 3.MSFT 4.AMGN 5.ADI 6.XOM 7.DELL 8.MCHP 9.SHY 10.MKSI
2025-12-31	93	US$19.8亿	100	1MSFT 2META 3XOM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.XOM 4.AMGN 5.ADI 6.SHY 7.MCHP 8.GEHC 9.DELL 10.USB
2025-09-30	88	US$11.7亿	91	1INTC 2XOM 3AMGN 主要持股2025-09-30 1.INTC 2.XOM 3.AMGN 4.FCX 5.ADI 6.MCHP 7.USB 8.HD 9.NEE 10.GVA
2025-06-30	77	US$13.9亿	0	1FCX 2XOM 3INTC 主要持股2025-06-30 1.FCX 2.XOM 3.INTC 4.AMGN 5.ADI 6.MCHP 7.HPE 8.SNOW 9.SOFI 10.USB
2025-03-31	21	US$2399.9万	100	1AMD 2ARM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMD 2.ARM 3.NVDA 4.AMAT 5.INTC 6.TSLA 7.ALB 8.VRT 9.XYZ 10.AMZN
2024-12-31	36	US$4377.6万	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.ARM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMAT 8.AMZN 9.INTC 10.ALB
2024-09-30	27	US$2393.3万	0	1GOOGL 2ARM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ARM 3.AAPL 4.TSLA 5.MU 6.INTC 7.AMD 8.AMAT 9.AMZN 10.ENPH
2024-06-30	28	US$2254.5万	0	1GOOGL 2XYZ 3INTC 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.XYZ 3.INTC 4.MU 5.ZM 6.META 7.TSLA 8.AMZN 9.PYPL 10.AAPL
2024-03-31	61	US$1.8亿	0	1AMD 2META 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.META 3.NVDA 4.AMAT 5.PYPL 6.UBER 7.GOOGL 8.XYZ 9.MU 10.MSFT
2023-12-31	56	US$1.5亿	0	1AMD 2AMAT 3CRWD 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.AMAT 3.CRWD 4.META 5.PYPL 6.UBER 7.SMH 8.NVDA 9.MU 10.XYZ
2023-09-30	72	US$2.5亿	0	1META 2AMZN 3AMD 主要持股2023-09-30 1.META 2.AMZN 3.AMD 4.AMAT 5.PYPL 6.NFLX 7.MS 8.UBER 9.MU 10.XYZ
2023-06-30	80	US$5.2亿	0	1META 2AMD 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.META 2.AMD 3.AMZN 4.AMAT 5.CRWD 6.ZM 7.PYPL 8.XYZ 9.NVDA 10.NFLX
2023-03-31	81	US$24.9亿	0	1FDX 2MCHP 3FIS 主要持股2023-03-31 1.FDX 2.MCHP 3.FIS 4.NEE 5.IP 6.AMD 7.BMY 8.FLT1EUR 9.LMT 10.ARMK
2022-12-31	88	US$8.3亿	0	1AMZN 2NVDA 3META 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.CRWD 5.AAPL 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.UBER 10.AMAT
2022-09-30	92	US$10.6亿	0	1BABA 2NVDA 3META 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.NVDA 3.META 4.XYZ 5.AMZN 6.ZM 7.NFLX 8.AMD 9.AAPL 10.CRWD
2022-06-30	96	US$9.0亿	0	1BABA 2AMZN 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.NVDA 4.XYZ 5.AMD 6.ZM 7.CRWD 8.META 9.MU 10.AMAT
2022-03-31	113	US$12.3亿	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.AMD 5.META 6.AMZN 7.ZM 8.AAPL 9.XYZ 10.MU
2021-12-31	113	US$13.1亿	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.META 5.AMZN 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.AAPL 10.TSLA
2021-09-30	107	US$14.5亿	0	1BABA 2SPY 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.SPY 3.NVDA 4.AMD 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.ZM 9.AMAT 10.MU
2021-06-30	93	US$6.8亿	100	1BABA 2SPY 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.SPY 3.XYZ 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TSLA 8.AMD 9.MU 10.NVDA
2021-03-31	93	US$8.8亿	23	1BABA 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.XYZ 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.TSLA 10.META
2020-12-31	69	US$8.2亿	54	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.XYZ 5.AAPL 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.META 10.CRM
2020-09-30	64	US$6.1亿	79	1BABA 2VRT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.VRT 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NFLX 7.UBER 8.AMD 9.MU 10.META
2020-06-30	68	US$3.1亿	97	1BABA 2VRT 3AMD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.VRT 3.AMD 4.UBER 5.AVGO 6.MU 7.V 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	59	US$4.3亿	100	1CLGX 2VRT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.CLGX 2.VRT 3.SPY 4.BABA 5.AMD 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.UBER
2019-12-31	8	US$6.8亿	—	1SPY 2UBER 3AVGO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.UBER 3.AVGO 4.AMD 5.BA 6.AMZN 7.NFLX 8.NVDA

本季持股变动

Mizuho Markets Cayman LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEHC	GE Healthcare Technology	+7.1%	+173.24%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+1.7%	-0.74%	减仓
3	ADI	Analog Devices INC	+1.6%	-0.08%	减仓
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.4%	+564.24%	加仓
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	-0.16%	减仓
6	MKSI	Mks INC	+0.8%	—	不变
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+99.53%	加仓
8	GM	General Motors Co	-0.2%	-28.17%	减仓
9	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-90.76%	减仓
10	RRC	Range Resources CORP	-0.3%	-58.21%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.82%	减仓
12	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.3%	-81.70%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-85.81%	减仓
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	-40.67%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	+95.88%	加仓
16	HD	Home Depot INC	-1.1%	-84.54%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-62.73%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	+89.92%	加仓
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.3%	-55.85%	减仓
20	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建仓
22	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
23	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
26	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
27	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
30	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
31	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
34	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建仓
35	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
36	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
37	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
38	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
39	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
40	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
41	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
44	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新建仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看