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CenterBook Partners LP 持仓报告（13F 申报）
CenterBook Partners LPCIK: 0001872738
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$18.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 628
CenterBook Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 628 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 88.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.31
- 持仓稳定性
- 88.87
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 49.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.76
CenterBook Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 173 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 628 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 NFLX
-91.1% -US$1985.9万
减仓 REGN
-83.3% -US$1943.6万
减仓 GTLB
-90.6% -US$1733.4万
减仓 TJX
-69.2% -US$1606.2万
加仓 AMAT
+72.0% US$1210.2万
减仓 TXN
-69.7% -US$1458.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 628 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.22% | +7.22% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.01% | — | +19.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.25% | -10.66% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.90% | — | +9.55% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.50% | — | -9.70% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | +19.55% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | — | +12.97% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | — | -7.64% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | — | +1.55% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | — | +2.38% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.16% | +0.70% | +71.98% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.03% | — | -8.22% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.01% | — | -7.69% | |
| 16 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.46% | +99.68% | |
| 18 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.82% | — | +67.35% | |
| 19 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.82% | -0.28% | -27.53% | |
| 20 | PGNY | Progyny INC | 股票-其他 | 0.80% | — | +51.78% | |
| 21 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 0.77% | — | +51.88% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | — | +16.30% | |
| 23 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.73% | — | +107.40% | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.64% | +721.00% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +36.74% | |
| 26 | ARHS | Arhaus INC | 股票-其他 | 0.71% | — | +185.00% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.47% | +177.94% | |
| 28 | UROY | Uranium Royalty CORP | 股票-其他 | 0.69% | — | -20.51% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.55% | +327.02% | |
| 30 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | 股票-其他 | 0.65% | +0.51% | +203.11% | |
| 31 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 0.64% | — | -13.71% | |
| 32 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | -1.97% | |
| 34 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.58% | — | +278.52% | |
| 35 | AIOT | Powerfleet INC | 股票-其他 | 0.57% | — | +8.81% | |
| 36 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | HZO | Marinemax INC | 股票-其他 | 0.52% | — | -32.20% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -11.52% | |
| 39 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工业 | 0.51% | — | +315.02% | |
| 40 | AMN | Amn Healthcare Services INC | 股票-其他 | 0.51% | +0.40% | +265.94% | |
| 41 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.50% | +0.44% | +900.82% | |
| 42 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.50% | — | -17.86% | |
| 43 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.39% | +454.45% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | +50.40% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.46% | -0.59% | -55.27% | |
| 46 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | +198.21% | |
| 47 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.45% | -0.35% | -58.84% | |
| 48 | ✓ | Lithium Argentina AG | 股票-其他 | 0.44% | — | +0.36% | |
| 49 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.44% | — | +26.86% | |
| 50 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+32.6%
近4个季度表现
+58.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +28.1%
- 贝塔系数
- +1.66
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.45
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +67.2%
- 最差12个月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +1.82
- 峰度
- +4.53
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 628 | US$18.6亿 | 89 | |
| 2025-12-31 | 541 | US$20.5亿 | 81 | |
| 2025-09-30 | 544 | US$20.2亿 | 89 | |
| 2025-06-30 | 493 | US$18.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 466 | US$15.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 466 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 441 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 388 | US$16.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 373 | US$14.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 378 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 413 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 403 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 380 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 370 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 387 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 378 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 339 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | US$1.7亿 | 0 |
本季持股变动
CenterBook Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Mongodb INC (MDB); 清仓: General Electric (GE).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
CenterBook Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CenterBook Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.6亿，分布在 628 个已申报仓位之中。
CenterBook Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CenterBook Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3885.5万 (2.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3741.2万 (2.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3700.4万 (2.0%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3530.9万 (1.9%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2790.6万 (1.5%)
CenterBook Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CenterBook Partners LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Mongodb INC (MDB); 清仓: General Electric (GE)
CenterBook Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CenterBook Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 12.0%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
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