Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 13F 投资组合快照

CIK: 0001694895

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.8
持仓稳定性: 48.39
动能／逆势: 81.4
行业集中度: 62.41
多样化: 100
仓位均衡度: 88.31

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-46.8%　-US$615.6万
减仓 AMZN
-34.6%　-US$410.3万
减仓 META
-67.6%　-US$351.2万
减仓 AVGO
-56.3%　-US$337.1万
减仓 JPM
-25.5%　-US$242.4万
减仓 V
-71.4%　-US$185.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TOK	Ishares Msci Kokusai ETF	ETF-其他	8.69%	-0.47%	-7.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.73%	-0.59%	-10.26%
3	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	4.44%	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.17%	-3.45%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.06%	-0.26%	-15.80%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.06%	-1.82%	-34.56%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.05%	-2.82%	-46.75%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.81%	-4.61%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.66%	-1.03%	-25.53%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.31%	—	-2.70%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.04%	+0.65%	+32.26%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.98%	—	-10.34%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.86%	—	+47.17%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	-0.60%	-46.63%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	-7.14%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.60%	+1.60%	NEW
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.54%	+0.53%	-8.33%
18	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.50%	-0.39%	-37.24%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.48%	+1.48%	NEW
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.38%	—	+11.54%
21	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.32%	+0.44%	+38.24%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.30%	-0.25%	—
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.26%	+0.64%	+71.43%
24	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.21%	—	-13.79%
26	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	1.17%	+1.17%	NEW
27	AON	Aon plc	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.78%	-31.82%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.15%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-1.58%	-56.25%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-21.05%
33	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.08%	—	+89.04%
34	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	1.01%	—	—
35	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.00%	—	—
36	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.93%	—	-16.67%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.92%	NEW
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.88%	—	+28.57%
39	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.86%	—	+13.33%
40	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
41	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.85%	—	+11.11%
42	HMN	Horace Mann Educators	股票-其他	0.84%	—	—
43	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.82%	-0.39%	-31.58%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	+0.36%	+105.26%
45	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.77%	—	—
46	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.75%	—	+32.26%
47	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.74%	—	—
48	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.73%	—	+18.18%
49	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.72%	—	+38.46%
50	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.71%	—	+14.29%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.7
峰度: +1.4
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.9亿	48	1TOK 2NVDA 3VIOO 主要持股2026-03-31 1.TOK 2.NVDA 3.VIOO 4.AAPL 5.SPSM 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.IJR
2025-12-31	83	US$2.1亿	52	1TOK 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TOK 2.GOOGL 3.NVDA 4.AMZN 5.VIOO 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.SPSM 10.AVGO
2025-09-30	100	US$2.1亿	49	1TOK 2VIOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TOK 2.VIOO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.SPSM 8.GOOGL 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	108	US$1.9亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.SPSM 7.JPM 8.AMZN 9.INTU 10.IJR
2025-03-31	112	US$1.8亿	100	1TOK 2VIOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.TOK 2.VIOO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SPSM 7.AMZN 8.JPM 9.XLP 10.IJR
2024-12-31	111	US$2.3亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.META 9.SPSM 10.AVGO
2024-09-30	114	US$1.9亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.XLK 9.IJR 10.SPSM
2024-06-30	103	US$1.9亿	0	1VIOO 2TOK 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VIOO 2.TOK 3.MSFT 4.AAPL 5.XLK 6.AMZN 7.XOM 8.GOOGL 9.NVDA 10.JPM
2024-03-31	101	US$2.0亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.XOM 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.JPM 9.XLK 10.META
2023-12-31	84	US$1.8亿	0	1RSP 2VIOO 3TOK 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VIOO 3.TOK 4.GOOGL 5.MSFT 6.XOM 7.AAPL 8.JPM 9.SPSM 10.INTU
2023-09-30	97	US$1.4亿	0	1TOK 2GOOGL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.TOK 2.GOOGL 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPSM 7.VIOO 8.JPM 9.INTU 10.JNJ
2023-06-30	97	US$1.6亿	0	1TOK 2MSFT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.TOK 2.MSFT 3.XLK 4.GOOGL 5.AMZN 6.VIOO 7.IJR 8.SPSM 9.TSLA 10.MCD
2023-03-31	90	US$1.5亿	0	1TOK 2XLK 3XOM 主要持股2023-03-31 1.TOK 2.XLK 3.XOM 4.XLV 5.MSFT 6.GOOGL 7.CRM 8.IJR 9.SLY 10.VIOO
2022-12-31	79	US$1.4亿	0	1TOK 2CSCO 3XOM 主要持股2022-12-31 1.TOK 2.CSCO 3.XOM 4.RTX 5.XLV 6.AON 7.GOOGL 8.UNH 9.IJR 10.LW
2022-09-30	78	US$1.3亿	0	1TOK 2MCD 3CSCO 主要持股2022-09-30 1.TOK 2.MCD 3.CSCO 4.XLV 5.XOM 6.UNH 7.AON 8.RTX 9.LW 10.RSG
2022-06-30	80	US$1.7亿	0	1TOK 2VOO 3SPY 主要持股2022-06-30 1.TOK 2.VOO 3.SPY 4.XLV 5.XLK 6.XOM 7.RSG 8.RTX 9.MCD 10.TMUS
2022-03-31	98	US$2.2亿	0	1TOK 2XLK 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.TOK 2.XLK 3.GOOGL 4.MSFT 5.CRM 6.AMZN 7.INTU 8.WST 9.VOO 10.RSG
2021-12-31	84	US$2.3亿	0	1TOK 2XLK 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TOK 2.XLK 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.CRM 7.ETSY 8.INTU 9.ISRG 10.WST
2021-09-30	89	US$2.4亿	0	1TOK 2XLK 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.TOK 2.XLK 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CRM 7.AAPL 8.XYL 9.META 10.ETSY
2021-06-30	82	US$2.3亿	100	1TOK 2XLK 3IVE 主要持股2021-06-30 1.TOK 2.XLK 3.IVE 4.GOOGL 5.SPYD 6.MSFT 7.AXP 8.CRM 9.XOM 10.XYL
2021-03-31	79	US$2.3亿	71	1TOK 2IVE 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.TOK 2.IVE 3.GOOGL 4.SPYD 5.AXP 6.JPM 7.XLK 8.APD 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	77	US$2.2亿	37	1TOK 2SPYM 3SPY 主要持股2020-12-31 1.TOK 2.SPYM 3.SPY 4.JPM 5.INTU 6.AMZN 7.XLV 8.META 9.ISRG 10.XLP
2020-09-30	75	US$2.0亿	50	1TOK 2SPYM 3XLV 主要持股2020-09-30 1.TOK 2.SPYM 3.XLV 4.SPYG 5.SPY 6.XLP 7.XLK 8.INTU 9.JPM 10.AMZN
2020-06-30	75	US$1.9亿	80	1TOK 2XLK 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.TOK 2.XLK 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.XLP 8.CRM 9.META 10.INTU
2020-03-31	72	US$1.3亿	100	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XLK 6.META 7.XLF 8.XLY 9.CB 10.AWK
2019-12-31	78	US$2.5亿	59	1GOVT 2TOK 3XLI 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.TOK 3.XLI 4.XLV 5.XLK 6.XLC 7.GOOGL 8.AON 9.AMZN 10.AXP
2019-09-30	71	US$2.1亿	100	1GOVT 2TOK 3JPM 主要持股2019-09-30 1.GOVT 2.TOK 3.JPM 4.AWK 5.MSFT 6.PG 7.AGNC 8.AON 9.EMB 10.AXP
2019-06-30	87	US$85.1亿	19	1GOVT 2TOK 3EMB 主要持股2019-06-30 1.GOVT 2.TOK 3.EMB 4.USRT 5.EEMV 6.EEM 7.AWK 8.ILMN 9.MSFT 10.DG
2019-03-31	77	US$76.7亿	100	1GOVT 2TOK 3USRT 主要持股2019-03-31 1.GOVT 2.TOK 3.USRT 4.EMB 5.EEMV 6.EEM 7.MSFT 8.AWK 9.XYL 10.GOOGL
2018-12-31	74	US$2.0亿	100	1GOVT 2TOK 3XLK 主要持股2018-12-31 1.GOVT 2.TOK 3.XLK 4.XLV 5.UNH 6.DIS 7.JPM 8.XLF 9.GOOGL 10.DG
2018-09-30	81	US$35.9亿	100	1GOVT 2TOK 3USRT 主要持股2018-09-30 1.GOVT 2.TOK 3.USRT 4.EEM 5.EEMV 6.EMB 7.MSFT 8.COST 9.JPM 10.CSCO
2018-06-30	74	US$1.8亿	30	1INTU 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.INTU 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.ILMN 6.JPM 7.GOOGL 8.SPGI 9.UNH 10.AWK
2018-03-31	74	US$1.5亿	56	1MSFT 2INTU 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.INTU 3.JPM 4.XYL 5.MGM 6.UNH 7.ILMN 8.COST 9.MO 10.FTV
2017-12-31	61	US$1.4亿	69	1BAC 2JPM 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.JPM 3.MSFT 4.GOOGL 5.CSCO 6.RSG 7.META 8.ILMN 9.MCD 10.NCLH
2017-09-30	63	US$1.3亿	37	1RSG 2JPM 3AMAT 主要持股2017-09-30 1.RSG 2.JPM 3.AMAT 4.GOOGL 5.MRK 6.MO 7.META 8.GILD 9.FTV 10.ICE
2017-06-30	56	US$1.1亿	—	1JPM 2DGX 3MRK 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DGX 3.MRK 4.RSG 5.MO 6.NCLH 7.ICE 8.AWK 9.FTV 10.AMAT

本季持股变动

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY); 新建仓: Aon plc (AON).

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RTX	Rtx CORP	+0.7%	+32.26%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+71.43%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	-8.33%	减仓
4	CACI	Caci International INC -cl A	+0.4%	+38.24%	加仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.4%	+105.26%	加仓
6	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.45%	减仓
7	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不变
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-15.80%	减仓
9	GE	General Electric	-0.3%	-40.00%	减仓
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.00%	减仓
11	EQT	Eqt CORP	-0.4%	-37.24%	减仓
12	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-31.58%	减仓
13	TOK	Ishares Msci Kokusai ETF	-0.5%	-7.27%	减仓
14	AXP	American Express Co	-0.5%	-62.50%	减仓
15	CCJ	Cameco CORP	-0.5%	-58.33%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-10.26%	减仓
17	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-46.63%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.8%	-31.82%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.61%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	-71.43%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-25.53%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-1.6%	-56.25%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-67.57%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.8%	-34.56%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-46.75%	减仓
26	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
28	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
29	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	NEW	新建仓
30	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
31	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
32	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
34	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
36	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
40	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
41	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
43	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清仓
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
49	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建仓
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Kokusai ETF (TOK) — US$1681.7万 (8.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$915.6万 (4.7%) 3. Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO) — US$858.9万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$710.6万 (3.7%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$592.3万 (3.1%)

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY); 新建仓: Aon plc (AON)

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.1% • Health Care: 10.7% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.3% • Financials: 7.8% • Energy: 7.8%

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Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 13F 投资组合快照

CIK: 0001694895

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.8
持仓稳定性: 48.39
动能／逆势: 81.4
行业集中度: 62.41
多样化: 100
仓位均衡度: 88.31

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-46.8%　-US$615.6万
减仓 AMZN
-34.6%　-US$410.3万
减仓 META
-67.6%　-US$351.2万
减仓 AVGO
-56.3%　-US$337.1万
减仓 JPM
-25.5%　-US$242.4万
减仓 V
-71.4%　-US$185.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TOK	Ishares Msci Kokusai ETF	ETF-其他	8.69%	-0.47%	-7.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.73%	-0.59%	-10.26%
3	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	4.44%	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.17%	-3.45%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.06%	-0.26%	-15.80%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.06%	-1.82%	-34.56%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.05%	-2.82%	-46.75%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.81%	-4.61%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.66%	-1.03%	-25.53%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.31%	—	-2.70%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.04%	+0.65%	+32.26%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.98%	—	-10.34%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.86%	—	+47.17%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	-0.60%	-46.63%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	-7.14%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.60%	+1.60%	NEW
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.54%	+0.53%	-8.33%
18	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.50%	-0.39%	-37.24%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.48%	+1.48%	NEW
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.38%	—	+11.54%
21	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.32%	+0.44%	+38.24%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.30%	-0.25%	—
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.26%	+0.64%	+71.43%
24	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.21%	—	-13.79%
26	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	1.17%	+1.17%	NEW
27	AON	Aon plc	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.78%	-31.82%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.15%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-1.58%	-56.25%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-21.05%
33	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.08%	—	+89.04%
34	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	1.01%	—	—
35	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.00%	—	—
36	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.93%	—	-16.67%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.92%	NEW
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.88%	—	+28.57%
39	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.86%	—	+13.33%
40	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
41	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.85%	—	+11.11%
42	HMN	Horace Mann Educators	股票-其他	0.84%	—	—
43	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.82%	-0.39%	-31.58%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	+0.36%	+105.26%
45	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.77%	—	—
46	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.75%	—	+32.26%
47	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.74%	—	—
48	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.73%	—	+18.18%
49	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.72%	—	+38.46%
50	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.71%	—	+14.29%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.7
峰度: +1.4
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.9亿	48	1TOK 2NVDA 3VIOO 主要持股2026-03-31 1.TOK 2.NVDA 3.VIOO 4.AAPL 5.SPSM 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.IJR
2025-12-31	83	US$2.1亿	52	1TOK 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TOK 2.GOOGL 3.NVDA 4.AMZN 5.VIOO 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.SPSM 10.AVGO
2025-09-30	100	US$2.1亿	49	1TOK 2VIOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TOK 2.VIOO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.SPSM 8.GOOGL 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	108	US$1.9亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.SPSM 7.JPM 8.AMZN 9.INTU 10.IJR
2025-03-31	112	US$1.8亿	100	1TOK 2VIOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.TOK 2.VIOO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.SPSM 7.AMZN 8.JPM 9.XLP 10.IJR
2024-12-31	111	US$2.3亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.META 9.SPSM 10.AVGO
2024-09-30	114	US$1.9亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.XLK 9.IJR 10.SPSM
2024-06-30	103	US$1.9亿	0	1VIOO 2TOK 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VIOO 2.TOK 3.MSFT 4.AAPL 5.XLK 6.AMZN 7.XOM 8.GOOGL 9.NVDA 10.JPM
2024-03-31	101	US$2.0亿	0	1TOK 2VIOO 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.TOK 2.VIOO 3.NVDA 4.XOM 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.JPM 9.XLK 10.META
2023-12-31	84	US$1.8亿	0	1RSP 2VIOO 3TOK 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VIOO 3.TOK 4.GOOGL 5.MSFT 6.XOM 7.AAPL 8.JPM 9.SPSM 10.INTU
2023-09-30	97	US$1.4亿	0	1TOK 2GOOGL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.TOK 2.GOOGL 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPSM 7.VIOO 8.JPM 9.INTU 10.JNJ
2023-06-30	97	US$1.6亿	0	1TOK 2MSFT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.TOK 2.MSFT 3.XLK 4.GOOGL 5.AMZN 6.VIOO 7.IJR 8.SPSM 9.TSLA 10.MCD
2023-03-31	90	US$1.5亿	0	1TOK 2XLK 3XOM 主要持股2023-03-31 1.TOK 2.XLK 3.XOM 4.XLV 5.MSFT 6.GOOGL 7.CRM 8.IJR 9.SLY 10.VIOO
2022-12-31	79	US$1.4亿	0	1TOK 2CSCO 3XOM 主要持股2022-12-31 1.TOK 2.CSCO 3.XOM 4.RTX 5.XLV 6.AON 7.GOOGL 8.UNH 9.IJR 10.LW
2022-09-30	78	US$1.3亿	0	1TOK 2MCD 3CSCO 主要持股2022-09-30 1.TOK 2.MCD 3.CSCO 4.XLV 5.XOM 6.UNH 7.AON 8.RTX 9.LW 10.RSG
2022-06-30	80	US$1.7亿	0	1TOK 2VOO 3SPY 主要持股2022-06-30 1.TOK 2.VOO 3.SPY 4.XLV 5.XLK 6.XOM 7.RSG 8.RTX 9.MCD 10.TMUS
2022-03-31	98	US$2.2亿	0	1TOK 2XLK 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.TOK 2.XLK 3.GOOGL 4.MSFT 5.CRM 6.AMZN 7.INTU 8.WST 9.VOO 10.RSG
2021-12-31	84	US$2.3亿	0	1TOK 2XLK 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TOK 2.XLK 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.CRM 7.ETSY 8.INTU 9.ISRG 10.WST
2021-09-30	89	US$2.4亿	0	1TOK 2XLK 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.TOK 2.XLK 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CRM 7.AAPL 8.XYL 9.META 10.ETSY
2021-06-30	82	US$2.3亿	100	1TOK 2XLK 3IVE 主要持股2021-06-30 1.TOK 2.XLK 3.IVE 4.GOOGL 5.SPYD 6.MSFT 7.AXP 8.CRM 9.XOM 10.XYL
2021-03-31	79	US$2.3亿	71	1TOK 2IVE 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.TOK 2.IVE 3.GOOGL 4.SPYD 5.AXP 6.JPM 7.XLK 8.APD 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	77	US$2.2亿	37	1TOK 2SPYM 3SPY 主要持股2020-12-31 1.TOK 2.SPYM 3.SPY 4.JPM 5.INTU 6.AMZN 7.XLV 8.META 9.ISRG 10.XLP
2020-09-30	75	US$2.0亿	50	1TOK 2SPYM 3XLV 主要持股2020-09-30 1.TOK 2.SPYM 3.XLV 4.SPYG 5.SPY 6.XLP 7.XLK 8.INTU 9.JPM 10.AMZN
2020-06-30	75	US$1.9亿	80	1TOK 2XLK 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.TOK 2.XLK 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.XLP 8.CRM 9.META 10.INTU
2020-03-31	72	US$1.3亿	100	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XLK 6.META 7.XLF 8.XLY 9.CB 10.AWK
2019-12-31	78	US$2.5亿	59	1GOVT 2TOK 3XLI 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.TOK 3.XLI 4.XLV 5.XLK 6.XLC 7.GOOGL 8.AON 9.AMZN 10.AXP
2019-09-30	71	US$2.1亿	100	1GOVT 2TOK 3JPM 主要持股2019-09-30 1.GOVT 2.TOK 3.JPM 4.AWK 5.MSFT 6.PG 7.AGNC 8.AON 9.EMB 10.AXP
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2018-12-31	74	US$2.0亿	100	1GOVT 2TOK 3XLK 主要持股2018-12-31 1.GOVT 2.TOK 3.XLK 4.XLV 5.UNH 6.DIS 7.JPM 8.XLF 9.GOOGL 10.DG
2018-09-30	81	US$35.9亿	100	1GOVT 2TOK 3USRT 主要持股2018-09-30 1.GOVT 2.TOK 3.USRT 4.EEM 5.EEMV 6.EMB 7.MSFT 8.COST 9.JPM 10.CSCO
2018-06-30	74	US$1.8亿	30	1INTU 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.INTU 2.AMZN 3.MSFT 4.COST 5.ILMN 6.JPM 7.GOOGL 8.SPGI 9.UNH 10.AWK
2018-03-31	74	US$1.5亿	56	1MSFT 2INTU 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.INTU 3.JPM 4.XYL 5.MGM 6.UNH 7.ILMN 8.COST 9.MO 10.FTV
2017-12-31	61	US$1.4亿	69	1BAC 2JPM 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.JPM 3.MSFT 4.GOOGL 5.CSCO 6.RSG 7.META 8.ILMN 9.MCD 10.NCLH
2017-09-30	63	US$1.3亿	37	1RSG 2JPM 3AMAT 主要持股2017-09-30 1.RSG 2.JPM 3.AMAT 4.GOOGL 5.MRK 6.MO 7.META 8.GILD 9.FTV 10.ICE
2017-06-30	56	US$1.1亿	—	1JPM 2DGX 3MRK 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DGX 3.MRK 4.RSG 5.MO 6.NCLH 7.ICE 8.AWK 9.FTV 10.AMAT

本季持股变动

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RTX	Rtx CORP	+0.7%	+32.26%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+71.43%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	-8.33%	减仓
4	CACI	Caci International INC -cl A	+0.4%	+38.24%	加仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.4%	+105.26%	加仓
6	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.45%	减仓
7	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不变
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-15.80%	减仓
9	GE	General Electric	-0.3%	-40.00%	减仓
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.00%	减仓
11	EQT	Eqt CORP	-0.4%	-37.24%	减仓
12	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-31.58%	减仓
13	TOK	Ishares Msci Kokusai ETF	-0.5%	-7.27%	减仓
14	AXP	American Express Co	-0.5%	-62.50%	减仓
15	CCJ	Cameco CORP	-0.5%	-58.33%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-10.26%	减仓
17	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-46.63%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.8%	-31.82%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.61%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	-71.43%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-25.53%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-1.6%	-56.25%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-67.57%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.8%	-34.56%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-46.75%	减仓
26	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
28	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
29	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	NEW	新建仓
30	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
31	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
32	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
34	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
36	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
40	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
41	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
43	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清仓
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
49	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建仓
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看