Mindset Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002044232

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 88.51
持仓稳定性: 14.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 38.23

Mindset Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.221——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
+0.1%　-US$1134.2万
加仓 UUUU
+2872.3%　US$533.2万
减仓 AAPL
+0.5%　-US$366.2万
加仓 XOM
+19.8%　US$124.5万
加仓 GLW
-3.5%　US$98.2万
加仓 CME
0.0%　US$69.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	44.29%	-1.93%	+0.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.01%	-0.61%	+0.54%
3	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.46%	+0.24%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.08%	+3.90%
5	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.47%	+1.43%	+2872.28%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	-0.10%	-2.39%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.09%	-0.04%
8	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.84%	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	-0.09%	+1.90%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.35%	+19.83%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	0.79%	+0.27%	-3.52%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	-0.13%	+1.98%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+0.12%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	+0.14%	+10.01%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+3.33%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.11%	-13.88%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.08%	-0.14%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+13.64%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.11%	+3.95%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.09%	-0.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.11%	-12.98%
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.18%	+27.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-0.14%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+4.74%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.44%	—	-15.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.39%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.38%	—	+2.23%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	—	-21.33%
30	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.36%	—	—
31	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.35%	—	+2.24%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-10.18%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+3.81%
34	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.34%	—	-4.79%
35	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.36%
36	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.32%	—	+3.15%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	—	+0.08%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	+0.09%	+10.88%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	-0.23%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.30%	+0.12%	+29.00%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	—	-0.46%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	+0.13%	+46.58%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.29%	—	-8.50%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.28%	—	+2.32%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.27%	+0.10%	+18.47%
47	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.27%	+0.08%	-27.82%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.25%	—	+12.42%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-4.12%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +22%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +65%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +1.64
信息比率: +0.62
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +58.1%
最差12个月: +22.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +24.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.9
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$3.7亿	15	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.UUUU 6.GOOGL 7.AVGO 8.YUM 9.META 10.XOM
2025-12-31	190	US$3.8亿	8	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.AXP 9.YUM 10.QQQ
2025-09-30	179	US$3.7亿	36	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.YUM 9.AXP 10.MSFT
2025-06-30	153	US$3.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.YUM 8.GOOGL 9.AXP 10.MSFT
2025-03-31	148	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.YUM 6.META 7.GOOGL 8.AXP 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	136	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.YUM 7.AXP 8.AVGO 9.META 10.V
2024-09-30	128	US$2.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.AXP 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.MSFT 10.V

本季持股变动

Mindset Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 新建仓: Microchip Technology INC (MCHP); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Home Depot INC (HD).

Mindset Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UUUU	Energy Fuels INC	+1.4%	+2872.28%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+19.83%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.52%	减仓
4	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不变
5	OKE	Oneok INC	+0.2%	+27.94%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.01%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+46.58%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+29.00%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.88%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+18.47%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+10.88%	加仓
12	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	+93.34%	加仓
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-27.82%	减仓
14	AGX	Argan INC	+0.1%	-9.32%	减仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-10.65%	减仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.18%	加仓
17	OMER	Omeros CORP	-0.1%	+14.42%	加仓
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-6.06%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.90%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.90%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.12%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.14%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.04%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.90%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.07%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.39%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.95%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.98%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.98%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.54%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	+0.06%	加仓
32	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
33	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
37	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	清仓
38	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
40	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
42	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	NEW	新建仓
49	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mindset Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mindset Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Mindset Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mindset Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (44.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5592.5万 (15.0%) 3. Cme Group INC (CME) — US$915.6万 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$729.1万 (2.0%) 5. Energy Fuels INC (UUUU) — US$547.9万 (1.5%)

Mindset Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mindset Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 新建仓: Microchip Technology INC (MCHP); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Home Depot INC (HD)

Mindset Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mindset Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 78.2% • Financials: 6.1% • Communication Services: 4.2% • Consumer Discretionary: 3.2% • Health Care: 2.6% • Industrials: 2.4%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
+0.1%　-US$1134.2万
加仓 UUUU
+2872.3%　US$533.2万
减仓 AAPL
+0.5%　-US$366.2万
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+19.8%　US$124.5万
加仓 GLW
-3.5%　US$98.2万
加仓 CME
0.0%　US$69.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	44.29%	-1.93%	+0.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.01%	-0.61%	+0.54%
3	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.46%	+0.24%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.08%	+3.90%
5	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.47%	+1.43%	+2872.28%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	-0.10%	-2.39%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.09%	-0.04%
8	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.84%	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	-0.09%	+1.90%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.35%	+19.83%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	0.79%	+0.27%	-3.52%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	-0.13%	+1.98%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+0.12%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	+0.14%	+10.01%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+3.33%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.11%	-13.88%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.08%	-0.14%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+13.64%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.11%	+3.95%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.09%	-0.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.11%	-12.98%
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.18%	+27.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-0.14%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+4.74%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.44%	—	-15.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.39%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.38%	—	+2.23%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	—	-21.33%
30	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.36%	—	—
31	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.35%	—	+2.24%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-10.18%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+3.81%
34	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.34%	—	-4.79%
35	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.36%
36	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.32%	—	+3.15%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	—	+0.08%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	+0.09%	+10.88%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	-0.23%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.30%	+0.12%	+29.00%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	—	-0.46%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	+0.13%	+46.58%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.29%	—	-8.50%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.28%	—	+2.32%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.27%	+0.10%	+18.47%
47	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.27%	+0.08%	-27.82%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.25%	—	+12.42%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-4.12%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +22%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +65%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +1.64
信息比率: +0.62
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +58.1%
最差12个月: +22.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +24.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.9
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$3.7亿	15	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.UUUU 6.GOOGL 7.AVGO 8.YUM 9.META 10.XOM
2025-12-31	190	US$3.8亿	8	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.AXP 9.YUM 10.QQQ
2025-09-30	179	US$3.7亿	36	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.YUM 9.AXP 10.MSFT
2025-06-30	153	US$3.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.YUM 8.GOOGL 9.AXP 10.MSFT
2025-03-31	148	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.YUM 6.META 7.GOOGL 8.AXP 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	136	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.YUM 7.AXP 8.AVGO 9.META 10.V
2024-09-30	128	US$2.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.AXP 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.MSFT 10.V

本季持股变动

Mindset Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UUUU	Energy Fuels INC	+1.4%	+2872.28%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+19.83%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.52%	减仓
4	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不变
5	OKE	Oneok INC	+0.2%	+27.94%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.01%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+46.58%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+29.00%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.88%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+18.47%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+10.88%	加仓
12	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	+93.34%	加仓
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-27.82%	减仓
14	AGX	Argan INC	+0.1%	-9.32%	减仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-10.65%	减仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.18%	加仓
17	OMER	Omeros CORP	-0.1%	+14.42%	加仓
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-6.06%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.90%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.90%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.12%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.14%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.04%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.90%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.07%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.39%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.95%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.98%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.98%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.54%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	+0.06%	加仓
32	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
33	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
37	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	清仓
38	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
40	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
42	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	NEW	新建仓
49	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看