MB Generational Wealth, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.8亿）

CIK: 0002009056

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

MB Generational Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.53
持仓稳定性: 13.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

MB Generational Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOSS
-4.6%　-US$447.4万
加仓 AVUV
+0.2%　US$153.6万
加仓 DFAC
+18.1%　US$122.1万
加仓 DISV
+1.1%　US$81.1万
加仓 AVLV
-0.0%　US$61.1万
加仓 DFNM
+39.7%　US$76.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	10.94%	-0.31%	-3.71%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.82%	+1.27%	+0.17%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	9.61%	+0.84%	+1.06%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.65%	-0.04%	-1.31%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.07%	-0.34%	-0.94%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.66%	+0.56%	-0.03%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.92%	+0.86%	+18.09%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.60%	+0.22%	+0.08%
9	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	3.38%	+0.19%	—
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.38%	—	+5.84%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.37%	+0.18%	+0.81%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.30%	+16.98%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.59%	+0.27%	+16.55%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.21%	-11.41%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.51%	+0.47%	+39.66%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.37%	+0.21%	+14.05%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+15.23%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.25%	+0.22%	+9.04%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.15%	+7.11%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.12%	+0.12%	+11.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-8.87%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+4.63%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.91%	+0.08%	—
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+3.36%
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.80%	+0.16%	+20.49%
27	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.72%	+0.04%	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.97%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.59%	+0.04%	-1.58%
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.58%	-0.01%	—
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.50%	+0.04%	—
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.32%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.46%	—	-1.29%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	-0.93%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-2.07%
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.08%	-20.83%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+1.67%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.34%	+0.02%	—
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
42	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.29%	+0.02%	—
43	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.28%	-2.35%	-4.57%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	-0.01%	-15.56%
45	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.23%	—	-5.17%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+14.23%
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+33.06%
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	—
50	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.13
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: -0.36
峰度: -0.76
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.8亿	14	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.DIHP 9.ISCV 10.DFSU
2025-12-31	67	US$1.9亿	20	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.GE 9.DIHP 10.ISCV
2025-09-30	66	US$1.6亿	24	1DUHP 2AVUV 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.AVUV 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.ISCV 8.DIHP 9.DFAC 10.AVES
2025-03-31	51	US$1.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-12-31	50	US$1.4亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-09-30	57	US$1.4亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-06-30	54	US$1.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-03-31	61	US$1.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2023-12-31	48	US$1.1亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFSU 9.AVES 10.IVV

本季持股变动

MB Generational Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新建仓: Red Robin Gourmet Burgers (RRGB); 减仓: Gossamer Bio INC (GOSS) — 股数 -4.57%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +0.17%.

MB Generational Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+0.17%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+18.09%	加仓
3	DISV	Dimensional International Sm	+0.8%	+1.06%	加仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	-0.03%	减仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.5%	+39.66%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+16.98%	加仓
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+16.55%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.04%	加仓
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+15.23%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+0.08%	加仓
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+14.05%	加仓
12	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	—	不变
13	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+0.81%	加仓
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+20.49%	加仓
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+7.11%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+11.80%	加仓
17	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+4.63%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	—	不变
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+33.06%	加仓
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+7.32%	加仓
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+3.36%	加仓
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+14.23%	加仓
23	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.93%	减仓
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	—	不变
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.58%	减仓
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不变
27	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不变
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不变
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	—	不变
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+1.67%	加仓
31	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不变
32	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	不变
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.07%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
36	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	-5.17%	减仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	—	不变
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-15.56%	减仓
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.31%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-31.62%	减仓
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.1%	-20.83%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.87%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.41%	减仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-3.71%	减仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.94%	减仓
47	GOSS	Gossamer Bio INC	-2.4%	-4.57%	减仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
50	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MB Generational Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MB Generational Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

MB Generational Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1977.5万 (10.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1957.1万 (10.8%) 3. Dimensional International Sm (DISV) — US$1738.7万 (9.6%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1564.6万 (8.7%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$1458.7万 (8.1%)

MB Generational Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MB Generational Wealth, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新建仓: Red Robin Gourmet Burgers (RRGB); 减仓: Gossamer Bio INC (GOSS) — 股数 -4.57%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +0.17%

MB Generational Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MB Generational Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 100.0%

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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	10.94%	-0.31%	-3.71%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.82%	+1.27%	+0.17%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	9.61%	+0.84%	+1.06%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.65%	-0.04%	-1.31%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.07%	-0.34%	-0.94%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.66%	+0.56%	-0.03%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.92%	+0.86%	+18.09%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.60%	+0.22%	+0.08%
9	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	3.38%	+0.19%	—
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.38%	—	+5.84%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.37%	+0.18%	+0.81%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.30%	+16.98%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.59%	+0.27%	+16.55%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.21%	-11.41%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.51%	+0.47%	+39.66%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.37%	+0.21%	+14.05%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+15.23%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.25%	+0.22%	+9.04%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.15%	+7.11%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.12%	+0.12%	+11.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-8.87%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+4.63%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.91%	+0.08%	—
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+3.36%
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.80%	+0.16%	+20.49%
27	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.72%	+0.04%	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.97%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.59%	+0.04%	-1.58%
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.58%	-0.01%	—
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.50%	+0.04%	—
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.32%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.46%	—	-1.29%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	-0.93%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-2.07%
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.08%	-20.83%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+1.67%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.34%	+0.02%	—
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
42	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.29%	+0.02%	—
43	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.28%	-2.35%	-4.57%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	-0.01%	-15.56%
45	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.23%	—	-5.17%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+14.23%
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+33.06%
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	—
50	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.13
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: -0.36
峰度: -0.76
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.8亿	14	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.DIHP 9.ISCV 10.DFSU
2025-12-31	67	US$1.9亿	20	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.GE 9.DIHP 10.ISCV
2025-09-30	66	US$1.6亿	24	1DUHP 2AVUV 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.AVUV 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.ISCV 8.DIHP 9.DFAC 10.AVES
2025-03-31	51	US$1.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-12-31	50	US$1.4亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-09-30	57	US$1.4亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-06-30	54	US$1.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-03-31	61	US$1.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2023-12-31	48	US$1.1亿	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFSU 9.AVES 10.IVV

本季持股变动

MB Generational Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+0.17%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+18.09%	加仓
3	DISV	Dimensional International Sm	+0.8%	+1.06%	加仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	-0.03%	减仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.5%	+39.66%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+16.98%	加仓
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+16.55%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.04%	加仓
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+15.23%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+0.08%	加仓
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+14.05%	加仓
12	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	—	不变
13	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+0.81%	加仓
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+20.49%	加仓
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+7.11%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+11.80%	加仓
17	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+4.63%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	—	不变
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+33.06%	加仓
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+7.32%	加仓
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+3.36%	加仓
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+14.23%	加仓
23	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.93%	减仓
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	—	不变
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.58%	减仓
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不变
27	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不变
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不变
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	—	不变
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+1.67%	加仓
31	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不变
32	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	不变
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.07%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
36	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	-5.17%	减仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	—	不变
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-15.56%	减仓
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.31%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-31.62%	减仓
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.1%	-20.83%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.87%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.41%	减仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-3.71%	减仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.94%	减仓
47	GOSS	Gossamer Bio INC	-2.4%	-4.57%	减仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
50	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看