Matthew Goff Investment Advisor, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000935359

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

Matthew Goff Investment Advisor, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 50.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.66
持仓稳定性: 50.03
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.98
多样化: 100
仓位均衡度: 85.4

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SHYG
清仓 EIRL
新建仓 JPST
新建仓 RSP
清仓 BWZ
清仓 RSPA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.33%	—	-2.67%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.96%	+1.26%	-2.06%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.90%	—	-2.38%
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	6.07%	+1.01%	-2.69%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.44%	+0.62%	-1.83%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.91%	+1.74%	-43.74%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.80%	+0.43%	-1.78%
8	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.45%	+3.45%	NEW
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	+0.21%	-1.42%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.82%	+0.26%	-2.59%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.53%	+2.53%	NEW
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.50%	+0.16%	-1.28%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.29%	—	-1.31%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.19%	—	-1.93%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.99%	+0.50%	-2.31%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.95%	—	-2.57%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.71%	+0.24%	-3.15%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.66%	+0.39%	-0.52%
20	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.63%	—	-2.00%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.61%	—	-1.23%
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.56%	+0.53%	-0.93%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.54%	—	+7.50%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.46%	-0.23%	-1.95%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	—	-0.54%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.19%	+0.17%	+0.07%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.10%	—	-3.30%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	—	-2.05%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	-1.15%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	—	-9.13%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.20%	-1.38%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.71%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-5.33%
38	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	-0.14%	-2.43%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.54%	+0.29%	+115.83%
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-1.71%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.44%	—	-0.45%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	—
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+2.15%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	—	+0.77%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.31%	—	-3.66%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.85%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+5.06%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	-29.81%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.32
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.68
峰度: +1.5
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	91	US$5.9亿	50	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.BNY 5.BAC 6.INTC 7.V 8.SHYG 9.IVE 10.JPST
2026-03-31	107	US$6.0亿	55	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.EIRL 8.IVE 9.AXP 10.BWZ
2025-12-31	87	US$5.6亿	21	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.AXP 8.SHYG 9.IVE 10.ORCL
2025-09-30	96	US$5.9亿	32	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.ORCL 8.IBDQ 9.AXP 10.IVE
2025-06-30	96	US$5.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.V 5.BAC 6.GOOG 7.IBDQ 8.ORCL 9.AXP 10.IVE
2025-03-31	104	US$5.4亿	100	1BRK-B 2MSFT 3V 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.BNY 5.IBDQ 6.BAC 7.RSP 8.SHYG 9.IVE 10.VRP
2024-12-31	102	US$5.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3IBDQ 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IBDQ 4.V 5.BAC 6.BNY 7.RSP 8.SHYG 9.AXP 10.IVE
2024-09-30	101	US$5.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.BAC 5.RSP 6.V 7.SRLN 8.IVE 9.VRP 10.AXP
2024-06-30	97	US$4.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.V 5.SRLN 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2024-03-31	95	US$4.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.SRLN 5.BAC 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2023-12-31	91	US$4.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.INTC 6.RSP 7.BAC 8.VRP 9.IVE 10.BNY
2023-09-30	90	US$4.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.SHYG 5.V 6.VRP 7.RSP 8.IVE 9.BAC 10.MRK
2023-06-30	92	US$4.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.VRP 6.RSP 7.SHYG 8.MRK 9.IVE 10.BAC
2023-03-31	90	US$4.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.V 6.SHYG 7.MRK 8.BAC 9.BNY 10.RSP
2022-12-31	86	US$3.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.BAC 6.SHYG 7.MRK 8.V 9.BNY 10.RSP
2022-09-30	78	US$3.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.RSP 9.MRK 10.BNY
2022-06-30	78	US$3.7亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.INTC 9.RSP 10.BNY
2022-03-31	81	US$4.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.INTC 8.IVE 9.XLU 10.V
2021-12-31	84	US$4.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VIG 4.SHYG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.XLU 9.INTC 10.V
2021-09-30	90	US$4.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.VIG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.V 9.ORCL 10.XLU
2021-06-30	90	US$3.9亿	95	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.BAC 5.SRLN 6.VIG 7.V 8.BNY 9.IGSB 10.DIS
2021-03-31	88	US$3.5亿	17	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.IGSB 5.V 6.DIS 7.BNY 8.PG 9.GD 10.46434V
2020-12-31	84	US$3.4亿	20	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.V 6.DIS 7.NEAR 8.BAC 9.PG 10.BNY
2020-09-30	72	US$3.1亿	19	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.NEAR 6.V 7.PG 8.TLT 9.BAC 10.BSJK
2020-06-30	73	US$3.0亿	28	1MSFT 2BSJK 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BSJK 3.BRK-B 4.46434V 5.IGSB 6.NEAR 7.V 8.PG 9.ABT 10.46434V
2020-03-31	55	US$2.4亿	18	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.ABT 9.46434V 10.MRK
2019-12-31	58	US$2.7亿	13	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.DIS 9.IEMG 10.ABT
2019-09-30	57	US$2.4亿	9	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.PG 6.V 7.IEMG 8.ABT 9.DIS 10.MRK
2019-06-30	54	US$2.3亿	20	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.V 5.PG 6.IEMG 7.DIS 8.ABT 9.NEAR 10.MRK
2019-03-31	52	US$2.2亿	14	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.V 5.PG 6.ABT 7.46434V 8.MRK 9.DIS 10.46434V
2018-12-31	51	US$2.0亿	31	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.46434V 5.V 6.PG 7.ABT 8.46434V 9.DIS 10.MRK
2018-09-30	168	US$50.3亿	0	1RSG 2SPGI 3TLT 主要持股2018-09-30 1.RSG 2.SPGI 3.TLT 4.46434V 5.OEF 6.SJNK 7.AEP 8.MSFT 9.EEM 10.IGV
2018-06-30	71	US$2.6亿	66	1MSFT 2BRK-B 3RSG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.RSG 4.SPGI 5.EEM 6.IGV 7.V 8.EFG 9.TLT 10.SJNK
2018-03-31	72	US$2.4亿	16	1MSFT 2BRK-B 3BSGT 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BSGT 4.IEMG 5.SLQD 6.IGIB 7.CSCO 8.46434V 9.V 10.SJNK
2017-12-31	74	US$2.3亿	12	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.SLQD 5.90002USD 6.IGIB 7.CSCO 8.PG 9.46434V 10.VCSH
2017-09-30	70	US$2.3亿	71	1BRK-B 2MSFT 3BSGT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.BSGT 4.SLQD 5.IEMG 6.90002USD 7.IGIB 8.PG 9.VCSH 10.CSCO
2017-06-30	37	US$1.1亿	10	1BRK-B 2MSFT 3PG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.PG 4.CSCO 5.JNJ 6.BNY 7.MRK 8.IBM 9.ABT 10.V
2017-03-31	36	US$1.0亿	0	1BRK-B 2MSFT 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.CSCO 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.MRK 8.BNY 9.ABT 10.V

本季持股变动

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ).

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+3.5%	NEW	新建仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.9%	NEW	新建仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.5%	NEW	新建仓
4	INTC	Intel CORP	+1.7%	-43.74%	减仓
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+1.6%	NEW	新建仓
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.4%	NEW	新建仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1.3%	NEW	新建仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	-2.06%	减仓
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+1.1%	NEW	新建仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1%	-2.69%	减仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	-1.83%	减仓
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.6%	NEW	新建仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-0.93%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.31%	减仓
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	-1.78%	减仓
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	-0.52%	减仓
18	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+115.83%	加仓
19	AXP	American Express Co	+0.3%	-2.59%	减仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.15%	减仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-1.42%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-1.38%	减仓
23	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+0.07%	加仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.28%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
28	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	-0.2%	EXIT	清仓
29	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	-0.2%	EXIT	清仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.95%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	清仓
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	EXIT	清仓
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓
35	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.5%	EXIT	清仓
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.6%	EXIT	清仓
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	✓	iShares iBonds Dec 2026 Corpor	-0.7%	EXIT	清仓
39	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.7%	EXIT	清仓
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	-1%	EXIT	清仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	EXIT	清仓
42	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-1.3%	EXIT	清仓
43	CNRG	Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF	-1.4%	EXIT	清仓
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.6%	EXIT	清仓
45	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1.6%	EXIT	清仓
46	GE	General Electric	-1.7%	EXIT	清仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-2.1%	EXIT	清仓
48	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-2.3%	EXIT	清仓
49	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.4%	EXIT	清仓
50	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	-3.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4345.8万 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4125.8万 (7.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4087.6万 (6.9%) 4. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$3597.7万 (6.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$2632.5万 (4.4%)

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ)

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Matthew Goff Investment Advisor, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 30.2% • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 11.7% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 4.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Almanack Investment Partners, LLC.

CIK 0001680613

申报总市值

US$5.9亿

177 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

12 West Capital Management LP

CIK 0001540531

申报总市值

US$5.9亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BRC Investment Management LLC

CIK 0001332160

申报总市值

US$5.9亿

176 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申报总市值

US$8.3亿

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持仓稳定性15.5

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看详情

Professional Advisory Services INC

CIK 0000894205

申报总市值

US$7.2亿

80 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性12.9

行业集中度49.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Matthew Goff Investment Advisor, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000935359

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

Matthew Goff Investment Advisor, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 50.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.66
持仓稳定性: 50.03
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.98
多样化: 100
仓位均衡度: 85.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SHYG
清仓 EIRL
新建仓 JPST
新建仓 RSP
清仓 BWZ
清仓 RSPA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.33%	—	-2.67%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.96%	+1.26%	-2.06%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.90%	—	-2.38%
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	6.07%	+1.01%	-2.69%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.44%	+0.62%	-1.83%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.91%	+1.74%	-43.74%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.80%	+0.43%	-1.78%
8	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.45%	+3.45%	NEW
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	+0.21%	-1.42%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.82%	+0.26%	-2.59%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.53%	+2.53%	NEW
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.50%	+0.16%	-1.28%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.29%	—	-1.31%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.19%	—	-1.93%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.99%	+0.50%	-2.31%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.95%	—	-2.57%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.71%	+0.24%	-3.15%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.66%	+0.39%	-0.52%
20	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.63%	—	-2.00%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.61%	—	-1.23%
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.56%	+0.53%	-0.93%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.54%	—	+7.50%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.46%	-0.23%	-1.95%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	—	-0.54%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.19%	+0.17%	+0.07%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.10%	—	-3.30%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	—	-2.05%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	-1.15%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	—	-9.13%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.20%	-1.38%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.71%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-5.33%
38	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	-0.14%	-2.43%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.54%	+0.29%	+115.83%
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-1.71%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.44%	—	-0.45%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	—
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+2.15%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	—	+0.77%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.31%	—	-3.66%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.85%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+5.06%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	-29.81%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.32
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.68
峰度: +1.5
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	91	US$5.9亿	50	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.BNY 5.BAC 6.INTC 7.V 8.SHYG 9.IVE 10.JPST
2026-03-31	107	US$6.0亿	55	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.EIRL 8.IVE 9.AXP 10.BWZ
2025-12-31	87	US$5.6亿	21	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.AXP 8.SHYG 9.IVE 10.ORCL
2025-09-30	96	US$5.9亿	32	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.ORCL 8.IBDQ 9.AXP 10.IVE
2025-06-30	96	US$5.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.V 5.BAC 6.GOOG 7.IBDQ 8.ORCL 9.AXP 10.IVE
2025-03-31	104	US$5.4亿	100	1BRK-B 2MSFT 3V 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.BNY 5.IBDQ 6.BAC 7.RSP 8.SHYG 9.IVE 10.VRP
2024-12-31	102	US$5.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3IBDQ 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IBDQ 4.V 5.BAC 6.BNY 7.RSP 8.SHYG 9.AXP 10.IVE
2024-09-30	101	US$5.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.BAC 5.RSP 6.V 7.SRLN 8.IVE 9.VRP 10.AXP
2024-06-30	97	US$4.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.V 5.SRLN 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2024-03-31	95	US$4.9亿	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.SRLN 5.BAC 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2023-12-31	91	US$4.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.INTC 6.RSP 7.BAC 8.VRP 9.IVE 10.BNY
2023-09-30	90	US$4.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.SHYG 5.V 6.VRP 7.RSP 8.IVE 9.BAC 10.MRK
2023-06-30	92	US$4.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.VRP 6.RSP 7.SHYG 8.MRK 9.IVE 10.BAC
2023-03-31	90	US$4.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.V 6.SHYG 7.MRK 8.BAC 9.BNY 10.RSP
2022-12-31	86	US$3.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.BAC 6.SHYG 7.MRK 8.V 9.BNY 10.RSP
2022-09-30	78	US$3.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.RSP 9.MRK 10.BNY
2022-06-30	78	US$3.7亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.INTC 9.RSP 10.BNY
2022-03-31	81	US$4.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.INTC 8.IVE 9.XLU 10.V
2021-12-31	84	US$4.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VIG 4.SHYG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.XLU 9.INTC 10.V
2021-09-30	90	US$4.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.VIG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.V 9.ORCL 10.XLU
2021-06-30	90	US$3.9亿	95	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.BAC 5.SRLN 6.VIG 7.V 8.BNY 9.IGSB 10.DIS
2021-03-31	88	US$3.5亿	17	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.IGSB 5.V 6.DIS 7.BNY 8.PG 9.GD 10.46434V
2020-12-31	84	US$3.4亿	20	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.V 6.DIS 7.NEAR 8.BAC 9.PG 10.BNY
2020-09-30	72	US$3.1亿	19	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.NEAR 6.V 7.PG 8.TLT 9.BAC 10.BSJK
2020-06-30	73	US$3.0亿	28	1MSFT 2BSJK 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BSJK 3.BRK-B 4.46434V 5.IGSB 6.NEAR 7.V 8.PG 9.ABT 10.46434V
2020-03-31	55	US$2.4亿	18	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.ABT 9.46434V 10.MRK
2019-12-31	58	US$2.7亿	13	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.DIS 9.IEMG 10.ABT
2019-09-30	57	US$2.4亿	9	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.PG 6.V 7.IEMG 8.ABT 9.DIS 10.MRK
2019-06-30	54	US$2.3亿	20	1MSFT 2BRK-B346434V 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.V 5.PG 6.IEMG 7.DIS 8.ABT 9.NEAR 10.MRK
2019-03-31	52	US$2.2亿	14	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.V 5.PG 6.ABT 7.46434V 8.MRK 9.DIS 10.46434V
2018-12-31	51	US$2.0亿	31	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.46434V 5.V 6.PG 7.ABT 8.46434V 9.DIS 10.MRK
2018-09-30	168	US$50.3亿	0	1RSG 2SPGI 3TLT 主要持股2018-09-30 1.RSG 2.SPGI 3.TLT 4.46434V 5.OEF 6.SJNK 7.AEP 8.MSFT 9.EEM 10.IGV
2018-06-30	71	US$2.6亿	66	1MSFT 2BRK-B 3RSG 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.RSG 4.SPGI 5.EEM 6.IGV 7.V 8.EFG 9.TLT 10.SJNK
2018-03-31	72	US$2.4亿	16	1MSFT 2BRK-B 3BSGT 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BSGT 4.IEMG 5.SLQD 6.IGIB 7.CSCO 8.46434V 9.V 10.SJNK
2017-12-31	74	US$2.3亿	12	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.SLQD 5.90002USD 6.IGIB 7.CSCO 8.PG 9.46434V 10.VCSH
2017-09-30	70	US$2.3亿	71	1BRK-B 2MSFT 3BSGT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.BSGT 4.SLQD 5.IEMG 6.90002USD 7.IGIB 8.PG 9.VCSH 10.CSCO
2017-06-30	37	US$1.1亿	10	1BRK-B 2MSFT 3PG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.PG 4.CSCO 5.JNJ 6.BNY 7.MRK 8.IBM 9.ABT 10.V
2017-03-31	36	US$1.0亿	0	1BRK-B 2MSFT 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.CSCO 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.MRK 8.BNY 9.ABT 10.V

本季持股变动

Matthew Goff Investment Advisor, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+3.5%	NEW	新建仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.9%	NEW	新建仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.5%	NEW	新建仓
4	INTC	Intel CORP	+1.7%	-43.74%	减仓
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+1.6%	NEW	新建仓
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.4%	NEW	新建仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1.3%	NEW	新建仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	-2.06%	减仓
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+1.1%	NEW	新建仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1%	-2.69%	减仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	-1.83%	减仓
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.6%	NEW	新建仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-0.93%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.31%	减仓
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	-1.78%	减仓
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	-0.52%	减仓
18	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+115.83%	加仓
19	AXP	American Express Co	+0.3%	-2.59%	减仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.15%	减仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-1.42%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-1.38%	减仓
23	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+0.07%	加仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.28%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
28	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	-0.2%	EXIT	清仓
29	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	-0.2%	EXIT	清仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.95%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	清仓
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	EXIT	清仓
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓
35	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.5%	EXIT	清仓
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.6%	EXIT	清仓
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	✓	iShares iBonds Dec 2026 Corpor	-0.7%	EXIT	清仓
39	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.7%	EXIT	清仓
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	-1%	EXIT	清仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	EXIT	清仓
42	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-1.3%	EXIT	清仓
43	CNRG	Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF	-1.4%	EXIT	清仓
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.6%	EXIT	清仓
45	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1.6%	EXIT	清仓
46	GE	General Electric	-1.7%	EXIT	清仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-2.1%	EXIT	清仓
48	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-2.3%	EXIT	清仓
49	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.4%	EXIT	清仓
50	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	-3.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看