Martin Capital Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001731216

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72

Martin Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 23.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.4
多样化: 100
仓位均衡度: 90.99

Martin Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 XOM
新建仓 PEG
减仓 UPS
-95.5%　-US$480.2万
加仓 JKHY
+684.0%　US$480.4万
加仓 PAYX
+666.5%　US$463.6万
减仓 MKC
-45.5%　-US$292.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.05%	+0.08%	+0.19%
2	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	3.97%	+0.41%	-0.14%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.90%	+0.09%	-0.33%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.79%	+0.57%	-20.95%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.71%	+0.37%	-25.93%
6	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	3.37%	+0.19%	-0.18%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.26%	-0.21%	+27.08%
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.06%	+0.33%	-26.06%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.02%	-0.81%	-0.36%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.85%	+0.29%	+0.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	+0.04%	+1.65%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.75%	+0.04%	-0.68%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.73%	+0.77%	+38.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.58%	+0.24%	-0.42%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	2.55%	+0.37%	+13.29%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地产	2.45%	—	-0.26%
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.36%	+0.13%	+1.32%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	2.34%	+0.49%	+1.78%
19	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	2.23%	+0.16%	-0.02%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.12%	+0.52%	+2.63%
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	2.07%	+1.76%	+684.01%
22	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	2.07%	—	-0.25%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.02%	-0.21%	+1.44%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	2.02%	+2.02%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.02%	-0.32%	-0.14%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.01%	-0.47%	-0.14%
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.01%	—	-0.51%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-3.74%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.94%	+1.70%	+666.53%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.83%	-0.35%	-0.56%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.76%	-0.43%	-3.69%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.71%	-0.07%	-2.28%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.67%	-0.30%	-0.17%
34	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.61%	-0.16%	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.57%	+0.14%	+3.28%
36	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.47%	-0.81%	-29.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.36%	-0.06%	-2.81%
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.29%	-1.10%	-45.55%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.21%	-0.07%	-2.86%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.18%	-0.28%	+4.98%
41	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.42%	+0.06%	-0.31%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.40%	—	-3.70%
43	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.51%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.34%	+0.05%	-7.66%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-10.70%
46	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-2.29%
47	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.24%	—	-0.16%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.39%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.17%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	+0.21%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.63
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.04
峰度: +0.02
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	72	US$2.7亿	23	1AMGN 2CFR 3JNJ 主要持股2026-06-30 1.AMGN 2.CFR 3.JNJ 4.ASML 5.CSCO 6.BKH 7.CME 8.TXN 9.CVX 10.JPM
2026-03-31	68	US$2.7亿	17	1AMGN 2CVX 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AMGN 2.CVX 3.JNJ 4.CFR 5.CME 6.XOM 7.CSCO 8.ASML 9.BKH 10.MSFT
2025-12-31	70	US$2.7亿	20	1AMGN 2MSFT 3ASML 主要持股2025-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.ASML 4.CSCO 5.CFR 6.JNJ 7.BKH 8.CME 9.UPS 10.CVX
2025-09-30	70	US$2.6亿	72	1AMGN 2CME 3CFR 主要持股2025-09-30 1.AMGN 2.CME 3.CFR 4.ASML 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.VZ 9.CVX 10.BKH
2025-06-30	75	US$2.6亿	0	1JPM 2CME 3CFR 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.CME 3.CFR 4.AMGN 5.ETR 6.CSCO 7.MSFT 8.VZ 9.TXN 10.ASML
2025-03-31	58	US$8361.8万	100	1SPSB 2IGSB 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.IGSB 3.AMGN 4.JPM 5.ETR 6.CFR 7.VZ 8.SHY 9.CME 10.JNJ
2024-12-31	58	US$8429.3万	0	1SPSB 2IGSB 3CFR 主要持股2024-12-31 1.SPSB 2.IGSB 3.CFR 4.JPM 5.SHY 6.AMGN 7.ETR 8.MSFT 9.CSCO 10.CME
2024-09-30	69	US$2.0亿	0	1ETR 2AMGN 3VZ 主要持股2024-09-30 1.ETR 2.AMGN 3.VZ 4.TXN 5.CFR 6.JPM 7.UL 8.MSFT 9.LMT 10.SPSB
2024-06-30	71	US$2.5亿	0	1UL 2GD 3AMGN 主要持股2024-06-30 1.UL 2.GD 3.AMGN 4.TXN 5.JPM 6.MSFT 7.VZ 8.CFR 9.ETR 10.PEG
2024-03-31	69	US$2.6亿	0	1MRK 2GD 3CFR 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.GD 3.CFR 4.UL 5.VZ 6.JPM 7.AMGN 8.MSFT 9.ETR 10.MSM
2023-12-31	70	US$2.5亿	0	1JPM 2AMGN 3CFR 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AMGN 3.CFR 4.GD 5.MSM 6.UL 7.MRK 8.CMCSA 9.JNJ 10.TXN
2023-09-30	72	US$2.4亿	0	1JPM 2UL 3AMGN 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.UL 3.AMGN 4.MSM 5.CMCSA 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.CVX 10.GD
2023-06-30	72	US$2.5亿	0	1UL 2JPM 3MRK 主要持股2023-06-30 1.UL 2.JPM 3.MRK 4.JNJ 5.MSM 6.TXN 7.VZ 8.CMCSA 9.CSCO 10.GD
2023-03-31	70	US$2.4亿	0	1UL 2JPM 3TXN 主要持股2023-03-31 1.UL 2.JPM 3.TXN 4.MRK 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.GD 9.AMGN 10.MSFT
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1PFE 2UL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.UL 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.GD 7.JNJ 8.AMGN 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	77	US$2.2亿	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.XOM 5.AMGN 6.GD 7.SPSB 8.JPM 9.MRK 10.TXN
2022-06-30	71	US$2.1亿	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.VZ 5.AMGN 6.GD 7.XOM 8.MRK 9.KO 10.JPM
2022-03-31	70	US$2.2亿	0	1CVX 2PFE 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.PFE 3.JNJ 4.GD 5.JPM 6.UL 7.TXN 8.BNS 9.INTC 10.VZ
2021-12-31	69	US$2.1亿	0	1PFE 2JPM 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.JPM 3.CSCO 4.TXN 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.BNS 9.UPS 10.USB
2021-09-30	68	US$2.0亿	0	1PFE 2JPM 3USB 主要持股2021-09-30 1.PFE 2.JPM 3.USB 4.INTC 5.TXN 6.JNJ 7.CSCO 8.SPSB 9.CVX 10.UL
2021-06-30	68	US$2.0亿	100	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.UPS 7.MSM 8.AMGN 9.CSCO 10.SPSB
2021-03-31	69	US$1.9亿	17	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.AMGN 7.MSM 8.INTC 9.CVX 10.CSCO
2020-12-31	67	US$1.7亿	18	1TXN 2PFE 3JPM 主要持股2020-12-31 1.TXN 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.MSM 6.AMGN 7.SPSB 8.USB 9.KO 10.UL
2020-09-30	63	US$1.5亿	19	1UPS 2PFE 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.PFE 3.AMGN 4.TXN 5.JNJ 6.UL 7.SPSB 8.JPM 9.VZ 10.PEG
2020-06-30	60	US$1.4亿	24	1PFE 2UPS 3AMGN 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.UPS 3.AMGN 4.JNJ 5.MSFT 6.TXN 7.CSCO 8.SPSB 9.UL 10.VZ
2020-03-31	58	US$1.3亿	45	1PFE 2JNJ 3AMGN 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.AMGN 4.UPS 5.GILD 6.MSFT 7.VZ 8.CSCO 9.SPSB 10.CVX
2019-12-31	62	US$1.7亿	21	1PFE 2JPM 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PFE 2.JPM 3.JNJ 4.AMGN 5.CVX 6.R6C2 7.CSCO 8.KO 9.UPS 10.VZ
2019-09-30	53	US$1.5亿	24	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2019-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.UPS 8.KO 9.VZ 10.AMGN
2019-06-30	50	US$1.4亿	17	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.SBUX 5.GSK 6.JPM 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	61	US$1.3亿	28	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.GSK 5.SBUX 6.VZ 7.CVX 8.AMGN 9.AAPL 10.PG
2018-12-31	49	US$1.1亿	23	1PFE 2SBUX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.SBUX 3.JNJ 4.PG 5.AMGN 6.VZ 7.GSK 8.CSCO 9.KO 10.JPM
2018-09-30	58	US$1.1亿	18	1PFE 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.GSK 7.SBUX 8.JPM 9.WSM 10.R6C2
2018-06-30	45	US$9788.3万	14	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.R6C2 5.CVX 6.VFC 7.AMGN 8.CSCO 9.PG 10.AAPL
2018-03-31	44	US$1.0亿	11	1CSCO 2PFE 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.PFE 3.JNJ 4.GSK 5.AAPL 6.R6C2 7.CVX 8.MSFT 9.VFC 10.AMGN
2017-12-31	44	US$9634.3万	—	1JNJ 2CSCO 3PFE 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.PFE 4.BA 5.AAPL 6.CVX 7.R6C2 8.VOD 9.VFC 10.VZ

本季持股变动

Martin Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Graco INC (GGG); 新建仓: American States Water Co (AWR).

Martin Capital Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEG	Public Service Enterprise Gp	+2%	NEW	新建仓
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+1.8%	+684.01%	加仓
3	PAYX	Paychex INC	+1.7%	+666.53%	加仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+38.36%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-20.95%	减仓
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+2.63%	加仓
7	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.5%	+1.78%	加仓
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-0.14%	减仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-25.93%	减仓
10	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+13.29%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-26.06%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.99%	加仓
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.42%	减仓
14	BKH	Black Hills CORP	+0.2%	-0.18%	减仓
15	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.2%	-0.02%	减仓
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.28%	加仓
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+1.32%	加仓
18	GGG	Graco INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	AWR	American States Water Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.33%	减仓
21	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.19%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	NEW	新建仓
25	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	NEW	新建仓
26	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	-0.31%	减仓
27	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	-7.66%	减仓
28	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.68%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.65%	加仓
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.81%	减仓
31	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-51.82%	减仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-2.86%	减仓
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.28%	减仓
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	EXIT	清仓
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-3.74%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	清仓
37	CLX	Clorox Company	-0.2%	-0.17%	减仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.44%	加仓
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	+27.08%	加仓
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+4.98%	加仓
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-0.17%	减仓
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-0.14%	减仓
43	TTE	Totalenergies Se	-0.4%	-0.56%	减仓
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-3.69%	减仓
45	DVN	Devon Energy CORP	-0.5%	-0.14%	减仓
46	PSX	Phillips 66	-0.8%	-29.69%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.8%	-0.36%	减仓
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-1.1%	-45.55%	减仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-95.52%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Martin Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Martin Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Martin Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Martin Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amgen INC (AMGN) — US$1101.8万 (4.0%) 2. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — US$1079.3万 (4.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1061.7万 (3.9%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1030.5万 (3.8%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1009.0万 (3.7%)

Martin Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Martin Capital Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Graco INC (GGG); 新建仓: American States Water Co (AWR)

Martin Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Martin Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.2% • Financials: 17.5% • Health Care: 16.5% • Consumer Staples: 11.8% • Utilities: 11.0% • Energy: 7.4%

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数据过旧，未更新

集中度3.4

持仓稳定性14.0

行业集中度48.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Martin Capital Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001731216

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72

Martin Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 23.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.4
多样化: 100
仓位均衡度: 90.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 XOM
新建仓 PEG
减仓 UPS
-95.5%　-US$480.2万
加仓 JKHY
+684.0%　US$480.4万
加仓 PAYX
+666.5%　US$463.6万
减仓 MKC
-45.5%　-US$292.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.05%	+0.08%	+0.19%
2	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	3.97%	+0.41%	-0.14%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.90%	+0.09%	-0.33%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.79%	+0.57%	-20.95%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.71%	+0.37%	-25.93%
6	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	3.37%	+0.19%	-0.18%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.26%	-0.21%	+27.08%
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.06%	+0.33%	-26.06%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.02%	-0.81%	-0.36%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.85%	+0.29%	+0.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	+0.04%	+1.65%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.75%	+0.04%	-0.68%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.73%	+0.77%	+38.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.58%	+0.24%	-0.42%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	2.55%	+0.37%	+13.29%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地产	2.45%	—	-0.26%
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.36%	+0.13%	+1.32%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	2.34%	+0.49%	+1.78%
19	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	2.23%	+0.16%	-0.02%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.12%	+0.52%	+2.63%
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	2.07%	+1.76%	+684.01%
22	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	2.07%	—	-0.25%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.02%	-0.21%	+1.44%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	2.02%	+2.02%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.02%	-0.32%	-0.14%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.01%	-0.47%	-0.14%
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.01%	—	-0.51%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-3.74%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.94%	+1.70%	+666.53%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.83%	-0.35%	-0.56%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.76%	-0.43%	-3.69%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.71%	-0.07%	-2.28%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.67%	-0.30%	-0.17%
34	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.61%	-0.16%	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.57%	+0.14%	+3.28%
36	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.47%	-0.81%	-29.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.36%	-0.06%	-2.81%
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.29%	-1.10%	-45.55%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.21%	-0.07%	-2.86%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.18%	-0.28%	+4.98%
41	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.42%	+0.06%	-0.31%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.40%	—	-3.70%
43	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.51%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.34%	+0.05%	-7.66%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-10.70%
46	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-2.29%
47	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.24%	—	-0.16%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.39%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.17%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	+0.21%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.63
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.04
峰度: +0.02
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	72	US$2.7亿	23	1AMGN 2CFR 3JNJ 主要持股2026-06-30 1.AMGN 2.CFR 3.JNJ 4.ASML 5.CSCO 6.BKH 7.CME 8.TXN 9.CVX 10.JPM
2026-03-31	68	US$2.7亿	17	1AMGN 2CVX 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AMGN 2.CVX 3.JNJ 4.CFR 5.CME 6.XOM 7.CSCO 8.ASML 9.BKH 10.MSFT
2025-12-31	70	US$2.7亿	20	1AMGN 2MSFT 3ASML 主要持股2025-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.ASML 4.CSCO 5.CFR 6.JNJ 7.BKH 8.CME 9.UPS 10.CVX
2025-09-30	70	US$2.6亿	72	1AMGN 2CME 3CFR 主要持股2025-09-30 1.AMGN 2.CME 3.CFR 4.ASML 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.VZ 9.CVX 10.BKH
2025-06-30	75	US$2.6亿	0	1JPM 2CME 3CFR 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.CME 3.CFR 4.AMGN 5.ETR 6.CSCO 7.MSFT 8.VZ 9.TXN 10.ASML
2025-03-31	58	US$8361.8万	100	1SPSB 2IGSB 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.IGSB 3.AMGN 4.JPM 5.ETR 6.CFR 7.VZ 8.SHY 9.CME 10.JNJ
2024-12-31	58	US$8429.3万	0	1SPSB 2IGSB 3CFR 主要持股2024-12-31 1.SPSB 2.IGSB 3.CFR 4.JPM 5.SHY 6.AMGN 7.ETR 8.MSFT 9.CSCO 10.CME
2024-09-30	69	US$2.0亿	0	1ETR 2AMGN 3VZ 主要持股2024-09-30 1.ETR 2.AMGN 3.VZ 4.TXN 5.CFR 6.JPM 7.UL 8.MSFT 9.LMT 10.SPSB
2024-06-30	71	US$2.5亿	0	1UL 2GD 3AMGN 主要持股2024-06-30 1.UL 2.GD 3.AMGN 4.TXN 5.JPM 6.MSFT 7.VZ 8.CFR 9.ETR 10.PEG
2024-03-31	69	US$2.6亿	0	1MRK 2GD 3CFR 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.GD 3.CFR 4.UL 5.VZ 6.JPM 7.AMGN 8.MSFT 9.ETR 10.MSM
2023-12-31	70	US$2.5亿	0	1JPM 2AMGN 3CFR 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AMGN 3.CFR 4.GD 5.MSM 6.UL 7.MRK 8.CMCSA 9.JNJ 10.TXN
2023-09-30	72	US$2.4亿	0	1JPM 2UL 3AMGN 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.UL 3.AMGN 4.MSM 5.CMCSA 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.CVX 10.GD
2023-06-30	72	US$2.5亿	0	1UL 2JPM 3MRK 主要持股2023-06-30 1.UL 2.JPM 3.MRK 4.JNJ 5.MSM 6.TXN 7.VZ 8.CMCSA 9.CSCO 10.GD
2023-03-31	70	US$2.4亿	0	1UL 2JPM 3TXN 主要持股2023-03-31 1.UL 2.JPM 3.TXN 4.MRK 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.GD 9.AMGN 10.MSFT
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1PFE 2UL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.UL 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.GD 7.JNJ 8.AMGN 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	77	US$2.2亿	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.XOM 5.AMGN 6.GD 7.SPSB 8.JPM 9.MRK 10.TXN
2022-06-30	71	US$2.1亿	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.VZ 5.AMGN 6.GD 7.XOM 8.MRK 9.KO 10.JPM
2022-03-31	70	US$2.2亿	0	1CVX 2PFE 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.PFE 3.JNJ 4.GD 5.JPM 6.UL 7.TXN 8.BNS 9.INTC 10.VZ
2021-12-31	69	US$2.1亿	0	1PFE 2JPM 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.JPM 3.CSCO 4.TXN 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.BNS 9.UPS 10.USB
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2021-03-31	69	US$1.9亿	17	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.AMGN 7.MSM 8.INTC 9.CVX 10.CSCO
2020-12-31	67	US$1.7亿	18	1TXN 2PFE 3JPM 主要持股2020-12-31 1.TXN 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.MSM 6.AMGN 7.SPSB 8.USB 9.KO 10.UL
2020-09-30	63	US$1.5亿	19	1UPS 2PFE 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.PFE 3.AMGN 4.TXN 5.JNJ 6.UL 7.SPSB 8.JPM 9.VZ 10.PEG
2020-06-30	60	US$1.4亿	24	1PFE 2UPS 3AMGN 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.UPS 3.AMGN 4.JNJ 5.MSFT 6.TXN 7.CSCO 8.SPSB 9.UL 10.VZ
2020-03-31	58	US$1.3亿	45	1PFE 2JNJ 3AMGN 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.AMGN 4.UPS 5.GILD 6.MSFT 7.VZ 8.CSCO 9.SPSB 10.CVX
2019-12-31	62	US$1.7亿	21	1PFE 2JPM 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PFE 2.JPM 3.JNJ 4.AMGN 5.CVX 6.R6C2 7.CSCO 8.KO 9.UPS 10.VZ
2019-09-30	53	US$1.5亿	24	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2019-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.UPS 8.KO 9.VZ 10.AMGN
2019-06-30	50	US$1.4亿	17	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.SBUX 5.GSK 6.JPM 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	61	US$1.3亿	28	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.GSK 5.SBUX 6.VZ 7.CVX 8.AMGN 9.AAPL 10.PG
2018-12-31	49	US$1.1亿	23	1PFE 2SBUX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.SBUX 3.JNJ 4.PG 5.AMGN 6.VZ 7.GSK 8.CSCO 9.KO 10.JPM
2018-09-30	58	US$1.1亿	18	1PFE 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.GSK 7.SBUX 8.JPM 9.WSM 10.R6C2
2018-06-30	45	US$9788.3万	14	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.R6C2 5.CVX 6.VFC 7.AMGN 8.CSCO 9.PG 10.AAPL
2018-03-31	44	US$1.0亿	11	1CSCO 2PFE 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.PFE 3.JNJ 4.GSK 5.AAPL 6.R6C2 7.CVX 8.MSFT 9.VFC 10.AMGN
2017-12-31	44	US$9634.3万	—	1JNJ 2CSCO 3PFE 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.PFE 4.BA 5.AAPL 6.CVX 7.R6C2 8.VOD 9.VFC 10.VZ

本季持股变动

Martin Capital Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEG	Public Service Enterprise Gp	+2%	NEW	新建仓
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+1.8%	+684.01%	加仓
3	PAYX	Paychex INC	+1.7%	+666.53%	加仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+38.36%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-20.95%	减仓
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+2.63%	加仓
7	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.5%	+1.78%	加仓
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-0.14%	减仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-25.93%	减仓
10	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+13.29%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-26.06%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.99%	加仓
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.42%	减仓
14	BKH	Black Hills CORP	+0.2%	-0.18%	减仓
15	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.2%	-0.02%	减仓
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.28%	加仓
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+1.32%	加仓
18	GGG	Graco INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	AWR	American States Water Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.33%	减仓
21	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.19%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	NEW	新建仓
25	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	NEW	新建仓
26	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	-0.31%	减仓
27	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	-7.66%	减仓
28	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.68%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.65%	加仓
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.81%	减仓
31	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-51.82%	减仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-2.86%	减仓
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.28%	减仓
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	EXIT	清仓
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-3.74%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	清仓
37	CLX	Clorox Company	-0.2%	-0.17%	减仓
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.44%	加仓
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	+27.08%	加仓
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+4.98%	加仓
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-0.17%	减仓
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-0.14%	减仓
43	TTE	Totalenergies Se	-0.4%	-0.56%	减仓
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-3.69%	减仓
45	DVN	Devon Energy CORP	-0.5%	-0.14%	减仓
46	PSX	Phillips 66	-0.8%	-29.69%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.8%	-0.36%	减仓
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-1.1%	-45.55%	减仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-95.52%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看