Marquette Asset Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001395067

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 831

Marquette Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 831 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 15.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 35.77
持仓稳定性: 15.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.27
多样化: 100
仓位均衡度: 14.38

Marquette Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 831 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAI
+1.3%　US$626.5万
加仓 RPG
-1.4%　US$1138.3万
减仓 AVDV
-0.1%　US$103.2万
减仓 AGG
+6.5%　US$188.4万
减仓 USTB
+4.8%　US$128.7万
减仓 AVUV
-0.0%　US$649.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 831 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	18.66%	+0.08%	+0.62%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	12.38%	-0.19%	+1.06%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	11.89%	-1.01%	+1.30%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.55%	—	+299.66%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.28%	-0.23%	-0.01%
6	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	5.68%	+0.77%	-1.43%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.39%	-0.17%	+302.09%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.37%	-0.56%	-0.06%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.13%	-0.40%	+6.53%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.69%	+0.07%	-0.35%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.59%	+0.06%	-0.25%
12	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.58%	-0.39%	+4.76%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.07%	-0.55%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	—	-2.50%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.75%	-0.05%	-1.63%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.03%	-0.67%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	-0.13%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.54%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-0.38%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	—
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+472.58%
23	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.25%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.84%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	-5.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.13%	—	-2.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
30	HURC	Hurco Companies INC	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
31	CLDT	Chatham Lodging Trust	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	-13.28%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	+5.10%
34	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-0.15%
35	ALCO	Alico INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
36	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.08%	—	-10.00%
37	FLGT	Fulgent Genetics INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
38	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
39	LMNR	Limoneira Co	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
40	OSUR	Orasure Technologies INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
41	TBI	Trueblue INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.07%	—	—
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.07%	—	—
44	ALOT	Astronova INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
45	STHO	Star Holdings	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
46	ASLE	Aersale CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
47	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	HOFT	Hooker Furnishings CORP	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.06%	—	-27.54%
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.09
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.15
峰度: -0.61
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	831	US$7.8亿	16	1SCHG 2IWD 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.IWD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.RPG 7.VO 8.AVDV 9.AGG 10.DFEV
2026-03-31	796	US$6.7亿	8	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.AVDV 8.RPG 9.AGG 10.USTB
2025-12-31	698	US$6.8亿	5	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.AGG 10.USTB
2025-09-30	700	US$6.5亿	44	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.USTB 10.AGG
2025-06-30	133	US$6.0亿	0	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.USTB 9.AVDV 10.AGG
2025-03-31	147	US$5.7亿	100	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024-12-31	190	US$6.1亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.RPG 9.USTB 10.AVDV
2024-09-30	230	US$6.3亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024-06-30	193	US$5.9亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024-03-31	197	US$5.8亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.AVUV 5.IWF 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.KOMP 10.RPG
2023-12-31	192	US$5.4亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.AVUV 5.IWF 6.AGG 7.USTB 8.VO 9.KOMP 10.RPG
2023-09-30	299	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.USTB 7.RPG 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2023-06-30	317	US$4.0亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.SCHD 4.DFAI 5.USTB 6.AVUV 7.RPG 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2023-03-31	213	US$3.8亿	0	1SCHG 2SCHD 3IWF 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.IWF 4.USTB 5.RPG 6.DFAI 7.AVUV 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2022-12-31	217	US$3.4亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.SCHD 4.USTB 5.RPG 6.AVUV 7.DFAI 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2022-09-30	250	US$3.2亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.BSV 6.AVUV 7.VEU 8.VO 9.KOMP 10.IWD
2022-06-30	370	US$3.5亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.BSV 6.AVUV 7.VEU 8.VO 9.KOMP 10.IWD
2022-03-31	392	US$4.3亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.VEU 7.VO 8.SPY 9.IWD 10.BSV
2021-12-31	264	US$4.8亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.VEU 7.BIV 8.VO 9.SPY 10.ARKK
2021-09-30	263	US$4.4亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.AVUV 5.SCHD 6.BIV 7.VEU 8.VO 9.SPY 10.ARKK
2021-06-30	238	US$4.5亿	95	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.BIV 7.VEU 8.ARKK 9.VO 10.SPY
2021-03-31	239	US$4.1亿	17	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.BIV 7.VEU 8.ARKK 9.VO 10.SPY
2020-12-31	232	US$4.3亿	25	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.IWD 5.SCHD 6.BIV 7.ARKK 8.AVUV 9.IWM 10.SPY
2020-09-30	223	US$3.6亿	25	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.IWD 5.SPY 6.SCHD 7.BIV 8.IWM 9.VO 10.SCHM
2020-06-30	244	US$3.1亿	27	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHM 7.IWM 8.SCHA 9.VUG 10.XLK
2020-03-31	247	US$2.4亿	28	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHM 7.SCHA 8.IWM 9.VUG 10.XLK
2019-12-31	238	US$3.1亿	11	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.SCHM 8.IWM 9.VUG 10.PRFZ
2019-09-30	267	US$3.0亿	4	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.SCHM 8.IWM 9.PRFZ 10.XLK
2019-06-30	256	US$3.0亿	5	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2019-03-31	294	US$3.0亿	68	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2018-12-31	96	US$2.6亿	25	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.78462f 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2018-09-30	100	US$3.2亿	8	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.SCHM 8.PRFZ 9.IWM 10.IWR
2018-06-30	99	US$3.0亿	46	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018-06-30 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.PRFZ 9.IWM 10.IWR
2018-03-31	69	US$2.7亿	41	1SCHG27393713IWF 主要持股2018-03-31 1.SCHG 2.739371 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.IWR
2017-12-31	63	US$2.7亿	10	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-12-31 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.AMJEUR
2017-09-30	83	US$2.6亿	11	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-09-30 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.IWR
2017-06-30	87	US$2.4亿	9	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.SCHM 10.DVY
2017-03-31	88	US$2.5亿	7	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.SCHM 9.IWM 10.DVY
2016-12-31	76	US$2.3亿	9	1SCHG278355w3IWF 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.SCHM 10.DVY
2016-09-30	79	US$2.3亿	70	1SCHG278355w3IWF 主要持股2016-09-30 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.DVY 10.IWR
2016-06-30	82	US$2.3亿	4	1SCHG278355W3IWF 主要持股2016-06-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.SCHA 7.SPY 8.73935X 9.IWM 10.DVY
2016-03-31	82	US$2.3亿	10	1SCHG278355W3IWF 主要持股2016-03-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.SCHA 7.SPY 8.73935X 9.IWM 10.DVY
2015-12-31	88	US$2.5亿	19	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015-12-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.ADROEUR 7.73935X 8.SCHA 9.SPY 10.IWM
2015-09-30	84	US$2.2亿	10	178355W2SCHG 3IWF 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.SCHG 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.SCHA 8.IWM 9.AGG 10.DVY
2015-06-30	88	US$2.5亿	7	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015-06-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SCHA 7.SPY 8.IWM 9.AGG 10.IWR
2015-03-31	90	US$2.5亿	7	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015-03-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SCHA 7.SPY 8.IWM 9.AGG 10.IWR
2014-12-31	93	US$2.5亿	13	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-12-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.SCHA 8.IWM 9.AGG 10.DVY
2014-09-30	87	US$2.4亿	10	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-09-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.AGG 8.TRGP 9.IWM 10.VUG
2014-06-30	86	US$2.5亿	8	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-06-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.IWM 8.AGG 9.VUG 10.PFF
2014-03-31	88	US$2.4亿	12	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-03-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.IWM 8.AGG 9.PFF 10.VUG
2013-12-31	84	US$2.4亿	20	1SCHG278355W3IWF 主要持股2013-12-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.AMJEUR 6.73935X 7.IWM 8.SPY 9.AGG 10.PFF
2013-09-30	79	US$2.2亿	18	1SCHG 2IWF378355W 主要持股2013-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.78355W 4.IWD 5.73935X 6.PFF 7.AGG 8.SPY 9.IWM 10.DVY
2013-06-30	87	US$2.1亿	0	1SCHG 2IWF378355W 主要持股2013-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.78355W 4.IWD 5.73935X 6.PFF 7.AGG 8.SPY 9.DVY 10.VUG

本季持股变动

Marquette Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Hurco Companies INC (HURC); 新建仓: Chatham Lodging Trust (CLDT); 新建仓: Alico INC (ALCO); 新建仓: Fulgent Genetics INC (FLGT); 新建仓: Clearwater Paper CORP (CLW).

Marquette Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.8%	-1.43%	减仓
2	HURC	Hurco Companies INC	+0.1%	NEW	新建仓
3	CLDT	Chatham Lodging Trust	+0.1%	NEW	新建仓
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+0.62%	加仓
5	ALCO	Alico INC	+0.1%	NEW	新建仓
6	FLGT	Fulgent Genetics INC	+0.1%	NEW	新建仓
7	CLW	Clearwater Paper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
8	LMNR	Limoneira Co	+0.1%	NEW	新建仓
9	OSUR	Orasure Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-0.35%	减仓
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.55%	减仓
12	TBI	Trueblue INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	ALOT	Astronova INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	STHO	Star Holdings	+0.1%	NEW	新建仓
15	ASLE	Aersale CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-0.25%	减仓
17	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	+0.1%	NEW	新建仓
18	HOFT	Hooker Furnishings CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
20	SEG	Seaport Entertainment Group	+0.1%	NEW	新建仓
21	UFI	Unifi INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	MEI	Methode Electronics INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	VRA	Vera Bradley INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	TUSK	Mammoth Energy Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	MXCT	Maxcyte INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	KVHI	Kvh Industries INC	0%	NEW	新建仓
27	CATO	Cato Corp-class A	0%	NEW	新建仓
28	MED	Medifast INC	0%	NEW	新建仓
29	KELYA	Kelly Services INC -a	0%	NEW	新建仓
30	RGP	Resources Connection INC	0%	NEW	新建仓
31	BCYC	Bicycle Therapeutics Plc-adr	0%	NEW	新建仓
32	UEIC	Universal Electronics INC	0%	NEW	新建仓
33	BSET	Bassett Furniture Inds	0%	NEW	新建仓
34	LAKE	Lakeland Industries INC	0%	NEW	新建仓
35	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	0%	NEW	新建仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.67%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+299.66%	加仓
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.54%	减仓
39	AAPL	Apple INC	—	—	不变
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.13%	减仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.38%	减仓
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-1.63%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-87.95%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.09%	加仓
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	+1.06%	加仓
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-0.01%	减仓
47	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.4%	+4.76%	加仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	+6.53%	加仓
49	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.6%	-0.06%	减仓
50	DFAI	Dimensional International Co	-1%	+1.30%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marquette Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marquette Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 831 个已申报仓位之中。

Marquette Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marquette Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.5亿 (18.7%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$9642.8万 (12.4%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$9260.6万 (11.9%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5877.2万 (7.5%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$5672.0万 (7.3%)

Marquette Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marquette Asset Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hurco Companies INC (HURC); 新建仓: Chatham Lodging Trust (CLDT); 新建仓: Alico INC (ALCO); 新建仓: Fulgent Genetics INC (FLGT); 新建仓: Clearwater Paper CORP (CLW)

Marquette Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marquette Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 34.2% • Information Technology: 23.0% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 7.5% • Financials: 6.9% • Consumer Staples: 6.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Coho Partners, Ltd.

CIK 0001350585

申报总市值

US$7.8亿

32 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

TCP Asset Management, LLC

CIK 0001961898

申报总市值

US$7.8亿

133 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Lifeworks Advisors, LLC

CIK 0001882132

申报总市值

US$7.8亿

297 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Widmann Financial Services, Inc.

CIK 0001906640

申报总市值

US$1.7亿

121 stks

2026-03-31

集中度8.8

持仓稳定性12.6

行业集中度37.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

查看详情

Objectivity Squared, LLC

CIK 0002011113

申报总市值

US$1.6亿

55 stks

2026-03-31

集中度33.8

持仓稳定性18.6

行业集中度57.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

查看详情

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申报总市值

US$87.4亿

1,549 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度10.2

持仓稳定性22.0

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

查看详情

Marquette Asset Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001395067

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 831

Marquette Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 831 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 15.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 35.77
持仓稳定性: 15.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.27
多样化: 100
仓位均衡度: 14.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAI
+1.3%　US$626.5万
加仓 RPG
-1.4%　US$1138.3万
减仓 AVDV
-0.1%　US$103.2万
减仓 AGG
+6.5%　US$188.4万
减仓 USTB
+4.8%　US$128.7万
减仓 AVUV
-0.0%　US$649.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 831 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	18.66%	+0.08%	+0.62%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	12.38%	-0.19%	+1.06%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	11.89%	-1.01%	+1.30%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.55%	—	+299.66%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.28%	-0.23%	-0.01%
6	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	5.68%	+0.77%	-1.43%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.39%	-0.17%	+302.09%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.37%	-0.56%	-0.06%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.13%	-0.40%	+6.53%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.69%	+0.07%	-0.35%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.59%	+0.06%	-0.25%
12	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.58%	-0.39%	+4.76%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.07%	-0.55%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	—	-2.50%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.75%	-0.05%	-1.63%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.03%	-0.67%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.01%	-0.13%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.54%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-0.38%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	—
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+472.58%
23	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.25%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.84%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	-5.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.13%	—	-2.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
30	HURC	Hurco Companies INC	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
31	CLDT	Chatham Lodging Trust	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	-13.28%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	+5.10%
34	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-0.15%
35	ALCO	Alico INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
36	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.08%	—	-10.00%
37	FLGT	Fulgent Genetics INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
38	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
39	LMNR	Limoneira Co	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
40	OSUR	Orasure Technologies INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
41	TBI	Trueblue INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.07%	—	—
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.07%	—	—
44	ALOT	Astronova INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
45	STHO	Star Holdings	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
46	ASLE	Aersale CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
47	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	HOFT	Hooker Furnishings CORP	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.06%	—	-27.54%
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.09
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.15
峰度: -0.61
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	831	US$7.8亿	16	1SCHG 2IWD 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.IWD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.RPG 7.VO 8.AVDV 9.AGG 10.DFEV
2026-03-31	796	US$6.7亿	8	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.AVDV 8.RPG 9.AGG 10.USTB
2025-12-31	698	US$6.8亿	5	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.AGG 10.USTB
2025-09-30	700	US$6.5亿	44	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.USTB 10.AGG
2025-06-30	133	US$6.0亿	0	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.USTB 9.AVDV 10.AGG
2025-03-31	147	US$5.7亿	100	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024-12-31	190	US$6.1亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.RPG 9.USTB 10.AVDV
2024-09-30	230	US$6.3亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024-06-30	193	US$5.9亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024-03-31	197	US$5.8亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.AVUV 5.IWF 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.KOMP 10.RPG
2023-12-31	192	US$5.4亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.AVUV 5.IWF 6.AGG 7.USTB 8.VO 9.KOMP 10.RPG
2023-09-30	299	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.USTB 7.RPG 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2023-06-30	317	US$4.0亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.SCHD 4.DFAI 5.USTB 6.AVUV 7.RPG 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2023-03-31	213	US$3.8亿	0	1SCHG 2SCHD 3IWF 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.IWF 4.USTB 5.RPG 6.DFAI 7.AVUV 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2022-12-31	217	US$3.4亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.SCHD 4.USTB 5.RPG 6.AVUV 7.DFAI 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2022-09-30	250	US$3.2亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.BSV 6.AVUV 7.VEU 8.VO 9.KOMP 10.IWD
2022-06-30	370	US$3.5亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.BSV 6.AVUV 7.VEU 8.VO 9.KOMP 10.IWD
2022-03-31	392	US$4.3亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.VEU 7.VO 8.SPY 9.IWD 10.BSV
2021-12-31	264	US$4.8亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.VEU 7.BIV 8.VO 9.SPY 10.ARKK
2021-09-30	263	US$4.4亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.AVUV 5.SCHD 6.BIV 7.VEU 8.VO 9.SPY 10.ARKK
2021-06-30	238	US$4.5亿	95	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.BIV 7.VEU 8.ARKK 9.VO 10.SPY
2021-03-31	239	US$4.1亿	17	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.BIV 7.VEU 8.ARKK 9.VO 10.SPY
2020-12-31	232	US$4.3亿	25	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.IWD 5.SCHD 6.BIV 7.ARKK 8.AVUV 9.IWM 10.SPY
2020-09-30	223	US$3.6亿	25	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.IWD 5.SPY 6.SCHD 7.BIV 8.IWM 9.VO 10.SCHM
2020-06-30	244	US$3.1亿	27	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHM 7.IWM 8.SCHA 9.VUG 10.XLK
2020-03-31	247	US$2.4亿	28	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHM 7.SCHA 8.IWM 9.VUG 10.XLK
2019-12-31	238	US$3.1亿	11	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.SCHM 8.IWM 9.VUG 10.PRFZ
2019-09-30	267	US$3.0亿	4	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.SCHM 8.IWM 9.PRFZ 10.XLK
2019-06-30	256	US$3.0亿	5	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2019-03-31	294	US$3.0亿	68	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2018-12-31	96	US$2.6亿	25	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.78462f 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2018-09-30	100	US$3.2亿	8	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.SCHM 8.PRFZ 9.IWM 10.IWR
2018-06-30	99	US$3.0亿	46	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018-06-30 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.PRFZ 9.IWM 10.IWR
2018-03-31	69	US$2.7亿	41	1SCHG27393713IWF 主要持股2018-03-31 1.SCHG 2.739371 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.IWR
2017-12-31	63	US$2.7亿	10	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-12-31 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.AMJEUR
2017-09-30	83	US$2.6亿	11	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-09-30 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.IWR
2017-06-30	87	US$2.4亿	9	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.SCHM 10.DVY
2017-03-31	88	US$2.5亿	7	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.SCHM 9.IWM 10.DVY
2016-12-31	76	US$2.3亿	9	1SCHG278355w3IWF 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.SCHM 10.DVY
2016-09-30	79	US$2.3亿	70	1SCHG278355w3IWF 主要持股2016-09-30 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.DVY 10.IWR
2016-06-30	82	US$2.3亿	4	1SCHG278355W3IWF 主要持股2016-06-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.SCHA 7.SPY 8.73935X 9.IWM 10.DVY
2016-03-31	82	US$2.3亿	10	1SCHG278355W3IWF 主要持股2016-03-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.SCHA 7.SPY 8.73935X 9.IWM 10.DVY
2015-12-31	88	US$2.5亿	19	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015-12-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.ADROEUR 7.73935X 8.SCHA 9.SPY 10.IWM
2015-09-30	84	US$2.2亿	10	178355W2SCHG 3IWF 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.SCHG 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.SCHA 8.IWM 9.AGG 10.DVY
2015-06-30	88	US$2.5亿	7	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015-06-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SCHA 7.SPY 8.IWM 9.AGG 10.IWR
2015-03-31	90	US$2.5亿	7	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015-03-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SCHA 7.SPY 8.IWM 9.AGG 10.IWR
2014-12-31	93	US$2.5亿	13	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-12-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.SCHA 8.IWM 9.AGG 10.DVY
2014-09-30	87	US$2.4亿	10	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-09-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.AGG 8.TRGP 9.IWM 10.VUG
2014-06-30	86	US$2.5亿	8	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-06-30 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.IWM 8.AGG 9.VUG 10.PFF
2014-03-31	88	US$2.4亿	12	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014-03-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.IWM 8.AGG 9.PFF 10.VUG
2013-12-31	84	US$2.4亿	20	1SCHG278355W3IWF 主要持股2013-12-31 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.AMJEUR 6.73935X 7.IWM 8.SPY 9.AGG 10.PFF
2013-09-30	79	US$2.2亿	18	1SCHG 2IWF378355W 主要持股2013-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.78355W 4.IWD 5.73935X 6.PFF 7.AGG 8.SPY 9.IWM 10.DVY
2013-06-30	87	US$2.1亿	0	1SCHG 2IWF378355W 主要持股2013-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.78355W 4.IWD 5.73935X 6.PFF 7.AGG 8.SPY 9.DVY 10.VUG

本季持股变动

Marquette Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.8%	-1.43%	减仓
2	HURC	Hurco Companies INC	+0.1%	NEW	新建仓
3	CLDT	Chatham Lodging Trust	+0.1%	NEW	新建仓
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+0.62%	加仓
5	ALCO	Alico INC	+0.1%	NEW	新建仓
6	FLGT	Fulgent Genetics INC	+0.1%	NEW	新建仓
7	CLW	Clearwater Paper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
8	LMNR	Limoneira Co	+0.1%	NEW	新建仓
9	OSUR	Orasure Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-0.35%	减仓
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.55%	减仓
12	TBI	Trueblue INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	ALOT	Astronova INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	STHO	Star Holdings	+0.1%	NEW	新建仓
15	ASLE	Aersale CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-0.25%	减仓
17	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	+0.1%	NEW	新建仓
18	HOFT	Hooker Furnishings CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
20	SEG	Seaport Entertainment Group	+0.1%	NEW	新建仓
21	UFI	Unifi INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	MEI	Methode Electronics INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	VRA	Vera Bradley INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	TUSK	Mammoth Energy Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	MXCT	Maxcyte INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	KVHI	Kvh Industries INC	0%	NEW	新建仓
27	CATO	Cato Corp-class A	0%	NEW	新建仓
28	MED	Medifast INC	0%	NEW	新建仓
29	KELYA	Kelly Services INC -a	0%	NEW	新建仓
30	RGP	Resources Connection INC	0%	NEW	新建仓
31	BCYC	Bicycle Therapeutics Plc-adr	0%	NEW	新建仓
32	UEIC	Universal Electronics INC	0%	NEW	新建仓
33	BSET	Bassett Furniture Inds	0%	NEW	新建仓
34	LAKE	Lakeland Industries INC	0%	NEW	新建仓
35	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	0%	NEW	新建仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.67%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+299.66%	加仓
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.54%	减仓
39	AAPL	Apple INC	—	—	不变
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.13%	减仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.38%	减仓
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-1.63%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-87.95%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.09%	加仓
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	+1.06%	加仓
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-0.01%	减仓
47	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.4%	+4.76%	加仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	+6.53%	加仓
49	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.6%	-0.06%	减仓
50	DFAI	Dimensional International Co	-1%	+1.30%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看