Lifeworks Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001882132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Lifeworks Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.63
持仓稳定性: 25.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.95
多样化: 100
仓位均衡度: 82.13

Lifeworks Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 297 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTRS
-66.8%　-US$540.8万
加仓 KR
+526.1%　US$513.8万
减仓 GDDY
-56.0%　-US$453.8万
加仓 DELL
+22.0%　US$407.7万
加仓 RTX
+257.8%　US$390.8万
加仓 GLD
+23.9%　US$362.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 297 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.82%	+0.26%	+2.03%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.35%	—	+2.11%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.61%	—	+0.95%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.36%	—	-8.67%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.10%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.89%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.98%	—	-0.10%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.81%	+0.45%	+23.88%
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	—	+9.79%
10	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.41%	+0.52%	+21.97%
11	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	1.40%	+1.40%	NEW
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.39%	—	-22.97%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.33%	+0.21%	+4.93%
14	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+8.73%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.17%	—	-1.90%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.19%	+1.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+27.24%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+6.54%
20	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.10%	—	-8.41%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.04%	—	-4.28%
22	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.03%	—	-8.13%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.02%	+0.24%	+19.86%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.02%	+0.34%	-3.29%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.01%	—	+23.04%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-3.76%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.99%	+0.23%	+72.61%
28	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.96%	—	-10.45%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-3.77%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.18%	+25.29%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+1.34%
32	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.90%	+0.14%	+13.53%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	—	-11.28%
34	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.84%	-0.22%	-15.61%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.83%	+0.22%	+40.45%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.83%	—	+18.42%
37	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.81%	—	+13.93%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.81%	—	-1.03%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+4.00%
40	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	+0.17%	+10.26%
41	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.79%	+0.20%	-3.43%
42	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.78%	—	+15.79%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.77%	—	-11.82%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.76%	+0.65%	+526.11%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.18%	+16.67%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.27%	-22.47%
47	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.73%	+0.24%	+32.37%
48	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.73%	—	-6.10%
49	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.71%	—	-12.87%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.15
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.21
峰度: -0.57
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$7.8亿	25	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.BNDX 6.MBB 7.VTIP 8.GLD 9.FTEC 10.DELL
2025-12-31	326	US$7.7亿	24	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.FTEC 9.GLD 10.STX
2025-09-30	327	US$7.5亿	41	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.IAU 7.FTEC 8.VTIP 9.MSFT 10.IBIT
2025-06-30	312	US$6.7亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FTEC 8.IAU 9.MSFT 10.BOXX
2025-03-31	307	US$6.0亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.VTIP 6.BNDX 7.IAU 8.FHLC 9.JNJ 10.ABBV
2024-12-31	306	US$5.5亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.IAU 9.MSFT 10.JNJ
2024-09-30	295	US$5.1亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FHLC 8.FTEC 9.MSFT 10.IAU
2024-06-30	222	US$3.6亿	0	1GOVT 2SPDW 3LQD 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.SPDW 3.LQD 4.VTIP 5.MBB 6.BNDX 7.FTEC 8.MSFT 9.FHLC 10.LLY
2024-03-31	226	US$3.6亿	0	1GOVT 2LQD 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.LQD 3.VTIP 4.SPDW 5.FHLC 6.BNDX 7.FTEC 8.MBB 9.OUNZ 10.JNJ
2023-12-31	196	US$2.9亿	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.FTEC 6.OUNZ 7.BNDX 8.MBB 9.JNJ 10.SPDW
2023-09-30	182	US$2.6亿	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.OUNZ 6.FTEC 7.BNDX 8.JNJ 9.AAPL 10.MBB
2023-06-30	156	US$2.3亿	0	1VTIP 2GOVT 3FTEC 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.GOVT 3.FTEC 4.FHLC 5.OUNZ 6.AAPL 7.JNJ 8.LQD 9.BNDX 10.ORCL
2023-03-31	143	US$2.1亿	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.AAPL 6.JNJ 7.CPB 8.OTIS 9.MSFT 10.META
2022-12-31	113	US$1.8亿	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.JNJ 6.CPB 7.MRK 8.GILD 9.OTIS 10.ORCL
2022-09-30	124	US$1.8亿	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022-09-30 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.VTIP 5.JNJ 6.CPB 7.AAPL 8.MSFT 9.MRK 10.GILD
2022-06-30	143	US$1.6亿	0	1OUNZ 2FHLC 3FTEC 主要持股2022-06-30 1.OUNZ 2.FHLC 3.FTEC 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.MRK 9.SCHO 10.LLY
2022-03-31	127	US$1.5亿	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022-03-31 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ABBV 8.SCHO 9.MRK 10.LLY
2021-12-31	114	US$1.3亿	0	1SPY 2OUNZ 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.OUNZ 3.MSFT 4.SCHO 5.FTEC 6.AAPL 7.FHLC 8.JNJ 9.CSCO 10.EFA

本季持股变动

Lifeworks Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Loews CORP (L); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Verisign INC (VRSN).

Lifeworks Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KR	Kroger Co	+0.7%	+526.11%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+21.97%	加仓
3	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+257.79%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+23.88%	加仓
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+400.99%	加仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+294.04%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.29%	减仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.03%	加仓
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+19.86%	加仓
10	FFIV	F5 INC	+0.2%	+32.37%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+72.61%	加仓
12	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.2%	+40.45%	加仓
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+4.93%	加仓
14	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-3.43%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.43%	加仓
16	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+16.67%	加仓
17	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+25.29%	加仓
18	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.26%	加仓
19	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+13.53%	加仓
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+50.15%	加仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.00%	加仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-85.48%	减仓
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-67.50%	减仓
24	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.2%	-63.59%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-81.62%	减仓
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-15.61%	减仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-57.28%	减仓
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-39.13%	减仓
29	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-48.62%	减仓
30	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-68.01%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.47%	减仓
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.3%	-64.15%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-76.30%	减仓
34	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.6%	-55.99%	减仓
35	VTRS	Viatris INC	-0.7%	-66.82%	减仓
36	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建仓
37	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
38	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
39	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
40	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清仓
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清仓
48	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清仓
49	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	EXIT	清仓
50	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifeworks Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lifeworks Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 297 个已申报仓位之中。

Lifeworks Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lifeworks Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$5312.5万 (6.8%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2608.1万 (3.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2037.9万 (2.6%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1838.2万 (2.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1778.9万 (2.3%)

Lifeworks Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lifeworks Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Loews CORP (L); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Verisign INC (VRSN)

Lifeworks Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lifeworks Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Industrials: 17.3% • Health Care: 15.9% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Financials: 5.4%

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申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Lifeworks Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.63
持仓稳定性: 25.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.95
多样化: 100
仓位均衡度: 82.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTRS
-66.8%　-US$540.8万
加仓 KR
+526.1%　US$513.8万
减仓 GDDY
-56.0%　-US$453.8万
加仓 DELL
+22.0%　US$407.7万
加仓 RTX
+257.8%　US$390.8万
加仓 GLD
+23.9%　US$362.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 297 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.82%	+0.26%	+2.03%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.35%	—	+2.11%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.61%	—	+0.95%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.36%	—	-8.67%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.10%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.89%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.98%	—	-0.10%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.81%	+0.45%	+23.88%
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	—	+9.79%
10	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.41%	+0.52%	+21.97%
11	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	1.40%	+1.40%	NEW
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.39%	—	-22.97%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.33%	+0.21%	+4.93%
14	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+8.73%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.17%	—	-1.90%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.19%	+1.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+27.24%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+6.54%
20	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.10%	—	-8.41%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.04%	—	-4.28%
22	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.03%	—	-8.13%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.02%	+0.24%	+19.86%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.02%	+0.34%	-3.29%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.01%	—	+23.04%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-3.76%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.99%	+0.23%	+72.61%
28	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.96%	—	-10.45%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-3.77%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.18%	+25.29%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+1.34%
32	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.90%	+0.14%	+13.53%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	—	-11.28%
34	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.84%	-0.22%	-15.61%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.83%	+0.22%	+40.45%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.83%	—	+18.42%
37	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.81%	—	+13.93%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.81%	—	-1.03%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+4.00%
40	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	+0.17%	+10.26%
41	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.79%	+0.20%	-3.43%
42	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.78%	—	+15.79%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.77%	—	-11.82%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.76%	+0.65%	+526.11%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.18%	+16.67%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.27%	-22.47%
47	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.73%	+0.24%	+32.37%
48	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.73%	—	-6.10%
49	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.71%	—	-12.87%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.15
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.21
峰度: -0.57
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$7.8亿	25	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.BNDX 6.MBB 7.VTIP 8.GLD 9.FTEC 10.DELL
2025-12-31	326	US$7.7亿	24	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.FTEC 9.GLD 10.STX
2025-09-30	327	US$7.5亿	41	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.IAU 7.FTEC 8.VTIP 9.MSFT 10.IBIT
2025-06-30	312	US$6.7亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FTEC 8.IAU 9.MSFT 10.BOXX
2025-03-31	307	US$6.0亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.VTIP 6.BNDX 7.IAU 8.FHLC 9.JNJ 10.ABBV
2024-12-31	306	US$5.5亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.IAU 9.MSFT 10.JNJ
2024-09-30	295	US$5.1亿	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FHLC 8.FTEC 9.MSFT 10.IAU
2024-06-30	222	US$3.6亿	0	1GOVT 2SPDW 3LQD 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.SPDW 3.LQD 4.VTIP 5.MBB 6.BNDX 7.FTEC 8.MSFT 9.FHLC 10.LLY
2024-03-31	226	US$3.6亿	0	1GOVT 2LQD 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.LQD 3.VTIP 4.SPDW 5.FHLC 6.BNDX 7.FTEC 8.MBB 9.OUNZ 10.JNJ
2023-12-31	196	US$2.9亿	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.FTEC 6.OUNZ 7.BNDX 8.MBB 9.JNJ 10.SPDW
2023-09-30	182	US$2.6亿	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.OUNZ 6.FTEC 7.BNDX 8.JNJ 9.AAPL 10.MBB
2023-06-30	156	US$2.3亿	0	1VTIP 2GOVT 3FTEC 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.GOVT 3.FTEC 4.FHLC 5.OUNZ 6.AAPL 7.JNJ 8.LQD 9.BNDX 10.ORCL
2023-03-31	143	US$2.1亿	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.AAPL 6.JNJ 7.CPB 8.OTIS 9.MSFT 10.META
2022-12-31	113	US$1.8亿	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.JNJ 6.CPB 7.MRK 8.GILD 9.OTIS 10.ORCL
2022-09-30	124	US$1.8亿	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022-09-30 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.VTIP 5.JNJ 6.CPB 7.AAPL 8.MSFT 9.MRK 10.GILD
2022-06-30	143	US$1.6亿	0	1OUNZ 2FHLC 3FTEC 主要持股2022-06-30 1.OUNZ 2.FHLC 3.FTEC 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.MRK 9.SCHO 10.LLY
2022-03-31	127	US$1.5亿	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022-03-31 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ABBV 8.SCHO 9.MRK 10.LLY
2021-12-31	114	US$1.3亿	0	1SPY 2OUNZ 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.OUNZ 3.MSFT 4.SCHO 5.FTEC 6.AAPL 7.FHLC 8.JNJ 9.CSCO 10.EFA

本季持股变动

Lifeworks Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KR	Kroger Co	+0.7%	+526.11%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+21.97%	加仓
3	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+257.79%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+23.88%	加仓
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+400.99%	加仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+294.04%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.29%	减仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.03%	加仓
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+19.86%	加仓
10	FFIV	F5 INC	+0.2%	+32.37%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+72.61%	加仓
12	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.2%	+40.45%	加仓
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+4.93%	加仓
14	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-3.43%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.43%	加仓
16	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+16.67%	加仓
17	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+25.29%	加仓
18	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.26%	加仓
19	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+13.53%	加仓
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+50.15%	加仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.00%	加仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-85.48%	减仓
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-67.50%	减仓
24	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.2%	-63.59%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-81.62%	减仓
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-15.61%	减仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-57.28%	减仓
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-39.13%	减仓
29	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-48.62%	减仓
30	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-68.01%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.47%	减仓
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.3%	-64.15%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-76.30%	减仓
34	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.6%	-55.99%	减仓
35	VTRS	Viatris INC	-0.7%	-66.82%	减仓
36	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建仓
37	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
38	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
39	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
40	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清仓
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清仓
48	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清仓
49	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	EXIT	清仓
50	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看